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USA Truck Kennzahlen 2021-2008 | USAK
Kurzer Überblick über Bewertung und Renditen von USA Truck
Dieser Überblick folgt den fünf jüngsten verfügbaren Beobachtungen von 2015 bis 2021.
Die wichtigsten Multiplikatoren am Periodenende sind P/E 8,54x (Median 15,1x), EV/EBITDA 12,02x (Median 5,18x), P/S 0,3x (Median 0,29x). Im Durchschnitt weichen die Multiplikatoren nur um +0,4% von ihren Fünfjahresmedianen ab. Die Bewertung liegt im gewohnten Bereich.
Der aktuelle Gewinn relativ zur Bewertung beträgt nach 1/KGV rund 11,7%. Das ist eine Bewertungsreferenz, keine erwartete Ausschüttung.
Die jüngsten verfügbaren Qualitätskennzahlen sind ROE 22,2%, ROA 6,8%, ROCE 33,5%. Kapital- und Anlagenrenditen zeigen eine effiziente Ökonomie und eine starke interne Wachstumsquelle.
Ein PEG von 0,76x zeigt, dass die Bewertung dem Wachstum nicht vorausläuft. Die Aussage hängt von nachhaltigen Gewinnen ab.
Die Zeit von der Zahlung bis zum Zahlungseingang sank von 22,9 Tage auf -55,3 Tage. Der Umschlag verbesserte sich.
Was die Kennzahlen zeigen
Die Marktbewertung von USA Truck liegt nahe der historischen Norm, während Qualitätskennzahlen kein extremes Signal senden.
Kennzahlen Jährlich USA Truck
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
8.7 | 25.7 | -9.1 | 11.5 | 13.8 | -10.6 | 14.7 | 50.2 | -15.9 | -2.9 | -7.9 | - | - | - |
P/S |
0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | - | - | - |
EPS |
2.8 | 0.5 | -0.6 | 1.5 | 1.9 | -0.9 | 1.1 | 0.6 | -1.0 | -1.7 | -0.4 | -0.3 | -0.7 | - |
EV (Enterprise Value) |
468 M | 388 M | 315 M | 383 M | 392 M | 318 M | 356 M | 520 M | 373 M | 271 M | 292 M | -2.73 M | -797 K | -1.54 M |
EBITDA per Share |
8.3 | 6.18 | 4.63 | 6.05 | 4.23 | 2.62 | 5.86 | 5.96 | 3.38 | 2.11 | 4.22 | - | - | - |
EV/EBITDA |
6.4 | 7.1 | 8.0 | 7.7 | 11.6 | 14.2 | 5.9 | 8.4 | 10.7 | 12.5 | 6.7 | -0.1 | -0.0 | - |
PEG |
0.29 | 2.17 | -1.89 | 0.47 | 0.49 | -1.79 | 0.18 | 0.32 | -0.35 | 0.05 | 0.04 | - | - | - |
P/B |
1.9 | 1.4 | 0.5 | 1.7 | 3.1 | 1.4 | 1.7 | 3.2 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | - | - | - |
P/CF |
6.9 | 3.2 | 1.0 | 3.4 | 5.8 | 3.7 | 2.7 | 6.1 | 4.4 | 3.3 | 3.6 | - | - | - |
ROE % |
22.23 | 5.60 | -6.01 | 15.02 | 22.30 | -13.17 | 11.80 | 6.34 | -10.82 | -16.15 | -8.49 | -2.40 | -5.11 | - |
ROA % |
6.80 | 1.36 | -1.34 | 3.77 | 5.84 | -2.61 | 3.86 | 2.07 | -3.17 | -5.33 | -3.21 | -1.01 | - | - |
ROCE % |
33.49 | 13.35 | 0.89 | 8.37 | 2.89 | -3.17 | 10.02 | 16.38 | -4.08 | -8.55 | -2.11 | 0.07 | -4.70 | - |
Current Ratio |
1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | - | - | - |
DSO |
42.9 | 38.6 | 37.4 | 145.3 | 163.2 | 46.1 | 44.7 | 42.2 | 43.6 | 42.7 | 147.5 | 18.5 | - | - |
DIO |
2.8 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 3.4 | 3.9 | 4.1 | 4.6 | 5.2 | 2.9 | - | - |
DPO |
74.5 | 72.8 | 70.5 | 66.9 | 64.3 | 64.5 | 62.4 | 49.1 | 51.0 | 56.7 | 51.3 | 23.0 | - | - |
Betriebszyklus |
