Telos Corporation Движение денежных средств 2025-2008 | TLS

Краткий обзор движения денежных средств компании Telos Corporation

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.

Денежный результат основной деятельности прибавил +315,6%, поднявшись с $7,3 млн до $30,2 млн; ежегодная динамика около 42,8% была высокой.

Положительная денежная генерация сохранялась в 4 из пяти лет; стабильность нельзя считать безусловной.

Денежная рентабельность продаж достигла 18,3% против 11,3% в начале периода. Конвертация выручки в деньги усилилась.

Сокращение потребности в оборотном капитале на $39,3 млн высвободило средства, сопоставимые с 23,9% выручки.

Что показывают денежные потоки

Денежные потоки компании Telos Corporation в целом выглядят устойчиво, хотя отдельные коэффициенты требуют контроля. Важно сохранить положительную конверсию прибыли и умеренную инвестиционную нагрузку.

Движение денежных средств по годам Telos Corporation

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	30.2 млн	-25.9 млн	1.59 млн	16.5 млн	7.26 млн	-2.1 млн	11.8 млн	6.27 млн	-591 тыс.	13.9 млн	2.72 млн	6.18 млн	4.81 млн	16 млн	14.9 млн	3.12 млн	4.78 млн	-
Износ и амортизация	11.5 млн	11.9 млн	8.94 млн	5.89 млн	5.62 млн	5.35 млн	4.97 млн	3.03 млн	2 млн	2.9 млн	4.29 млн	4.25 млн	3.82 млн	3.81 млн	2.73 млн	1.62 млн	1.47 млн	-
Кредиторская задолженность	4.09 млн	1.15 млн	8.31 млн	12.6 млн	7.87 млн	14.7 млн	13.5 млн	18.5 млн	15.4 млн	12.1 млн	9.3 млн	13.6 млн	17.3 млн	16.4 млн	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	17 млн	19.2 млн	30.4 млн	40.1 млн	59.8 млн	30.9 млн	27.9 млн	34.5 млн	24.5 млн	19.1 млн	19 млн	22.5 млн	45.6 млн	33.9 млн	36.9 млн	54.1 млн	-	-
Общие запасы	996 тыс.	1.78 млн	1.42 млн	2.88 млн	1.25 млн	3.31 млн	1.96 млн	4.39 млн	13.5 млн	3.55 млн	2.9 млн	3.34 млн	4.88 млн	10.3 млн	14.7 млн	7.31 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Telos Corporation

