Facebook
X
VK
Telegram
ACRES Commercial Realty Corp. Мультипликаторы 2025-2008 | ACR
Краткий обзор мультипликаторов компании ACRES Commercial Realty Corp.
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2021 и 2025 годом.
Текущая группа оценочных показателей выглядит так: P/E 4,77x (медиана 4,77x), EV/EBITDA 162,05x (медиана 162,05x), P/S 1,67x (медиана 1,16x). Совокупный уровень коэффициентов близок к пятилетней норме компании: отклонение составляет +13,1%. Выраженной переоценки или скидки не видно.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 21%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE 6,6%, ROA 1,3%. Невысокая отдача от капитала ограничивает способность бизнеса наращивать стоимость внутренними силами.
PEG равен 0,13x. Цена выглядит невысокой относительно учтённых темпов роста, однако показатель чувствителен к качеству прогнозов.
Период между оплатой ресурсов и получением денег поднялся с 49,1 дн до 95,7 дн. Денежная оборачиваемость замедлилась.
Что показывают коэффициенты
Мультипликаторы компании ACRES Commercial Realty Corp. формируют сбалансированную картину без выраженного дисконта или премии. Итоговая привлекательность зависит от дальнейшей динамики прибыли и рентабельности.
Мультипликаторы по годам ACRES Commercial Realty Corp.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
4.8 | 3.4 | 3.2 | 7.9 | 9.7 | -0.6 | 10.6 | 11.9 | 8.7 | -8.3 | -24.2 | 10.1 | 15.0 | 8.5 | 10.8 | 162.2 | 164.6 | - |
P/S |
1.7 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 8.0 | 8.9 | 6.3 | 8.5 | 2.7 | 5.5 | 7.6 | 5.1 | 4.2 | 36.1 | 20.0 | - |
EPS |
0.0 | 1.2 | 0.3 | -1 | 0.8 | -19.3 | 2.5 | 0.7 | 0.2 | -1.7 | -0.4 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | - |
EV (Enterprise Value) |
1.66 млрд | 1.47 млрд | 1.74 млрд | 1.95 млрд | 1.92 млрд | 1.38 млрд | 2.2 млрд | 1.82 млрд | 1.35 млрд | 1.49 млрд | 2.19 млрд | 2.32 млрд | 1.81 млрд | 2.33 млрд | 2.23 млрд | 4.71 млрд | 992 млн | -14.6 млн |
EBITDA per Share |
1.44 | 1.27 | 0.62 | 0.85 | 1.44 | 0.61 | - | - | - | -1.26 | 2.21 | 6.08 | 5.1 | 6.94 | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
162.1 | 151.8 | 334.6 | 260.5 | 137.1 | -9440.3 | - | - | - | -68.6 | 76.5 | 30.2 | 33.4 | 41.9 | - | - | - | - |
PEG |
0.13 | - | - | - | - | 0.0 | 0.04 | 0.54 | 0.08 | 0.03 | 0.18 | 3.33 | -0.28 | 0.27 | 0.34 | - | - | - |
P/B |
0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 9.1 | - | - |
P/CF |
32.6 | 5.0 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 4.0 | 8.8 | 6.8 | 1.3 | 6.0 | 4.8 | -8.8 | 10.3 | 13.4 | 34.5 | 153.6 | 22.4 | - |
ROE % |
6.65 | 6.53 | 5.01 | 2.39 | 2.71 | -59.13 | 6.46 | 4.95 | 4.99 | -4.32 | -1.68 | 6.43 | 6.00 | 10.51 | 8.78 | 5.58 | 2.77 | - |
ROA % |
1.29 | 1.53 | 0.99 | 0.44 | 0.53 | -11.95 | 1.47 | 1.29 | 1.75 | -1.48 | -0.50 | 2.24 | 2.16 | 2.60 | 1.64 | 1.01 | - | - |
Current Ratio |
1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | - | - |
DSO |
95.7 | 57.8 | 47.6 | 43.9 | 49.1 | 55.9 | 229.9 | 436.2 | 713.1 | 480.9 | 138.2 | 195.5 | 71.0 | 126.7 | 33.6 | 13.2 | - | - |
Операционный цикл |
95.7 | 57.8 | 47.6 | 43.9 | 49.1 | 55.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.2 | - | - |
Финансовый цикл |
95.7 | 57.8 | 47.6 | 43.9 | 49.1 | 55.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.2 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально ACRES Commercial Realty Corp.