45.7 | 40.9 | 39.4 | 146.9 | 164.6 | 47.9 | 48.1 | 46.1 | 47.7 | 47.3 | 152.7 | 21.4 | - | - |
Finanzkreislauf |
-28.8 | -31.9 | -31.2 | 80.0 | 100.2 | -16.6 | -14.2 | -3.0 | -3.3 | -9.3 | 101.4 | -1.6 | - | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Kennzahlen Vierteljährlich USA Truck
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | - | 0.36 | 1.48 | - | 0.55 | 0.48 | 0.41 | - | 0.26 | -0.11 | -0.3 | - | -0.16 | - | 0.18 | 0.65 | 0.4 | 0.31 | 0.13 | 1.85 | 0.05 | -0.35 | -0.61 | -0.48 | -0.09 | -0.15 | -0.19 | 0.39 | 0.26 | 0.24 | 0.11 | 0.34 | 0.26 | 0.07 | -0.15 | -0.45 | -0.06 | -0.14 | -0.24 | -0.31 | -0.59 | -0.34 | -0.47 | -0.42 | -0.42 | 0.06 | -0.26 |
EBITDA per Share |
- | - | 1.67 | 3.02 | - | 1.9 | 1.83 | 1.77 | - | 1.63 | 1.25 | 0.89 | - | 1.12 | 1.3 | 1.52 | 1.05 | 1.52 | 1.44 | 1.19 | 0.68 | 1.07 | 0.49 | 0.16 | -0.58 | 0.92 | 0.81 | 0.52 | 0.72 | 1.36 | 1.49 | 1.37 | 0.73 | 1.55 | 1.49 | 1.01 | -0.45 | 1.11 | 0.96 | 0.78 | -0.37 | 0.26 | 0.66 | 0.44 | -0.57 | 0.63 | 1.43 | 0.92 |
ROE % |
17.93 | 17.93 | 22.43 | 24.00 | 13.45 | 16.38 | 10.27 | 2.41 | -1.65 | -3.32 | -6.25 | -3.21 | 0.14 | 6.69 | 12.82 | 16.45 | 16.19 | 31.93 | 28.25 | 19.04 | 8.40 | -20.41 | -22.39 | -18.73 | -11.76 | -1.04 | 2.79 | 6.96 | 10.14 | 9.53 | 9.56 | 8.05 | 5.38 | -3.23 | -6.49 | -8.55 | -9.23 | -7.17 | -11.99 | -13.60 | -15.28 | -15.74 | -13.63 | -10.26 | -8.40 | -3.28 | 0.44 | -2.14 |
ROA % |
5.45 | 5.45 | 6.67 | 6.90 | 3.63 | 4.30 | 2.63 | 0.69 | -0.32 | -0.71 | -1.39 | -0.69 | 0.03 | 1.67 | 3.37 | 4.39 | 4.38 | 8.58 | 7.43 | 5.32 | 3.11 | -4.02 | -4.41 | -3.76 | -2.60 | 0.06 | 1.25 | 2.50 | 3.49 | 3.29 | 3.19 | 2.61 | 1.76 | -0.88 | -1.92 | -2.56 | -2.79 | -2.30 | -3.90 | -4.52 | -5.25 | -5.57 | -4.99 | -3.79 | -3.14 | -1.21 | 0.17 | -0.81 |
ROCE % |
27.58 | 27.58 | 35.02 | 37.29 | 22.25 | 27.92 | 21.26 | 10.79 | 3.96 | 3.91 | 0.60 | 3.99 | 7.03 | 17.75 | 25.65 | 29.43 | 28.28 | 25.82 | 21.46 | 9.50 | -5.97 | -22.16 | -25.60 | -20.57 | -11.46 | 4.23 | 9.47 | 15.08 | 21.23 | 21.14 | 21.19 | 20.71 | 16.29 | 3.55 | -2.01 | -7.24 | -8.81 | -7.19 | -14.56 | -17.31 | -20.10 | -21.23 | -18.12 | -12.85 | -9.92 | -4.46 | 1.63 | -2.51 |
Current Ratio |
- | - | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | - | 51.1 | 47.7 | - | 41.6 | 43.3 | 42.7 | - | 38.4 | 39.3 | 37.1 | - | 41.9 | 43.9 | 41.0 | 37.2 | 41.0 | 39.6 | 40.7 | 42.2 | 45.9 | 47.1 | 49.4 | 48.4 | 46.8 | 45.7 | 45.2 | 42.6 | 44.2 | 45.4 | 48.5 | 45.2 | 46.0 | 45.9 | 45.4 | 43.9 | 42.9 | 42.8 | 45.0 | 42.8 | 45.3 | 42.5 | 42.2 | 43.4 | 45.4 | 39.4 | - |
DIO |
- | - | 2.7 | 2.9 | - | 3.2 | 3.0 | 2.4 | - | 2.2 | 2.0 | 1.9 | - | 2.1 | 2.0 | 1.9 | - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - | 1.3 | 1.3 | 1.2 | - | 1.4 | 1.4 | 1.7 | - | 4.8 | 4.9 | 4.5 | - | 3.9 | 3.7 | 3.7 | - | 3.4 | 3.4 | 3.9 | - | 4.7 | 4.9 | 4.8 | - | 6.9 | 6.0 | - |
DPO |
