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Report an ErrorSonoma Pharmaceuticals Cash Flow 2011-2024 | SNOA
Annual Cash Flow Sonoma Pharmaceuticals
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow |
-6.15 M | -4.25 M | -3.38 M | -4.59 M | -11.7 M | - | - | - | - | - | 1.15 M | -4.03 M | -4.43 M |
Depreciation & Amortization |
125 K | 186 K | 227 K | 312 K | 453 K | 490 K | 248 K | 244 K | 253 K | 284 K | 268 K | 326 K | 395 K |
Accounts Payables |
841 K | 1.64 M | 1.77 M | 2.09 M | 1.26 M | 1.27 M | 1.26 M | 1.34 M | 932 K | 736 K | 808 K | 816 K | - |
Accounts Receivables |
2.57 M | 2.41 M | 2.81 M | 4.06 M | 3.48 M | 1.54 M | 2.11 M | 2.27 M | 1.52 M | 1.79 M | 1.71 M | 2.15 M | - |
Total Inventories |
2.86 M | 2.66 M | 2.53 M | 2.19 M | 3.41 M | 2.86 M | 2.22 M | 1.64 M | 1.4 M | 1.09 M | 992 K | 953 K | - |
All numbers in USD currency
Quarterly Cash Flow Sonoma Pharmaceuticals
| 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating Cash Flow |
- | - | -215 K | - | - | -3.71 M | -1.53 M | - | - | -2.85 M | -2.53 M | - | - | -1.9 M | -2.65 M | -2.29 M | - | -1 M | -160 K | 738 K | - | -8.97 M | -6.61 M | - | - | - | -4.63 M | - | - | -5.47 M | -4 M | - | - | - | - | - | - | - | -1.35 M | - | - | - | -1.06 M | - | - | 2.19 M | 3.29 M | - | - | -2.72 M | -1.47 M | - |
Depreciation & Amortization |
- | - | 45 K | - | - | 91 K | 31 K | - | - | 137 K | 100 K | - | - | 187 K | 107 K | 53 K | - | 212 K | 144 K | 76 K | - | 347 K | 238 K | - | - | - | 109 K | - | - | 178 K | 118 K | - | - | 182 K | 122 K | - | - | 192 K | 101 K | - | - | 211 K | 136 K | - | - | 197 K | 136 K | - | - | 245 K | 166 K | - |
Accounts Payables |
864 K | 987 K | 1.09 M | 841 K | 1.3 M | 1.07 M | 2.06 M | 1.64 M | 1.58 M | 1.88 M | 1.83 M | 1.77 M | 2.43 M | 3.2 M | 4.13 M | 4.13 M | 2.16 M | 2.29 M | 1.52 M | 1.26 M | 1.1 M | 1.36 M | 1.34 M | 1.27 M | 1.4 M | 1.28 M | 774 K | 1.26 M | 1.09 M | 1.28 M | 1.37 M | 1.34 M | 1.46 M | 1.16 M | 1.2 M | 932 K | 942 K | 1.05 M | 943 K | 736 K | 1.64 M | 1.03 M | 1.02 M | 808 K | 504 K | 783 K | 692 K | 816 K | 879 K | 605 K | 782 K | 669 K |
Accounts Receivables |
2.88 M | 2.22 M | 2.44 M | 2.57 M | 2.3 M | 2.49 M | 2.43 M | 2.41 M | 2.85 M | 3.42 M | 3 M | 2.81 M | 4.41 M | 5.28 M | 4.77 M | 5.22 M | 5.03 M | 4.74 M | 4.32 M | 3.48 M | 3.12 M | 2.97 M | 2.21 M | 1.54 M | 2.61 M | 3.04 M | 2.74 M | 2.11 M | 1.98 M | 2.26 M | 2.59 M | 1.51 M | 2.74 M | 2.57 M | 2.54 M | 1.52 M | 1.42 M | 2.15 M | 1.95 M | 1.79 M | 2.6 M | 2.42 M | 2.19 M | 1.71 M | 3.07 M | 2.84 M | 3.27 M | 2.15 M | 1.92 M | 2.07 M | 2.06 M | 2.09 M |
Total Inventories |
2.96 M | 2.51 M | 2.73 M | 2.86 M | 2.85 M | 3.02 M | 2.79 M | 2.66 M | 2.88 M | 2.48 M | 2.62 M | 2.53 M | 2.96 M | 3.7 M | 4.19 M | 4.19 M | 2.82 M | 3.1 M | 3.37 M | 3.41 M | 3.22 M | 2.95 M | 2.6 M | 2.86 M | 2.7 M | 2.6 M | 2.38 M | 2.22 M | 2.07 M | 2.08 M | 1.99 M | 1.6 M | 1.61 M | 1.67 M | 1.47 M | 1.4 M | 1.35 M | 1.24 M | 1.31 M | 1.09 M | 970 K | 749 K | 813 K | 992 K | 901 K | 876 K | 818 K | 953 K | 1.02 M | 887 K | 762 K | 733 K |
All numbers in USD currency