Telos Corporation Движение денежных средств 2011-2024 | TLS

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	1.59 млн	16.5 млн	7.26 млн	-2.1 млн	11.8 млн	6.27 млн	-591 тыс.	13.9 млн	2.72 млн	6.18 млн	4.81 млн	16 млн	14.9 млн
Износ и амортизация	9.43 млн	5.89 млн	5.62 млн	5.35 млн	4.97 млн	3.03 млн	2 млн	2.9 млн	4.29 млн	4.25 млн	3.82 млн	3.81 млн	2.73 млн
Кредиторская задолженность	8.31 млн	12.6 млн	7.87 млн	14.7 млн	13.5 млн	18.5 млн	15.4 млн	12.1 млн	9.3 млн	13.6 млн	17.3 млн	16.4 млн	-
Дебиторская задолженность	30.4 млн	40.1 млн	59.8 млн	30.9 млн	27.9 млн	34.5 млн	24.5 млн	19.1 млн	19 млн	22.5 млн	45.6 млн	33.9 млн	36.9 млн
Общие запасы	1.42 млн	2.88 млн	1.25 млн	3.31 млн	1.96 млн	4.39 млн	13.5 млн	3.55 млн	2.9 млн	3.34 млн	4.88 млн	10.3 млн	14.7 млн

	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	-	-100 тыс.	-	20.1 млн	8.13 млн	249 тыс.	-	9.64 млн	-3.35 млн	-6.88 млн	-	12 млн	839 тыс.	1.74 млн	-	4.38 млн	5.93 млн	4.04 млн	-	4.54 млн	3.5 млн	819 тыс.	-	-2.92 млн	-3.98 млн	-6.23 млн	-	14.2 млн	5.93 млн	-	-	-	-	3.33 млн	-	-	-	8.61 млн	-	3.45 млн	8.31 млн	5.76 млн	-	19.4 млн	5.77 млн	2.08 млн	-	11.1 млн	6.63 млн	7.58 млн
Износ и амортизация	-	-	1.42 млн	-	4.43 млн	2.91 млн	1.4 млн	-	4.22 млн	2.76 млн	1.36 млн	-	4.02 млн	2.73 млн	1.39 млн	-	3.61 млн	2.34 млн	934 тыс.	-	2.15 млн	1.37 млн	657 тыс.	-	1.41 млн	879 тыс.	440 тыс.	-	2.46 млн	2.03 млн	1.05 млн	-	3.22 млн	2.15 млн	1.08 млн	-	3.17 млн	2.08 млн	1.03 млн	-	2.82 млн	1.88 млн	943 тыс.	-	2.87 млн	1.93 млн	972 тыс.	-	1.73 млн	772 тыс.	394 тыс.
Кредиторская задолженность	2.76 млн	12 млн	11.7 млн	12.6 млн	16.3 млн	15.9 млн	-	7.87 млн	-	17.8 млн	9.8 млн	14.7 млн	11.4 млн	14.8 млн	14.7 млн	13.6 млн	13.5 млн	13.5 млн	13.5 млн	18.5 млн	18.5 млн	18.5 млн	18.5 млн	15.4 млн	15.4 млн	15.4 млн	15.4 млн	12.1 млн	12.1 млн	12.1 млн	12.1 млн	9.3 млн	9.3 млн	9.3 млн	9.3 млн	13.6 млн	13.6 млн	13.6 млн	13.6 млн	17.3 млн	17.3 млн	17.3 млн	17.3 млн	16.4 млн	16.4 млн	16.4 млн	16.4 млн	16 млн	5.9 млн	5.9 млн	-
Дебиторская задолженность	25.4 млн	34.3 млн	34.7 млн	40.1 млн	51 млн	50.7 млн	57.7 млн	59.8 млн	48.7 млн	40.5 млн	52.6 млн	30.9 млн	30.9 млн	30.9 млн	30.9 млн	27.9 млн	38.3 млн	27.9 млн	27.9 млн	34.5 млн	34.5 млн	34.5 млн	34.5 млн	24.5 млн	24.5 млн	24.5 млн	24.5 млн	19.1 млн	19.1 млн	19.1 млн	19.1 млн	19 млн	19 млн	19 млн	19 млн	22.5 млн	22.5 млн	22.5 млн	22.5 млн	45.6 млн	45.6 млн	45.6 млн	45.6 млн	33.9 млн	33.9 млн	33.9 млн	33.9 млн	36.9 млн	36.9 млн	36.9 млн	36.9 млн
Общие запасы	984 тыс.	1.77 млн	1.63 млн	2.88 млн	4.68 млн	3.63 млн	2.1 млн	1.25 млн	2.02 млн	1.78 млн	1.89 млн	3.31 млн	3.31 млн	3.31 млн	3.31 млн	1.96 млн	1.96 млн	1.96 млн	1.96 млн	4.39 млн	4.39 млн	4.39 млн	4.39 млн	13.5 млн	13.5 млн	13.5 млн	13.5 млн	3.55 млн	3.55 млн	3.55 млн	3.55 млн	2.9 млн	2.9 млн	2.9 млн	2.9 млн	3.34 млн	3.34 млн	3.34 млн	3.34 млн	4.88 млн	4.88 млн	4.88 млн	4.88 млн	10.3 млн	10.3 млн	10.3 млн	10.3 млн	14.7 млн	14.7 млн	14.7 млн	14.7 млн