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Biomerica (BMRA)
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Biomerica Bargeldumlauf 2026-2010 | BMRA
Kurzer Überblick über die Cashflows von Biomerica
Dieser Überblick folgt den fünf jüngsten verfügbaren Jahreswerten im Intervall 2021–2025.
Der operative Cashflow ist mit -$3,8 Mio negativ, sodass die Innenfinanzierung schwach bleibt.
Nur 0 von fünf Jahreswerten waren positiv, was auf eine geringe Wiederholbarkeit hinweist.
Der Anteil des operativen Cashflows am Umsatz blieb nahe am früheren Niveau: -72,3% nach -73%.
Das Working Capital sank um $2,3 Mio oder 43,4% des Umsatzes und stärkte vorübergehend die Cash-Generierung.
Einordnung der Cashflows
Biomerica zeigt noch keine nachhaltige interne Cash-Generierung. Stärkerer OCF und eine Rückkehr zu freiem Cashflow sind nötig.
Bargeldumlauf Jährlich Biomerica
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
-3.42 M | -3.84 M | -5.36 M | -5.47 M | -479 K | -5.25 M | -4.3 M | -2.24 M | -1.17 M | -723 K | -209 K | -405 K | -862 K | 1.39 M | 147 K | 329 K | - |
Abschreibung & Amortisation |
77 K | 87 K | 81 K | 84 K | 339 K | 105 K | 105 K | 101 K | 111 K | 145 K | 156 K | 178 K | 178 K | 187 K | 147 K | 130 K | - |
Kreditorenbuchhaltung |
377 K | 295 K | 560 K | 344 K | 736 K | 431 K | 833 K | - | - | - | - | - | 386 K | 282 K | 188 K | - | - |
Accounts Erhaltbar |
785 K | 731 K | 947 K | 722 K | 774 K | 1.46 M | 1.77 M | 1.45 M | 800 K | 1.06 M | 969 K | 1.11 M | 1.45 M | 872 K | 1.2 M | - | - |
Allgemeine Reserven |
1.71 M | 1.49 M | 2.38 M | 2.06 M | 2.42 M | 3.21 M | 2.85 M | 2.15 M | 2.18 M | 1.73 M | 1.86 M | 2.03 M | 1.77 M | 1.57 M | 1.82 M | - | - |
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Bargeldumlauf Vierteljährlich Biomerica
| 2026-Q4 | 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
-662 K | -1.04 M | - | - | - | -268 K | - | - | - | -1.34 M | - | - | - | -1.67 M | - | - | - | -1.57 M | -2.79 M | - | - | 75.8 K | 1.42 M | - | - | -1.6 M | -2.88 M | -1.6 M | - | -8.15 K | -366 K | -8.15 K | - | -757 K | -1 M | -757 K | - | -125 K | -363 K | -125 K | - | -71.9 K | -308 K | -71.9 K | - | -196 K | -425 K | -196 K | - | 144 K | 184 K | 144 K | - | -376 K | -740 K | -376 K | - | 330 K | 397 K | 330 K | - | 108 K | 76.3 K | 108 K |
Abschreibung & Amortisation |
7 K | 5 K | 4 K | 6 K | 5 K | 20 K | - | 5 K | 4 K | 21 K | - | 4 K | 4 K | 21 K | - | 3 K | 3 K | 29 K | 36 K | 26 K | 26 K | 28 K | 54 K | 26 K | 26 K | 26.7 K | 25.8 K | 26.7 K | 24.3 K | 29.5 K | 24.3 K | 29.5 K | 28.4 K | 27.3 K | 28.4 K | 27.3 K | 27.9 K | 31.2 K | 27.9 K | 31.2 K | 37.5 K | 37 K | 37.5 K | 37 K | 38.7 K | 40.2 K | 38.7 K | 40.2 K | 44.3 K | 45.2 K | 126 K | 45.3 K | 43.5 K | 42.8 K | 86.2 K | 49.2 K | 65.4 K | 45.4 K | 65.4 K | 45.4 K | 43.6 K | 35.9 K | 86.7 K | 43 K |
Kreditorenbuchhaltung |
