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TravelCenters of America Gewinn / Verlust 2022-2009 | TA
Kurzer Überblick über die Ertragsentwicklung von TravelCenters of America
Der Überblick verfolgt die Veränderungen über einen Fünfjahreszeitraum. TravelCenters of America erzielte zu Beginn des Zeitraums $5,3 Mrd. Umsatz und am Ende $10,8 Mrd.. Über den gesamten Zeitraum bewegten sich die Erlöse um +104 %; die durchschnittliche Jahresrate lag bei 15,3 %. Das Umsatzwachstum blieb über den Zeitraum hinweg deutlich.
Das EBITDA-Ergebnis über fünf Jahre veränderte sich um +273,1 %: von $97,2 Mio. auf $363 Mio.. Die operative Ertragskraft verbesserte sich schneller als der Umsatzumfang. Der Vergleich der Endpunkte ergibt EBITDA-Margen von 1,8 % und 3,3 %. Die operative Rentabilität blieb weitgehend stabil.
Die Veränderung des Nettogewinns über fünf Jahre betrug +1692,8 %: von $9,2 Mio. auf $164 Mio.. Der jüngste Wert war der beste innerhalb des gewählten Horizonts.
Über den Zeitraum verschob sich die Marktkapitalisierung von 826 Mio. Dollar auf 1,2 Mrd. Dollar (+47,2 %). Die Anleger reagierten vorsichtig auf die Verbesserung des Geschäfts.
Finanzielle Einordnung
Das Fünfjahresbild erfordert eine Abwägung von Stärken und Schwächen. Die konstruktive Einschätzung stützt sich auf eine höhere operative Effizienz, ein steigender Nettogewinn und steigende Erlöse. Die Gesamteinschätzung wird durch eine niedrige EBITDA-Marge begrenzt. Die nächsten Berichtsperioden werden zeigen, ob Umsatz, Margen und Gesamtrentabilität gestärkt werden können.
Gewinn / Verlust Jährlich TravelCenters of America
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung |
1.21 B | 650 M | 301 M | 131 M | 192 M | 826 M | 1.31 B | 1.28 B | 2.4 B | 1.21 B | 1.04 B | 607 M | - | - |
Anteile |
14.4 M | 14.3 M | 11 M | 7.78 M | 7.65 M | 37.5 M | 37 M | 36.5 M | 35.9 M | 28.1 M | 27.2 M | 22.7 M | 16.3 M | - |
Kurshistorie |
84.4 | 45.6 | 27.5 | 16.8 | 25.1 | 22 | 35.5 | 35 | 67 | 43 | 38.4 | 26.8 | ||
Nettogewinn |
164 M | 58.5 M | -13.9 M | 33.3 M | -121 M | 9.15 M | -6.49 M | 27.7 M | 61 M | 31.6 M | 32.2 M | 23.6 M | -66.7 M | - |
Umsatz |
10.8 B | 7.34 B | 4.85 B | 6.12 B | 6.23 B | 5.32 B | 1.41 B | 5.81 B | 7.78 B | 7.94 B | 8 B | 7.89 B | 5.96 B | - |
Umsatzkosten |
- | 5.75 B | 3.44 B | 4.59 B | 4.79 B | 3.97 B | 3.98 B | 4.42 B | 6.46 B | 6.79 B | - | 6.85 B | 5.02 B | - |
Bruttoertrag |
- | - | - | 1.52 B | 1.44 B | 366 M | 362 M | 347 M | 360 M | 281 M | 260 M | 252 M | - | - |
Betriebsergebnis |
253 M | 123 M | 10.8 M | 65.3 M | 26.7 M | -31.2 M | -4.6 M | 78.3 M | 114 M | 21.2 M | 41.5 M | 32.4 M | -42 M | - |
Zinsaufwendungen |
4.56 M | -810 K | -1.38 M | 880 K | -2.06 M | 895 K | - | - | 16.7 M | 16.3 M | 8.87 M | 9 M | 25.7 M | - |
EBITDA |
363 M | 220 M | 139 M | 166 M | 110 M | 97.2 M | 87.8 M | 151 M | 179 M | 80.1 M | 93 M | 79.9 M | 2.08 M | - |
