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Orion Engineered Carbons S.A. Kennzahlen 2025-2011 | OEC
Kurzer Überblick über die Finanzkennzahlen von Orion Engineered Carbons S.A.
Der Vergleich nutzt die fünf jüngsten verfügbaren Jahreswerte zwischen 2019 und 2024.
Die jüngsten verfügbaren Bewertungskennzahlen sind P/E 7,58x (Median 8,11x), EV/EBITDA 1,64x (Median 1,64x), P/S 0,18x (Median 0,18x). Die Multiplikatorengruppe wirkt gegenüber ihrer Geschichte neutral und weicht rund -6,5% von den Medianen ab.
Die als 1/KGV berechnete Gewinnrendite liegt bei 13,2% und zeigt den aktuellen Gewinn je Preiseinheit.
Die Kapitaleffizienz wird durch ROE -18,2%, ROA -3,7%, ROCE 2,1% beschrieben. Die aktuellen Renditekennzahlen sind negativ und schwächen das fundamentale Profil deutlich.
Nach PEG (0,19x) ist die Bewertung relativ zum Wachstum verhalten, ersetzt aber keine Cashflow- und Risikoanalyse.
Der Geldumschlagszyklus bleibt mit 70 Tage nach 68,9 Tage nahe am früheren Niveau.
Fazit
Das Profil von Orion Engineered Carbons S.A. wirkt neutral; Preis und fundamentale Effizienz sind weitgehend abgestimmt.
Kennzahlen Jährlich Orion Engineered Carbons S.A.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-4.6 | 7.6 | 3.3 | 11.3 | 8.1 | - | 11.4 | 13.6 | 21.9 | 26.6 | 15.4 | -12.1 | - | - | - |
P/S |
0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | - | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | - | - | - |
EPS |
-1.2 | 0.8 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 0.3 | 1.4 | 2.0 | 1.1 | 0.8 | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
262 M | 289 M | 301 M | 1.14 B | 1.03 B | 1.09 B | 2 B | 2.7 B | 2.75 B | 2.16 B | 1.73 B | 2 B | 1.49 B | 1.44 B | - |
EBITDA per Share |
2.83 | 3.92 | 5.4 | 4.97 | 5.48 | - | 4.13 | 4.53 | 4.34 | 3.96 | 3.66 | 4.86 | - | - | - |
EV/EBITDA |
1.6 | 1.3 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | - | 6.3 | 8.3 | 9.2 | 7.7 | 6.2 | 6.3 | - | - | - |
PEG |
- | - | - | - | - | - | 0.19 | 66.81 | 0.14 | -0.13 | -2.66 | -7.01 | - | - | - |
P/B |
0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | - | 5.3 | 10.4 | 17.6 | 22.4 | 13.3 | 12.2 | - | - | - |
P/CF |
1.5 | 2.7 | 1.0 | 14.8 | 7.5 | - | 13.1 | 282.3 | 20.6 | 8.8 | 4.1 | 6.3 | - | - | - |
ROE % |
-18.20 | 9.27 | 21.73 | 23.07 | 42.13 | - | 46.73 | 76.35 | 80.26 | 84.39 | 86.29 | -101.22 | - | - | - |
ROA % |
-3.67 | 2.37 | 5.67 | 5.61 | 8.26 | - | 6.91 | 9.53 | 6.86 | 4.47 | 4.42 | -5.47 | - | - | - |
ROCE % |
2.15 | 7.66 | 14.74 | 14.75 | 19.33 | - | 15.51 | 18.02 | 17.43 | 17.25 | 15.81 | 14.91 | - | - | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | - | - | - |
DSO |
43.0 | 44.0 | 58.7 | 59.0 | 61.8 | - | 65.9 | 74.2 | 73.5 | 77.6 | 65.6 | 65.0 | - | - | - |
DIO |
71.6 | 72.8 | 71.5 | 58.6 | 58.4 | - | 55.4 | 58.4 | 57.6 | 60.3 | 48.5 | 45.0 | - | - | - |
DPO |
44.5 | 42.8 | 46.5 | 43.7 | 51.3 | - | 52.5 | 52.0 | 61.3 | 64.9 | 43.4 | 37.7 | - | - | - |
Betriebszyklus |
114.6 | 116.8 | 130.1 | 117.6 | 120.2 | - | 121.3 | 132.6 | 131.1 | 138.0 | 114.1 | 110.0 | - | - | - |
Finanzkreislauf |
70.0 | 74.0 | 83.6 | 73.8 | 68.9 | - | 68.8 | 80.6 | 69.8 | 73.1 | 70.7 | 72.3 | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich Orion Engineered Carbons S.A.
