Экспорт отчётности
ZoomInfo Technologies (ZI)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
ZoomInfo Technologies Движение денежных средств 2025-2011 | ZI
Краткий обзор движения денежных средств компании ZoomInfo Technologies
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.
Операционный денежный поток вырос с $299,4 млн до $465,4 млн, или на +55,4%; среднегодовой темп составил около 11,7%. Денежная генерация расширялась быстро.
Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.
Операционный поток покрывал накопленную прибыль с коэффициентом 4,51x. Это сильное подтверждение финансового результата деньгами.
Денежная рентабельность продаж стабильна — 40,1% в начале и 37,2% в конце периода.
Итоговая оценка
Совокупность показателей указывает на устойчивые денежные потоки компании ZoomInfo Technologies : поступления повторяемы, а покрытие финансовых потребностей выглядит комфортным.
Движение денежных средств по годам ZoomInfo Technologies
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
465 млн | 369 млн | 435 млн | 417 млн | 299 млн | 170 млн | 44.4 млн | 43.8 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
30.3 млн | 25.9 млн | 19.6 млн | 17.6 млн | 13.7 млн | 8.9 млн | 6.1 млн | 2.6 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
31.3 млн | 16.6 млн | 34.4 млн | 35.6 млн | 15.9 млн | 8.6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
226 млн | 246 млн | 272 млн | 223 млн | 187 млн | 121 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально ZoomInfo Technologies
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
202 млн | 115 млн | - | - | 119 млн | - | - | - | 116 млн | - | - | - | 109 млн | - | 297 млн | - | 105 млн | - | 228 млн | - | 93 млн | - | 103 млн | 53.6 млн | 28.3 млн | - | 27.4 млн | 8.9 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
9.1 млн | 8.8 млн | 8.2 млн | 6.6 млн | 7.4 млн | - | 7.4 млн | 5.9 млн | 5.2 млн | - | 4.9 млн | 4.7 млн | 4.8 млн | - | 65.2 млн | 4.6 млн | 3.5 млн | - | 49.6 млн | 3.5 млн | 15.5 млн | - | 2.4 млн | 2.1 млн | 1.9 млн | - | 1.8 млн | 1.3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
14.6 млн | 21.3 млн | 19.1 млн | 16.1 млн | 17.1 млн | 16.6 млн | 21.1 млн | 20.3 млн | 18 млн | 34.4 млн | 20.3 млн | 22.9 млн | 25.9 млн | 35.6 млн | 22 млн | - | 17.4 млн | 15.9 млн | 24.9 млн | 20.7 млн | 13.8 млн | 8.6 млн | 8.6 млн | 8.6 млн | 8.6 млн | 7.9 млн | 7.9 млн | 7.9 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
184 млн | 184 млн | 176 млн | 192 млн | 204 млн | 246 млн | 163 млн | 190 млн | 224 млн | 272 млн | 219 млн | 207 млн | 216 млн | 223 млн | 165 млн | - | 166 млн | 187 млн | 115 млн | 111 млн | 115 млн | 121 млн | 121 млн | 121 млн | 121 млн | 86.9 млн | 86.9 млн | 86.9 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании ZoomInfo Technologies , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Программное обеспечение"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Софтлайн
SOFL
|
- | - | - |  Россия |
 |
Аренадата
DATA
|
- | - | - | Россия |
 |
IVA Technologies
IVAT
|
- | - | - | Россия |
 |
Группа Позитив
POSI
|
- | - | - | Россия |
 |
Группа Астра
ASTR
|
- | - | - | Россия |
 |
Базис | Basis
BAZA
|
- | - | - | Россия |
 |
Simulations Plus
SLP
|
$ 18.5 | 0.05 % | $ 371 млн |  США |
 |
Avaya Holdings Corp.
AVYA
|
- | - | $ 3.47 млн | США |
 |
New Relic
NEWR
|
- | - | $ 5.88 млрд | США |
 |
Ceridian HCM Holding
CDAY
|
- | - | $ 10.6 млрд | США |
 |
Zuora
ZUO
|
- | - | $ 1.4 млрд | США |
 |
Sphere 3D Corp.
