Экспорт отчётности
Graham Holdings Company (GHC)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Graham Holdings Company Движение денежных средств 2025-2007 | GHC
Краткий обзор денежных потоков компании Graham Holdings Company
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.
Денежный результат основной деятельности прибавил +71,5%, поднявшись с $202,4 млн до $347,2 млн; ежегодная динамика около 14,4% была высокой.
Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.
Операционный поток покрывал совокупную прибыль с коэффициентом 0,88x. Разрыв не выглядит критическим.
Операционная денежная маржа составляет 7,1% против 6,4% в начале. Эффективность конвертации выручки существенно не изменилась.
Общая картина
Профиль компании Graham Holdings Company скорее положительный: основная деятельность приносит деньги, но запас свободного потока нельзя считать неограниченным.
Движение денежных средств по годам Graham Holdings Company
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
347 млн | 407 млн | 260 млн | 236 млн | 202 млн | 211 млн | 165 млн | 287 млн | 268 млн | 261 млн | 70.7 млн | 313 млн | 310 млн | 484 млн | 393 млн | 651 млн | 536 млн | - |
Износ и амортизация |
80.4 млн | 87 млн | 86.1 млн | 73.3 млн | 71.4 млн | 74.3 млн | 59.3 млн | 56.7 млн | 62.5 млн | 64.6 млн | 77.9 млн | 205 млн | 251 млн | 270 млн | 256 млн | 60.8 млн | 264 млн | - |
Кредиторская задолженность |
181 млн | 160 млн | 154 млн | 136 млн | 127 млн | 106 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
519 млн | 478 млн | 496 млн | 505 млн | 590 млн | 520 млн | 595 млн | 538 млн | 600 млн | 592 млн | 554 млн | 539 млн | 398 млн | 379 млн | 376 млн | 431 млн | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.98 млн | 6.57 млн | 16 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Graham Holdings Company
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q4 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 120 млн | 28.3 млн | 178 млн | 94.8 млн | 46 млн | 116 млн | 238 млн | 52 млн | 1.07 млн | 57.3 млн | 140 млн | 39.4 млн | 22.8 млн | 31.9 млн | 204 млн | - | 44.9 млн | 5.16 млн | 124 млн | 48.8 млн | 24 млн | -30.2 млн | 120 млн | 109 млн | 12.4 млн | 92.9 млн | 89 млн | 21.2 млн | -37.9 млн | 95.2 млн | 121 млн | 51.6 млн | 19 млн | 47.2 млн | 89.3 млн | 39.7 млн | 91.9 млн | 110 млн | 4.85 млн | 85.7 млн | 60.9 млн | -45.5 млн | 38.8 млн | 123 млн | -45.9 млн | -33.4 млн | 139 млн | 108 млн | 99.6 млн | -37.4 млн | 150 млн | 123 млн | 74 млн | 188 млн | 126 млн | 85.7 млн | 84 млн | 130 млн | 83.6 млн | 131 млн | 49.4 млн | 150 млн | 226 млн | 317 млн |
Износ и амортизация |
5.78 млн | 5.98 млн | 7.28 млн | 9.69 млн | 7.24 млн | 7.82 млн | 7.92 млн | 8.38 млн | 10.1 млн | 10.8 млн | 11 млн | 11.8 млн | 13.3 млн | 13.9 млн | 14.4 млн | 14.6 млн | 19.4 млн | 14.9 млн | 14.1 млн | 16 млн | 13.9 млн | 13.9 млн | 14.1 млн | 14.2 млн | 14.3 млн | 14.2 млн | 13.7 млн | 13.6 млн | 12.9 млн | 13.1 млн | 13.4 млн | 12.3 млн | 11.4 млн | 10.4 млн | 12.9 млн | 10.9 млн | 10.5 млн | 6.84 млн | 7.51 млн | 6.62 млн | 6.28 млн | 6.26 млн | 5.06 млн | 4.51 млн | 4.68 млн | 4.77 млн | 5.25 млн | 7.41 млн | 3.36 млн | 3.08 млн | 3.73 млн | 55.6 млн | 57.8 млн | 3.72 млн | 73.7 млн | 5.1 млн | 4.5 млн | 4.28 млн | 62.9 млн | 9.3 млн | 7.4 млн | 6.81 млн | 63.7 млн | 6.5 млн | 7.6 млн |
Кредиторская задолженность |
176 млн | 176 млн | 181 млн | 177 млн | 164 млн | 147 млн | 160 млн | 162 млн | 153 млн | 138 млн | 154 млн | 136 млн | 135 млн | 134 млн | 136 млн | 118 млн | - | 100 млн | 127 млн | 105 млн | 117 млн | - | 106 млн | 106 млн | 106 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
538 млн | 475 млн | 577 млн | 544 млн | 462 млн | 500 млн | 514 млн | 518 млн | 466 млн | 500 млн | 525 млн | 542 млн | 468 млн | 508 млн | 532 млн | 538 млн | - | 518 млн | 607 млн | 579 млн | 516 млн | 515 млн | 537 млн | 474 млн | 452 млн | 515 млн | 624 млн | 612 млн | 535 млн | 552 млн | 582 млн | 590 млн | 564 млн | 541 млн | 620 млн | 526 млн | 509 млн | 494 млн | 615 млн | 567 млн | 523 млн | 536 млн | 572 млн | 499 млн | 533 млн | 496 млн | 571 млн | 461 млн | 405 млн | 406 млн | 429 млн | 375 млн | 365 млн | 372 млн | 399 млн | 391 млн | 356 млн | 359 млн | 393 млн | 382 млн | 388 млн | 356 млн | 397 млн | 402 млн | 375 млн |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.48 млн | 4.54 млн | 3.93 млн | 7.98 млн | 4.42 млн | 6.67 млн | 4.56 млн | 6.57 млн | 7.25 млн | 8.14 млн | 4.38 млн | 4.98 млн | 5.64 млн | 9.06 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Graham Holdings Company, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Китай
США
Бразилия
