Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиКвартальный отчет 2024-Q3
добавлен 12.11.2024
Telos Corporation Движение денежных средств 2011-2024 | TLS
Движение денежных средств по годам Telos Corporation
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
1.59 млн | 16.5 млн | 7.26 млн | -2.1 млн | 11.8 млн | 6.27 млн | -591 тыс. | 13.9 млн | 2.72 млн | 6.18 млн | 4.81 млн | 16 млн | 14.9 млн |
Износ и амортизация |
9.43 млн | 5.89 млн | 5.62 млн | 5.35 млн | 4.97 млн | 3.03 млн | 2 млн | 2.9 млн | 4.29 млн | 4.25 млн | 3.82 млн | 3.81 млн | 2.73 млн |
Кредиторская задолженность |
8.31 млн | 12.6 млн | 7.87 млн | 14.7 млн | 13.5 млн | 18.5 млн | 15.4 млн | 12.1 млн | 9.3 млн | 13.6 млн | 17.3 млн | 16.4 млн | - |
Дебиторская задолженность |
30.4 млн | 40.1 млн | 59.8 млн | 30.9 млн | 27.9 млн | 34.5 млн | 24.5 млн | 19.1 млн | 19 млн | 22.5 млн | 45.6 млн | 33.9 млн | 36.9 млн |
Общие запасы |
1.42 млн | 2.88 млн | 1.25 млн | 3.31 млн | 1.96 млн | 4.39 млн | 13.5 млн | 3.55 млн | 2.9 млн | 3.34 млн | 4.88 млн | 10.3 млн | 14.7 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Telos Corporation
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | - | - | - | -100 тыс. | - | 20.1 млн | 8.13 млн | 249 тыс. | - | 9.64 млн | -3.35 млн | -6.88 млн | - | 12 млн | 839 тыс. | 1.74 млн | - | 4.38 млн | 5.93 млн | 4.04 млн | - | 4.54 млн | 3.5 млн | 819 тыс. | - | -2.92 млн | -3.98 млн | -6.23 млн | - | 14.2 млн | 5.93 млн | - | - | - | - | 3.33 млн | - | - | - | 8.61 млн | - | 3.45 млн | 8.31 млн | 5.76 млн | - | 19.4 млн | 5.77 млн | 2.08 млн | - | 11.1 млн | 6.63 млн | 7.58 млн |
Износ и амортизация |
- | - | - | - | - | 1.42 млн | - | 4.43 млн | 2.91 млн | 1.4 млн | - | 4.22 млн | 2.76 млн | 1.36 млн | - | 4.02 млн | 2.73 млн | 1.39 млн | - | 3.61 млн | 2.34 млн | 934 тыс. | - | 2.15 млн | 1.37 млн | 657 тыс. | - | 1.41 млн | 879 тыс. | 440 тыс. | - | 2.46 млн | 2.03 млн | 1.05 млн | - | 3.22 млн | 2.15 млн | 1.08 млн | - | 3.17 млн | 2.08 млн | 1.03 млн | - | 2.82 млн | 1.88 млн | 943 тыс. | - | 2.87 млн | 1.93 млн | 972 тыс. | - | 1.73 млн | 772 тыс. | 394 тыс. |
Кредиторская задолженность |
2.8 млн | 2.44 млн | 8.31 млн | 2.76 млн | 12 млн | 11.7 млн | 12.6 млн | 16.3 млн | 15.9 млн | - | 7.87 млн | - | 17.8 млн | 9.8 млн | 14.7 млн | 11.4 млн | 14.8 млн | 14.7 млн | 13.6 млн | 13.5 млн | 13.5 млн | 13.5 млн | 18.5 млн | 18.5 млн | 18.5 млн | 18.5 млн | 15.4 млн | 15.4 млн | 15.4 млн | 15.4 млн | 12.1 млн | 12.1 млн | 12.1 млн | 12.1 млн | 9.3 млн | 9.3 млн | 9.3 млн | 9.3 млн | 13.6 млн | 13.6 млн | 13.6 млн | 13.6 млн | 17.3 млн | 17.3 млн | 17.3 млн | 17.3 млн | 16.4 млн | 16.4 млн | 16.4 млн | 16.4 млн | 16 млн | 5.9 млн | 5.9 млн | - |
Дебиторская задолженность |
14.9 млн | 17.2 млн | 30.4 млн | 25.4 млн | 34.3 млн | 34.7 млн | 40.1 млн | 51 млн | 50.7 млн | 57.7 млн | 59.8 млн | 48.7 млн | 40.5 млн | 52.6 млн | 30.9 млн | 30.9 млн | 30.9 млн | 30.9 млн | 27.9 млн | 38.3 млн | 27.9 млн | 27.9 млн | 34.5 млн | 34.5 млн | 34.5 млн | 34.5 млн | 24.5 млн | 24.5 млн | 24.5 млн | 24.5 млн | 19.1 млн | 19.1 млн | 19.1 млн | 19.1 млн | 19 млн | 19 млн | 19 млн | 19 млн | 22.5 млн | 22.5 млн | 22.5 млн | 22.5 млн | 45.6 млн | 45.6 млн | 45.6 млн | 45.6 млн | 33.9 млн | 33.9 млн | 33.9 млн | 33.9 млн | 36.9 млн | 36.9 млн | 36.9 млн | 36.9 млн |
Общие запасы |
1.41 млн | 1.37 млн | 1.42 млн | 984 тыс. | 1.77 млн | 1.63 млн | 2.88 млн | 4.68 млн | 3.63 млн | 2.1 млн | 1.25 млн | 2.02 млн | 1.78 млн | 1.89 млн | 3.31 млн | 3.31 млн | 3.31 млн | 3.31 млн | 1.96 млн | 1.96 млн | 1.96 млн | 1.96 млн | 4.39 млн | 4.39 млн | 4.39 млн | 4.39 млн | 13.5 млн | 13.5 млн | 13.5 млн | 13.5 млн | 3.55 млн | 3.55 млн | 3.55 млн | 3.55 млн | 2.9 млн | 2.9 млн | 2.9 млн | 2.9 млн | 3.34 млн | 3.34 млн | 3.34 млн | 3.34 млн | 4.88 млн | 4.88 млн | 4.88 млн | 4.88 млн | 10.3 млн | 10.3 млн | 10.3 млн | 10.3 млн | 14.7 млн | 14.7 млн | 14.7 млн | 14.7 млн |
Все данные представлены в валюте USD