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TravelCenters of America Kennzahlen 2022-2009 | TA
Kurzer Überblick über Bewertung und Renditen von TravelCenters of America
Aktuelle Werte werden mit der eigenen Fünfjahreshistorie des Unternehmens für 2015–2022 verglichen.
Die Marktbewertung wird durch P/E 7,41x (Median 11,1x), EV/EBITDA 9,87x (Median 13,3x), P/S 0,11x (Median 0,06x) dargestellt. Die Multiplikatoren liegen im Mittel 80,2% über ihren Medianen. Ein großer Teil positiver Erwartungen kann eingepreist sein.
Der aktuelle Gewinn relativ zur Bewertung beträgt nach 1/KGV rund 13,5%. Das ist eine Bewertungsreferenz, keine erwartete Ausschüttung.
Die jüngsten verfügbaren Qualitätskennzahlen sind ROE 18,8%, ROA 4,5%, ROCE 29%. Die fundamentale Effizienz ist ausgewogen: Rentabilität stützt die Bewertung, ersetzt aber kein weiteres Wachstum.
Die Umschlagsgeschwindigkeit blieb ungefähr erhalten; der Zyklus ging von 10,6 Tage auf 5,3 Tage.
Was die Kennzahlen zeigen
Das Geschäft von TravelCenters of America wirkt stark, während die Multiplikatoren über historischen Werten liegen. Der Markt erwartet anhaltende Dynamik.
Kennzahlen Jährlich TravelCenters of America
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
7.4 | 11.1 | -21.7 | 3.9 | -1.6 | 90.2 | -202.2 | 46.0 | 39.4 | 38.2 | 32.4 | 25.7 | - | - |
P/S |
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | - |
EPS |
11.0 | 4.0 | -1.2 | 4.1 | -15.1 | 0.2 | -0.2 | 0.7 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | -3.8 | - |
EV (Enterprise Value) |
3.58 B | 2.92 B | 2.62 B | 2.77 B | 869 M | 1.84 B | 2.36 B | 2.18 B | 3.06 B | 1.93 B | 1.68 B | 1.19 B | 526 M | -156 M |
EBITDA per Share |
25.2 | 15.4 | 12.6 | 21.3 | 14.4 | 2.59 | 2.37 | 4.13 | 5 | 2.85 | 3.42 | 3.52 | 0.13 | - |
EV/EBITDA |
9.9 | 13.3 | 18.9 | 16.7 | 7.9 | 18.9 | 26.9 | 14.4 | 17.1 | 24.0 | 18.1 | 14.9 | 252.7 | - |
PEG |
0.07 | 0.11 | -0.25 | 0.04 | -0.02 | 56.1 | 247.51 | 0.09 | 0.16 | -1.43 | 0.82 | 0.04 | - | - |
P/B |
1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 2.4 | 2.3 | 4.7 | 2.8 | 3.0 | 1.9 | - | - |
P/CF |
6.6 | 4.2 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 23.1 | 11.8 | 9.3 | 14.9 | 16.9 | -1.9 | -1.2 | - | - |
ROE % |
18.79 | 8.33 | -2.17 | 5.84 | -26.86 | 1.62 | -1.18 | 5.05 | 11.76 | 6.97 | 9.11 | 7.40 | -27.84 | - |
ROA % |
4.49 | 1.67 | -0.40 | 1.03 | -8.36 | 0.57 | -0.39 | 1.71 | 4.38 | 2.55 | 3.13 | 2.32 | -7.48 | - |
ROCE % |
28.96 | 17.51 | 1.68 | 2.30 | 2.32 | -2.42 | -0.35 | 5.85 | 9.81 | 2.22 | 5.64 | 4.45 | -17.55 | - |
Current Ratio |
1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | - |
DSO |
5.4 | 5.1 | 10.1 | 8.1 | 6.5 | 8.0 | 25.8 | 5.9 | 4.7 | 4.9 | 5.4 | 4.9 | 2.5 | - |
DIO |
- | 11.6 | 19.6 | 15.6 | 14.6 | 18.0 | 17.8 | 14.7 | 10.5 | 10.5 | 10.1 | 8.2 | 5.1 | - |
DPO |
- | 11.6 | 16.2 | 10.7 | 10.5 | 14.4 | 13.0 | 10.2 | 7.7 | 7.9 | 7.6 | 6.9 | 4.0 | - |
Betriebszyklus |
5.3 | 16.7 | 29.7 | 23.7 | 21.2 | 26.0 | 43.5 | 20.6 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 13.1 | 7.6 | - |
Finanzkreislauf |
5.3 | 5.1 | 13.5 | 13.1 | 10.6 | 11.6 | 30.6 | 10.4 | 7.5 | 7.5 | 7.9 | 6.2 | 3.6 | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich TravelCenters of America
| 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.42 | - | 2.49 | 4.31 | 1.1 | - | 1.52 | 2.02 | -0.4 | - | 0.61 | 0.26 | -2.23 | - | 0.23 | 0.15 | -0.32 | - | -1.77 | -0.85 | -0.25 | -0.52 | 1.58 | -0.08 | -0.74 | -0.17 | 0.28 | 0.09 | -0.26 | -0.04 | 0.26 | 0.1 | 0.41 | 0.91 | 0.34 | 0.36 | 0.01 | 0.39 | 0.53 | 0.54 | -0.41 | -0.08 | 0.66 | 1.04 | -0.49 | -0.09 | 0.74 | 0.99 | -0.92 |
