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PennyMac Financial Services (PFSI)
Der Export enthält die gesamte verfügbare Historie der Finanzberichte und Kennzahlen. Zahlen werden vollständig, ohne Abkürzungen für Millionen oder Milliarden, in den ursprünglichen Berichtseinheiten ausgegeben.
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PennyMac Financial Services Kennzahlen 2025-2011 | PFSI
Kurzer Überblick über die Finanzkennzahlen von PennyMac Financial Services
Der Vergleich nutzt die fünf jüngsten verfügbaren Jahreswerte zwischen 2021 und 2025.
Der Bewertungsvergleich verwendet P/E 9,61x (Median 9,61x), P/B 1,12x (Median 1,16x), P/CF 0,53x (Median 1,55x). Die Kennzahlen liegen nahe ihrer Vergleichsbasis, mit durchschnittlich -3,9% Abweichung von den Fünfjahresmedianen.
Die als 1/KGV berechnete Gewinnrendite liegt bei 10,4% und zeigt den aktuellen Gewinn je Preiseinheit.
Die jüngsten verfügbaren Qualitätskennzahlen sind ROE 11,6%, ROA 1,7%, ROCE 6,1%. Die Renditekennzahlen liegen auf solidem Niveau. Das Geschäft erzielt positive Renditen, ohne außergewöhnlich effizient zu sein.
Das PEG beträgt 0,35x. Der Preis wirkt relativ zum Wachstum niedrig, hängt aber stark von der Prognosequalität ab.
Hoher Hebel gehört zum Geschäftsmodell des Finanzsektors; Bewertung sollte mit Kapital, Assetqualität und ROE verbunden werden.
Gesamtbewertung
Bewertung und Geschäftsqualität von PennyMac Financial Services wirken relativ ausgewogen, ohne starke Verzerrung in eine Richtung.
Kennzahlen Jährlich PennyMac Financial Services
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
9.6 | 16.8 | 29.8 | 6.7 | 4.0 | 2.6 | 6.8 | 7.9 | 5.2 | 5.7 | 5.5 | 10.4 | 20.4 | - | - |
P/S |
239.4 | 194.8 | 322.7 | 258.9 | 542.7 | 635.2 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | - | - |
EPS |
9.7 | 6.1 | 2.9 | 9.0 | 15.7 | 21.9 | 5.0 | 2.6 | 4.3 | 3.0 | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
29.6 B | 27.3 B | 18.7 B | 15.2 B | 19 B | 32 B | 10.6 B | 6.36 B | 6.13 B | 4.01 B | 2.7 B | 2.08 B | 1.25 B | 570 M | 165 M |
EBITDA per Share |
1.05 | 1.1 | 1.06 | 0.65 | 0.45 | 0.34 | 14.9 | 16.5 | 27.5 | 33.1 | 21.5 | 13.5 | 12.7 | - | - |
EV/EBITDA |
544.0 | 486.8 | 351.3 | 442.7 | 662.4 | 13.7 | 8.1 | 9.8 | 8.6 | 4.4 | 3.8 | 5.2 | 3.8 | - | - |
PEG |
0.35 | 1.83 | 4.56 | -0.48 | -0.15 | -0.12 | 0.07 | -0.2 | 0.11 | 0.15 | 0.22 | 0.1 | 5.45 | - | - |
P/B |
1.1 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.8 | 1.8 | - | - |
P/CF |
-2.9 | -1.2 | -2.7 | 0.5 | 1.6 | -0.7 | -1.1 | 2.2 | -0.5 | -0.4 | -0.8 | -0.5 | -1.0 | - | - |
ROE % |
11.63 | 8.12 | 4.10 | 13.71 | 29.36 | 48.59 | 19.06 | 5.30 | 21.46 | 19.03 | 17.44 | 17.22 | 8.60 | - | - |
ROA % |
1.70 | 1.19 | 0.77 | 2.83 | 5.34 | 5.21 | 3.85 | 1.17 | 1.37 | 1.29 | 1.35 | 1.47 | 0.91 | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | 6.09 | 4.48 | 5.26 | 9.68 | 11.43 | 12.04 | 15.64 | - | - |
Current Ratio |
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 5.7 | 3.4 | 6.3 | 4.1 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | - | - |
DSO |
739.3 | 519.5 | 807.5 | 497.8 | 241.4 | - | 10.4 | 10.8 | 12.0 | 83.9 | 112.2 | 61.4 | 74.9 | - | - |
DPO |
232.7 | 232.0 | 252.4 | 175.6 | 121.9 | 119.5 | 156.3 | 244.4 | 273.3 | 389.0 | 566.5 | 481.5 | 533.4 | - | - |
Betriebszyklus |
739.3 | 519.5 | 807.5 | 497.8 | 241.4 | - | 10.4 | 10.8 | 12.0 | 83.9 | 112.2 | 61.4 | 74.9 | - | - |
Finanzkreislauf |
506.6 | 287.5 | 555.2 | 322.2 | 119.5 | -119.5 | -145.9 | -233.6 | -261.3 | -305.1 | -454.3 | -420.1 | -458.5 | - | - |
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Kennzahlen Vierteljährlich PennyMac Financial Services
