Экспорт отчётности
Sonoma Pharmaceuticals (SNOA)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Sonoma Pharmaceuticals Движение денежных средств 2026-2010 | SNOA
Краткий обзор качества денежных потоков компании Sonoma Pharmaceuticals
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2022 и 2026 годом.
Денежный поток от основной деятельности отрицательный (-$3,9 млн), поэтому внутренний источник финансирования остаётся слабым.
Положительный операционный поток фиксировался только 0 раз из пяти; устойчивого денежного профиля пока нет.
Маржа операционного денежного потока улучшилась с -33,6% до -20,1%. Качество роста выручки стало выше.
Итоговая оценка
Запас прочности компании Sonoma Pharmaceuticals по движению денежных средств ограничен; ключевым условием улучшения является возврат к стабильному положительному потоку.
Движение денежных средств по годам Sonoma Pharmaceuticals
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-3.93 млн | -88 тыс. | -2.4 млн | -6.15 млн | -4.25 млн | -3.38 млн | -4.59 млн | -11.7 млн | - | - | - | - | - | 1.15 млн | -4.03 млн | -4.43 млн | - |
Износ и амортизация |
139 тыс. | 138 тыс. | 176 тыс. | 125 тыс. | 186 тыс. | 227 тыс. | 312 тыс. | 453 тыс. | 490 тыс. | 248 тыс. | 244 тыс. | 253 тыс. | 284 тыс. | 268 тыс. | 326 тыс. | 395 тыс. | - |
Кредиторская задолженность |
1.92 млн | 953 тыс. | 607 тыс. | 841 тыс. | 1.64 млн | 1.77 млн | 2.09 млн | 1.26 млн | 1.27 млн | 1.26 млн | 1.34 млн | 932 тыс. | 736 тыс. | 808 тыс. | 816 тыс. | - | - |
Дебиторская задолженность |
2.53 млн | 2.23 млн | 2.9 млн | 2.57 млн | 2.41 млн | 2.81 млн | 4.06 млн | 3.48 млн | 1.54 млн | 2.11 млн | 2.27 млн | 1.52 млн | 1.79 млн | 1.71 млн | 2.15 млн | - | - |
Общие запасы |
3.65 млн | 2.92 млн | 2.72 млн | 2.86 млн | 2.66 млн | 2.53 млн | 2.19 млн | 3.41 млн | 2.86 млн | 2.22 млн | 1.64 млн | 1.4 млн | 1.09 млн | 992 тыс. | 953 тыс. | 953 тыс. | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Sonoma Pharmaceuticals
| 2027-Q2 | 2027-Q1 | 2026-Q4 | 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -649 тыс. | -519 тыс. | -764 тыс. | -635 тыс. | -2.02 млн | -95 тыс. | 565 тыс. | 354 тыс. | -912 тыс. | 152 тыс. | -1.1 млн | -1.23 млн | -215 тыс. | -2.44 млн | -348 тыс. | -1.83 млн | -1.53 млн | -1.4 млн | -326 тыс. | -1.3 млн | -1.22 млн | -1.48 млн | 746 тыс. | -357 тыс. | -2.29 млн | -3.59 млн | -840 тыс. | -898 тыс. | 738 тыс. | -2.75 млн | -2.36 млн | -3.55 млн | -3.06 млн | - | -2.16 млн | -2.6 млн | -4.63 млн | - | -1.47 млн | -4.63 млн | - | - | -5.47 млн | -4 млн | - | - | - | - | -1.35 млн | - | - | -1.35 млн | - | - | -947 тыс. | -1.4 млн | -1.06 млн | -1.04 млн | -1.1 млн | 4.56 млн | -1.26 млн | -1.31 млн | -1.25 млн | -939 тыс. | -529 тыс. |
Износ и амортизация |
