Meridian Bioscience Bargeldumlauf 2022-2007 | VIVO

Kurzer Überblick über die Zahlungsströme von Meridian Bioscience

Dieser Überblick folgt den fünf jüngsten verfügbaren Jahreswerten im Intervall 2018–2022.

Der operative Cashflow stieg von $34,8 Mio auf $82,4 Mio beziehungsweise um +136,8%; die CAGR lag bei 24%. Die Cash-Generierung wuchs schnell.

Der operative Cashflow war in allen fünf Beobachtungen positiv und zeigt damit eine hohe Wiederholbarkeit.

Über fünf Perioden entsprach der operative Cashflow etwa 1,39x des kumulierten Nettogewinns. Der Gewinn war stark durch Cash gedeckt.

Die operative Cashflow-Marge verringerte sich von 67,6% auf 24,7%. Verkäufe brachten weniger Cash je Einheit.

Das Working Capital wuchs um $29,2 Mio oder 8,8% des Umsatzes. Ein Teil der Cash-Generierung finanzierte den laufenden Betrieb.

Gesamtbild

Die Cash-Generierung von Meridian Bioscience bleibt arbeitsfähig und stützt das Geschäft, auch wenn einzelne Mittelverwendungen die Flexibilität begrenzen.

Bargeldumlauf Jährlich Meridian Bioscience

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Operativer Cashflow	82.4 M	66.9 M	48 M	36.2 M	34.8 M	41.4 M	37.2 M	-	-	44.4 M	42.4 M	22.5 M	29.7 M	32.5 M	29.9 M	-
Abschreibung & Amortisation	16.5 M	15.3 M	13.6 M	9.96 M	8.69 M	9.09 M	7.72 M	6.61 M	7.26 M	7.15 M	6.6 M	5.87 M	4.68 M	4.36 M	2.86 M	-
Kreditorenbuchhaltung	17.8 M	11.7 M	12 M	7.24 M	6.26 M	7.72 M	7.63 M	6.65 M	4.97 M	5.59 M	5.79 M	5.55 M	4.47 M	6.9 M	-	-
Accounts Erhaltbar	47.2 M	53.6 M	38.5 M	36.7 M	32.3 M	29.1 M	27.1 M	26.3 M	23.2 M	26.2 M	24.2 M	24.8 M	22.1 M	27 M	-	-
Allgemeine Reserven	67.8 M	76.8 M	61.3 M	39.6 M	42 M	41.5 M	45.1 M	35.8 M	35.5 M	34.8 M	31.7 M	32.7 M	28.4 M	23.3 M	-	-

Alle Zahlen in USD-Währung

Bargeldumlauf Vierteljährlich Meridian Bioscience

	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q3
Operativer Cashflow	-2.35 M	-2.35 M	80.4 M	66 M	35.6 M	35.6 M	52.4 M	41.5 M	25.1 M	25.1 M	31.7 M	15.7 M	5.29 M	5.29 M	28.3 M	21 M	9.41 M	9.49 M	23.6 M	13.8 M	9.41 M	5.17 M	32.5 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.34 M	9.34 M	32.5 M	22.4 M	16 M	16 M	31.9 M	18.9 M	12.5 M	12.5 M	16.6 M	10.3 M	13.6 M	23.7 M
Abschreibung & Amortisation	1.64 M	1.64 M	5.01 M	3.37 M	1.7 M	1.7 M	4.73 M	3.07 M	1.51 M	1.51 M	3.76 M	2.44 M	1.22 M	1.22 M	3.98 M	2.56 M	1.25 M	1.25 M	3.32 M	2.24 M	1.15 M	1.15 M	3.26 M	2.15 M	1.08 M	1.08 M	2.87 M	1.78 M	896 K	896 K	2.58 M	1.83 M	927 K	927 K	2.63 M	1.76 M	888 K	888 K	2.52 M	1.67 M	815 K	815 K	2.66 M	1.76 M	903 K	903 K	2.52 M	1.71 M	845 K	2.31 M
Kreditorenbuchhaltung	14.4 M	14.4 M	15.4 M	15.7 M	16.3 M	16.3 M	13.1 M	16.7 M	15.3 M	15.3 M	13.5 M	7.88 M	7.93 M	7.93 M	8.38 M	7.84 M	6.23 M	6.23 M	7.35 M	7.56 M	8.51 M	8.51 M	5.91 M	6.42 M	7.51 M	7.51 M	7.39 M	7.89 M	7.21 M	7.21 M	5.45 M	6.11 M	5.94 M	5.94 M	6.42 M	7.83 M	5.04 M	5.04 M	6.17 M	5.78 M	5.52 M	5.52 M	6.16 M	5.51 M	6.21 M	6.21 M	6.09 M	5.68 M	5.18 M	3.3 M
Accounts Erhaltbar	41.6 M	41.6 M	44.9 M	59.2 M	44.3 M	44.3 M	42.3 M	44.9 M	40.9 M	40.9 M	42.4 M	40.2 M	35.3 M	35.3 M	32 M	33 M	31.8 M	31.8 M	28.9 M	33.8 M	32.1 M	32.1 M	27.7 M	27 M	24.3 M	24.3 M	31.3 M	32.4 M	27.6 M	27.6 M	28 M	30.3 M	23.6 M	23.6 M	25.8 M	26.8 M	22.5 M	22.5 M	25.2 M	23.7 M	23.8 M	23.8 M	24.3 M	27.8 M	24 M	24 M	24 M	25.4 M	20.3 M	18.5 M
Allgemeine Reserven	72.7 M	72.7 M	70.1 M	70.9 M	74.2 M	74.2 M	71.8 M	72.5 M	67.2 M	67.2 M	60.5 M	41 M	42.8 M	42.8 M	43.3 M	40.9 M	41.9 M	41.9 M	45.2 M	43.8 M	43.6 M	43.6 M	40.9 M	42.4 M	44.7 M	44.7 M	43.4 M	41.9 M	38.8 M	38.8 M	33.6 M	33 M	34.4 M	34.4 M	37.6 M	38.1 M	37.7 M	37.7 M	34.3 M	32.4 M	30.3 M	30.3 M	33.1 M	32.1 M	33.7 M	33.7 M	34.1 M	32.2 M	28.7 M	26.8 M

Alle Zahlen in USD-Währung

Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Meridian Bioscience, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.

Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung

Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren.
Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann.
Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.

Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.

Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Diagnostik & Forschung

Name	Preis	% 24h	Marktkapitalisierung	Land
Enzo Biochem ENZ	-	-8.98 %	$ 14.8 K	USA
Waters Corporation WAT	$ 476.29	-0.09 %	$ 28.4 B	USA
Exagen XGN	$ 5.26	-25.92 %	$ 113 M	USA
Celcuity CELC	$ 67.13	-4.11 %	$ 3.14 B	USA
Laboratory Corporation of America Holdings LH	$ 370.89	-0.25 %	$ 30.9 B	USA
Lantheus Holdings LNTH	$ 101.65	0.63 %	$ 6.86 B	USA
Accelerate Diagnostics AXDX	-	-61.36 %	$ 2.46 M	USA
Medpace Holdings MEDP	$ 664.97	-1.18 %	$ 19.2 B	USA
Charles River Laboratories International CRL	$ 346.21	-2.02 %	$ 17.2 B	USA
Mettler-Toledo International MTD	$ 1 750.2	-0.69 %	$ 36.1 B	Schweiz
Danaher Corporation DHR	$ 236.19	0.46 %	$ 168 B	USA
Koninklijke Philips N.V. PHG	$ 30.39	-1.32 %	$ 28.8 B	Niderland
RadNet RDNT	$ 77.91	-0.6 %	$ 5.86 B	USA
Senseonics Holdings SENS	$ 10.05	2.55 %	$ 419 M	USA
Neuronetics STIM	$ 2.01	-7.8 %	$ 133 M	USA
T2 Biosystems TTOO	-	-39.35 %	$ 313 K	USA
Thermo Fisher Scientific TMO	$ 719.09	-0.35 %	$ 271 B	USA
Biocept BIOC	-	-13.05 %	$ 7.29 M	USA
Guardant Health GH	$ 155.43	-2.12 %	$ 19.5 B	USA
Akumin AKU	-	-17.87 %	$ 25.9 M	Canada
Brainsway Ltd. BWAY	$ 10.63	-8.68 %	$ 361 M	Israel
VolitionRx Limited VNRX	$ 0.19	-6.2 %	$ 23.9 M	Singapore
Natera NTRA	$ 311.81	-1.92 %	$ 42.6 B	USA
IQVIA Holdings IQV	$ 275.46	-1.21 %	$ 47.4 B	USA
Agilent Technologies A	$ 178.84	-0.74 %	$ 50.8 B	USA
Quotient Limited QTNT	-	-11.32 %	$ 1.1 M	Schweiz
Chembio Diagnostics CEMI	-	0.22 %	$ 16.8 M	USA
DermTech DMTK	-	-11.32 %	$ 2.94 M	USA
Surmodics SRDX	-	-	$ 608 M	USA
Invitae Corporation NVTA	-	-	$ 21.2 M	USA
Syneos Health SYNH	-	-	$ 4.46 B	USA
Motus GI Holdings MOTS	-	-34.28 %	$ 263 K	Israel
Heska Corporation HSKA	-	-	$ 1.31 B	USA
HTG Molecular Diagnostics HTGM	-	-20.0 %	$ 1.06 M	USA
Renalytix AI plc RNLX	-	5.66 %	$ 22.7 M	Britain
Psychemedics Corporation PMD	-	-1.84 %	$ 15.3 M	USA
DexCom DXCM	$ 79.92	-1.42 %	$ 31.2 B	USA
Quest Diagnostics Incorporated DGX	$ 258.38	-0.5 %	$ 28.7 B	USA
Castle Biosciences CSTL	$ 34.41	0.07 %	$ 997 M	USA
IDEXX Laboratories IDXX	$ 696.77	-1.4 %	$ 56 B	USA
Illumina ILMN	$ 214.84	-2.69 %	$ 33.3 B	USA
Anixa Biosciences ANIX	$ 3.05	-3.48 %	$ 99 K	USA
Biodesix BDSX	$ 10.04	-2.95 %	$ 75.8 M	USA
BioNano Genomics BNGO	$ 1.25	7.66 %	$ 6.81 M	USA
Bioventus BVS	$ 11.18	1.5 %	$ 745 M	USA
Fulgent Genetics FLGT	$ 25.83	-1.22 %	$ 795 M	USA
CareDx, Inc CDNA	$ 80.78	-4.31 %	$ 4.3 B	USA
Biomerica BMRA	$ 1.48	-4.52 %	$ 4.31 M	USA

Meridian Bioscience Bargeldumlauf 2022-2007 | VIVO

Kurzer Überblick über die Zahlungsströme von Meridian Bioscience

Gesamtbild

Bargeldumlauf Jährlich Meridian Bioscience

Operativer Cashflow

Abschreibung & Amortisation

Kreditorenbuchhaltung

Accounts Erhaltbar

Allgemeine Reserven

Jährliche Entwicklung