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The Charles Schwab Corporation (SCHW)
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The Charles Schwab Corporation Bargeldumlauf 2025-2006 | SCHW
Kurzer Überblick über die Cash-Generierung von The Charles Schwab Corporation
Die Betrachtung nutzt die fünf jüngsten verfügbaren Jahresberichte zwischen 2021 und 2025.
Der operative Cashflow wuchs von $2,1 Mrd auf $9,3 Mrd. +339,6% Wachstum und 44,8% CAGR zeigen eine schnelle Verbesserung.
Jedes der fünf Jahre brachte einen positiven operativen Cashflow, was für eine stabile Cash-Generierung spricht.
Bei Finanzunternehmen sind klassische Cashflow-Kennzahlen nur eingeschränkt vergleichbar, da Transaktionen mit Finanzaktiva zum Kerngeschäft gehören.
Was die Cashflows zeigen
Für The Charles Schwab Corporation ist das Zusammenspiel von Cashflows, Kapital und Assetstruktur wichtiger als das Vorzeichen des OCF in einem Jahr. Das Geschäftsmodell macht die Kennzahl volatil.
Bargeldumlauf Jährlich The Charles Schwab Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
9.31 B | 2.67 B | 19.6 B | 2.06 B | 2.12 B | 6.85 B | 9.32 B | 12.5 B | -839 M | 3.6 B | - | - | - | 1.27 B | 2.46 B | -9 M | 1.44 B | 2 M | 1.75 B | - |
Abschreibung & Amortisation |
512 M | 519 M | 804 M | 652 M | 549 M | 414 M | 322 M | 277 M | 269 M | 234 M | 224 M | 199 M | 202 M | 196 M | 155 M | 146 M | 159 M | 152 M | 156 M | - |
Accounts Erhaltbar |
- | - | - | - | - | - | - | 410 M | 461 M | 451 M | 388 M | 359 M | 328 M | 417 M | 330 M | 320 M | 327 M | - | - | - |
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Bargeldumlauf Vierteljährlich The Charles Schwab Corporation
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | 2010-Q1 | 2009-Q4 | 2009-Q3 | 2009-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
- | 4.3 B | 7.34 B | -763 M | 538 M | 3.18 B | 6.36 B | -10.8 B | 19.1 B | -4.25 B | -1.35 B | 20 B | -5.01 B | -5.22 B | 9.78 B | -2.11 B | 9.05 B | -7.94 B | 3.05 B | 5.64 B | 1.82 B | -594 M | -4.74 B | 13.3 B | -80 M | -16.4 B | 10.1 B | 4.3 B | 5.4 B | 2.21 B | -2.6 B | 7.8 B | 1.28 B | 3.13 B | 248 M | -3.29 B | 2.45 B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 532 M | -368 M | 893 M | 605 M | -330 M | 98 M | 452 M | 94 M | 615 M | 1.3 B | -451 M | 166 M | 865 M | -589 M | 737 M | -406 M | 1.11 B |
Abschreibung & Amortisation |
141 M | 142 M | 132 M | 127 M | 127 M | 128 M | 130 M | 130 M | 130 M | 129 M | 130 M | 130 M | 135 M | 134 M | 135 M | 136 M | 152 M | 154 M | 154 M | 154 M | 153 M | 154 M | 154 M | 147 M | 25 M | 12 M | 6 M | 7 M | 6 M | 84 M | 83 M | -197 M | 78 M | 75 M | 73 M | -163 M | 69 M | 66 M | 65 M | -136 M | 60 M | 57 M | 56 M | -121 M | 57 M | 55 M | 54 M | -101 M | 49 M | 48 M | 48 M | -105 M | 51 M | 51 M | 51 M | -99 M | 50 M | 48 M | 48 M | 13 M | 4 M | 33 M | 35 M | 38 M | 35 M | 36 M | 37 M | 38 M | 38 M | 41 M |
Accounts Erhaltbar |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 410 M | - | - | - | 461 M | - | - | - | 451 M | - | - | - | 388 M | - | - | - | 359 M | - | - | - | 328 M | - | - | - | 417 M | - | - | - | 330 M | - | - | - | 320 M | - | - | - | 327 M | - | - |
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Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens The Charles Schwab Corporation, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.
Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung- Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren. - Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann. - Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.
Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.
Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Kapitalmärkte
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Evercore
EVR
|
$ 294.98 | -0.11 % | $ 11.4 B |  USA |
 |
The Goldman Sachs Group
GS
|
$ 910.2 | 0.44 % | $ 285 B | USA |
 |
LPL Financial Holdings
LPLA
|
$ 308.79 | 0.97 % | $ 24.3 B | USA |
 |
Nomura Holdings
NMR
|
$ 9.51 | -1.2 % | $ 28 - |  Japan |
 |
Oppenheimer Holdings
OPY
|
$ 91.06 | -1.76 % | $ 956 M | USA |
 |
PJT Partners
PJT
|
$ 154.61 | 1.53 % | $ 6.1 B | USA |
 |
Raymond James Financial
RJF
|
$ 168.02 | 0.13 % | $ 33.9 B | USA |
 |
StoneX Group
SNEX
|
$ 56.83 | 0.1 % | $ 2.7 B | USA |
 |
UP Fintech Holding Limited
TIGR
|
$ 3.91 | -1.14 % | $ 10.4 B |  China |
 |
Tradeweb Markets
TW
|
$ 129.6 | 1.05 % | $ 27.6 B | USA |
 |
Virtu Financial
VIRT
|
$ 57.73 | 2.0 % | $ 4.92 B | USA |
 |
Greenhill & Co.
GHL
|
- | -0.13 % | $ 272 M | USA |
 |
Westwood Holdings Group
WHG
|
$ 18.85 | 0.78 % | $ 158 M | USA |
 |
GAMCO Investors
GBL
|
- | -8.2 % | $ 390 M | USA |
 |
Heritage Global
HGBL
|
$ 1.2 | 2.13 % | $ 41.8 M | USA |
 |
Interactive Brokers Group
IBKR
|
$ 77.59 | 0.03 % | $ 34.2 B | USA |
 |
ATIF Holdings Limited
ATIF
|
- | -7.31 % | $ 6.56 M | China |
 |
Focus Financial Partners
FOCS
|
- | - | $ 4.16 B | USA |
 |
Cowen
COWN
|
- | - | $ 1.1 B | USA |
 |
Associated Capital Group
AC
|
- | -8.02 % | $ 673 K | USA |
 |
Morgan Stanley
MS
|
$ 187.2 | 0.05 % | $ 295 B | USA |
 |
Moelis & Company
MC
|
$ 56.8 | -1.42 % | $ 4.45 B | USA |
 |
Freedom Holding Corp.
FRHC
|
$ 165.77 | -5.06 % | $ 9.94 B |  Kazakhstan |
 |
Houlihan Lokey
HLI
|
$ 147.88 | -0.36 % | $ 9.84 B | USA |
 |
Futu Holdings Limited
FUTU
|
$ 95.47 | -5.45 % | $ 106 B | China |
 |
Donnelley Financial Solutions
DFIN
|
$ 67.95 | 0.55 % | $ 1.87 B | USA |
 |
Piper Sandler Companies
PIPR
|
$ 66.74 | -1.33 % | $ 1.12 B | USA |
 |
MarketAxess Holdings
MKTX
|
$ 165.09 | 0.12 % | $ 6.12 B | USA |
 |
Lazard Ltd
LAZ
|
$ 41.02 | 3.74 % | $ 4 B |  Bermuda |
 |
Stifel Financial Corp.
SF
|
$ 73.12 | -0.12 % | $ 7.57 B | USA |
 |
Scully Royalty Ltd.
SRL
|
$ 3.81 | -6.63 % | $ 56.5 M |  Canada |
 |
A-Mark Precious Metals
AMRK
|
- | - | $ 675 M | USA |
 |
BGC Partners
BGCP
|
- | 1.37 % | $ 1.69 B | USA |
 |
Hudson Capital
HUSN
|
- | 5.06 % | $ 12 M | China |
 |
Mercurity Fintech Holding
MFH
|
- | 2.62 % | $ 691 M | China |
 |
XP
XP
|
$ 14.82 | -4.2 % | $ 8.03 B |  Brasil |