EBITDA per Share |
1.84 | - | 6 | 8.41 | 3.92 | - | 4.5 | 5.19 | 2.11 | - | 3.63 | 4.92 | 1.43 | - | 4.1 | 3.99 | 0.37 | - | 0.8 | 0.59 | 0.57 | -0.48 | 2.78 | 1.66 | -0.26 | -0.12 | 2.37 | 1.47 | 0.32 | 0.07 | 2.04 | 1.58 | 1.37 | 1.47 | 1.17 | 1.19 | 0.59 | -0.3 | 1.28 | 1.23 | 0.17 | -0.01 | 1.24 | 1.64 | 0.02 | - | 1.23 | 1.25 | -0.09 |
ROE % |
14.16 | 14.88 | 18.11 | 18.04 | 8.99 | 6.72 | 8.06 | 5.21 | -2.55 | -1.64 | -1.29 | -2.40 | -5.22 | -1.87 | -17.38 | -24.20 | -26.24 | -23.80 | -27.45 | -1.30 | 4.60 | 0.80 | 3.27 | -5.42 | -4.20 | -0.42 | 0.47 | 0.30 | 0.35 | 5.13 | 12.04 | 12.91 | 15.11 | 12.22 | 8.23 | 9.80 | 11.35 | 7.76 | 4.42 | 5.56 | 10.00 | 8.90 | 8.82 | 9.71 | 7.78 | 7.23 | 6.24 | 6.97 | -5.20 |
ROA % |
2.99 | 3.16 | 3.78 | 3.61 | 1.73 | 1.28 | 1.55 | 0.99 | -0.42 | -0.26 | -0.20 | -0.42 | -0.88 | -0.30 | -4.73 | -6.86 | -7.51 | -7.12 | -8.39 | -0.27 | 1.61 | 0.41 | 1.29 | -1.76 | -1.37 | -0.16 | 0.13 | 0.10 | 0.14 | 1.80 | 4.36 | 4.72 | 5.50 | 4.46 | 2.96 | 3.31 | 3.59 | 2.55 | 1.34 | 1.72 | 3.17 | 2.82 | 2.81 | 3.15 | 2.52 | 2.26 | 2.01 | 2.12 | -1.63 |
ROCE % |
23.32 | 23.36 | 29.15 | 29.70 | 18.69 | 14.24 | 16.99 | 13.14 | 2.54 | 1.56 | 3.02 | 1.77 | -2.15 | 0.97 | 3.26 | -4.91 | -7.44 | -5.46 | -8.85 | -8.90 | -1.89 | -8.76 | -6.20 | -4.29 | -2.35 | 3.95 | 5.27 | 5.02 | 6.83 | 14.46 | 24.86 | 26.21 | 27.88 | 22.94 | 9.57 | 9.91 | 9.74 | 6.20 | 8.63 | 8.94 | 12.92 | 11.69 | 11.70 | 12.61 | 10.80 | 10.04 | 6.80 | 7.74 | -4.47 |
Current Ratio |
1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
DSO |
8.2 | - | 7.2 | 6.3 | 6.2 | - | 6.9 | 6.8 | 6.7 | - | 8.3 | 13.6 | 12.2 | - | 8.2 | 8.2 | 7.5 | - | 9.1 | 7.8 | 8.0 | 7.7 | 7.4 | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.8 | 7.0 | 7.3 | 7.1 | 7.0 | 6.2 | 6.9 | 7.1 | 6.1 | 6.2 | 7.4 | 7.8 | 6.4 | 6.7 | 7.4 | 7.2 | 6.8 | 6.7 | 7.0 | 6.5 | - |
DIO |
- | - | 9.7 | 8.3 | 10.0 | - | 10.0 | 10.5 | 13.1 | - | 16.4 | 23.4 | 17.5 | - | 15.1 | 14.6 | 16.6 | - | 14.7 | 13.4 | 15.0 | - | 15.8 | 16.3 | 17.5 | - | 16.3 | 16.1 | 20.4 | - | 14.5 | 13.0 | 14.7 | - | 10.0 | 9.9 | - | - | - | - | - | - | - | 8.6 | 8.7 | - | 7.7 | 8.0 | - |
DPO |
- | - | 13.0 | 12.6 | 13.1 | - | 14.3 | 14.1 | 14.4 | - | 15.3 | 19.2 | 13.1 | - | 13.9 | 14.3 | 13.1 | - | 14.1 | 11.4 | 12.2 | - | 12.4 | 12.3 | 13.2 | - | 12.8 | 12.3 | 14.1 | - | 12.4 | 11.4 | 11.3 | - | 10.3 | 10.1 | - | - | - | - | - | - | - | 9.3 | 8.5 | - | 7.9 | 7.9 | - |
Betriebszyklus |
8.2 | - | 8.3 | - | 16.2 | - | 16.9 | 17.3 | 19.8 | - | 24.3 | 33.1 | 27.0 | - | 25.1 | 24.5 | 25.3 | - | 19.3 | 19.7 | 23.6 | 7.2 | 26.0 | 24.9 | 25.7 | 7.0 | 24.1 | 24.6 | 29.7 | 6.2 | 20.1 | 18.8 | 21.3 | 5.1 | 13.8 | 13.2 | 4.7 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 14.7 | 14.8 | 6.2 | 14.2 | 14.1 | - |
Finanzkreislauf |
8.2 | - | 2.7 | - | 3.1 | - | 2.6 | 3.1 | 5.3 | - | 8.3 | 10.8 | 12.4 | - | 13.8 | 13.6 | 14.0 | - | 10.7 | 11.0 | 11.8 | 7.2 | 12.1 | 12.1 | 12.0 | 7.0 | 10.6 | 10.8 | 13.8 | 6.2 | 10.2 | 9.6 | 10.7 | 5.1 | 7.1 | 6.8 | 4.7 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | 7.2 | 7.2 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen TravelCenters of America , das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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