Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиКвартальный отчет 2024-Q3
добавлен 07.11.2024
Sonoma Pharmaceuticals Движение денежных средств 2011-2024 | SNOA
Движение денежных средств по годам Sonoma Pharmaceuticals
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-2.4 млн | -6.15 млн | -4.25 млн | -3.38 млн | -4.59 млн | -11.7 млн | - | - | - | - | - | 1.15 млн | -4.03 млн | -4.43 млн |
Износ и амортизация |
176 тыс. | 125 тыс. | 186 тыс. | 227 тыс. | 312 тыс. | 453 тыс. | 490 тыс. | 248 тыс. | 244 тыс. | 253 тыс. | 284 тыс. | 268 тыс. | 326 тыс. | 395 тыс. |
Кредиторская задолженность |
607 тыс. | 841 тыс. | 1.64 млн | 1.77 млн | 2.09 млн | 1.26 млн | 1.27 млн | 1.26 млн | 1.34 млн | 932 тыс. | 736 тыс. | 808 тыс. | 816 тыс. | - |
Дебиторская задолженность |
2.9 млн | 2.57 млн | 2.41 млн | 2.81 млн | 4.06 млн | 3.48 млн | 1.54 млн | 2.11 млн | 2.27 млн | 1.52 млн | 1.79 млн | 1.71 млн | 2.15 млн | - |
Общие запасы |
2.72 млн | 2.86 млн | 2.66 млн | 2.53 млн | 2.19 млн | 3.41 млн | 2.86 млн | 2.22 млн | 1.64 млн | 1.4 млн | 1.09 млн | 992 тыс. | 953 тыс. | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Sonoma Pharmaceuticals
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -912 тыс. | - | - | - | -215 тыс. | - | - | -3.71 млн | -1.53 млн | - | - | -2.85 млн | -2.53 млн | - | - | -1.9 млн | -2.65 млн | -2.29 млн | - | -1 млн | -160 тыс. | 738 тыс. | - | -8.97 млн | -6.61 млн | - | - | - | -4.63 млн | - | - | -5.47 млн | -4 млн | - | - | - | - | - | - | - | -1.35 млн | - | - | - | -1.06 млн | - | - | 2.19 млн | 3.29 млн | - | - | -2.72 млн | -1.47 млн | - |
Износ и амортизация |
- | 39 тыс. | - | - | - | 45 тыс. | - | - | 91 тыс. | 31 тыс. | - | - | 137 тыс. | 100 тыс. | - | - | 187 тыс. | 107 тыс. | 53 тыс. | - | 212 тыс. | 144 тыс. | 76 тыс. | - | 347 тыс. | 238 тыс. | - | - | - | 109 тыс. | - | - | 178 тыс. | 118 тыс. | - | - | 182 тыс. | 122 тыс. | - | - | 192 тыс. | 101 тыс. | - | - | 211 тыс. | 136 тыс. | - | - | 197 тыс. | 136 тыс. | - | - | 245 тыс. | 166 тыс. | - |
Кредиторская задолженность |
770 тыс. | 751 тыс. | 607 тыс. | 864 тыс. | 987 тыс. | 1.09 млн | 841 тыс. | 1.3 млн | 1.07 млн | 2.06 млн | 1.64 млн | 1.58 млн | 1.88 млн | 1.83 млн | 1.77 млн | 2.43 млн | 3.2 млн | 4.13 млн | 4.13 млн | 2.16 млн | 2.29 млн | 1.52 млн | 1.26 млн | 1.1 млн | 1.36 млн | 1.34 млн | 1.27 млн | 1.4 млн | 1.28 млн | 774 тыс. | 1.26 млн | 1.09 млн | 1.28 млн | 1.37 млн | 1.34 млн | 1.46 млн | 1.16 млн | 1.2 млн | 932 тыс. | 942 тыс. | 1.05 млн | 943 тыс. | 736 тыс. | 1.64 млн | 1.03 млн | 1.02 млн | 808 тыс. | 504 тыс. | 783 тыс. | 692 тыс. | 816 тыс. | 879 тыс. | 605 тыс. | 782 тыс. | 669 тыс. |
Дебиторская задолженность |
3.16 млн | 3.25 млн | 2.9 млн | 2.88 млн | 2.22 млн | 2.44 млн | 2.57 млн | 2.3 млн | 2.49 млн | 2.43 млн | 2.41 млн | 2.85 млн | 3.42 млн | 3 млн | 2.81 млн | 4.41 млн | 5.28 млн | 4.77 млн | 5.22 млн | 5.03 млн | 4.74 млн | 4.32 млн | 3.48 млн | 3.12 млн | 2.97 млн | 2.21 млн | 1.54 млн | 2.61 млн | 3.04 млн | 2.74 млн | 2.11 млн | 1.98 млн | 2.26 млн | 2.59 млн | 1.51 млн | 2.74 млн | 2.57 млн | 2.54 млн | 1.52 млн | 1.42 млн | 2.15 млн | 1.95 млн | 1.79 млн | 2.6 млн | 2.42 млн | 2.19 млн | 1.71 млн | 3.07 млн | 2.84 млн | 3.27 млн | 2.15 млн | 1.92 млн | 2.07 млн | 2.06 млн | 2.09 млн |
Общие запасы |
2.84 млн | 2.66 млн | 2.72 млн | 2.96 млн | 2.51 млн | 2.73 млн | 2.86 млн | 2.85 млн | 3.02 млн | 2.79 млн | 2.66 млн | 2.88 млн | 2.48 млн | 2.62 млн | 2.53 млн | 2.96 млн | 3.7 млн | 4.19 млн | 4.19 млн | 2.82 млн | 3.1 млн | 3.37 млн | 3.41 млн | 3.22 млн | 2.95 млн | 2.6 млн | 2.86 млн | 2.7 млн | 2.6 млн | 2.38 млн | 2.22 млн | 2.07 млн | 2.08 млн | 1.99 млн | 1.6 млн | 1.61 млн | 1.67 млн | 1.47 млн | 1.4 млн | 1.35 млн | 1.24 млн | 1.31 млн | 1.09 млн | 970 тыс. | 749 тыс. | 813 тыс. | 992 тыс. | 901 тыс. | 876 тыс. | 818 тыс. | 953 тыс. | 1.02 млн | 887 тыс. | 762 тыс. | 733 тыс. |
Все данные представлены в валюте USD