- | 32 тыс. | 33 тыс. | 34 тыс. | 36 тыс. | 36 тыс. | 31 тыс. | 33 тыс. | 35 тыс. | 39 тыс. | 41 тыс. | 45 тыс. | 45 тыс. | 45 тыс. | 34 тыс. | 32 тыс. | 28 тыс. | 31 тыс. | 49 тыс. | 37 тыс. | 52 тыс. | 48 тыс. | 40 тыс. | 80 тыс. | 54 тыс. | 53 тыс. | 100 тыс. | 68 тыс. | 68 тыс. | 76 тыс. | 106 тыс. | 109 тыс. | 117 тыс. | 121 тыс. | 124 тыс. | 125 тыс. | 132 тыс. | 109 тыс. | 70 тыс. | 60 тыс. | 57 тыс. | 61 тыс. | 62 тыс. | 60 тыс. | 60 тыс. | 62 тыс. | - | 182 тыс. | 122 тыс. | 64 тыс. | - | 192 тыс. | 101 тыс. | - | - | 75 тыс. | 71 тыс. | 65 тыс. | 71 тыс. | 61 тыс. | 63 тыс. | 73 тыс. | 81 тыс. | 79 тыс. | 83 тыс. | 83 тыс. |
Кредиторская задолженность |
1.55 млн | 2.19 млн | 1.92 млн | 1.65 млн | 1.4 млн | 2.05 млн | 953 тыс. | 1.4 млн | 770 тыс. | 751 тыс. | 607 тыс. | 864 тыс. | 987 тыс. | 1.09 млн | 841 тыс. | 1.3 млн | 1.07 млн | 2.06 млн | 1.64 млн | 1.58 млн | 1.88 млн | 1.83 млн | 1.77 млн | 2.43 млн | 3.2 млн | 4.13 млн | 2.07 млн | 2.16 млн | 2.29 млн | 1.52 млн | 1.26 млн | 1.1 млн | 1.36 млн | 1.34 млн | 1.27 млн | 1.4 млн | 1.28 млн | 774 тыс. | 1.26 млн | 1.09 млн | 1.28 млн | 1.37 млн | 1.34 млн | 1.46 млн | 1.16 млн | 1.2 млн | 932 тыс. | 1.16 млн | 1.2 млн | 943 тыс. | 942 тыс. | 1.05 млн | 943 тыс. | 736 тыс. | 1.64 млн | 1.64 млн | 1.03 млн | 1.02 млн | 808 тыс. | 504 тыс. | 783 тыс. | 692 тыс. | 816 тыс. | 879 тыс. | 605 тыс. | 782 тыс. |
Дебиторская задолженность |
3.58 млн | 3.18 млн | 2.53 млн | 2.38 млн | 2.7 млн | 2.6 млн | 2.23 млн | 2.4 млн | 3.16 млн | 3.25 млн | 2.9 млн | 2.88 млн | 2.22 млн | 2.44 млн | 2.57 млн | 2.3 млн | 2.49 млн | 2.43 млн | 2.41 млн | 2.85 млн | 3.42 млн | 3 млн | 2.81 млн | 4.41 млн | 5.28 млн | 4.77 млн | 3.97 млн | 5.03 млн | 4.74 млн | 4.32 млн | 3.48 млн | 3.12 млн | 2.97 млн | 2.21 млн | 1.54 млн | 2.61 млн | 3.04 млн | 2.74 млн | 2.11 млн | 1.98 млн | 2.26 млн | 2.59 млн | 1.51 млн | 2.74 млн | 2.57 млн | 2.54 млн | 1.52 млн | 2.57 млн | 2.54 млн | 1.95 млн | 1.42 млн | 2.15 млн | 1.95 млн | 1.79 млн | 2.6 млн | 2.6 млн | 2.42 млн | 2.19 млн | 1.71 млн | 3.07 млн | 2.84 млн | 3.27 млн | 2.15 млн | 1.92 млн | 2.07 млн | 2.06 млн |
Общие запасы |
3.51 млн | 3.79 млн | 3.65 млн | 3.7 млн | 3.63 млн | 3.8 млн | 2.92 млн | 3.14 млн | 2.84 млн | 2.66 млн | 2.72 млн | 2.96 млн | 2.51 млн | 2.73 млн | 2.86 млн | 2.85 млн | 3.02 млн | 2.79 млн | 2.66 млн | 2.88 млн | 2.48 млн | 2.62 млн | 2.53 млн | 2.96 млн | 3.7 млн | 4.19 млн | 2.18 млн | 2.82 млн | 3.1 млн | 3.37 млн | 3.41 млн | 3.22 млн | 2.95 млн | 2.6 млн | 2.86 млн | 2.7 млн | 2.6 млн | 2.38 млн | 2.22 млн | 2.07 млн | 2.08 млн | 1.99 млн | 1.6 млн | 1.61 млн | 1.67 млн | 1.47 млн | 1.4 млн | 1.67 млн | 1.47 млн | 1.31 млн | 1.35 млн | 1.24 млн | 1.31 млн | 1.09 млн | 970 тыс. | 970 тыс. | 749 тыс. | 813 тыс. | 992 тыс. | 901 тыс. | 876 тыс. | 818 тыс. | 953 тыс. | 1.02 млн | 887 тыс. | 762 тыс. |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Sonoma Pharmaceuticals, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Производство наркотических средств"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Canopy Growth Corporation
CGC
|