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-1.87 | -0.16 | 1.38 | -0.1 | -0.8 | - | 0.37 | 0.22 | 0.07 | - | 0.34 | 0.1 | -0.28 | - | 0.08 | 0.08 | -0.3 | 0.77 | -1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.96 | 0.51 | -3.41 | -18.89 | 0.37 | 0.95 | 0.6 | 0.53 | 0.24 | 0.19 | 0.2 | -0.4 | -0.39 | 0.41 | 0.08 | 0.09 | -0.31 | -1.69 | -0.05 | 0.32 | 0.03 | 0.21 | -0.94 | 0.29 | 0.21 | 0.23 | 0.46 | 0.48 | -0.01 | 0.18 | 0.05 | 0.11 | 0.14 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.01 | 0.2 | 0.13 | 0.22 |
EBITDA per Share |
0.68 | 0.27 | - | - | 0.59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.39 | - | 1.25 | 0.92 | 0.23 | - | 0.39 | 0.24 | 0.07 | - | 0.06 | 0.04 | 0.01 | - | 0.06 | 0.03 | 0.03 | - | 0.06 | 0.02 | -0.01 | - | -0.24 | -0.18 | -0.08 | - | 0.43 | 0.23 | 0.11 | - | 0.08 | 0.02 | 0.01 | - | 0.07 | 0.08 | 0.01 | - | 0.22 | 0.15 | 0.02 | - | 0.03 | 0.01 | - |
ROE % |
5.76 | 6.81 | 6.82 | 4.09 | 4.21 | 4.38 | 6.07 | 5.52 | 4.60 | 3.46 | 4.69 | 4.23 | 3.45 | 2.93 | 5.64 | 3.31 | 5.08 | 8.50 | 12.98 | 16.53 | 3.53 | -59.13 | -65.17 | -65.36 | -53.77 | 6.46 | 7.11 | 6.41 | 6.39 | 4.95 | 2.81 | 4.03 | 3.70 | 4.97 | 4.81 | -4.45 | -5.05 | -4.34 | -2.96 | 5.31 | 1.89 | 2.10 | 1.96 | 1.69 | 6.36 | 6.03 | 5.17 | 6.75 | 5.96 | 5.73 | 8.16 | 8.05 | 9.62 | 10.35 | 8.14 | 8.61 | 8.08 | 8.78 | 3.48 | 2.15 | 3.06 |
ROA % |
1.40 | 1.57 | 1.67 | 0.90 | 0.90 | 0.94 | 1.27 | 1.12 | 0.91 | 0.68 | 0.90 | 0.80 | 0.66 | 0.56 | 1.09 | 0.63 | 1.14 | 1.83 | 2.75 | 3.49 | 0.72 | -11.95 | -13.15 | -13.13 | -10.75 | 1.47 | 1.67 | 1.57 | 1.61 | 1.29 | 0.70 | 1.27 | 1.30 | 1.74 | 1.69 | -1.50 | -1.72 | -1.49 | -1.06 | 1.70 | 0.65 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 2.08 | 2.07 | 1.77 | 2.37 | 2.11 | 2.06 | 2.68 | 2.30 | 2.57 | 2.56 | 2.01 | 1.92 | 1.65 | 1.64 | 0.65 | 0.40 | 0.57 |
ROCE % |
5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 6.87 | 1.10 | - | - | 3.01 | 1.79 | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
DSO |
138.5 | 133.5 | 89.4 | 73.2 | 82.3 | - | 54.1 | 53.3 | 57.5 | - | 47.6 | 48.6 | 53.2 | - | 36.6 | 30.6 | 51.8 | - | 52.5 | 67.8 | 53.0 | - | 57.9 | 45.7 | 47.1 | - | 44.2 | 47.1 | 50.9 | - | 51.5 | 54.8 | 59.9 | - | 61.0 | 61.0 | 49.8 | - | 40.9 | 37.1 | 57.1 | - | 49.3 | 54.2 | 57.7 | - | 57.5 | 62.3 | 45.6 | - | 34.4 | 37.8 | 25.0 | - | 19.9 | 27.0 | 26.4 | - | 34.4 | 37.5 | - |
Операционный цикл |
- | - | 89.4 | 70.4 | - | - | 54.1 | 53.3 | 57.5 | - | 47.6 | 48.6 | 53.2 | - | 36.6 | 30.6 | 51.8 | - | 52.5 | 67.8 | 53.0 | - | 57.9 | 45.7 | 47.1 | - | 44.2 | 47.1 | 50.9 | - | 51.5 | 54.8 | 59.9 | - | 61.0 | 61.0 | 49.8 | - | 40.9 | 37.1 | 57.1 | - | 49.3 | 54.2 | 57.7 | - | 57.5 | 62.3 | 45.6 | - | 34.4 | 37.8 | 25.0 | - | 19.9 | 27.0 | 26.4 | - | 34.4 | 37.5 | - |
Финансовый цикл |
- | - | 89.4 | 70.4 | - | - | 54.1 | 53.3 | 57.5 | - | 47.6 | 48.6 | 53.2 | - | 36.6 | 30.6 | 51.8 | - | 52.5 | 67.8 | 53.0 | - | 57.9 | 45.7 | 47.1 | - | 44.2 | 47.1 | 50.9 | - | 51.5 | 54.8 | 59.9 | - | 61.0 | 61.0 | 49.8 | - | 40.9 | 37.1 | 57.1 | - | 49.3 | 54.2 | 57.7 | - | 57.5 | 62.3 | 45.6 | - | 34.4 | 37.8 | 25.0 | - | 19.9 | 27.0 | 26.4 | - | 34.4 | 37.5 | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании ACRES Commercial Realty Corp., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