295 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 432 K | - | - | - | 833 K | 1.27 M | 1.34 M | 944 K | 1 M | 1 M | - | - | - | - | 586 K | 419 K | 336 K | 336 K | 367 K | - | 326 K | - | 293 K | 375 K | 357 K | 357 K | 250 K | 178 K | 386 K | 386 K | 168 K | 216 K | 282 K | 282 K | 226 K | 338 K | 188 K | 188 K | - | - | 246 K | - |
Accounts Erhaltbar |
731 K | 731 K | 731 K | 941 K | 947 K | 1.2 M | 731 K | 1.27 M | 1.33 M | 1.55 M | 947 K | 1.13 M | 1.07 M | 1.43 M | 722 K | 755 K | 850 K | 932 K | 774 K | 1.16 M | 1.13 M | 772 K | 1.46 M | 1.46 M | 1.61 M | 1.58 M | 1.77 M | 1.77 M | 1.28 M | 859 K | 1.45 M | 1.45 M | 1.26 M | 1.01 M | 800 K | 800 K | 1.06 M | 1.05 M | 1.06 M | 1.06 M | 1.14 M | 969 K | 969 K | 969 K | 1.17 M | 1.21 M | 1.11 M | 1.11 M | 564 K | 788 K | 1.45 M | 1.45 M | 822 K | 903 K | 872 K | 872 K | 1.51 M | 1.37 M | 1.2 M | 1.2 M | 1.13 M | 865 K | 747 K | 747 K |
Allgemeine Reserven |
1.49 M | 1.49 M | 1.49 M | 1.64 M | 1.52 M | 1.47 M | 1.49 M | 1.66 M | 1.79 M | 1.94 M | 2.38 M | 2.13 M | 1.84 M | 1.88 M | 2.06 M | 2.06 M | 2.06 M | 1.92 M | 2.42 M | 3.23 M | 2.98 M | 2.86 M | 3.21 M | 3.21 M | 4.2 M | 4.1 M | 2.85 M | 2.85 M | 2.19 M | 2.21 M | 2.15 M | 2.15 M | 2.12 M | 2.21 M | 2.18 M | 2.18 M | 1.83 M | 1.79 M | 1.73 M | 1.73 M | 1.88 M | 1.85 M | 1.86 M | 1.86 M | 2.24 M | 2.11 M | 2.03 M | 2.03 M | 1.99 M | 1.88 M | 1.77 M | 1.77 M | 1.9 M | 1.79 M | 1.57 M | 1.57 M | 1.8 M | 1.82 M | 1.82 M | 1.82 M | 1.67 M | 1.74 M | 1.79 M | 1.79 M |
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Alle Zahlen in USD-Währung
Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens Biomerica, der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.
Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung- Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren. - Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann. - Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.
Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.
Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Diagnostik & Forschung
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Enzo Biochem
ENZ
|
- | -8.98 % | $ 14.8 K |  USA |
 |
Myriad Genetics
MYGN
|
$ 5.93 | 1.87 % | $ 549 M | USA |
 |
Pacific Biosciences of California
PACB
|
$ 2.27 | 7.58 % | $ 681 M | USA |
 |
Neuronetics
STIM
|
$ 2.24 | 5.92 % | $ 148 M | USA |
 |
Agilent Technologies
A
|
$ 175.71 | 1.56 % | $ 49.9 B | USA |
 |
Charles River Laboratories International
CRL
|
$ 354.37 | 2.67 % | $ 17.6 B | USA |
 |
Chembio Diagnostics
CEMI
|
- | 0.22 % | $ 16.8 M | USA |
 |
DermTech
DMTK
|
- | -11.32 % | $ 2.94 M | USA |
 |
Surmodics
SRDX
|
- | - | $ 608 M | USA |
 |
Invitae Corporation
NVTA
|
- | - | $ 21.2 M | USA |
 |
Syneos Health
SYNH
|
- | - | $ 4.46 B | USA |
 |
Motus GI Holdings
MOTS
|
- | -34.28 % | $ 263 K |  Israel |
 |
Burning Rock Biotech Limited
BNR
|
$ 11.95 | 1.1 % | $ 126 M |  China |
 |
Renalytix AI plc
RNLX
|
- | 5.66 % | $ 22.7 M |  Britain |
 |
Bioventus
BVS
|
$ 14.71 | -1.67 % | $ 980 M | USA |
 |
Psychemedics Corporation
PMD
|
- | -1.84 % | $ 15.3 M | USA |
 |
Koninklijke Philips N.V.