$ 0.61 | 3.09 % | $ 182 млн |  Канада |
 |
Avadel Pharmaceuticals plc
AVDL
|
- | - | $ 2.06 млрд |  Франция |
 |
Evoke Pharma
EVOK
|
- | - | $ 36.6 млн |  США |
 |
Aerie Pharmaceuticals
AERI
|
- | - | $ 754 млн | США |
 |
Alimera Sciences
ALIM
|
- | - | $ 142 млн | США |
 |
Lannett Company
LCI
|
- | 1.15 % | $ 7.11 млн | США |
 |
Zynerba Pharmaceuticals
ZYNE
|
- | - | $ 55.5 млн | США |
 |
Pacira BioSciences
PCRX
|
$ 36.47 | -0.07 % | $ 1.63 млрд | США |
 |
PetIQ
PETQ
|
- | 1.64 % | $ 400 млн | США |
 |
Perrigo Company plc
PRGO
|
$ 16.54 | -1.78 % | $ 2.29 млрд | США |
 |
Sundial Growers
SNDL
|
$ 1.42 | 1.84 % | $ 366 млн | Канада |
 |
Tilray
TLRY
|
$ 2.61 | -1.7 % | $ 292 млн | Канада |
 |
Veru
VERU
|
$ 2.13 | 0.71 % | $ 31.2 млн | США |
 |
Viatris
VTRS
|
$ 21.07 | 1.06 % | $ 24.2 млрд | США |
 |
cbdMD
YCBD
|
$ 0.4 | 4.03 % | $ 1.61 млн | США |
 |
Endo International plc
ENDP
|
- | - | $ 28.9 млн |  Ирландия |
 |
Radius Health
RDUS
|
- | - | $ 1.42 млрд | США |
 |
Recro Pharma
REPH
|
- | -4.76 % | $ 65.3 млн | США |
 |
Agile Therapeutics
AGRX
|
- | 10.11 % | $ 58.2 млн | США |
 |
Adamis Pharmaceuticals Corporation
ADMP
|
- | 0.86 % | $ 117 млн | США |
 |
China Pharma Holdings
CPHI
|
$ 0.54 | -2.0 % | $ 2.32 млн |  Китай |
 |
Eagle Pharmaceuticals
EGRX
|
- | -39.89 % | $ 27.7 млн | США |
 |
Tricida
TCDA
|
- | - | $ 3.25 млн | США |
 |
DURECT Corporation
DRRX
|
- | - | $ 50.1 млн | США |
 |
Athenex
ATNX
|
- | -23.39 % | $ 1.76 млн | США |
 |
PLx Pharma
PLXP
|
- | -27.8 % | $ 2.56 млн | США |
 |
Catalent
CTLT
|
- | - | $ 11.5 млрд | США |
 |
OptiNose
OPTN
|
- | - | $ 1.08 млрд | США |
 |
Aurora Cannabis
ACB
|
$ 5.06 | -0.98 % | $ 277 млн | Канада |
 |
Harrow Health
HROW
|
$ 29.21 | -3.79 % | $ 1.07 млрд | США |
 |
Cumberland Pharmaceuticals
CPIX
|
$ 6.11 | 15.19 % | $ 90.8 млн | США |
 |
Relmada Therapeutics
RLMD
|
$ 4.45 | 4.1 % | $ 176 млн | США |
 |
Emergent BioSolutions
EBS
|
$ 6.04 | -0.08 % | $ 323 млн | США |
 |
Cronos Group
CRON
|
$ 3.45 | 1.17 % | $ 1.32 млрд | Канада |
 |
Evolus
EOLS
|
$ 7.42 | 8.88 % | $ 478 млн | США |
 |
Organogenesis Holdings
ORGO
|
$ 1.05 | 11.74 % | $ 133 млн | США |
 |
Bausch Health Companies
BHC
|
$ 8.36 | 0.78 % | $ 3.1 млрд | Канада |
 |
OrganiGram Holdings
OGI
|
$ 0.85 | -0.27 % | $ 81 млн | Канада |
 |
Solid Biosciences
SLDB
|
$ 7.61 | 6.07 % | $ 666 млн | США |
 |
Rockwell Medical
RMTI
|
$ 7.05 | -3.56 % | $ 254 млн | США |
 |
SCYNEXIS
SCYX
|
$ 3.42 | -2.75 % | $ 171 млн | США |
 |
HEXO Corp.
HEXO
|
- | 2.45 % | $ 38.1 млн | Канада |
 |
Calliditas Therapeutics AB (publ)
CALT
|
- | -0.1 % | $ 2.03 млрд |  Швеция |
 |
TherapeuticsMD
TXMD
|
$ 1.85 | 6.32 % | $ 21.4 млн | США |
 |
AcelRx Pharmaceuticals
ACRX
|
- | 7.5 % | $ 6.35 млн | США |
 |
Assertio Holdings
ASRT
|
- | - | $ 150 млн | США |
 |
Jupiter Wellness
JUPW
|
- | - | $ 33.6 млн | США |
 |
Neoleukin Therapeutics
NLTX
|
- | - | $ 193 млн | Канада |
 |
ProPhase Labs
PRPH
|
- | - | $ 5.07 млн | США |