The ODP Corporation logo
The ODP Corporation ODP
$ 26.97 1.28%

Квартальный отчет 2024-Q3
добавлен 06.11.2024

report update icon

The ODP Corporation Движение денежных средств 2011-2024 | ODP

Движение денежных средств по годам The ODP Corporation

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Операционный денежный поток

331 млн 237 млн 346 млн 485 млн 366 млн - - - 126 млн 156 млн -107 млн 179 млн 200 млн

Износ и амортизация

115 млн 131 млн 146 млн 157 млн 165 млн 192 млн 159 млн 181 млн 253 млн 277 млн 209 млн 203 млн 211 млн

Кредиторская задолженность

755 млн 821 млн 950 млн 919 млн 1.03 млрд 1.11 млрд 892 млн 893 млн 1.32 млрд 1.34 млрд 1.43 млрд 935 млн 994 млн

Дебиторская задолженность

369 млн 412 млн 353 млн 501 млн 599 млн 655 млн 931 млн 687 млн 1.17 млрд 1.26 млрд 1.33 млрд 804 млн 863 млн

Общие запасы

765 млн 828 млн 859 млн 930 млн 1.03 млрд 1.06 млрд 1.09 млрд 1.28 млрд 1.7 млрд 1.64 млрд 1.81 млрд 1.05 млрд 1.15 млрд

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально The ODP Corporation

2024-Q3 2024-Q2 2024-Q1 2023-Q4 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

Операционный денежный поток

- - 38 млн - - - 157 млн - 79 млн - 30 млн - 246 млн - 86 млн - 489 млн 180 млн 188 млн - 214 млн 2 млн 60 млн - - - - - - - - - - - -139 млн - - -135 млн -46 млн - - - -74 млн - -120 млн -94 млн -94 млн - 84.1 млн -132 млн -93.4 млн - 20 млн -148 млн -94.6 млн

Износ и амортизация

- - 29 млн - - - 30 млн - 100 млн - 34 млн - 110 млн - 38 млн - 119 млн 97 млн 49 млн - 154 млн 102 млн 49 млн - 142 млн 98 млн 47 млн - 116 млн 79 млн 40 млн - 140 млн 97 млн 48 млн - 197 млн 150 млн 74 млн - 233 млн 155 млн 77 млн - 145 млн 96 млн 49 млн - 151 млн 102 млн 50.9 млн - 158 млн 104 млн 51.3 млн

Кредиторская задолженность

773 млн 779 млн 755 млн 755 млн 818 млн 864 млн 903 млн 821 млн 853 млн - 975 млн 950 млн 863 млн 979 млн 959 млн 857 млн 857 млн 919 млн 919 млн 1.03 млрд 1.03 млрд 1.03 млрд 1.03 млрд 1.11 млрд 1.11 млрд 1.11 млрд 1.11 млрд 892 млн 892 млн 892 млн 892 млн 893 млн 893 млн 893 млн 893 млн 987 млн 987 млн 1.32 млрд 1.32 млрд 1.34 млрд 1.34 млрд 1.34 млрд 1.34 млрд 1.43 млрд 1.38 млрд 1.38 млрд 1.43 млрд 935 млн 935 млн 935 млн 935 млн 994 млн 994 млн 994 млн 994 млн

Дебиторская задолженность

373 млн 360 млн 370 млн 367 млн 435 млн 408 млн 422 млн 412 млн 445 млн - 399 млн 353 млн 367 млн 561 млн 548 млн 325 млн 325 млн 501 млн 501 млн 599 млн 599 млн 599 млн 599 млн 655 млн 655 млн 655 млн 655 млн 650 млн 650 млн 650 млн 931 млн 687 млн 687 млн 687 млн 687 млн 746 млн 746 млн 1.17 млрд 1.17 млрд 1.26 млрд 1.26 млрд 1.26 млрд 1.26 млрд 1.33 млрд 1.31 млрд 1.31 млрд 1.33 млрд 804 млн 804 млн 804 млн 804 млн 863 млн 863 млн 863 млн 863 млн

Общие запасы

760 млн 778 млн 733 млн 765 млн 782 млн 836 млн 793 млн 828 млн 890 млн - 866 млн 859 млн 841 млн 957 млн 929 млн 916 млн 916 млн 930 млн 930 млн 1.03 млрд 1.03 млрд 1.03 млрд 1.03 млрд 1.06 млрд 1.06 млрд 1.06 млрд 1.06 млрд 1.09 млрд 1.09 млрд 1.09 млрд 1.09 млрд 1.28 млрд 1.28 млрд 1.28 млрд 1.28 млрд 1.41 млрд 1.41 млрд 1.7 млрд 1.7 млрд 1.64 млрд 1.64 млрд 1.64 млрд 1.64 млрд 1.81 млрд 1.74 млрд 1.74 млрд 1.81 млрд 1.05 млрд 1.05 млрд 1.05 млрд 1.05 млрд 1.15 млрд 1.15 млрд 1.15 млрд 1.15 млрд

Все данные представлены в валюте USD