- | - | 97.0 | 86.6 | - | 79.0 | 84.6 | 76.9 | - | 66.8 | 68.6 | 71.0 | - | 66.0 | 72.5 | 67.5 | - | 85.4 | 92.4 | 79.5 | - | 73.8 | 65.2 | 62.2 | - | 85.9 | 77.4 | 69.6 | - | 97.8 | 72.6 | 54.5 | - | 69.5 | 75.3 | 69.2 | - | 67.3 | 71.5 | 64.8 | - | 72.3 | 68.4 | 55.4 | - | 69.3 | 67.9 | - |
Betriebszyklus |
- | - | 53.8 | 50.6 | - | 44.8 | 46.3 | 45.1 | - | 43.7 | 49.8 | 43.2 | - | 36.9 | 36.1 | 38.3 | 37.0 | 41.5 | 40.6 | 42.7 | 40.8 | 45.4 | 48.3 | 50.8 | 48.8 | 49.0 | 47.0 | 46.4 | 41.2 | 41.5 | 38.4 | 45.9 | 43.3 | 46.6 | 48.4 | 49.6 | 44.0 | 46.3 | 46.0 | 48.8 | 43.7 | 51.8 | 50.1 | 48.9 | 40.0 | 43.7 | 41.1 | - |
Finanzkreislauf |
- | - | -43.1 | -36.0 | - | -34.2 | -38.3 | -31.8 | - | -26.9 | -23.5 | -28.7 | - | -44.8 | -43.3 | -28.6 | 37.0 | -26.5 | -27.1 | -25.0 | 40.8 | -29.0 | -27.7 | -13.4 | 48.8 | -9.8 | -8.9 | -14.2 | 41.2 | -28.2 | -24.3 | -12.0 | 43.3 | -8.0 | -7.2 | -7.1 | 44.0 | -21.0 | -12.0 | -2.8 | 43.7 | -4.8 | -9.0 | -7.9 | 40.0 | -13.8 | -15.9 | - |
Alle Zahlen in USD-Währung
Multiplikatoren sind ein wichtiges Instrument der Finanzanalyse für das Unternehmen USA Truck, das es Investoren und Analysten ermöglicht, den Unternehmenswert und die Investitionsattraktivität schnell anhand des Verhältnisses von Marktindikatoren zu den finanziellen Ergebnissen des Unternehmens zu bewerten. Im Wesentlichen drücken Multiplikatoren aus, wie der Markt das Unternehmen im Verhältnis zu seinem Gewinn, Umsatz, Eigenkapital oder anderen wichtigen Kennzahlen bewertet.
Vorteile der Verwendung von Finanzkennzahlen- Vereinfachte Datenanalyse
Finanzkennzahlen verwandeln große Mengen an Buchhaltungsdaten in kompakte und leicht interpretierbare Indikatoren, was die Beurteilung des Unternehmenszustands erheblich vereinfacht. - Vergleichbarkeit zwischen Unternehmen
Multiplikatoren standardisieren Finanzkennzahlen und ermöglichen so einen objektiven Vergleich von Unternehmen unterschiedlicher Größe, Branche und Marktkapitalisierung. - Erkennung von Trends und Problemen
Die regelmäßige Analyse von Kennzahlen hilft, die Entwicklung der finanziellen Gesundheit zu verfolgen, Stärken und Schwächen des Geschäfts sowie potenzielle Risiken zu identifizieren. - Entscheidungsunterstützung
Finanzielle Multiplikatoren dienen Investoren, Gläubigern und der Unternehmensführung als wichtiges Instrument bei Investitions-, Kredit- und Managemententscheidungen. - Beschleunigte Bewertung der Investitionsattraktivität
Mit Hilfe von Kennzahlen können schnell wichtige Leistungs-, Liquiditäts- und Finanzstabilitätsindikatoren bestimmt werden, was eine zügige Bewertung der Attraktivität von Unternehmen für Investitionen ermöglicht.
Die Verwendung von Multiplikatoren ermöglicht den Vergleich von Unternehmen, auch wenn sie sich in Größe oder Branche unterscheiden, da sie Finanzdaten in für die Analyse geeignete Kennzahlen standardisieren. Dies ist besonders nützlich zur Bewertung von Unternehmen, bei denen eine direkte Analyse der Finanzberichte komplex sein kann oder tiefgehendes Fachwissen erfordert.
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