	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	8.66 млн	-	-	-	6.11 млн	-	-	-	-350 тыс.	-	-	-	-100 тыс.	-	20.1 млн	8.13 млн	249 тыс.	-	9.64 млн	-3.35 млн	-6.88 млн	-	12 млн	839 тыс.	1.74 млн	-	4.38 млн	5.93 млн	4.04 млн	-	4.54 млн	3.5 млн	819 тыс.	-	-2.92 млн	-3.98 млн	-6.23 млн	-	14.2 млн	5.93 млн	-	-	-	-	3.33 млн	-	-	-	8.61 млн	-	3.45 млн	8.31 млн	5.76 млн	-	19.4 млн	5.77 млн	2.08 млн	-	11.1 млн	6.63 млн	7.58 млн
Износ и амортизация	113 тыс.	3.43 млн	-	-	-	2.34 млн	-	-	-	3.13 млн	-	-	-	1.42 млн	-	4.43 млн	2.91 млн	1.4 млн	-	4.22 млн	2.76 млн	1.36 млн	-	4.02 млн	2.73 млн	1.39 млн	-	3.61 млн	2.34 млн	934 тыс.	-	2.15 млн	1.37 млн	657 тыс.	-	1.41 млн	879 тыс.	440 тыс.	-	2.46 млн	2.03 млн	1.05 млн	-	3.22 млн	2.15 млн	1.08 млн	-	3.17 млн	2.08 млн	1.03 млн	-	2.82 млн	1.88 млн	943 тыс.	-	2.87 млн	1.93 млн	972 тыс.	-	1.73 млн	772 тыс.	394 тыс.
Кредиторская задолженность	4.09 млн	2.58 млн	1.15 млн	2.78 млн	12.3 млн	1.04 млн	1.15 млн	2.8 млн	2.44 млн	-	8.31 млн	2.76 млн	12 млн	11.7 млн	12.6 млн	16.3 млн	15.9 млн	-	7.87 млн	-	17.8 млн	9.8 млн	14.7 млн	11.4 млн	14.8 млн	14.7 млн	13.6 млн	13.5 млн	13.5 млн	13.5 млн	18.5 млн	18.5 млн	18.5 млн	18.5 млн	15.4 млн	15.4 млн	15.4 млн	15.4 млн	12.1 млн	12.1 млн	12.1 млн	12.1 млн	9.3 млн	9.3 млн	9.3 млн	9.3 млн	13.6 млн	13.6 млн	13.6 млн	13.6 млн	17.3 млн	17.3 млн	17.3 млн	17.3 млн	16.4 млн	16.4 млн	16.4 млн	16.4 млн	16 млн	5.9 млн	5.9 млн	-
Дебиторская задолженность	17 млн	16.4 млн	19.2 млн	20.4 млн	19.1 млн	18.8 млн	19.2 млн	14.9 млн	17.2 млн	-	30.4 млн	25.4 млн	34.3 млн	34.7 млн	40.1 млн	51 млн	50.7 млн	57.7 млн	59.8 млн	48.7 млн	40.5 млн	52.6 млн	30.9 млн	30.9 млн	30.9 млн	30.9 млн	27.9 млн	38.3 млн	27.9 млн	27.9 млн	34.5 млн	34.5 млн	34.5 млн	34.5 млн	24.5 млн	24.5 млн	24.5 млн	24.5 млн	19.1 млн	19.1 млн	19.1 млн	19.1 млн	19 млн	19 млн	19 млн	19 млн	22.5 млн	22.5 млн	22.5 млн	22.5 млн	45.6 млн	45.6 млн	45.6 млн	45.6 млн	33.9 млн	33.9 млн	33.9 млн	33.9 млн	36.9 млн	36.9 млн	36.9 млн	36.9 млн
Общие запасы	996 тыс.	2.89 млн	1.78 млн	3.38 млн	4.18 млн	1.49 млн	1.78 млн	1.41 млн	1.37 млн	-	1.42 млн	984 тыс.	1.77 млн	1.63 млн	2.88 млн	4.68 млн	3.63 млн	2.1 млн	1.25 млн	2.02 млн	1.78 млн	1.89 млн	3.31 млн	3.31 млн	3.31 млн	3.31 млн	1.96 млн	1.96 млн	1.96 млн	1.96 млн	4.39 млн	4.39 млн	4.39 млн	4.39 млн	13.5 млн	13.5 млн	13.5 млн	13.5 млн	3.55 млн	3.55 млн	3.55 млн	3.55 млн	2.9 млн	2.9 млн	2.9 млн	2.9 млн	3.34 млн	3.34 млн	3.34 млн	3.34 млн	4.88 млн	4.88 млн	4.88 млн	4.88 млн	10.3 млн	10.3 млн	10.3 млн	10.3 млн	14.7 млн	14.7 млн	14.7 млн	14.7 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Telos Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Финтех и информационные услуги"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Xerox Holdings Corporation XRX	$ 2.56	-0.2 %	$ 324 млн	США
