Facebook
X
VK
Telegram
AGNC Investment Corp. Мультипликаторы 2025-2008 | AGNC
Краткий обзор финансовых коэффициентов компании AGNC Investment Corp.
Для оценки использованы пять последних доступных годовых периодов между 2019 и 2025 годом.
Последние доступные оценочные коэффициенты: P/E 6,87x (медиана 9,86x), P/S 12,96x (медиана 12,96x), P/B 0,93x (медиана 0,72x). В среднем мультипликаторы отклоняются от собственных пятилетних медиан лишь на +14,4%. Рыночная оценка находится около исторически привычного диапазона.
Текущая прибыль относительно рыночной оценки даёт около 14,6% по метрике 1/P/E. Это дополнительный ориентир стоимости, а не ожидаемая выплата инвестору.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 13,5%, ROA 1,5%, ROCE 1,3%. Коэффициенты эффективности выглядят сдержанно: капитал и активы приносят небольшую отдачу.
Текущий PEG составляет 0,21x; рынок платит сравнительно немного за единицу ожидаемого роста.
Что показывают коэффициенты
Профиль компании AGNC Investment Corp. выглядит нейтрально: цена и фундаментальная эффективность в целом согласованы.
Мультипликаторы по годам AGNC Investment Corp.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
6.9 | 9.6 | 37.7 | -4.3 | 9.9 | -31.3 | 14.5 | 61.3 | 8.9 | 10.1 | 27.7 | -32.7 | 6.2 | 7.5 | 5.8 | 0.0 | - | - |
P/S |
- | - | - | - | - | -48.1 | 13.0 | 34.6 | 8.1 | 9.3 | 25.0 | -36.1 | 6.0 | 7.3 | 5.2 | - | - | - |
EPS |
1.5 | 0.9 | 0.1 | -2.4 | 1.2 | -0.7 | 1.2 | 0.2 | 2.0 | 1.8 | 0.5 | -0.7 | 3.3 | 4.2 | 5.0 | 7.9 | 6.8 | - |
EV (Enterprise Value) |
114 млрд | 86 млрд | 68.7 млрд | 47.9 млрд | 64.2 млрд | 78 млрд | 111 млрд | 106 млрд | 67.4 млрд | 54.6 млрд | 53.9 млрд | 64.2 млрд | 73.3 млрд | 96.8 млрд | 54.9 млрд | 12.7 млрд | -203 млн | -56 млн |
EBITDA per Share |
- | - | - | - | - | 3.96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EV/EBITDA |
- | - | - | - | - | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEG |
- | - | - | - | - | 0.21 | 0.04 | -0.71 | 0.44 | 0.04 | 0.16 | 0.27 | -0.29 | -0.45 | -0.16 | - | - | - |
P/B |
0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | - | - |
P/CF |
17.6 | 95.9 | -49.5 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 8.5 | 7.1 | 5.4 | 4.6 | 4.2 | 4.7 | 3.1 | 4.2 | 4.4 | 0.0 | - | - |
ROE % |
13.48 | 8.84 | 1.88 | -15.12 | 7.28 | -2.40 | 6.23 | 1.30 | 8.81 | 8.47 | 2.70 | -2.47 | 14.48 | 11.72 | 12.40 | 18.31 | 21.68 | - |
ROA % |
1.45 | 0.98 | 0.22 | -2.30 | 1.10 | -0.33 | 0.61 | 0.12 | 1.10 | 1.10 | 0.38 | -0.34 | 1.65 | 1.27 | 1.33 | 1.99 | - | - |
ROCE % |
- | - | - | - | - | 1.27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 1.1 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | - | - | 1.1 | - | - |
DSO |
- | - | - | - | - | -443.1 | - | 779.4 | - | 11.3 | - | -413.4 | 182.5 | - | 525.5 | - | - | - |
DPO |
- | - | - | - | 740.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | -740.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально AGNC Investment Corp.
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
0.53 | -0.17 | 0.73 | -0.17 | 0.02 | - | 0.39 | -0.11 | 0.59 | - | -0.68 | 0.43 | -0.31 | - | -1.31 | -0.87 | -1.29 | - | 0.36 | -0.83 | 1.78 | - | 1.15 | 1.24 | -4.46 | 1.56 | -0.03 | -0.85 | 0.48 | -1.61 | 0.45 | 0.7 | 1.06 | 0.96 | 0.74 | 0.05 | 0.21 | 3.06 | 1.52 | -0.43 | -2.33 | 1.7 | -1.84 | 1.43 | -0.73 | -0.94 | 0.54 | 0.08 | -0.41 | -0.28 | -1.8 | 4.61 | 0.64 | 2.37 | 0.25 | -0.88 | 2.66 | 0.99 | 1.39 | 1.36 | 1.48 |
EBITDA per Share |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 | - | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ROE % |
9.69 | 4.97 | 9.77 | 2.17 | 8.69 | 8.19 | 2.93 | 2.98 | 1.60 | -3.57 | -12.79 | -12.93 | -23.85 | -21.91 | -19.92 | -14.56 | -0.58 | 6.71 | 7.88 | 11.87 | 22.20 | -8.23 | -1.51 | -7.52 | -18.02 | 6.23 | -9.77 | -7.56 | -0.58 | 1.30 | 13.82 | 14.90 | 12.22 | 8.81 | 18.26 | 21.94 | 19.83 | 8.47 | 1.99 | -12.89 | -4.64 | 2.70 | -8.11 | 1.93 | -4.16 | -2.49 | -0.23 | -10.38 | 10.31 | 14.46 | 23.06 | 31.91 | 8.48 | 11.71 | 7.63 | 10.88 | 16.12 | 12.40 | 4.04 | 2.85 | 2.16 |
ROA % |
1.02 | 0.53 | 1.04 | 0.24 | 0.99 | 0.94 | 0.38 | 0.47 | 0.30 | -0.32 | -1.45 | -1.87 | -2.04 | -1.81 | -2.36 | -1.22 | -0.08 | 0.90 | 1.06 | 1.56 | 2.98 | -1.11 | -0.50 | -1.31 | -2.58 | 0.61 | -0.90 | -0.70 | -0.04 | 0.12 | 1.40 | 1.61 | 1.38 | 1.10 | 2.34 | 2.83 | 2.56 | 1.10 | 0.33 | -1.67 | -0.54 | 0.38 | -1.13 | 0.27 | -0.58 | -0.35 | -0.00 | -1.21 | 1.14 | 1.65 | 2.59 | 3.59 | 0.94 | 1.27 | 0.82 | 1.17 | 1.74 | 1.33 | 0.43 | 0.31 | 0.23 |
Current Ratio |
1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | - | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
DPO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2824.9 | 4011.5 | - | 4106.2 | 5566.2 | 2566.4 | - | 1537.2 | 1537.2 | 2256.7 | 2418.1 | 3869.0 | 3517.3 | 4297.9 | 4297.1 | 3376.2 | 4726.8 | 3727.6 | 2273.7 | 2728.4 | 2728.4 | 2326.9 | 1925.4 | 2139.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2824.9 | -4011.5 | - | -4106.2 | -5566.2 | -2566.4 | - | -1537.2 | -1537.2 | -2256.7 | -2418.1 | -3869.0 | -3517.3 | -4297.9 | -4297.1 | -3376.2 | -4726.8 | -3727.6 | -2273.7 | -2728.4 | -2728.4 | -2326.9 | -1925.4 | -2139.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании AGNC Investment Corp., который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
