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Trinseo S.A. Kennzahlen 2025-2011 | TSE
Kurzer Überblick über die Multiplikatoren von Trinseo S.A.
Aktuelle Werte werden mit der eigenen Fünfjahreshistorie des Unternehmens für 2017–2021 verglichen.
Die wichtigsten Multiplikatoren am Periodenende sind P/E 4,54x (Median 11,03x), EV/EBITDA 2,23x (Median 7,07x), P/S 0,05x (Median 0,17x). Die aktuelle Kennzahlengruppe liegt etwa 70,9% unter der Fünfjahresbasis. Gewinn- und Risikotrends sollten den Abschlag erklären.
Die als 1/KGV berechnete Gewinnrendite liegt bei 22% und zeigt den aktuellen Gewinn je Preiseinheit.
Die Renditen auf Aktiva und Kapital werden durch ROE 49,7%, ROA -23,9%, ROCE -16,2% dargestellt. Das Geschäft erzielt keine positive Rendite auf eingesetzte Ressourcen. Bis zur Erholung ist Vorsicht bei der Bewertung nötig.
Das aktuelle PEG beträgt 0,14x; der Markt zahlt vergleichsweise wenig je Einheit erwarteten Wachstums.
Der Cash Conversion Cycle beträgt 53,2 Tage gegenüber 50,6 Tage zu Beginn. Der Umschlag änderte sich kaum.
Einordnung der Multiplikatoren
Die Multiplikatoren von Trinseo S.A. wirken historisch niedrig, doch fundamentale Renditen bieten noch keine überzeugende Stütze.
Kennzahlen Jährlich Trinseo S.A.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
- | -0.5 | -0.2 | -2.0 | 4.5 | 308.8 | 13.6 | 7.2 | 11.0 | 9.5 | 8.7 | -9.8 | - | - | - |
P/S |
- | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | - | - | - |
EPS |
-15.2 | -9.9 | -19.9 | -12.0 | 11.4 | 0.2 | 2.3 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 2.7 | -1.6 | -0.6 | 1.9 | - |
EV (Enterprise Value) |
-147 M | -32.9 M | -106 M | 652 M | 1.43 B | 1.85 B | 2.89 B | 3.62 B | 5.29 B | 4.52 B | 2.62 B | 2.48 B | 2.04 B | 2.14 B | 2.21 B |
EBITDA per Share |
1.04 | 4.65 | -6.63 | -3.54 | 16.2 | 6.32 | 4.09 | 9.36 | 12 | 9.51 | 7.34 | 3.87 | - | - | - |
EV/EBITDA |
-3.9 | -0.2 | 0.5 | -5.1 | 2.2 | 6.1 | 12.0 | 7.1 | 8.3 | 8.4 | 5.4 | 9.8 | - | - | - |
PEG |
- | -0.37 | -0.01 | -0.87 | 0.14 | 48.33 | -0.2 | -0.82 | 1.16 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | - | - | - |
P/B |
- | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 5.4 | 6.8 | 3.0 | 2.1 | - | - | - |
P/CF |
- | -12.5 | 1.0 | 19.8 | 4.4 | 9.6 | 5.9 | 8.6 | 14.9 | 10.8 | 4.8 | 35.6 | - | - | - |
ROE % |
49.70 | 56.22 | 261.68 | -102.52 | 43.43 | 1.34 | 13.75 | 38.05 | 48.65 | 71.52 | 34.36 | -20.98 | - | - | - |
ROA % |
-23.93 | -13.18 | -23.15 | -11.46 | 9.34 | 0.28 | 3.33 | 10.73 | 11.84 | 13.21 | 5.85 | -2.86 | - | - | - |
ROCE % |
-16.24 | -2.39 | -19.32 | -11.85 | 12.15 | 6.47 | 1.30 | 12.34 | 19.34 | 18.53 | 14.23 | 3.63 | - | - | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | - | 2.8 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | - | - | - |
DSO |
45.7 | 45.2 | 53.5 | 48.7 | 48.0 | 73.1 | 55.2 | 51.2 | 56.3 | 55.4 | 45.4 | 42.8 | - | - | - |
DIO |
43.1 | 42.3 | 49.5 | 45.7 | 44.4 | 61.9 | 46.4 | 45.5 | 49.1 | 45.0 | 36.8 | 35.8 | - | - | - |
DPO |
35.5 | 40.1 | 45.9 | 40.0 | 41.8 | 52.6 | 32.3 | 28.5 | 37.3 | 39.9 | 30.8 | 29.0 | - | - | - |
Betriebszyklus |
88.8 | 87.5 | 103.0 | 94.4 | 92.4 | 135.1 | 101.6 | 96.7 | 105.4 | 100.4 | 82.2 | 78.6 | - | - | - |
Finanzkreislauf |
53.2 | 47.4 | 57.1 | 54.4 | 50.6 | 82.5 | 69.3 | 68.2 | 68.1 | 60.5 | 51.4 | 49.6 | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich Trinseo S.A.