ANY
|
$ 2.89 | 3.96 % | $ 8.42 млн |  Канада |
 |
Jamf Holding Corp.
JAMF
|
- | - | $ 1.67 млрд | США |
 |
StoneCo Ltd.
STNE
|
$ 8.36 | -27.22 % | $ 2.52 млрд |  Бразилия |
 |
Blackbaud
BLKB
|
$ 55.1 | -0.79 % | $ 2.63 млрд | США |
 |
Bumble
BMBL
|
$ 5.96 | -0.08 % | $ 656 млн | США |
 |
CleanSpark
CLSK
|
$ 7.86 | -0.25 % | $ 2.02 млрд | США |
 |
Diebold Nixdorf, Incorporated
DBD
|
$ 68.67 | -0.74 % | $ 2.53 млрд | США |
 |
My Size
MYSZ
|
$ 0.95 | -8.64 % | $ 2.98 млн |  Израиль |
 |
Palo Alto Networks
PANW
|
$ 390.61 | 2.64 % | $ 293 млрд | США |
 |
BlackLine
BL
|
$ 34.17 | -1.81 % | $ 2.1 млрд | США |
 |
JFrog Ltd.
FROG
|
$ 99.65 | -0.96 % | $ 11.6 млрд | США |
 |
Synopsys
SNPS
|
$ 454.21 | 5.59 % | $ 74.5 млрд | США |
 |
Bit Digital
BTBT
|
$ 0.84 | -0.91 % | $ 217 млн | США |
 |
Viant Technology
DSP
|
$ 13.81 | -0.51 % | $ 227 млн | США |
 |
Dynatrace
DT
|
$ 64.25 | 0.3 % | $ 19.3 млрд | США |
 |
Datasea
DTSS
|
$ 0.69 | -4.1 % | $ 4.56 млн |  Китай |
 |
Duos Technologies Group
DUOT
|
$ 5.89 | 0.6 % | $ 89.9 млн | США |
 |
eGain Corporation
EGAN
|
$ 5.6 | -1.41 % | $ 152 млн | США |
 |
8x8
EGHT
|
$ 2.21 | 3.52 % | $ 304 млн | США |
 |
Elastic N.V.
ESTC
|
$ 106.22 | 3.7 % | $ 11.2 млрд | США |
 |
Appian Corporation
APPN
|
$ 51.44 | -1.74 % | $ 3.81 млрд | США |
 |
F5 Networks
FFIV
|
$ 461.64 | 1.37 % | $ 26.7 млрд | США |
 |
SAP SE
SAP
|
$ 238.5 | 0.15 % | $ 278 млрд |  Германия |
 |
Future FinTech Group
FTFT
|
$ 1.83 | -8.5 % | $ 3.65 млн | Китай |
 |
Fortinet
FTNT
|
$ 183.3 | 1.84 % | $ 139 млрд | США |
|
Grid Dynamics Holdings
GDYN
|
$ 8.62 | -0.4 % | $ 729 млн | США |
 |
Globant S.A.
GLOB
|
$ 44.89 | -0.31 % | $ 1.99 млрд |  Люксембург |
 |
Asure Software
ASUR
|
$ 7.31 | -0.68 % | $ 201 млн | США |
 |
Avalara
AVLR
|
- | - | $ 8.28 млрд | США |
 |
International Business Machines Corp.
IBM
|
$ 252.89 | -0.26 % | $ 236 млрд | США |
 |
Intellicheck
IDN
|
$ 2.48 | 1.43 % | $ 48.5 млн | США |
 |
Immersion Corporation
IMMR
|
$ 7.12 | -0.07 % | $ 234 млн | США |
 |
Intrusion
INTZ
|
$ 0.57 | -1.19 % | $ 11.3 млн | США |
 |
Kubient
KBNT
|
- | -10.71 % | $ 1.43 млн | США |
 |
Aurora Mobile Limited
JG
|
$ 7.02 | -8.36 % | $ 41.9 млн | Китай |
 |
TSR
TSRI
|
- | -0.07 % | $ 28.7 млн | США |
 |
Eventbrite
EB
|
$ 4.51 | 1.58 % | $ 436 млн | США |
 |
Domo
DOMO
|
$ 3.55 | 0.13 % | $ 145 млн | США |