Facebook
X
VK
Telegram
American Airlines Group Мультипликаторы 2025-2007 | AAL
Краткий обзор мультипликаторов и эффективности компании American Airlines Group
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2019 и 2025 годом.
Ключевые мультипликаторы на конец периода: P/E 83,95x (медиана 12,43x), EV/EBITDA 8,6x (медиана 7,39x), P/S 0,17x (медиана 0,19x). Относительно своей истории корзина мультипликаторов выглядит нейтрально, отличаясь от медиан примерно на 0%.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 1,2%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Эффективность использования капитала характеризуют значения ROE -3%, ROA 0,2%, ROCE 3,9%. Бизнес не создаёт положительной отдачи на вложенные ресурсы. До восстановления прибыли рыночную оценку следует трактовать особенно осторожно.
PEG равен 4,15x. Цена заметно опережает учтённые темпы роста, поэтому ожидания рынка выглядят требовательными.
Денежный цикл уменьшился на 12,9 дн и составляет -41,4 дн. Это поддерживает эффективность оборотного капитала.
Итог
Профиль компании American Airlines Group выглядит нейтрально: цена и фундаментальная эффективность в целом согласованы.
Мультипликаторы по годам American Airlines Group
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
84.0 | 12.4 | 11.7 | 79.6 | -5.6 | -1.1 | 7.3 | 11.9 | 13.4 | 9.3 | 3.4 | 12.2 | -2.0 | -1.0 | -0.5 | -6.1 | -0.6 | - | - |
P/S |
0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | - | - | - | - |
EPS |
0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | -3.1 | -18.4 | 3.8 | 3.0 | 2.6 | 4.7 | 11.4 | 4.0 | -6.5 | -7.5 | -15.8 | -1.4 | -5.0 | -8.2 | - |
EV (Enterprise Value) |
8.36 млрд | 9.71 млрд | 9.06 млрд | 9.67 млрд | 10.8 млрд | 9.89 млрд | 72.1 млрд | 77.3 млрд | 72.9 млрд | 72 млрд | 68.5 млрд | 76 млрд | 47.5 млрд | 32.8 млрд | 31.7 млрд | 2.71 млрд | 714 млн | -191 млн | -148 млн |
EBITDA per Share |
5.56 | 7.33 | 8.16 | 6.01 | 1.93 | -16.6 | 13.5 | 12 | 13.5 | 14.1 | 13.3 | 9.15 | 27.7 | 12.1 | 6.05 | 4.21 | 0.34 | - | - |
EV/EBITDA |
2.3 | 2.0 | 1.7 | 2.5 | 8.6 | -4.6 | 6.0 | 7.4 | 7.6 | 6.3 | 5.2 | 7.9 | 6.5 | 6.3 | 11.9 | 1.9 | 7.1 | 0.3 | - |
PEG |
4.15 | -0.64 | -0.8 | -3.29 | 0.08 | 0.03 | 0.29 | -0.53 | -0.7 | -0.16 | 0.02 | 0.1 | 0.15 | -0.18 | 0.0 | - | - | - | - |
P/B |
0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -104.2 | -99.8 | 6.6 | 6.6 | 4.6 | 17.4 | -1.3 | -0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | - | - |
P/CF |
3.0 | 2.6 | 2.5 | 4.7 | 15.8 | -1.5 | -27.1 | -79.6 | -21.0 | 31.3 | 265.9 | -15.8 | -1.5 | -2.9 | -1.1 | 2.3 | 0.9 | - | - |
ROE % |
-2.98 | -21.27 | -15.80 | -2.19 | 27.15 | 129.39 | -1428.81 | -835.50 | 48.88 | 70.70 | 135.05 | 142.60 | 67.15 | 23.49 | 27.83 | 11.94 | 42.08 | 72.16 | - |
ROA % |