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.03 | -0.18 | -1.2 | 0.16 | 0.16 | - | -0.35 | 0.35 | 0.46 | - | 0.45 | 0.51 | 0.7 | - | 0.52 | 0.49 | 0.53 | - | 0.35 | 1.47 | 0.39 | 0.15 | 0.15 | -0.3 | 0.3 | 0.32 | 0.4 | 0.41 | 0.32 | 0.27 | 0.43 | 0.89 | 0.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.96 | 0.78 | -0.36 | 1.14 | 1.1 | - | 0.27 | 1.23 | 1.39 | - | - | - | 1.65 | - | 2.19 | 0.87 | 1.35 | - | 1.89 | 2.18 | 1.13 | 0.42 | 0.8 | 0.15 | 1.02 | 0.54 | 1 | 1.11 | 0.99 | 0.45 | 1.08 | 1.79 | 1.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-16.91 | -15.43 | -17.06 | 3.71 | 7.20 | 5.25 | 10.68 | 21.40 | 26.51 | 21.09 | 28.47 | 30.56 | 32.69 | 23.51 | 30.23 | 52.34 | 56.41 | 47.80 | 52.72 | 50.97 | 11.66 | 10.03 | 15.31 | 23.37 | 46.50 | 46.73 | 46.39 | 49.95 | 75.02 | 88.98 | 16.61 | 38.37 | 24.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-3.39 | -3.02 | -3.52 | 0.97 | 1.95 | 1.49 | 2.92 | 5.56 | 6.73 | 5.30 | 7.03 | 7.44 | 7.17 | 4.93 | 10.72 | 8.99 | 10.64 | 8.80 | 9.45 | 8.73 | 1.66 | 1.31 | 2.17 | 3.46 | 6.70 | 6.91 | 6.63 | 1.97 | 1.51 | 1.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
0.82 | 1.42 | -0.55 | 6.42 | 7.89 | 5.61 | 8.91 | 14.30 | 16.78 | 13.02 | 17.16 | 27.24 | 27.28 | 21.86 | 25.29 | 32.44 | 23.07 | 18.73 | 21.13 | 19.97 | 7.47 | 6.98 | 7.94 | 9.62 | 15.09 | 15.14 | 14.58 | 37.55 | 92.89 | 130.23 | 26.91 | 59.61 | 40.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
52.0 | 53.2 | 54.1 | 53.2 | 46.4 | - | 53.2 | 51.8 | 46.3 | - | 52.5 | 60.1 | 64.1 | - | 33.9 | 31.5 | 62.4 | - | 70.1 | 63.8 | 62.4 | 67.9 | 76.0 | 105.7 | 60.8 | 60.2 | 52.4 | 48.6 | 56.4 | 31.1 | - | - | 26.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DIO |
58.9 | 63.6 | 70.5 | 72.2 | 70.6 | - | 75.8 | 69.8 | 67.7 | - | 69.9 | 72.0 | 68.7 | - | 28.4 | 27.8 | 60.6 | - | 58.8 | 53.9 | 53.0 | - | 63.6 | 76.5 | 56.8 | - | 55.4 | 51.0 | 55.4 | - | - | - | 24.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
43.2 | 41.9 | 44.3 | 43.8 | 40.4 | - | 46.3 | 46.0 | 44.0 | - | 43.7 | 47.4 | 46.1 | - | 18.9 | 22.5 | 50.2 | - | 46.8 | 46.0 | 48.3 | - | 59.0 | 71.0 | 53.4 | - | 52.5 | 48.4 | 50.9 | - | - | - | 26.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Betriebszyklus |
- | - | 124.7 | 125.5 | 117.0 | - | 129.0 | 121.7 | 114.0 | - | 122.5 | 132.2 | 132.8 | - | 62.3 | 59.3 | 123.0 | - | 128.9 | 117.7 | 115.4 | 67.9 | 139.6 | 182.2 | 117.6 | 60.2 | 107.8 | 99.6 | 111.8 | 31.1 | - | - | 51.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Finanzkreislauf |
- | - | 80.3 | 81.7 | 76.6 | - | 82.7 | 75.7 | 70.0 | - | 78.7 | 84.8 | 86.7 | - | 43.3 | 36.8 | 72.8 | - | 82.1 | 71.7 | 67.1 | 67.9 | 80.6 | 111.2 | 64.2 | 60.2 | 55.3 | 51.2 | 60.9 | 31.1 | - | - | 24.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen Orion Engineered Carbons S.A., das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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