Facebook
X
VK
Telegram
The Aaron's Company Мультипликаторы 2023-2011 | AAN
Краткий обзор рыночной оценки компании The Aaron's Company
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2017 и 2023 годом.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 84,39x (медиана 33,05x), EV/EBITDA 12,83x (медиана 9,79x), P/S 0,11x (медиана 0,32x). Относительно своих пятилетних ориентиров оценка снижена примерно на 49,2%. Дисконт может отражать как возможность, так и рост воспринимаемых рисков.
Расчёт 1/P/E соответствует доходности прибыли 1,2%. Этот коэффициент не учитывает темпы будущего роста и структуру капитала.
Последние доступные коэффициенты качества бизнеса: ROE 0,4%, ROA 0,2%, ROCE 1,8%. Рентабельность остаётся невысокой. Рыночная оценка имеет ограниченную фундаментальную поддержку, пока отдача от ресурсов не улучшится.
По PEG (0,57x) стоимость выглядит сдержанной относительно роста, но единичный коэффициент не заменяет проверку денежных потоков и рисков.
Период между оплатой ресурсов и получением денег снизился с 368,2 дн до -92,8 дн. Денежная оборачиваемость улучшилась.
Итог
Мультипликаторы компании The Aaron's Company выглядят низкими относительно истории, однако фундаментальная отдача пока не создаёт убедительной опоры.
Мультипликаторы по годам The Aaron's Company
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
84.4 | -83.9 | 6.3 | -2.1 | 69.3 | 33.1 | 9.9 | 15.8 | 12.1 | 28.9 | 16.9 | 13.2 | 19.6 |
P/S |
0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 |
EPS |
0.1 | -0.2 | 3.3 | -7.8 | 0.8 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
EV (Enterprise Value) |
1.32 млрд | 1.58 млрд | 1.39 млрд | 1.12 млрд | 1.05 млрд | 839 млн | 2.38 млрд | 3.34 млрд | 2.94 млрд | 3.49 млрд | 2.73 млрд | 2.95 млрд | 2.99 млрд |
EBITDA per Share |
3.34 | 2.71 | 6.53 | -9.4 | 3.18 | 4.58 | 21.6 | 25.2 | 23.5 | 15.1 | 11.1 | 11.2 | 9.32 |
EV/EBITDA |
12.8 | 18.9 | 6.4 | -3.5 | 9.8 | 5.4 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 2.6 | 2.2 | 6.7 | 9.2 |
PEG |
-0.67 | 0.57 | -0.05 | 0.02 | -5.69 | 29.29 | 11.88 | 40.76 | 31.27 | 74.44 | 6.59 | 5.15 | 7.92 |
P/B |
0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 2.3 | 2.1 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.3 |
P/CF |
1.3 | 2.6 | 5.1 | 1.6 | 18.4 | 14.0 | 22.8 | 5.4 | 15.5 | -23.4 | 8.2 | -429.4 | 9.7 |
ROE % |
0.41 | -0.76 | 15.31 | -37.38 | 3.35 | 6.48 | 8.27 | 9.40 | 9.93 | 6.39 | 10.59 | 15.23 | 11.65 |
ROA % |
0.15 | -0.28 | 7.63 | -19.65 | 1.45 | 3.10 | 5.31 | 5.32 | 5.10 | 3.18 | 6.61 | 9.54 | 6.56 |
ROCE % |
1.83 | -0.37 | 20.29 | -54.27 | 2.83 | 7.50 | 3.86 | 9.91 | 9.09 | 5.67 | 14.59 | 21.90 | 16.42 |
Current Ratio |
1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 4.2 | 3.8 | 5.1 | 4.5 | - | - | - |
DSO |
6.6 | 5.5 | 6.3 | 7.5 | 3.8 | 12.0 | 58.6 | 21.9 | 43.4 | 31.0 | 11.2 | 12.2 | 15.8 |
DIO |
- | - | - | - | 424.2 | 416.2 | 553.8 | 1235.7 | 1115.1 | 1118.9 | - | - | - |
DPO |
99.5 | 85.4 | 126.5 | 126.5 | 59.9 | 40.4 | 38.9 | 89.0 | 294.1 | 278.4 | - | - | - |
Операционный цикл |
6.7 | 5.5 | 6.3 | 7.5 | 428.0 | 428.2 | 612.4 | 1257.6 | 1158.5 | 1149.9 | 11.2 | 12.2 | 15.8 |
Финансовый цикл |
-92.8 | -79.9 | -120.2 | -119.0 | 368.2 | 387.8 | 573.6 | 1168.7 | 864.4 | 871.6 | 11.2 | 12.2 | 15.8 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально The Aaron's Company
| 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.39 | -0.46 | -0.13 | 0.21 | 0.42 | - | -0.51 | -0.17 | 0.69 | 0.52 | 0.75 | 0.98 | 1.06 | 0.08 | 0.96 | 0.66 | -9.57 | 0.61 | 0.79 | -0.53 | -0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.35 | 0.35 | 0.62 | 1.08 | 1.14 | - | 0.19 | 0.41 | 1.56 | - | 1.55 | 1.3 | 1.42 | - | 1.22 | 0.9 | -13.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-3.60 | 0.03 | -0.07 | -0.23 | 1.80 | -0.01 | 2.25 | 7.85 | 13.08 | 15.05 | 13.19 | 14.40 | 13.05 | -37.38 | -35.34 | 3.15 | -45.52 | 2.45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROA % |
-1.34 | 0.03 | 0.00 | -0.04 | 1.09 | 0.38 | 1.52 | 4.06 | 6.76 | 7.99 | 7.07 | 7.76 | 6.99 | -19.65 | -18.80 | 1.65 | -23.92 | 1.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROCE % |
-2.64 | 1.03 | 0.46 | -0.35 | 2.19 | 0.39 | 5.00 | 13.43 | 21.31 | 17.18 | 23.00 | 22.65 | -48.68 | -55.25 | 5.81 | 4.26 | -65.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DSO |
6.4 | 5.2 | 4.7 | 5.2 | 5.6 | - | 6.1 | 5.1 | 5.6 | 6.1 | 5.7 | 5.3 | 5.9 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
106.7 | 100.0 | 92.5 | 92.5 | 89.3 | - | 74.7 | 68.9 | 129.9 | - | 133.3 | 116.0 | 112.8 | - | 130.5 | 126.1 | 124.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
6.4 | 5.2 | 4.7 | 5.2 | 5.6 | - | 2.9 | 2.0 | 5.6 | 6.1 | 5.7 | 5.3 | 5.9 | 7.2 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
-100.3 | -94.7 | -87.8 | -87.3 | -83.7 | - | -35.3 | -32.9 | -124.3 | 6.1 | -127.6 | -110.7 | -106.9 | 7.2 | -123.5 | -118.9 | -116.9 | 3.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании The Aaron's Company, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
Китай
Бермуды
Ирландия
Россия
Каймановы острова
