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ZoomInfo Technologies (ZI)
Der Export enthält die gesamte verfügbare Historie der Finanzberichte und Kennzahlen. Zahlen werden vollständig, ohne Abkürzungen für Millionen oder Milliarden, in den ursprünglichen Berichtseinheiten ausgegeben.
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ZoomInfo Technologies Bargeldumlauf 2025-2011 | ZI
Kurzer Überblick über die Cash-Generierung von ZoomInfo Technologies
Die Cashflows werden über fünf verfügbare Geschäftsjahre von 2021 bis 2025 beurteilt.
Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Kerngeschäft legte um +55,4% von $299,4 Mio auf $465,4 Mio zu; das jährliche Wachstum von 11,7% war hoch.
Der operative Cashflow war in allen fünf Beobachtungen positiv und zeigt damit eine hohe Wiederholbarkeit.
Der operative Cashflow deckte den kumulierten Gewinn mit 4,51x und bestätigte ihn deutlich.
Die operative Cashflow-Marge veränderte sich nur wenig von 40,1% auf 37,2%.
Gesamtbild
Die Cash-Position von ZoomInfo Technologies ist positiv. Investitionen und Verpflichtungen können überwiegend intern finanziert werden.
Bargeldumlauf Jährlich ZoomInfo Technologies
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
465 M | 369 M | 435 M | 417 M | 299 M | 170 M | 44.4 M | 43.8 M | - | - | - | - | - | - | - |
Abschreibung & Amortisation |
30.3 M | 25.9 M | 19.6 M | 17.6 M | 13.7 M | 8.9 M | 6.1 M | 2.6 M | - | - | - | - | - | - | - |
Kreditorenbuchhaltung |
31.3 M | 16.6 M | 34.4 M | 35.6 M | 15.9 M | 8.6 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Accounts Erhaltbar |
226 M | 246 M | 272 M | 223 M | 187 M | 121 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Alle Zahlen in USD-Währung
Bargeldumlauf Vierteljährlich ZoomInfo Technologies
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow |
202 M | 115 M | - | - | 119 M | - | - | - | 116 M | - | - | - | 109 M | - | 297 M | - | 105 M | - | 228 M | - | 93 M | - | 103 M | 53.6 M | 28.3 M | - | 27.4 M | 8.9 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Abschreibung & Amortisation |
9.1 M | 8.8 M | 8.2 M | 6.6 M | 7.4 M | - | 7.4 M | 5.9 M | 5.2 M | - | 4.9 M | 4.7 M | 4.8 M | - | 65.2 M | 4.6 M | 3.5 M | - | 49.6 M | 3.5 M | 15.5 M | - | 2.4 M | 2.1 M | 1.9 M | - | 1.8 M | 1.3 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kreditorenbuchhaltung |
14.6 M | 21.3 M | 19.1 M | 16.1 M | 17.1 M | 16.6 M | 21.1 M | 20.3 M | 18 M | 34.4 M | 20.3 M | 22.9 M | 25.9 M | 35.6 M | 22 M | - | 17.4 M | 15.9 M | 24.9 M | 20.7 M | 13.8 M | 8.6 M | 8.6 M | 8.6 M | 8.6 M | 7.9 M | 7.9 M | 7.9 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Accounts Erhaltbar |
184 M | 184 M | 176 M | 192 M | 204 M | 246 M | 163 M | 190 M | 224 M | 272 M | 219 M | 207 M | 216 M | 223 M | 165 M | - | 166 M | 187 M | 115 M | 111 M | 115 M | 121 M | 121 M | 121 M | 121 M | 86.9 M | 86.9 M | 86.9 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Alle Zahlen in USD-Währung
Kapitalflussrechnung ist einer der drei wichtigsten Finanzberichte des Unternehmens ZoomInfo Technologies , der die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen von Geldmitteln über einen bestimmten Zeitraum widerspiegelt. Im Gegensatz zum Gewinn- und Verlustbericht, der Einnahmen und Ausgaben nach der Periodenabgrenzung darstellt, konzentriert sich die Kapitalflussrechnung auf die tatsächlichen Geldflüsse — wie viel Geld tatsächlich ins Unternehmen geflossen ist und wie viel ausgegeben wurde.
Hauptabschnitte der Kapitalflussrechnung- Betriebliche Tätigkeit
Dieser Abschnitt zeigt die Geldflüsse, die mit der Kerntätigkeit des Unternehmens verbunden sind: Einnahmen aus dem Verkauf von Waren und Dienstleistungen, Zahlungen an Lieferanten, Gehälter der Mitarbeiter, Steuern und sonstige betriebliche Aufwendungen. Ein positiver Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit zeigt die Lebensfähigkeit des Geschäfts und seine Fähigkeit, Geld zu generieren. - Investitionstätigkeit
Zeigt Geldbewegungen im Zusammenhang mit dem Kauf und Verkauf von langfristigen Vermögenswerten wie Immobilien, Ausrüstung und Beteiligungen an anderen Unternehmen. Ein negativer Cashflow in diesem Bereich weist oft auf Investitionen in Wachstum hin, was ein positives Zeichen sein kann. - Finanzierungstätigkeit
Spiegelt den Zu- und Abfluss von Geldmitteln wider, die mit der Aufnahme und Rückzahlung von Kapital verbunden sind: Ausgabe von Aktien, Kredite, Dividendenzahlungen und Kreditrückzahlungen. Dieser Abschnitt zeigt, wie das Unternehmen seine Aktivitäten finanziert und Gewinne verteilt.
Die Kapitalflussrechnung ist für Investoren wichtig, da sie die tatsächliche Liquidität des Unternehmens bewertet und zeigt, ob genügend Geldmittel vorhanden sind, um laufende Verpflichtungen und Investitionen zu decken — was für die finanzielle Stabilität entscheidend ist. Außerdem hilft sie, die Qualität der Gewinne zu analysieren, da die im Gewinn- und Verlustbericht ausgewiesenen Gewinne „Papiergewinne“ sein können und nicht unbedingt tatsächliche Geldzuflüsse widerspiegeln; die Kapitalflussrechnung macht diesen Unterschied deutlich. Das Vorhandensein freier Geldmittel ist auch entscheidend, um die Fähigkeit des Unternehmens zur Finanzierung von Wachstum und zur Ausschüttung von Dividenden zu bewerten, was für Investoren von großer Bedeutung ist. Ebenso sollte auf längere negative Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit geachtet werden, da dies ein Warnsignal für mögliche Probleme im Kerngeschäft sein kann.
Kapitalflussrechnungen anderer Aktien im Software
| Name | Preis | % 24h | Marktkapitalisierung | Land | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Софтлайн
SOFL
|
- | - | - |  Russia |
 |
Аренадата
DATA
|
- | - | - | Russia |
 |
IVA Technologies
IVAT
|
- | - | - | Russia |
 |
Группа Позитив
POSI
|
- | - | - | Russia |
 |
Группа Астра
ASTR
|
- | - | - | Russia |
 |
Базис | Basis
BAZA
|
- | - | - | Russia |
 |
Simulations Plus
SLP
|
$ 18.5 | 0.05 % | $ 371 M |  USA |
 |
Avaya Holdings Corp.
AVYA
|
- | - | $ 3.47 M | USA |
 |
New Relic
NEWR
|
- | - | $ 5.88 B | USA |
 |
Ceridian HCM Holding
CDAY
|
- | - | $ 10.6 B | USA |
 |
Zuora
ZUO
|
- | - | $ 1.4 B | USA |
 |
Sphere 3D Corp.
ANY
|
$ 2.89 | 3.96 % | $ 8.42 M |  Canada |
 |
Jamf Holding Corp.
JAMF
|
- | - | $ 1.67 B | USA |
 |
StoneCo Ltd.