PHG
|
$ 26.77 | -0.48 % | $ 25.4 B |  Niderland |
 |
Meridian Bioscience
VIVO
|
- | - | $ 1.49 B | USA |
 |
Accelerate Diagnostics
AXDX
|
- | -61.36 % | $ 2.46 M | USA |
 |
T2 Biosystems
TTOO
|
- | -39.35 % | $ 313 K | USA |
 |
Biocept
BIOC
|
- | -13.05 % | $ 7.29 M | USA |
 |
Celcuity
CELC
|
$ 66.71 | 2.26 % | $ 3.12 B | USA |
 |
Akumin
AKU
|
- | -17.87 % | $ 25.9 M |  Canada |
 |
Co-Diagnostics
CODX
|
$ 0.56 | 3.12 % | $ 745 K | USA |
 |
Quest Diagnostics Incorporated
DGX
|
$ 241.85 | 0.02 % | $ 26.8 B | USA |
 |
Danaher Corporation
DHR
|
$ 232.05 | 0.7 % | $ 165 B | USA |
 |
DexCom
DXCM
|
$ 77.69 | -0.33 % | $ 30.3 B | USA |
 |
Castle Biosciences
CSTL
|
$ 33.16 | 0.24 % | $ 961 M | USA |
 |
Fulgent Genetics
FLGT
|
$ 20.41 | 1.54 % | $ 628 M | USA |
 |
Heska Corporation
HSKA
|
- | - | $ 1.31 B | USA |
 |
HTG Molecular Diagnostics
HTGM
|
- | -20.0 % | $ 1.06 M | USA |
 |
Guardant Health
GH
|
$ 174.47 | 3.19 % | $ 21.9 B | USA |
 |
Quotient Limited
QTNT
|
- | -11.32 % | $ 1.1 M |  Schweiz |
 |
IDEXX Laboratories
IDXX
|
$ 568.76 | 1.5 % | $ 45.7 B | USA |
 |
Illumina
ILMN
|
$ 271.02 | 0.59 % | $ 42 B | USA |
 |
IQVIA Holdings
IQV
|
$ 275.32 | -1.44 % | $ 47.3 B | USA |
 |
Lantheus Holdings
LNTH
|
$ 100.0 | 0.2 % | $ 6.75 B | USA |
 |
CareDx, Inc
CDNA
|
$ 68.8 | -0.6 % | $ 3.67 B | USA |
 |
Medpace Holdings
MEDP
|
$ 675.22 | 0.9 % | $ 19.5 B | USA |
 |
Mettler-Toledo International
MTD
|
$ 1 667.03 | -0.07 % | $ 34.4 B | Schweiz |
 |
ENDRA Life Sciences
NDRA
|
$ 4.86 | 1.25 % | $ 3.82 M | USA |
 |
Neogen Corporation
NEOG
|
$ 12.31 | 0.98 % | $ 2.68 B | USA |
 |
National Research Corporation
NRC
|
$ 22.33 | 1.82 % | $ 500 M | USA |
 |
Natera
NTRA
|
$ 403.93 | 0.27 % | $ 55.2 B | USA |
 |
OPKO Health
OPK
|
$ 1.66 | 1.53 % | $ 1.25 B | USA |
 |
Precipio
PRPO
|
$ 19.23 | -3.9 % | $ 30.9 M | USA |
 |
RadNet
RDNT
|
$ 70.49 | 0.21 % | $ 5.3 B | USA |
 |
ICON Public Limited Company
ICLR
|
$ 184.42 | -0.46 % | $ 14.5 B |  Irlanda |
 |
Senseonics Holdings
SENS
|
$ 7.6 | 1.2 % | $ 317 M | USA |