Facebook
X
VK
Telegram
USA Truck Мультипликаторы 2021-2008 | USAK
Краткий обзор рыночной оценки компании USA Truck
Коэффициенты рассмотрены по пяти доступным годовым отчётам за интервал 2015–2021.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 8,54x (медиана 15,1x), EV/EBITDA 12,02x (медиана 5,18x), P/S 0,3x (медиана 0,29x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на +0,4%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 11,7%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 22,2%, ROA 6,8%, ROCE 33,5%. Рентабельность капитала и активов указывает на эффективную экономику бизнеса и хороший внутренний источник роста.
PEG равен 0,76x. Цена выглядит невысокой относительно учтённых темпов роста, однако показатель чувствителен к качеству прогнозов.
Денежный цикл сократился с 22,9 дн до -55,3 дн, то есть на 78,2 дн. Оборотный капитал стал возвращаться быстрее.
Вывод по мультипликаторам
Мультипликаторы компании USA Truck формируют сбалансированную картину без выраженного дисконта или премии. Итоговая привлекательность зависит от дальнейшей динамики прибыли и рентабельности.
Мультипликаторы по годам USA Truck
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
8.7 | 25.7 | -9.1 | 11.5 | 13.8 | -10.6 | 14.7 | 50.2 | -15.9 | -2.9 | -7.9 | - | - | - |
P/S |
0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.0 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | - | - | - |
EPS |
2.8 | 0.5 | -0.6 | 1.5 | 1.9 | -0.9 | 1.1 | 0.6 | -1.0 | -1.7 | -0.4 | -0.3 | -0.7 | - |
EV (Enterprise Value) |
468 млн | 388 млн | 315 млн | 383 млн | 392 млн | 318 млн | 356 млн | 520 млн | 373 млн | 271 млн | 292 млн | -2.73 млн | -797 тыс. | -1.54 млн |
EBITDA per Share |
8.3 | 6.18 | 4.63 | 6.05 | 4.23 | 2.62 | 5.86 | 5.96 | 3.38 | 2.11 | 4.22 | - | - | - |
EV/EBITDA |
6.4 | 7.1 | 8.0 | 7.7 | 11.6 | 14.2 | 5.9 | 8.4 | 10.7 | 12.5 | 6.7 | -0.1 | -0.0 | - |
PEG |
0.29 | 2.17 | -1.89 | 0.47 | 0.49 | -1.79 | 0.18 | 0.32 | -0.35 | 0.05 | 0.04 | - | - | - |
P/B |
1.9 | 1.4 | 0.5 | 1.7 | 3.1 | 1.4 | 1.7 | 3.2 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | - | - | - |
P/CF |
6.9 | 3.2 | 1.0 | 3.4 | 5.8 | 3.7 | 2.7 | 6.1 | 4.4 | 3.3 | 3.6 | - | - | - |
ROE % |
22.23 | 5.60 | -6.01 | 15.02 | 22.30 | -13.17 | 11.80 | 6.34 | -10.82 | -16.15 | -8.49 | -2.40 | -5.11 | - |
ROA % |
6.80 | 1.36 | -1.34 | 3.77 | 5.84 | -2.61 | 3.86 | 2.07 | -3.17 | -5.33 | -3.21 | -1.01 | - | - |
ROCE % |
33.49 | 13.35 | 0.89 | 8.37 | 2.89 | -3.17 | 10.02 | 16.38 | -4.08 | -8.55 | -2.11 | 0.07 | -4.70 | - |
Current Ratio |
1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | - | - | - |
DSO |
42.9 | 38.6 | 37.4 | 145.3 | 163.2 | 46.1 | 44.7 | 42.2 | 43.6 | 42.7 | 147.5 | 18.5 | - | - |
DIO |
2.8 | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 3.4 | 3.9 | 4.1 | 4.6 | 5.2 | 2.9 | - | - |
DPO |
74.5 | 72.8 | 70.5 | 66.9 | 64.3 | 64.5 | 62.4 | 49.1 | 51.0 | 56.7 | 51.3 | 23.0 | - | - |
Операционный цикл |
45.7 | 40.9 | 39.4 | 146.9 | 164.6 | 47.9 | 48.1 | 46.1 | 47.7 | 47.3 | 152.7 | 21.4 | - | - |
Финансовый цикл |
-28.8 | -31.9 | -31.2 | 80.0 | 100.2 | -16.6 | -14.2 | -3.0 | -3.3 | -9.3 | 101.4 | -1.6 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально USA Truck
| 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
- | - | 0.36 | 1.48 | - | 0.55 | 0.48 | 0.41 | - | 0.26 | -0.11 | -0.3 | - | -0.16 | - | 0.18 | 0.65 | 0.4 | 0.31 | 0.13 | 1.85 | 0.05 | -0.35 | -0.61 | -0.48 | -0.09 | -0.15 | -0.19 | 0.39 | 0.26 | 0.24 | 0.11 | 0.34 | 0.26 | 0.07 | -0.15 | -0.45 | -0.06 | -0.14 | -0.24 | -0.31 | -0.59 | -0.34 | -0.47 | -0.42 | -0.42 | 0.06 | -0.26 |