0.18 | 1.37 | 1.30 | 0.20 | -3.00 | -14.33 | 2.81 | 2.33 | 3.73 | 5.22 | 15.72 | 6.58 | -4.34 | -7.98 | -8.30 | -1.88 | -5.77 | - | - |
ROCE % |
3.93 | 6.97 | 7.40 | 3.72 | -2.23 | -22.93 | 8.85 | 8.00 | 12.60 | 16.02 | 20.84 | 16.64 | 6.88 | 3.48 | -2.16 | -7.81 | 28.78 | 64.36 | - |
Current Ratio |
- | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | - | - | - | - |
DSO |
13.6 | 13.6 | 14.4 | 13.6 | 17.4 | 32.5 | 14.0 | 14.0 | 15.2 | 14.5 | 12.7 | 15.2 | 21.3 | 16.5 | 13.7 | - | - | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | 19.1 | 16.1 | 15.9 | 14.1 | 11.3 | 11.5 | 17.9 | 10.4 | 19.3 | - | - | - | - |
DPO |
55.0 | 54.8 | 56.4 | 55.2 | 45.8 | 53.0 | 21.3 | 18.8 | 19.8 | 20.5 | 20.4 | 15.7 | 24.2 | 22.2 | 31.5 | 59.2 | 28.5 | - | - |
Операционный цикл |
13.6 | 13.6 | 14.4 | 13.6 | 17.4 | 32.5 | 33.1 | 30.1 | 31.1 | 28.6 | 24.0 | 26.6 | 39.2 | 26.9 | 33.0 | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
-41.4 | -41.2 | -42.0 | -41.6 | -28.4 | -20.4 | 11.8 | 11.3 | 11.3 | 8.1 | 3.6 | 10.9 | 15.0 | 4.6 | 1.5 | -59.2 | -28.5 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально American Airlines Group
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | 2010-Q3 | 2010-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.11 | -0.58 | - | -0.17 | 0.91 | -0.72 | - | -0.23 | 1.09 | -0.48 | - | -0.83 | 2.05 | 0.02 | - | 0.74 | 0.73 | -2.52 | - | 0.26 | 0.03 | -1.97 | -3.81 | -4.71 | -4.82 | -5.26 | 0.95 | 0.96 | 1.49 | 0.41 | 0.71 | 0.81 | 1.2 | 0.34 | -1.22 | 1.36 | 1.76 | 0.67 | 0.56 | 1.4 | 1.69 | 1.15 | 5.24 | 2.56 | 2.47 | 1.34 | 0.84 | 1.31 | 1.2 | 0.66 | -5.38 | 1.16 | 0.88 | -1.37 | 2.09 | -1.9 | -1.92 | -13.25 | -3.27 | -0.48 | -0.85 | -1.31 | 0.43 | -0.03 |
EBITDA per Share |
1.4 | 0.66 | - | 0.95 | 2.44 | 0.3 | - | 0.86 | 2.83 | 0.73 | - | 0.4 | 4.05 | 1.42 | - | 2.18 | 2.34 | -1.9 | - | 1.66 | 1.43 | -1.32 | -4.4 | -4.66 | -4.63 | -4.67 | 1.68 | 2.96 | 3.69 | 1.89 | 1.24 | 2.5 | 3.15 | 1.77 | 1.34 | 3.48 | 4.11 | 2.27 | 1.49 | 3.48 | 3.77 | 2.79 | 1.7 | 3.53 | 3.28 | 2.23 | 1.22 | 2.22 | 2.38 | 1.43 | 0.31 | 3.62 | 2.88 | 1.1 | 0.06 | 2.54 | 3.39 | 1.41 | - | 0.93 | 0.56 | 0.13 | - | - |
ROE % |
-5.02 | 7.26 | -2.11 | 0.96 | -17.02 | 4.13 | -6.37 | 4.25 | -29.34 | -14.40 | -20.08 | -26.19 | -42.46 | 6.34 | 6.52 | 4.24 | 10.12 | 31.50 | 13.21 | 44.93 | 82.14 | 112.49 | 129.39 | -253.18 | -648.28 | -1239.40 | -1428.81 | -1270.27 | -1130.22 | -898.20 | -835.50 | -568.45 | -433.08 | -214.85 | -164.36 | -340.86 | -236.65 | -100.78 | -38.70 | 121.29 | 131.86 | 137.00 | 135.05 | 106.36 | 122.93 | 135.44 | 142.65 | 186.35 | 129.15 | 78.35 | 67.08 | -9.44 | 4.12 | 15.19 | 23.49 | 42.18 | 41.48 | 42.48 | 27.83 | 8.51 | 6.51 | 6.13 | -3.93 | 0.28 |
ROA % |