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-3.27 | -3.2 | -3.05 | -2.95 | -2.22 | - | -2.47 | -1.92 | -2.14 | - | -1.09 | -9.93 | -1.4 | - | -3.41 | 1.03 | 0.45 | 3.2 | 2.39 | 3.91 | 1.86 | 1.74 | 2.77 | -3.36 | -0.94 | 0.14 | 0.56 | 0.69 | 0.87 | -0.02 | 1.75 | 2.28 | 2.77 | 2.69 | 0.76 | 1.37 | 2.66 | 1.76 | 1.47 | 2.04 | 1.58 | 0.88 | 1.07 | 0.02 | 0.77 | -0.61 | -0.21 | -1.15 | 0.46 | 0.28 | 0.13 | -0.75 | -0.26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
1.06 | 0.72 | 0.78 | 0.74 | 0.2 | - | 1.01 | 1.71 | 1.18 | - | 0.62 | -8.08 | 0.74 | - | -1.51 | 3.85 | 3.15 | 1.25 | 4.06 | 4.87 | 4.63 | 2.65 | 2.85 | 0.52 | 0.55 | -0.29 | 1.9 | 2.2 | 2.29 | 0.43 | 3.24 | 3.86 | 4.34 | 3.16 | 3.58 | 2.92 | 4.16 | 2.51 | 2.77 | 3.45 | 2.56 | 1.79 | 2.02 | 2.8 | 2.27 | -0.08 | 1.17 | 1.31 | 2.34 | 1.76 | 2.18 | 1.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
45.15 | 47.90 | 56.61 | 60.26 | 67.90 | 56.27 | 235.71 | -1428.71 | -1458.09 | -1479.79 | -1496.95 | -1672.34 | -24.40 | -11.40 | 0.82 | 28.08 | 42.30 | 51.16 | 50.24 | 58.06 | 18.04 | 1.32 | -9.13 | -23.69 | 2.25 | 13.75 | 12.78 | 19.14 | 27.74 | 38.04 | 55.58 | 50.78 | 46.92 | 48.65 | 48.76 | 58.96 | 71.56 | 71.42 | 64.89 | 63.15 | 41.82 | 34.28 | 14.09 | -2.44 | -16.54 | -20.91 | -8.65 | -4.06 | 1.67 | 3.09 | 1.44 | -8.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-18.22 | -16.41 | -14.41 | -12.39 | -9.56 | -6.58 | -16.99 | -15.26 | -12.88 | -12.88 | -15.78 | -13.78 | -3.03 | -1.72 | 0.91 | 5.76 | 8.30 | 10.00 | 9.72 | 11.48 | 3.60 | 0.27 | -1.86 | -4.77 | 0.76 | 3.33 | 3.10 | 5.02 | 7.61 | 10.72 | 15.00 | 13.46 | 12.02 | 11.84 | 10.84 | 12.44 | 14.24 | 13.19 | 11.86 | 11.37 | 7.43 | 5.92 | 2.75 | 0.01 | -1.91 | -2.86 | -1.19 | -0.57 | 0.24 | 0.41 | 0.19 | -1.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-0.64 | -2.11 | -5.36 | -3.17 | -0.49 | 0.98 | 0.35 | -11.71 | -13.35 | -14.30 | -17.20 | -14.07 | 0.31 | 1.31 | 2.55 | 8.32 | 9.92 | 13.74 | 16.90 | 17.42 | 12.68 | 6.47 | 1.57 | 0.12 | 3.24 | 6.63 | 7.94 | 10.85 | 14.51 | 18.92 | 24.51 | 25.60 | 24.21 | 24.47 | 23.99 | 23.59 | 27.21 | 26.25 | 25.13 | 24.80 | 23.74 | 22.17 | 17.14 | 13.59 | 7.61 | 6.31 | 9.97 | 11.36 | 11.07 | 3.43 | 3.04 | 1.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