Betriebsaufwand |
- | - | - | 1.46 B | 1.42 B | 1.38 B | 1.45 B | 1.31 B | 1.21 B | 1.13 B | 1.04 B | 1.01 B | 985 M | - |
Allgemeine und Verwaltungsausgaben |
190 M | 155 M | 145 M | 155 M | 138 M | 146 M | 139 M | 122 M | 107 M | 107 M | 95.5 M | 89.2 M | 80.6 M | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Gewinn / Verlust Vierteljährlich TravelCenters of America
| 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteile |
14.5 M | 15.1 M | 14.4 M | 14.4 M | 14.4 M | 14.8 M | 14.3 M | 14.2 M | 14.2 M | 14.6 M | 13.8 M | 7.94 M | 7.9 M | 8.31 M | 7.78 M | 7.77 M | 38.8 M | 8.08 M | 38.4 M | 38 M | 38 M | 40 M | 37.5 M | 37.4 M | 37.4 M | 39.5 M | 37 M | 36.9 M | 36.9 M | 38.8 M | 36.5 M | 36.4 M | 36.4 M | 38.3 M | 35.8 M | 35.8 M | 35.8 M | 37.6 M | 27.7 M | 27.7 M | 27.7 M | 29.5 M | 27.2 M | 27.1 M | 28.8 M | 28.8 M | 28.1 M | 28.1 M | 28.8 M |
Nettogewinn |
-6.3 M | - | 37 M | 64 M | 16.3 M | - | 22.2 M | 29.4 M | -5.82 M | - | 8.6 M | 2.12 M | -18.6 M | - | 1.83 M | 1.18 M | -12.7 M | - | -70.5 M | -34 M | -10.1 M | -20.6 M | 62.3 M | -3.01 M | -29.4 M | -6.49 M | 10.9 M | 3.52 M | -9.94 M | -1.61 M | 9.83 M | 3.77 M | 15.7 M | 34.3 M | 12.8 M | 13.6 M | 197 K | 12 M | 15.8 M | 16 M | -12.1 M | -2.46 M | 19 M | 29.9 M | -14.2 M | -2.48 M | 20.7 M | 21.7 M | -16.6 M |
Einnahmen |
2.24 B | - | 2.81 B | 3.08 B | 2.3 B | - | 1.94 B | 1.83 B | 1.53 B | - | 1.27 B | 986 M | 1.3 B | - | 1.57 B | 1.6 B | 1.43 B | - | 1.66 B | 1.84 B | 1.58 B | 1.58 B | 1.58 B | 1.5 B | 1.39 B | 1.41 B | 1.48 B | 1.45 B | 1.16 B | 1.35 B | 1.51 B | 1.58 B | 1.41 B | 1.73 B | 2.01 B | 2.08 B | 1.97 B | 1.91 B | 2.06 B | 2.02 B | 1.96 B | 1.93 B | 2.03 B | 2.04 B | 1.99 B | 1.92 B | 2.09 B | 2.09 B | 1.78 B |
Umsatzkosten |
- | - | 2.34 B | 2.59 B | 1.88 B | - | 1.53 B | 1.43 B | 1.17 B | - | 900 M | 648 M | 955 M | - | 1.19 B | 1.23 B | 1.08 B | - | 1.29 B | 1.44 B | 1.2 B | - | 1.18 B | 1.11 B | 1.05 B | - | 1.08 B | 1.07 B | 824 M | - | 1.15 B | 1.24 B | 1.07 B | - | 1.68 B | 1.75 B | - | - | - | - | - | - | - | 1.75 B | 1.75 B | - | 1.81 B | 1.82 B | 1.55 B |
Bruttoertrag |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 366 M | 394 M | 390 M | 345 M | 362 M | 395 M | 378 M | 340 M | 347 M | 358 M | 346 M | 338 M | 360 M | 332 M | 325 M | 302 M | 281 M | 307 M | 301 M | 264 M | 260 M | 288 M | 294 M | 243 M | 252 M | 281 M | 276 M | 229 M |
Betriebsergebnis |
-354 K | - | 57.2 M | 94.2 M | 32 M | - | 39.9 M | 49.8 M | 6.19 M | - | 17.7 M | 10.8 M | -17.3 M | - | 7.71 M | 7.83 M | -10.4 M | - | 10.4 M | -35.2 M | -5.83 M | -19.2 M | 13.1 M | 1.63 M | -41.5 M | -4.6 M | 23.1 M | 12.3 M | -8.78 M | 2.71 M | 21.4 M | 22 M | 32.2 M | 56.5 M | 25.3 M | 26.9 M | 4.86 M | -11.3 M | 20.9 M | 20 M | -8.46 M | -171 K | 20.9 M | 32 M | -11.3 M | -124 K | 22.5 M | 24.1 M | -14.2 M |
Zinsaufwendungen |
