Экспорт отчётности
Stride (LRN)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Stride Движение денежных средств 2026-2009 | LRN
Краткий обзор движения денежных средств компании Stride
Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.
Поток от операций вырос с $134,2 млн до $432,8 млн. Увеличение на +222,6% и среднегодовой темп 34% показывают быстрое укрепление денежной базы.
Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.
Конверсия прибыли в операционный поток достигла 1,57x. Денежный результат не уступал бухгалтерской прибыли.
Доля операционного потока в выручке поднялась от 8,7% к 18%, что указывает на улучшение денежной эффективности.
Расчётный оборотный капитал увеличился на $206,4 млн, что соответствует 8,6% последней выручки. Дополнительные средства оказались связаны в расчётах и запасах.
Общая картина
По данным движения денежных средств компания Stride обладает хорошим запасом финансовой гибкости и качественно превращает результаты деятельности в деньги.
Движение денежных средств по годам Stride
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
434 млн | 433 млн | 279 млн | 203 млн | 207 млн | 134 млн | 80.4 млн | 142 млн | 105 млн | 88.7 млн | 122 млн | 120 млн | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
127 млн | 115 млн | 110 млн | 110 млн | 97.9 млн | 90.1 млн | 72.1 млн | 71.4 млн | 75.3 млн | 74.3 млн | 68.2 млн | 80.3 млн | 86.3 млн | 65.7 млн | 58 млн | 42.9 млн | 25.8 млн | - |
Кредиторская задолженность |
46.7 млн | 44 млн | 41 млн | - | 62 млн | 62.1 млн | 40.4 млн | 50.5 млн | 29.4 млн | 30.1 млн | 25.9 млн | 29.8 млн | 31 млн | 21.8 млн | 24 млн | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
665 млн | 560 млн | 473 млн | 464 млн | 419 млн | 369 млн | 236 млн | 192 млн | 176 млн | 192 млн | 170 млн | 188 млн | 195 млн | 186 млн | 161 млн | - | - | - |
Общие запасы |
38.2 млн | 37.6 млн | 36.7 млн | - | 36 млн | 39.7 млн | 28.3 млн | 29.9 млн | 31.1 млн | 30.5 млн | 30.6 млн | 29.6 млн | 33.8 млн | 44.4 млн | 37.9 млн | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Stride
| 2027-Q1 | 2026-Q4 | 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-196 млн | - | 117 млн | -104 млн | -196 млн | - | 134 млн | 81.4 млн | -142 млн | - | 107 млн | 38 млн | -135 млн | - | 106 млн | - | - | - | - | - | -132 млн | -11.7 млн | - | - | -115 млн | -80 млн | -115 млн | - | -86.8 млн | -21.3 млн | -86.8 млн | - | -49.1 млн | 24.9 млн | -49.1 млн | - | -58.4 млн | -2.74 млн | -60.2 млн | - | -59.9 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35 млн | -19.5 млн | - |
Износ и амортизация |
1.9 млн | - | 92.8 млн | 60.2 млн | 29.2 млн | - | 84.5 млн | 55.5 млн | 28.1 млн | - | 81.5 млн | 54.5 млн | 28 млн | - | 80.7 млн | - | - | - | 3.3 млн | 3.2 млн | 24.1 млн | 49.3 млн | 3.5 млн | 2.5 млн | 18.3 млн | 41.4 млн | 18.3 млн | 5.4 млн | 17.1 млн | 34.4 млн | 17.1 млн | 4.7 млн | 18.5 млн | 36.2 млн | 18.5 млн | 4.5 млн | 20.6 млн | 39.2 млн | 20.6 млн | 4.2 млн | 17.7 млн | 36.4 млн | 17.7 млн | 5.1 млн | 16.6 млн | 33 млн | 16.6 млн | 7.2 млн | 16.9 млн | 34.5 млн | 16.9 млн | 14.4 млн | 17 млн | 51.5 млн | 17 млн | 23.4 млн | 15.7 млн | 31.9 млн | 15.7 млн | 900 тыс. | 13 млн | 27.7 млн | 13 млн |
Кредиторская задолженность |
46.7 млн | 44 млн | 45.1 млн | 45.7 млн | 55.6 млн | 41 млн | 40.2 млн | 30.9 млн | 50.1 млн | 48.9 млн | 37.2 млн | 31.3 млн | 74.6 млн | 62 млн | 35.3 млн | - | - | - | 32.8 млн | 33.8 млн | 58.6 млн | 62.1 млн | 62.1 млн | 39.3 млн | 92 млн | 40.4 млн | 40.4 млн | 30.6 млн | 46.2 млн | 50.5 млн | 50.5 млн | 20.5 млн | 39.1 млн | 29.4 млн | 29.4 млн | 17.2 млн | 34 млн | 30.1 млн | 30.1 млн | 18.4 млн | 31.2 млн | 25.9 млн | 25.9 млн | 16.8 млн | 42.3 млн | 29.8 млн | 29.8 млн | 16.6 млн | 41.6 млн | 31 млн | 31 млн | 16.5 млн | 50.6 млн | 21.8 млн | 21.8 млн | 20.1 млн | 33.4 млн | 24 млн | 24 млн | 20.2 млн | 31.8 млн | 21.2 млн | 21.2 млн |
Дебиторская задолженность |
560 млн | 473 млн | 855 млн | 869 млн | 809 млн | 464 млн | 700 млн | 583 млн | 676 млн | 419 млн | 578 млн | 510 млн | 630 млн | 419 млн | 475 млн | - | - | - | 423 млн | 430 млн | 519 млн | 369 млн | 369 млн | 435 млн | 420 млн | 236 млн | 236 млн | 252 млн | 268 млн | 192 млн | 192 млн | 240 млн | 284 млн | 176 млн | 176 млн | 244 млн | 283 млн | 192 млн | 192 млн | 219 млн | 264 млн | 170 млн | 170 млн | 230 млн | 261 млн | 188 млн | 188 млн | 267 млн | 285 млн | 195 млн | 195 млн | 254 млн | 272 млн | 186 млн | 186 млн | 223 млн | 259 млн | 161 млн | 161 млн | 197 млн | 214 млн | 96.2 млн | 96.2 млн |
Общие запасы |
38.2 млн | 37.6 млн | 21.5 млн | 17.9 млн | 19.8 млн | 36.7 млн | 22.4 млн | 20.7 млн | 22.3 млн | 36.7 млн | 21 млн | 19.5 млн | 21.8 млн | 36 млн | 22.9 млн | - | - | - | 24 млн | 23.9 млн | 24.9 млн | 39.7 млн | 39.7 млн | 28.6 млн | 24 млн | 28.3 млн | 28.3 млн | 20.1 млн | 20.5 млн | 29.9 млн | 29.9 млн | 17.1 млн | 18.1 млн | 25.9 млн | 31.1 млн | 18.4 млн | 18.6 млн | 30.5 млн | 30.5 млн | 17.4 млн | 16.3 млн | 30.6 млн | 30.6 млн | 17.9 млн | 16.7 млн | 29.6 млн | 29.6 млн | 19.5 млн | 18 млн | 33.8 млн | 33.8 млн | 23.4 млн | 28 млн | 44.4 млн | 44.4 млн | 29.5 млн | 28.1 млн | 37.9 млн | 37.9 млн | 20.2 млн | 18.4 млн | 30.6 млн | 30.6 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Stride, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Китай
США
Бразилия