48.8 | 52.2 | 51.4 | 52.6 | 49.4 | - | 53.4 | 26.9 | 24.8 | - | 58.8 | 57.5 | 55.3 | - | 59.0 | 53.2 | 51.1 | 52.8 | 55.1 | 51.1 | 54.9 | 59.3 | 63.1 | 85.3 | 65.8 | 58.6 | 56.5 | 54.7 | 54.9 | 55.5 | 49.3 | 47.8 | 54.2 | 56.8 | 57.0 | 54.6 | 51.6 | 56.1 | 55.1 | 53.1 | 54.0 | 50.3 | 43.9 | 43.9 | 49.1 | 48.9 | 42.0 | 40.9 | 44.3 | 52.6 | 50.0 | 24.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
43.7 | 46.4 | 47.1 | 46.5 | 46.2 | - | 49.0 | 22.0 | 21.9 | - | 47.2 | 46.9 | 50.2 | - | 51.5 | 51.1 | 49.1 | - | 48.9 | 44.4 | 45.0 | - | 51.6 | 63.2 | 47.9 | - | 47.8 | 46.2 | 47.3 | - | 43.6 | 43.4 | 49.2 | - | 49.1 | 45.7 | 45.1 | - | 44.2 | 44.0 | 44.7 | - | 35.2 | 36.3 | 41.2 | - | 35.0 | 34.6 | 36.3 | - | 39.9 | 18.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
27.6 | 34.8 | 39.9 | 39.7 | 36.8 | - | 47.4 | 22.8 | 24.3 | - | 46.3 | 44.6 | 42.5 | - | 37.6 | 41.2 | 44.9 | - | 41.6 | 42.3 | 48.0 | - | 51.9 | 60.8 | 40.6 | - | 37.4 | 36.2 | 34.7 | - | 30.3 | 30.1 | 38.1 | - | 42.0 | 39.1 | 41.0 | - | 43.4 | 43.1 | 42.5 | - | 32.3 | 33.4 | 37.9 | - | 32.1 | 15.9 | 16.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebszyklus |
- | - | 98.5 | 99.1 | 95.7 | - | 102.4 | - | - | - | 106.0 | 104.3 | 105.6 | - | 110.5 | 104.4 | 100.2 | 52.8 | 104.0 | 95.5 | 100.0 | 59.3 | 114.7 | 148.5 | 113.7 | 58.6 | 104.3 | 100.9 | 102.2 | 55.5 | 92.9 | 91.2 | 103.5 | 56.8 | 106.2 | 100.3 | 96.8 | 56.1 | 99.3 | 97.1 | 98.7 | 50.3 | 79.1 | 80.2 | 90.3 | 48.9 | 77.0 | 75.5 | 80.6 | 52.6 | 89.9 | 42.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanzkreislauf |
- | - | 58.6 | 59.4 | 58.9 | - | 55.0 | - | - | - | 59.6 | 59.7 | 63.1 | - | 72.8 | 63.1 | 55.4 | 52.8 | 62.4 | 53.2 | 52.0 | 59.3 | 62.8 | 87.7 | 73.0 | 58.6 | 66.9 | 64.8 | 67.4 | 55.5 | 62.6 | 61.1 | 65.3 | 56.8 | 64.1 | 61.2 | 55.7 | 56.1 | 55.9 | 54.0 | 56.2 | 50.3 | 46.7 | 46.8 | 52.5 | 48.9 | 44.9 | 59.6 | 63.9 | 52.6 | 89.9 | 42.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Trinseo S.A., das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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