906 K | - | 1.36 M | 1.22 M | 638 K | - | 1.03 M | -1.3 M | -1.4 M | - | -233 K | -335 K | -541 K | - | 60 K | 144 K | -574 K | - | 569 K | -903 K | -1.29 M | - | 481 K | - | - | - | - | - | - | - | 5.04 M | - | 6.33 M | - | 4.21 M | 4.21 M | 4.08 M | - | 4.51 M | 4.43 M | 4.06 M | - | 2.64 M | 2.48 M | 2.51 M | - | 2.44 M | 2.29 M | 2.11 M |
EBITDA |
26.7 M | - | 86.4 M | 121 M | 56.3 M | - | 64.1 M | 73.9 M | 30 M | - | 50 M | 39.1 M | 11.3 M | - | 31.9 M | 31 M | 14.4 M | - | 30.8 M | 22.3 M | 21.7 M | -19.2 M | 104 M | 62.1 M | -9.67 M | -4.6 M | 87.7 M | 54.2 M | 11.7 M | 2.71 M | 74.5 M | 57.6 M | 49.7 M | 56.5 M | 41.9 M | 42.7 M | 21 M | -11.3 M | 35.6 M | 34 M | 4.76 M | -171 K | 33.8 M | 44.4 M | 533 K | -124 K | 34.4 M | 35.2 M | -2.61 M |
Betriebsaufwand |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360 M | 439 M | 386 M | - | 381 M | 389 M | 387 M | - | 372 M | 366 M | 349 M | - | 337 M | 324 M | 306 M | - | 307 M | 298 M | 297 M | - | 286 M | 281 M | 272 M | - | 267 M | 262 M | 255 M | - | 259 M | 252 M | 244 M |
Allgemeine und Verwaltungsausgaben |
51.6 M | - | 46.5 M | 46.4 M | 41.3 M | - | 39.6 M | 36.6 M | 35.9 M | - | 33 M | 38 M | 37.2 M | - | 40.2 M | 39.6 M | 37.1 M | - | 35.1 M | 30 M | 38 M | - | 36.6 M | 37.9 M | 40.8 M | - | 34.8 M | 36 M | 31 M | - | 29.8 M | 30.1 M | 27.6 M | - | 26.9 M | 25.1 M | 26.8 M | - | 23.7 M | 24.5 M | 23.2 M | - | 25.6 M | 24.4 M | 23.2 M | - | 22.4 M | 22.2 M | 21.2 M |
Alle Zahlen in USD-Währung
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte eines Unternehmens TravelCenters of America (neben der Bilanz und dem Kapitalflussrechnung). Sie zeigt, wie das Unternehmen Geld verdient und welche Ausgaben es hat:
- Wie viel Umsatz das Unternehmen erzielt hat
- Wie viel es für Produktion, Personal, Marketing, Steuern usw. ausgegeben hat
- Welcher Gewinn am Ende übrig geblieben ist
Die Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung hilft Investoren zu verstehen, ob das Unternehmen stabile und wachsende Gewinne erzielt, wie effektiv es seine Ausgaben kontrolliert und ob es in der Lage ist, zukünftig Einkommen zu generieren. Außerdem zeigt diese Analyse, wie das Unternehmen mit Krisen und wirtschaftlichen Zyklen umgeht und ermöglicht die Einschätzung des Potenzials für Kurssteigerungen und Dividendenausschüttungen.
Besonderheiten- Die Gewinn- und Verlustrechnung kann sowohl regelmäßige als auch einmalige Posten enthalten (zum Beispiel Gewinne aus dem Verkauf von Vermögenswerten). Für eine korrekte Analyse müssen die Kerndaten von Einmaleffekten getrennt werden.
- Oft veröffentlichen Unternehmen Zwischenberichte (z. B. Quartalsberichte), die eine schnellere Verfolgung der Entwicklung ermöglichen.
- Die gemeinsame Analyse der Gewinn- und Verlustrechnung mit der Bilanz und der Kapitalflussrechnung liefert ein umfassendes Bild der finanziellen Gesundheit des Unternehmens.
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