Экспорт отчётности
ATA Creativity Global (AACG)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
ATA Creativity Global Движение денежных средств 2025-2009 | AACG
Краткий обзор качества денежных потоков компании ATA Creativity Global
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.
Последний год принёс операционный отток -15,8 млн CNY. Для устойчивости необходим возврат основной деятельности к положительной денежной генерации.
Из пяти наблюдений выше нуля были лишь 1. Бизнес заметно зависит от отдельных удачных периодов.
Операционная денежная маржа выросла с -15,7% до -5,9%. Бизнес стал получать больше денежных средств с каждой единицы выручки.
Итог
Совокупность показателей денежных потоков компании ATA Creativity Global указывает на повышенную зависимость от резервов или внешнего финансирования.
Движение денежных средств по годам ATA Creativity Global
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-15.8 млн | -3.35 млн | 8.75 млн | -14.6 млн | -31.8 млн | -27.9 млн | -57.9 млн | -313 млн | 61.5 млн | 64.5 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
21.5 млн | 24.2 млн | 22 млн | 22.6 млн | 23 млн | 29.9 млн | 17.5 млн | 13.3 млн | 10.3 млн | 8.61 млн | 7.58 млн | 10.8 млн | 10.6 млн | 11.3 млн | 13.6 млн | 12.8 млн | - |
Дебиторская задолженность |
298 тыс. | 2.71 млн | 2.24 млн | 5.85 млн | 938 тыс. | 2.25 млн | 215 тыс. | 440 тыс. | 100 млн | 50.6 млн | 48.2 млн | 68.4 млн | 51.1 млн | 81.8 млн | - | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 374 тыс. | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте CNY
Движение денежных средств поквартально ATA Creativity Global
| 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2024-Q4 | 2023-Q4 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q1 | 2009-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
3.93 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
2.13 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.8 млн | - |
Дебиторская задолженность |
298 тыс. | 298 тыс. | 2.71 млн | 2.24 млн | 5.85 млн | - | - | - | 938 тыс. | - | - | - | 2.25 млн | - | - | - | 215 тыс. | - | - | - | 440 тыс. | - | - | - | 52.9 тыс. | - | - | 56.2 млн | 50.6 млн | - | - | 50.6 млн | 48.2 млн | - | - | 48.2 млн | 68.4 млн | - | - | 68.4 млн | - | - | - | 51.1 млн | 51.1 млн | - | - | 81.8 млн | 81.8 млн | - | - | 47.1 млн | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 374 тыс. | 374 тыс. | - | - | 345 тыс. | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте CNY
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании ATA Creativity Global, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Китай
США
Бразилия