Digimarc Corporation DMRC	$ 7.67	5.5 %	$ 166 млн	США
Perficient PRFT	-	-	$ 2.58 млрд	США
CACI International Inc CACI	$ 669.42	5.58 %	$ 14.8 млрд	США
CDW Corporation CDW	$ 163.48	-0.99 %	$ 21.5 млрд	США
Computer Task Group, Incorporated CTG	-	-	$ 152 млн	США
Conduent Incorporated CNDT	$ 1.66	-7.26 %	$ 263 млн	США
Chindata Group Holdings Limited CD	$ 9.35	6.68 %	$ 6.82 млрд	Китай
CSP CSPI	$ 7.42	1.31 %	$ 69 млн	США
American Virtual Cloud Technologies AVCT	-	-11.01 %	$ 19.5 млн	США
Cognizant Technology Solutions Corporation CTSH	$ 68.45	-2.97 %	$ 33.4 млрд	США
CLPS Incorporation CLPS	$ 0.93	-1.15 %	$ 27.3 млн	Китай
Crexendo CXDO	$ 5.77	0.35 %	$ 171 млрд	США
DXC Technology Company DXC	$ 16.11	-0.03 %	$ 2.91 млрд	США
ExlService Holdings EXLS	$ 41.55	-1.77 %	$ 6.69 млрд	США
Fidelity National Information Services FIS	$ 36.59	-2.53 %	$ 18.9 млрд	США
Switch SWCH	-	-	$ 8.39 млрд	США
Fiserv FISV	$ 48.06	-3.61 %	$ 26.3 млрд	США
CynergisTek CTEK	-	-0.4 %	$ 16.4 млн	США
Genpact Limited G	$ 40.24	-1.44 %	$ 7 млрд	Бермуды
The Hackett Group HCKT	$ 12.16	-0.98 %	$ 332 млн	США
C3.ai AI	$ 12.79	2.9 %	$ 1.65 млрд	США
International Money Express IMXI	$ 9.1	-2.15 %	$ 272 млн	США
Infosys Limited INFY	$ 12.31	0.12 %	$ 51 млрд	Индия
Innodata INOD	$ 60.35	1.62 %	$ 1.92 млрд	США
Gartner IT	$ 229.86	-0.16 %	$ 17.3 млрд	США
Jack Henry & Associates JKHY	$ 162.32	-0.14 %	$ 11.7 млрд	США
GDS Holdings Limited GDS	$ 23.12	3.93 %	$ 35.2 млрд	Китай
EPAM Systems EPAM	$ 135.94	-0.21 %	$ 7.6 млрд	США
Priority Technology Holdings PRTH	$ 7.83	0.13 %	$ 625 млн	США
LiveRamp Holdings RAMP	$ 38.2	-0.09 %	$ 2.45 млрд	США
Research Solutions RSSS	$ 1.97	0.62 %	$ 62.6 млн	США
Sabre Corporation SABR	$ 1.49	-2.3 %	$ 584 млн	США
Science Applications International Corporation SAIC	$ 149.18	2.37 %	$ 6.91 млрд	США
Leidos Holdings LDOS	$ 139.61	2.61 %	$ 17.9 млрд	США
SYNNEX Corporation SNX	$ 252.92	2.32 %	$ 20.8 млрд	США
Teradata Corporation TDC	$ 35.2	0.86 %	$ 3.32 млрд	США
Insight Enterprises NSIT	$ 179.38	1.48 %	$ 5.65 млрд	США
TTEC Holdings TTEC	$ 1.51	1.32 %	$ 72.8 млн	США
Unisys Corporation UIS	$ 2.6	2.57 %	$ 185 млн	США
Usio USIO	$ 3.13	-0.32 %	$ 84.3 млн	США
21Vianet Group VNET	$ 3.95	6.33 %	$ 6.37 млрд	Китай
WidePoint Corporation WYY	$ 7.11	4.41 %	$ 70.3 млн	США
Affirm Holdings AFRM	$ 69.4	-0.97 %	$ 23.3 млрд	США
Accenture PLC ACN	$ 244.34	-2.03 %	$ 152 млрд	Ирландия
Broadridge Financial Solutions BR	$ 180.95	-1.23 %	$ 21 млрд	США
Concentrix Corporation CNXC	$ 31.8	-3.64 %	$ 2 млрд	США
CGI GIB	$ 81.44	-0.65 %	$ 18.6 млрд	Канада

Telos Corporation Движение денежных средств 2025-2008 | TLS

Краткий обзор движения денежных средств компании Telos Corporation

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств по годам Telos Corporation

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей