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Report an ErrorThe ODP Corporation Cash Flow 2011-2024 | ODP
Annual Cash Flow The ODP Corporation
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow |
331 M | 237 M | 346 M | 485 M | 366 M | - | - | - | 126 M | 156 M | -107 M | 179 M | 200 M |
Depreciation & Amortization |
115 M | 131 M | 146 M | 157 M | 165 M | 192 M | 159 M | 181 M | 253 M | 277 M | 209 M | 203 M | 211 M |
Accounts Payables |
755 M | 821 M | 950 M | 919 M | 1.03 B | 1.11 B | 892 M | 893 M | 1.32 B | 1.34 B | 1.43 B | 935 M | 994 M |
Accounts Receivables |
369 M | 412 M | 353 M | 501 M | 599 M | 655 M | 931 M | 687 M | 1.17 B | 1.26 B | 1.33 B | 804 M | 863 M |
Total Inventories |
765 M | 828 M | 859 M | 930 M | 1.03 B | 1.06 B | 1.09 B | 1.28 B | 1.7 B | 1.64 B | 1.81 B | 1.05 B | 1.15 B |
All numbers in USD currency
Quarterly Cash Flow The ODP Corporation
| 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow |
38 M | - | - | - | 157 M | - | 79 M | - | 30 M | - | 246 M | - | 86 M | - | 489 M | 180 M | 188 M | - | 214 M | 2 M | 60 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -139 M | - | - | -135 M | -46 M | - | - | - | -74 M | - | -120 M | -94 M | -94 M | - | 84.1 M | -132 M | -93.4 M | - | 20 M | -148 M | -94.6 M |
Depreciation & Amortization |
29 M | - | - | - | 30 M | - | 100 M | - | 34 M | - | 110 M | - | 38 M | - | 119 M | 97 M | 49 M | - | 154 M | 102 M | 49 M | - | 142 M | 98 M | 47 M | - | 116 M | 79 M | 40 M | - | 140 M | 97 M | 48 M | - | 197 M | 150 M | 74 M | - | 233 M | 155 M | 77 M | - | 145 M | 96 M | 49 M | - | 151 M | 102 M | 50.9 M | - | 158 M | 104 M | 51.3 M |
Accounts Payables |
755 M | 755 M | 818 M | 864 M | 903 M | 821 M | 853 M | - | 975 M | 950 M | 863 M | 979 M | 959 M | 857 M | 857 M | 919 M | 919 M | 1.03 B | 1.03 B | 1.03 B | 1.03 B | 1.11 B | 1.11 B | 1.11 B | 1.11 B | 892 M | 892 M | 892 M | 892 M | 893 M | 893 M | 893 M | 893 M | 987 M | 987 M | 1.32 B | 1.32 B | 1.34 B | 1.34 B | 1.34 B | 1.34 B | 1.43 B | 1.38 B | 1.38 B | 1.43 B | 935 M | 935 M | 935 M | 935 M | 994 M | 994 M | 994 M | 994 M |
Accounts Receivables |
370 M | 369 M | 435 M | 408 M | 422 M | 412 M | 445 M | - | 399 M | 353 M | 367 M | 561 M | 548 M | 325 M | 325 M | 501 M | 501 M | 599 M | 599 M | 599 M | 599 M | 655 M | 655 M | 655 M | 655 M | 650 M | 650 M | 650 M | 931 M | 687 M | 687 M | 687 M | 687 M | 746 M | 746 M | 1.17 B | 1.17 B | 1.26 B | 1.26 B | 1.26 B | 1.26 B | 1.33 B | 1.31 B | 1.31 B | 1.33 B | 804 M | 804 M | 804 M | 804 M | 863 M | 863 M | 863 M | 863 M |
Total Inventories |
733 M | 765 M | 782 M | 836 M | 793 M | 828 M | 890 M | - | 866 M | 859 M | 841 M | 957 M | 929 M | 916 M | 916 M | 930 M | 930 M | 1.03 B | 1.03 B | 1.03 B | 1.03 B | 1.06 B | 1.06 B | 1.06 B | 1.06 B | 1.09 B | 1.09 B | 1.09 B | 1.09 B | 1.28 B | 1.28 B | 1.28 B | 1.28 B | 1.41 B | 1.41 B | 1.7 B | 1.7 B | 1.64 B | 1.64 B | 1.64 B | 1.64 B | 1.81 B | 1.74 B | 1.74 B | 1.81 B | 1.05 B | 1.05 B | 1.05 B | 1.05 B | 1.15 B | 1.15 B | 1.15 B | 1.15 B |
All numbers in USD currency