Facebook
X
VK
Telegram
Ready Capital Corporation Мультипликаторы 2025-2011 | RC
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Ready Capital Corporation
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2019 и 2023 годом.
Для сопоставления стоимости используются показатели P/E 3,59x (медиана 5,94x), P/S 5,08x (медиана 3,22x), P/B 0,21x (медиана 0,47x). Текущая корзина коэффициентов расположена примерно на 47,6% ниже пятилетней базы сравнения. Причину дисконта важно искать в динамике прибыли и рисков.
Обратный показатель P/E даёт расчётную доходность прибыли 27,9%. Это не дивидендная доходность, а доля текущей прибыли относительно рыночной цены.
Для оценки операционного качества используются текущие значения ROE -14,3%, ROA -2,8%, ROCE -4,1%. Текущие коэффициенты рентабельности находятся в отрицательной зоне, что заметно ухудшает качество фундаментального профиля.
PEG на уровне 0,25x показывает, что оценка не опережает заложенный рост. Надёжность вывода зависит от устойчивости прибыли.
Денежный цикл вырос на 147,4 дн и составляет -17,2 дн. Эффективность оборотного капитала снизилась.
Итоговая оценка
Дисконт компании Ready Capital Corporation может отражать реальные проблемы рентабельности, а не только рыночную неэффективность.
Мультипликаторы по годам Ready Capital Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
-1.6 | -2.0 | 3.6 | 5.9 | 5.9 | 11.6 | 9.5 | 8.3 | 10.8 | 7.1 | -86.2 | 5.2 | 18.5 | - | - |
P/S |
- | - | - | - | - | - | 5.1 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 1.9 | 2.8 | 7.6 | - | - |
EPS |
-1.4 | -2.6 | 2.2 | 1.7 | 2.2 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 3.4 | 0.9 | 7.1 | - |
EV (Enterprise Value) |
6.26 млрд | 8.93 млрд | 10.9 млрд | 10.8 млрд | 9 млрд | 4.93 млрд | 4.76 млрд | 2.91 млрд | 2.37 млрд | 2.34 млрд | 664 млн | 681 млн | 509 млн | 117 млн | 92.5 млн |
EBITDA per Share |
0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | - | 4.01 | -3.11 | 0.0117 | -3.89 | 1.26 | 1.34 | - | - |
EV/EBITDA |
2224.7 | 1942.0 | 6816.0 | 6734.5 | 6294.6 | 60.1 | - | 16.4 | -18.4 | 5877.0 | -17.5 | 24.9 | 36.7 | - | - |
PEG |
-0.07 | - | - | - | - | -0.36 | -1.6 | 0.25 | -0.42 | 0.01 | 0.82 | 0.02 | -0.3 | - | - |
P/B |
0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | - | - |
P/CF |
0.8 | 3.2 | 24.4 | 3.3 | -27.6 | 7.7 | -13.0 | 3.5 | 1.3 | 23.6 | -4.7 | -29.5 | 15.2 | - | - |
ROE % |
-14.32 | -23.42 | 13.72 | 11.34 | 12.49 | 5.52 | 8.84 | 10.88 | 8.08 | 9.58 | -0.79 | 15.44 | 4.19 | - | - |
ROA % |
-2.85 | -4.24 | 2.80 | 1.75 | 1.68 | 0.86 | 1.47 | 1.95 | 1.72 | 1.89 | -0.16 | 3.37 | 1.08 | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | - | - | -4.12 | -1.02 | -0.01 | -4.24 | 1.27 | 1.60 | - | - |
Current Ratio |
1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 19.2 | 17.1 | 0.9 | 4.9 | 1.1 | 2.7 | 5.1 | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | 181.9 | 57.4 | 58.5 | 123.8 | - | - | - | - | - |
DIO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.9 | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | 75.7 | 90.9 | 110.4 | 248.1 | 164.5 | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | 58.5 | 145.7 | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | -17.2 | 54.8 | -110.4 | -248.1 | -164.5 | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Ready Capital Corporation
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.63 | -1.25 | -0.13 | -0.34 | 0.47 | - | -0.07 | -0.23 | -0.44 | - | 0.25 | 1.87 | 0.3 | - | 0.53 | 0.47 | 0.7 | - | 0.61 | 0.38 | 0.49 | 0.49 | 0.63 | 0.62 | -0.98 | 0.43 | 0.27 | 0.25 | 0.9 | 0.3 | 0.53 | 0.48 | 0.56 | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 0.29 | 0.83 | 0.34 | -0.13 | -0.38 | -0.21 | -0.76 | 0.76 | 0.05 | 0.02 | 0.14 | 2.91 | 0.28 | 1.01 | 0.47 | -0.85 | 0.32 | 0.9 | 2.83 | 1.1 | 2.06 | - | - | - | - |
EBITDA per Share |
0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
-26.86 | -14.60 | 0.03 | -0.46 | -0.49 | -4.71 | -2.96 | 6.73 | 10.24 | 13.20 | 16.57 | 17.82 | 11.73 | 9.65 | 13.44 | 12.51 | 12.00 | 8.72 | 12.02 | 12.47 | 14.19 | 5.50 | 4.68 | 1.91 | -0.92 | 8.84 | 8.05 | 9.69 | 11.17 | 10.88 | 11.45 | 10.55 | 9.70 | 8.08 | 10.51 | 10.01 | 9.60 | 9.58 | 6.76 | 12.58 | 18.19 | 22.05 | 20.31 | 13.52 | 21.29 | 17.23 | 22.76 | 24.62 | 4.94 | 4.74 | 4.97 | 20.25 | 32.39 | 44.99 | 17.89 | 7.39 | 13.84 | - | - | - | - |
ROA % |
-5.54 | -3.12 | -0.02 | -0.11 | 0.84 | 0.01 | 2.06 | 2.44 | 2.74 | 2.74 | 3.29 | 3.49 | 1.94 | 1.62 | 1.97 | 1.41 | 1.77 | 1.21 | 1.71 | 1.85 | 2.14 | 0.84 | 0.74 | 0.34 | -0.07 | 1.47 | 1.36 | 1.67 | 1.96 | 1.95 | 2.13 | 2.04 | 1.95 | 1.72 | 2.16 | 2.03 | 1.92 | 1.89 | 1.32 | 2.53 | 3.69 | 4.50 | 4.17 | 2.79 | 4.58 | 3.77 | 5.19 | 5.70 | 1.21 | 1.22 | 1.08 | 4.41 | 7.28 | 10.05 | 4.00 | 1.65 | 3.09 | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 601.5 | 511.8 | -1622.9 | - | 578.6 | 2277.8 | -299.8 | - | 151.1 | 76.2 | 149.6 | - | 218.2 | 539.6 | 124.4 | - | - | - | - | - | 217.4 | 127.0 | 41.0 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 167.1 | - | - | - | 72.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 601.5 | 511.8 | -1622.9 | - | 578.6 | 2277.8 | -299.8 | - | 151.1 | 76.2 | 149.6 | - | 218.2 | 539.6 | 124.4 | - | - | - | - | - | 217.4 | 127.0 | 41.0 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 601.5 | 511.8 | -1622.9 | - | 578.6 | 2277.8 | -299.8 | - | 151.1 | 76.2 | 149.6 | - | 218.2 | 539.6 | 124.4 | - | - | - | - | - | 217.4 | 127.0 | -126.1 | 3.1 | - | - | -72.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Ready Capital Corporation, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