0.27 | -0.60 | 0.00 | -0.23 | 1.07 | -0.36 | 0.40 | -0.43 | 1.79 | 0.69 | 1.17 | 1.90 | 3.43 | -0.99 | -1.00 | -0.75 | -1.45 | -4.03 | -1.61 | -5.12 | -9.24 | -12.60 | -14.33 | -10.13 | -5.55 | -1.11 | 2.81 | 2.66 | 2.56 | 2.38 | 2.33 | 0.69 | 1.33 | 2.05 | 2.43 | 4.10 | 4.28 | 4.50 | 5.22 | 11.43 | 13.49 | 15.16 | 15.72 | 10.32 | 8.98 | 7.43 | 6.60 | 0.49 | -0.98 | -2.43 | -4.33 | 1.52 | -0.18 | -1.73 | -7.98 | -13.69 | -13.36 | -13.53 | -8.30 | -3.14 | -2.51 | -1.83 | 0.56 | -0.04 |
ROCE % |
4.47 | 2.54 | 2.66 | 2.89 | 5.99 | 3.01 | 3.75 | 3.21 | 8.02 | 5.55 | 5.54 | 7.62 | 10.41 | 1.59 | 0.55 | 1.75 | 0.53 | -4.52 | -0.74 | -6.27 | -13.79 | -20.13 | -22.93 | -15.65 | -7.39 | 0.84 | 7.35 | 6.95 | 6.62 | 6.22 | 6.25 | 6.61 | 8.36 | 10.26 | 11.30 | 11.90 | 12.37 | 12.78 | 14.38 | 15.14 | 17.06 | 17.90 | 17.82 | 17.64 | 16.05 | 15.14 | 14.06 | 11.58 | 9.88 | 7.07 | 4.91 | 4.60 | 1.36 | -2.48 | -1.68 | 9.25 | 9.47 | 12.61 | 14.82 | -5.58 | -10.02 | 3.26 | -9.39 | -4.99 |
DSO |
10.6 | 13.4 | - | 13.6 | 12.6 | 14.3 | - | 13.0 | 13.2 | 14.9 | - | 13.8 | 13.2 | 15.4 | - | 13.0 | 11.5 | 15.6 | - | 13.1 | 16.8 | 32.4 | 30.4 | 38.6 | 75.5 | 16.6 | 14.1 | 13.4 | 13.3 | 14.9 | 14.2 | 13.5 | 13.4 | 15.2 | 15.1 | 14.7 | 14.2 | 15.6 | 14.9 | 13.7 | 14.0 | 14.6 | 13.5 | 12.2 | 12.0 | 14.8 | 15.9 | 14.5 | 14.2 | 15.2 | 19.3 | 20.9 | 22.1 | 20.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
71.3 | 63.0 | - | 61.0 | 65.0 | 60.2 | - | 62.8 | 68.6 | 62.3 | - | 52.0 | 61.0 | 64.0 | - | 65.4 | 74.5 | 62.5 | - | 60.6 | 62.9 | 49.6 | - | 39.5 | 41.8 | 46.2 | - | 58.5 | 58.8 | 56.6 | - | 51.7 | 52.3 | 52.3 | - | 50.8 | 50.7 | 52.3 | - | 52.4 | 54.4 | 54.3 | - | 59.3 | 60.3 | 56.5 | 5235.5 | 58.8 | 58.1 | 59.1 | - | 90.5 | 97.2 | 84.4 | - | 63.7 | 63.8 | 57.6 | - | 51.7 | 52.1 | 59.0 | 66.5 | - |
Операционный цикл |
- | 13.4 | - | 13.6 | 12.6 | 14.3 | - | 13.0 | 13.2 | 14.9 | - | 13.8 | 13.2 | 15.4 | - | 13.0 | 11.5 | 15.6 | - | 13.1 | 16.8 | 32.4 | 30.4 | 38.6 | 75.5 | 16.6 | 14.1 | 13.4 | 13.3 | 14.9 | 14.2 | 13.5 | 13.4 | 15.2 | 15.1 | 14.7 | 14.2 | 15.6 | 14.9 | 13.7 | 14.0 | 14.6 | 13.5 | 12.2 | 12.0 | 14.8 | 15.9 | 14.5 | 14.2 | 15.2 | 19.3 | 20.9 | 22.1 | 20.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | -49.6 | - | -47.4 | -52.4 | -45.9 | - | -49.8 | -55.4 | -47.4 | - | -38.1 | -47.8 | -48.6 | - | -52.4 | -63.0 | -46.9 | - | -47.5 | -46.1 | -17.2 | 30.4 | -0.9 | 33.7 | -29.6 | 14.1 | -45.0 | -45.5 | -41.7 | 14.2 | -38.2 | -38.9 | -37.2 | 15.1 | -36.1 | -36.5 | -36.8 | 14.9 | -38.7 | -40.4 | -39.7 | 13.5 | -47.2 | -48.3 | -41.7 | -5219.6 | -44.3 | -43.9 | -43.9 | 19.3 | -69.6 | -75.2 | -64.3 | - | -63.7 | -63.8 | -57.6 | - | -51.7 | -52.1 | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании American Airlines Group, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
Россия
Китай
Бразилия
США
Ирландия
Мексика
Панама