STNE
|
$ 11.55 | -4.31 % | $ 3.48 B |  Brasil |
 |
Blackbaud
BLKB
|
$ 53.68 | 0.21 % | $ 2.56 B | USA |
 |
Bumble
BMBL
|
$ 5.95 | -0.17 % | $ 655 M | USA |
 |
CleanSpark
CLSK
|
$ 8.75 | 3.8 % | $ 2.25 B | USA |
 |
Diebold Nixdorf, Incorporated
DBD
|
$ 68.16 | 0.61 % | $ 2.51 B | USA |
 |
My Size
MYSZ
|
$ 1.09 | 5.83 % | $ 3.42 M |  Israel |
 |
Palo Alto Networks
PANW
|
$ 347.25 | 2.05 % | $ 260 B | USA |
 |
BlackLine
BL
|
$ 31.56 | 1.06 % | $ 1.94 B | USA |
 |
JFrog Ltd.
FROG
|
$ 96.3 | 4.25 % | $ 11.2 B | USA |
 |
Synopsys
SNPS
|
$ 451.19 | 0.8 % | $ 74 B | USA |
 |
Asana
ASAN
|
$ 11.07 | 3.12 % | $ 2.62 B | USA |
 |
Aware
AWRE
|
$ 0.9 | 2.27 % | $ 19.1 M | USA |
 |
ACI Worldwide
ACIW
|
$ 53.86 | -1.25 % | $ 5.6 B | USA |
 |
Check Point Software Technologies Ltd.
CHKP
|
$ 143.43 | 1.83 % | $ 15.4 B | Israel |
 |
Creative Realities
CREX
|
$ 2.2 | 2.33 % | $ 23.1 M | USA |
 |
Cerence
CRNC
|
$ 8.94 | 0.68 % | $ 386 M | USA |
 |
DocuSign
DOCU
|
$ 81.48 | 1.49 % | $ 16.5 B | USA |
 |
The Descartes Systems Group Inc
DSGX
|
$ 92.39 | 2.39 % | $ 7.93 B | Canada |
 |
Viant Technology
DSP
|
$ 13.54 | 0.67 % | $ 222 M | USA |
 |
Alarm.com Holdings
ALRM
|
$ 59.54 | 1.47 % | $ 2.96 B | USA |
 |
Euronet Worldwide
EEFT
|
$ 65.92 | -0.35 % | $ 2.76 B | USA |
 |
eGain Corporation
EGAN
|
$ 5.67 | -0.18 % | $ 154 M | USA |
 |
Brightcove
BCOV
|
- | - | $ 192 K | USA |
 |
Agilysys
AGYS
|
$ 116.02 | -0.33 % | $ 3.24 B | USA |
 |
Qualtrics International
XM
|
- | - | $ 11 B | USA |
 |
ANSYS
ANSS
|
- | - | $ 32.7 B | USA |
 |
Coupa Software Incorporated
COUP
|
- | - | $ 6.12 B | USA |
 |
Five9
FIVN
|
$ 35.29 | 2.86 % | $ 2.74 B | USA |
 |
Eventbrite
EB
|
$ 4.51 | 1.58 % | $ 436 M | USA |
 |
PROS Holdings
PRO
|
- | - | $ 1.1 B | USA |
 |
Fortinet
FTNT
|
$ 174.05 | 1.83 % | $ 132 B | USA |
 |
Domo
DOMO
|
$ 3.55 | 0.13 % | $ 145 M | USA |
 |
Evolving Systems
EVOL
|
- | -8.47 % | $ 13.9 M | USA |
 |
Altair Engineering
ALTR
|
- | - | $ 9.4 B | USA |
 |
Powerbridge Technologies Co., Ltd.
PBTS
|
- | 2.4 % | $ 115 M |  China |
 |
Ebix
EBIX
|
- | -30.99 % | $ 36.3 M | USA |