EBITDA per Share |
- | - | 1.67 | 3.02 | - | 1.9 | 1.83 | 1.77 | - | 1.63 | 1.25 | 0.89 | - | 1.12 | 1.3 | 1.52 | 1.05 | 1.52 | 1.44 | 1.19 | 0.68 | 1.07 | 0.49 | 0.16 | -0.58 | 0.92 | 0.81 | 0.52 | 0.72 | 1.36 | 1.49 | 1.37 | 0.73 | 1.55 | 1.49 | 1.01 | -0.45 | 1.11 | 0.96 | 0.78 | -0.37 | 0.26 | 0.66 | 0.44 | -0.57 | 0.63 | 1.43 | 0.92 |
ROE % |
17.93 | 17.93 | 22.43 | 24.00 | 13.45 | 16.38 | 10.27 | 2.41 | -1.65 | -3.32 | -6.25 | -3.21 | 0.14 | 6.69 | 12.82 | 16.45 | 16.19 | 31.93 | 28.25 | 19.04 | 8.40 | -20.41 | -22.39 | -18.73 | -11.76 | -1.04 | 2.79 | 6.96 | 10.14 | 9.53 | 9.56 | 8.05 | 5.38 | -3.23 | -6.49 | -8.55 | -9.23 | -7.17 | -11.99 | -13.60 | -15.28 | -15.74 | -13.63 | -10.26 | -8.40 | -3.28 | 0.44 | -2.14 |
ROA % |
5.45 | 5.45 | 6.67 | 6.90 | 3.63 | 4.30 | 2.63 | 0.69 | -0.32 | -0.71 | -1.39 | -0.69 | 0.03 | 1.67 | 3.37 | 4.39 | 4.38 | 8.58 | 7.43 | 5.32 | 3.11 | -4.02 | -4.41 | -3.76 | -2.60 | 0.06 | 1.25 | 2.50 | 3.49 | 3.29 | 3.19 | 2.61 | 1.76 | -0.88 | -1.92 | -2.56 | -2.79 | -2.30 | -3.90 | -4.52 | -5.25 | -5.57 | -4.99 | -3.79 | -3.14 | -1.21 | 0.17 | -0.81 |
ROCE % |
27.58 | 27.58 | 35.02 | 37.29 | 22.25 | 27.92 | 21.26 | 10.79 | 3.96 | 3.91 | 0.60 | 3.99 | 7.03 | 17.75 | 25.65 | 29.43 | 28.28 | 25.82 | 21.46 | 9.50 | -5.97 | -22.16 | -25.60 | -20.57 | -11.46 | 4.23 | 9.47 | 15.08 | 21.23 | 21.14 | 21.19 | 20.71 | 16.29 | 3.55 | -2.01 | -7.24 | -8.81 | -7.19 | -14.56 | -17.31 | -20.10 | -21.23 | -18.12 | -12.85 | -9.92 | -4.46 | 1.63 | -2.51 |
Current Ratio |
- | - | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
- | - | 51.1 | 47.7 | - | 41.6 | 43.3 | 42.7 | - | 38.4 | 39.3 | 37.1 | - | 41.9 | 43.9 | 41.0 | 37.2 | 41.0 | 39.6 | 40.7 | 42.2 | 45.9 | 47.1 | 49.4 | 48.4 | 46.8 | 45.7 | 45.2 | 42.6 | 44.2 | 45.4 | 48.5 | 45.2 | 46.0 | 45.9 | 45.4 | 43.9 | 42.9 | 42.8 | 45.0 | 42.8 | 45.3 | 42.5 | 42.2 | 43.4 | 45.4 | 39.4 | - |
DIO |
- | - | 2.7 | 2.9 | - | 3.2 | 3.0 | 2.4 | - | 2.2 | 2.0 | 1.9 | - | 2.1 | 2.0 | 1.9 | - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - | 1.3 | 1.3 | 1.2 | - | 1.4 | 1.4 | 1.7 | - | 4.8 | 4.9 | 4.5 | - | 3.9 | 3.7 | 3.7 | - | 3.4 | 3.4 | 3.9 | - | 4.7 | 4.9 | 4.8 | - | 6.9 | 6.0 | - |
DPO |
- | - | 97.0 | 86.6 | - | 79.0 | 84.6 | 76.9 | - | 66.8 | 68.6 | 71.0 | - | 66.0 | 72.5 | 67.5 | - | 85.4 | 92.4 | 79.5 | - | 73.8 | 65.2 | 62.2 | - | 85.9 | 77.4 | 69.6 | - | 97.8 | 72.6 | 54.5 | - | 69.5 | 75.3 | 69.2 | - | 67.3 | 71.5 | 64.8 | - | 72.3 | 68.4 | 55.4 | - | 69.3 | 67.9 | - |
Операционный цикл |
- | - | 53.8 | 50.6 | - | 44.8 | 46.3 | 45.1 | - | 43.7 | 49.8 | 43.2 | - | 36.9 | 36.1 | 38.3 | 37.0 | 41.5 | 40.6 | 42.7 | 40.8 | 45.4 | 48.3 | 50.8 | 48.8 | 49.0 | 47.0 | 46.4 | 41.2 | 41.5 | 38.4 | 45.9 | 43.3 | 46.6 | 48.4 | 49.6 | 44.0 | 46.3 | 46.0 | 48.8 | 43.7 | 51.8 | 50.1 | 48.9 | 40.0 | 43.7 | 41.1 | - |
Финансовый цикл |
- | - | -43.1 | -36.0 | - | -34.2 | -38.3 | -31.8 | - | -26.9 | -23.5 | -28.7 | - | -44.8 | -43.3 | -28.6 | 37.0 | -26.5 | -27.1 | -25.0 | 40.8 | -29.0 | -27.7 | -13.4 | 48.8 | -9.8 | -8.9 | -14.2 | 41.2 | -28.2 | -24.3 | -12.0 | 43.3 | -8.0 | -7.2 | -7.1 | 44.0 | -21.0 | -12.0 | -2.8 | 43.7 | -4.8 | -9.0 | -7.9 | 40.0 | -13.8 | -15.9 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании USA Truck, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
США
Каймановы острова
Бермуды
Китай
Мексика
Джерси
Великобритания
Канада
