Ferrari N.V. Bargeldumlauf 2025-2011 | RACE

Kurzer Überblick über die Cash-Generierung von Ferrari N.V.

Die Betrachtung nutzt die fünf jüngsten verfügbaren Jahresberichte zwischen 2021 und 2025.

Der operative Cashflow erreichte €2,3 Mrd nach €1,3 Mrd zu Beginn. +83,1% Wachstum bei 16,3% CAGR war robust.

Das Kerngeschäft generierte in jedem verfügbaren Jahreswert Mittelzuflüsse. Die Stabilität war hoch.

Die Cash-Conversion erreichte 1,41x. Die Cash-Generierung entsprach mindestens dem bilanziellen Gewinn.

Der Anteil des operativen Cashflows am Umsatz blieb nahe am früheren Niveau: 32,9% nach 30%.

Gesamtbild

Die Kennzahlen zeigen robuste Cashflows bei Ferrari N.V.: Die Zuflüsse sind wiederholbar und der Finanzierungsbedarf gut gedeckt.

Bargeldumlauf Jährlich Ferrari N.V.

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Operativer Cashflow	2.35 B	1.93 B	1.72 B	1.4 B	1.28 B	838 M	1.31 B	934 M	663 M	1.01 B	707 M	-	-	-	-

Alle Zahlen in EUR-Währung

Bargeldumlauf Vierteljährlich Ferrari N.V.

	2025-Q4	2024-Q4	2023-Q4	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Operativer Cashflow	2.35 B	1.93 B	1.72 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Alle Zahlen in EUR-Währung

Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Ferrari N.V., der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.

Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung

Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren.
Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann.
Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.

Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.

Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Autohersteller

Name	Preis	% 24h	Marktkapitalisierung	Land
Toyota Motor Corporation TM	$ 215.44	-1.6 %	$ 2.86 T	Japan
Ford Motor Company F	$ 12.47	-0.56 %	$ 49.6 B	USA
Tesla TSLA	$ 358.16	4.21 %	$ 1.16 T	USA
General Motors Company GM	$ 86.18	-3.48 %	$ 82.3 B	USA
Workhorse Group WKHS	$ 3.09	-1.28 %	$ 29.3 M	USA
NIO Limited NIO	$ 3.4	6.26 %	$ 7.73 B	-
Electrameccanica Vehicles Corp. SOLO	-	-	$ 23.5 M	Canada
Fisker FSR	-	-28.17 %	$ 27.3 M	USA
Canoo GOEV	-	-9.6 %	$ 213 M	USA
Nikola Corporation NKLA	-	-28.74 %	$ 144 M	USA
Blue Bird Corporation BLBD	$ 58.07	-1.89 %	$ 1.85 B	USA
Honda Motor Co., Ltd. HMC	$ 35.77	-1.31 %	$ 167 B	Japan
Niu Technologies NIU	$ 1.79	2.87 %	$ 286 M	China
Tata Motors Limited TTM	-	1.05 %	$ 1.6 T	India
Li Auto LI	$ 12.53	5.1 %	$ 25.2 B	China
Ayro AYRO	-	23.13 %	$ 43.7 M	USA
XPeng XPEV	$ 10.24	6.56 %	$ 19.5 B	China
Lordstown Motors Corp. RIDE	-	-2.33 %	$ 53.3 M	USA