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.42 | 1.58 | - | 3.51 | 2.64 | 1.48 | - | 1.36 | 1.93 | 0.78 | - | 1.86 | 1.17 | 0.61 | - | 2.59 | 2.38 | 3.11 | - | 4.02 | 3.1 | 5.45 | - | 7.39 | 4.53 | 3.89 | 1.95 | 1.55 | 0.93 | 0.59 | 0.65 | 0.58 | 0.71 | 0.7 | 2.67 | 0.73 | 0.45 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.54 | 0.26 | - | 0.8 | - | 0.27 | - | - | - | 0.28 | - | - | - | 0.25 | - | 0.46 | - | 0.13 | - | 0.35 | - | 0.11 | - | 0.24 | 0.14 | 0.07 | - | 0.14 | 0.09 | 0.04 | - | 0.36 | 0.23 | 0.11 | - | 0.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
10.10 | 11.55 | 9.65 | 11.51 | 9.88 | 7.59 | 5.64 | 8.24 | 8.06 | 6.25 | 5.15 | 9.03 | 10.17 | 13.54 | 12.66 | 19.77 | 21.70 | 28.84 | 23.80 | 39.58 | 42.88 | 46.10 | 35.23 | 42.64 | 32.74 | 25.86 | 19.06 | 14.00 | 10.79 | 8.34 | 7.11 | 18.04 | 19.00 | 18.61 | 18.35 | 3.64 | 0.69 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
1.61 | 1.86 | 1.60 | 1.90 | 1.64 | 1.28 | 0.96 | 1.45 | 1.47 | 1.16 | 0.97 | 1.79 | 2.21 | 3.07 | 2.92 | 4.18 | 4.21 | 4.51 | 3.32 | 5.02 | 4.87 | 4.98 | 3.78 | 5.28 | 4.77 | 4.37 | 3.85 | 2.87 | 1.88 | 1.40 | 1.17 | 1.50 | 1.54 | 1.46 | 1.45 | 0.23 | 0.16 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - | 1.3 | - | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
208.3 | 630.3 | - | 866.8 | 799.6 | 733.6 | - | 1207.5 | 245.7 | 946.5 | - | 1250.4 | 1161.5 | 742.1 | - | 264.6 | 84.2 | 230.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
183.5 | 232.5 | - | 193.5 | 184.8 | 180.4 | - | 166.8 | 179.4 | 222.3 | - | 143.9 | 158.8 | 67.4 | - | 103.6 | 85.6 | 135.9 | - | 133.4 | 124.8 | 117.0 | - | 139.0 | 156.4 | 131.0 | - | 113.3 | 139.4 | 141.9 | - | 137.9 | 144.7 | 118.7 | - | 53.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebszyklus |
- | 630.3 | - | - | 799.6 | 733.6 | - | 1207.5 | 245.7 | 946.5 | - | 1250.4 | 1161.5 | 742.1 | - | 264.6 | 84.2 | 230.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanzkreislauf |
- | 397.7 | - | - | 614.8 | 553.2 | - | 1040.7 | 66.3 | 724.2 | - | 1106.5 | 1002.7 | 674.7 | - | 161.0 | -1.5 | 94.4 | - | -133.4 | -124.8 | -117.0 | - | -139.0 | -156.4 | -131.0 | - | -113.3 | -139.4 | -141.9 | - | -137.9 | -144.7 | -118.7 | - | -53.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen PennyMac Financial Services, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
Finanzkennzahlen anderer Aktien in der Hypothekenfinanzierung
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Ocwen Financial Corporation
OCN
|
- | -0.75 % | $ 192 M |  USA |
 |
Altisource Portfolio Solutions S.A.
ASPS
|
$ 5.75 | 2.86 % | $ 57.9 M |  Luxembourg |
 |
Hercules Capital, Inc.
HTGC
|
$ 16.37 | 1.96 % | $ 1.83 B | USA |
 |
Encore Capital Group
ECPG
|
$ 101.68 | 0.52 % | $ 2.36 B | USA |
 |
Essent Group Ltd.
ESNT
|
$ 64.7 | 1.47 % | $ 6.41 B |  Bermuda |
 |
loanDepot
LDI
|
$ 0.53 | 0.35 % | $ 179 M | USA |
 |
Guild Holdings Company
GHLD
|
- | - | $ 1.23 B | USA |
 |
Impac Mortgage Holdings
IMH
|
- | -2.22 % | $ 8.37 M | USA |
 |
Mr. Cooper Group
COOP
|
- | - | $ 13.6 B | USA |
 |
LendingTree
TREE
|
$ 25.39 | 0.6 % | $ 345 M | USA |
 |
Velocity Financial
VEL
|
$ 14.71 | 0.61 % | $ 542 M | USA |
 |
Walker & Dunlop
WD
|
$ 32.66 | 0.09 % | $ 1.09 B | USA |
|
Income Opportunity Realty Investors
IOR
|
$ 18.0 | 1.12 % | $ 73.2 M | USA |
 |
Rocket Companies
RKT
|
$ 10.78 | 0.36 % | $ 14.3 B | USA |
 |
CNFinance Holdings Limited
CNF
|
$ 1.94 | 6.84 % | $ 2.66 B | - |
 |
Ellington Financial
EFC
|
$ 11.65 | 1.8 % | $ 1.17 B | USA |
 |
Monroe Capital Corporation
MRCC
|
- | - | $ 105 M | USA |