Moelis & Company Bargeldumlauf 2025-2011 | MC

Kurzer Überblick über die Cashflows von Moelis & Company

Die Cashflows werden über fünf verfügbare Geschäftsjahre von 2021 bis 2025 beurteilt.

Über fünf verfügbare Berichte sank der operative Cashflow von $937 Mio auf $576,3 Mio; die Cash-Basis wurde schwächer.

Der operative Cashflow war in allen fünf Beobachtungen positiv und zeigt damit eine hohe Wiederholbarkeit.

Die Cashflow-Analyse eines Finanzinstituts sollte durch Kapital, Liquidität und Assetqualität ergänzt werden; OCF-Schwankungen allein reichen nicht.

Fazit

Der Cashflow von Moelis & Company spiegelt die Mechanik eines Finanzunternehmens wider und kann sich mit Kundengeldern stark bewegen. Kapital, Reserven und Assetqualität bleiben die wichtigsten Anker.

Bargeldumlauf Jährlich Moelis & Company

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Operativer Cashflow	576 M	427 M	158 M	33 M	937 M	429 M	209 M	391 M	233 M	232 M	143 M	-	-	-	-
Abschreibung & Amortisation	11.9 M	10.4 M	8.32 M	7.98 M	7.24 M	4.71 M	4.96 M	4.62 M	3.54 M	3.18 M	2.64 M	2.27 M	2.3 M	2.51 M	-
Kreditorenbuchhaltung	-	-	-	-	-	-	-	19.8 M	18.3 M	14.3 M	21.2 M	19.9 M	-	-	-
Accounts Erhaltbar	82.2 M	51.4 M	51.2 M	47.8 M	41.9 M	89.3 M	45.1 M	54.4 M	56.7 M	23.2 M	28.9 M	23 M	-	-	-

Alle Zahlen in USD-Währung

Bargeldumlauf Vierteljährlich Moelis & Company

	2026-Q1	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Operativer Cashflow	-279 M	238 M	38.7 M	-165 M	112 M	-25 M	-165 M	59.1 M	-81 M	-152 M	-	-89.4 M	-	-272 M	-	547 M	-	-23 M	-	103 M	2.84 M	-73.1 M	-	8.74 M	-50.4 M	-122 M	-	233 M	70 M	7.4 M	-	135 M	72.6 M	-25.2 M	-	93.9 M	14.5 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Abschreibung & Amortisation	3.49 M	2.98 M	2.76 M	2.78 M	2.8 M	2.43 M	2.38 M	2.01 M	1.94 M	2.07 M	-	1.92 M	-	2.04 M	-	1.95 M	1.64 M	1.45 M	-	941 K	1.08 M	1.2 M	-	1.28 M	1.29 M	1.16 M	-	1.14 M	1.1 M	1.06 M	-	891 K	822 K	857 K	-	817 K	806 K	736 K	-	646 K	688 K	620 K	-	542 K	519 K	575 K	-	571 K	588 K	584 K	-	-	-	-	-	-	-	-
Kreditorenbuchhaltung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.39 M	6.41 M	1.42 M	19.8 M	16.9 M	19.8 M	19.8 M	18.3 M	18.3 M	18.3 M	18.3 M	14.3 M	14.3 M	14.3 M	14.3 M	21.2 M	21.2 M	21.2 M	21.2 M	19.9 M	19.9 M	19.9 M	19.9 M	14.3 M	14.3 M	14.3 M	14.3 M	-	-	-	-	-	-	-	-
Accounts Erhaltbar	97.9 M	55.2 M	56.5 M	55.5 M	57.8 M	51.6 M	50 M	25.5 M	36.1 M	31.6 M	-	59 M	-	39.3 M	41.9 M	101 M	72.2 M	71.8 M	89.3 M	89.3 M	89.3 M	89.3 M	45.1 M	45.1 M	45.1 M	45.1 M	54.4 M	54.4 M	54.4 M	54.4 M	56.7 M	56.7 M	56.7 M	56.7 M	23.2 M	23.2 M	23.2 M	23.2 M	28.9 M	28.9 M	28.9 M	28.9 M	23 M	23 M	23 M	23 M	28.8 M	28.8 M	28.8 M	28.8 M	-	-	-	-	-	-	-	-

Alle Zahlen in USD-Währung

Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Moelis & Company, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.

Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung

Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren.
Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann.
Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.

Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.

Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Kapitalmärkte

Name	Preis	% 24h	Marktkapitalisierung	Land
Evercore EVR	$ 252.01	-0.04 %	$ 9.76 B	USA
ATIF Holdings Limited ATIF	-	-7.31 %	$ 6.56 M	China
Focus Financial Partners FOCS	-	-	$ 4.16 B	USA
Associated Capital Group AC	-	-8.02 %	$ 673 K	USA
Greenhill & Co. GHL	-	-0.13 %	$ 272 M	USA
LPL Financial Holdings LPLA	$ 321.03	-0.26 %	$ 25.3 B	USA
GAMCO Investors GBL	-	-8.2 %	$ 390 M	USA
Cowen COWN	-	-	$ 1.1 B	USA
MarketAxess Holdings MKTX	$ 164.26	-0.14 %	$ 6.09 B	USA
Freedom Holding Corp. FRHC	$ 172.24	-0.05 %	$ 10.3 B	Kazakhstan
Oppenheimer Holdings OPY	$ 101.97	1.3 %	$ 1.07 B	USA
Piper Sandler Companies PIPR	$ 64.4	0.55 %	$ 1.08 B	USA
Donnelley Financial Solutions DFIN	$ 52.79	0.49 %	$ 1.45 B	USA
The Charles Schwab Corporation SCHW	$ 91.64	0.83 %	$ 165 B	USA
Heritage Global HGBL	$ 1.28	0.79 %	$ 44.6 M	USA
Futu Holdings Limited FUTU	$ 105.03	-0.45 %	$ 117 B	China
Tradeweb Markets TW	$ 120.01	0.54 %	$ 25.6 B	USA
Virtu Financial VIRT	$ 57.12	0.12 %	$ 4.87 B	USA
Westwood Holdings Group WHG	$ 18.7	-0.21 %	$ 157 M	USA
Interactive Brokers Group IBKR	$ 85.33	2.92 %	$ 37.6 B	USA
Nomura Holdings NMR	$ 9.22	0.93 %	$ 27.1 -	Japan
Scully Royalty Ltd. SRL	$ 4.62	-2.74 %	$ 68.5 M	Canada
PJT Partners PJT	$ 136.34	-0.46 %	$ 5.44 B	USA
Lazard Ltd LAZ	$ 37.37	1.96 %	$ 3.64 B	Bermuda
Raymond James Financial RJF	$ 155.69	0.32 %	$ 31.4 B	USA
Morgan Stanley MS	$ 187.01	3.66 %	$ 294 B	USA
Stifel Financial Corp. SF	$ 66.41	-0.57 %	$ 6.87 B	USA
StoneX Group SNEX	$ 57.43	0.56 %	$ 2.72 B	USA
XP XP	$ 30.42	-2.94 %	$ 16.5 B	Brasil
UP Fintech Holding Limited TIGR	$ 4.14	0.98 %	$ 11 B	China
The Goldman Sachs Group GS	$ 904.72	2.25 %	$ 283 B	USA
Houlihan Lokey HLI	$ 128.39	-1.49 %	$ 8.54 B	USA
A-Mark Precious Metals AMRK	-	-	$ 675 M	USA
BGC Partners BGCP	-	1.37 %	$ 1.69 B	USA
Hudson Capital HUSN	-	5.06 %	$ 12 M	China
Mercurity Fintech Holding MFH	-	2.62 %	$ 691 M	China

Moelis & Company Bargeldumlauf 2025-2011 | MC

Kurzer Überblick über die Cashflows von Moelis & Company

Fazit

Bargeldumlauf Jährlich Moelis & Company

Operativer Cashflow

Abschreibung & Amortisation

Kreditorenbuchhaltung

Accounts Erhaltbar

Jährliche Entwicklung