Iterum Therapeutics Cash Flow 2011-2024 | ITRM

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Operating Cash Flow	-39.3 M	-18.5 M	-15.8 M	-54.5 M	-81.9 M	-77.3 M	-30.6 M	-11.3 M	-	-	-	-	-
Depreciation & Amortization	31 K	84 K	391 K	161 K	152 K	136 K	65 K	-	-	-	-	-	-
Accounts Payables	5 M	2.77 M	878 K	816 K	15.5 M	4.04 M	-	-	-	-	-	-	-
Accounts Receivables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Inventories	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	2024-Q1	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Operating Cash Flow	-13.1 M	-	-	-9.59 M	-	-14.2 M	-9.67 M	-3.4 M	-	-13.4 M	-9.47 M	-1.13 M	-	-45.5 M	-41.1 M	-27.4 M	-	-58.9 M	-33.5 M	-15.1 M	-	-52.1 M	-24.6 M	-11.6 M	-	-20.5 M	-15 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciation & Amortization	7 K	-	-	7 K	-	74 K	55 K	29 K	-	331 K	220 K	35 K	-	161 K	161 K	161 K	-	152 K	152 K	152 K	-	136 K	136 K	136 K	-	65 K	65 K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accounts Payables	2.97 M	5.51 M	3.72 M	2.24 M	2.77 M	1.23 M	787 K	684 K	878 K	276 K	1.94 M	1.85 M	816 K	816 K	816 K	816 K	15.5 M	15.5 M	15.5 M	15.5 M	4.04 M	4.04 M	4.04 M	4.04 M	3.15 M	3.15 M	3.15 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Accounts Receivables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Inventories	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-