Facebook
X
VK
Telegram
Dynex Capital Мультипликаторы 2025-2011 | DX
Краткий обзор оценки и рентабельности компании Dynex Capital
Текущие значения сопоставлены с собственной пятилетней историей компании за 2020–2025.
Рыночная оценка отражена следующими значениями: P/E 5,42x (медиана 4,97x), P/S 14,64x (медиана 9,46x), P/B 0,7x (медиана 0,7x). В среднем корзина находится на 21,6% выше собственных пятилетних медиан. Рынок закладывает повышенные ожидания к будущим результатам.
Доходность прибыли, рассчитанная как 1/P/E, составляет около 18,4%. Она показывает, сколько текущей прибыли приходится на цену акций.
Показатели рентабельности на конец периода: ROE 13%, ROA 1,8%. Коэффициенты эффективности выглядят сдержанно: капитал и активы приносят небольшую отдачу.
Общая картина
Профиль компании Dynex Capital выглядит напряжённо: цена предполагает улучшение, которого текущие коэффициенты качества ещё не подтверждают.
Мультипликаторы по годам Dynex Capital
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P/E |
5.4 | 8.7 | -108.4 | 4.0 | 5.0 | 2.1 | -2.8 | 49.3 | 9.8 | 7.6 | 19.2 | 16.5 | 6.5 | 7.2 | 8.9 |
P/S |
- | - | - | - | - | - | -3.1 | 14.6 | 6.7 | 5.8 | 9.5 | 10.8 | 5.4 | 6.1 | 6.0 |
EPS |
2.5 | 1.5 | -0.2 | 3.2 | 2.8 | 6.9 | -7.0 | -0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.0 |
EV (Enterprise Value) |
16.1 млрд | 7.62 млрд | 5.93 млрд | 2.82 млрд | 2.96 млрд | 2.52 млрд | 5.15 млрд | 3.67 млрд | 3.04 млрд | 3.18 млрд | 3.46 млрд | 3.49 млрд | 4 млрд | 4.14 млрд | 2.52 млрд |
EV/EBITDA |
- | 61.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
PEG |
- | 0.01 | 0.0 | -0.42 | -0.29 | 0.02 | -0.33 | -0.24 | -0.35 | 0.23 | -0.28 | ||||
P/B |
0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
P/CF |
14.3 | 69.0 | 10.7 | 4.5 | 3.5 | 2.1 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 3.5 | 5.0 |
ROE % |
12.96 | 9.61 | -0.70 | 15.88 | 13.26 | 28.03 | -26.19 | 1.33 | 6.08 | 9.23 | 3.36 | 4.58 | 11.62 | 12.01 | 10.72 |
ROA % |
1.84 | 1.39 | -0.10 | 3.97 | 2.81 | 5.75 | -2.84 | 0.18 | 1.03 | 1.27 | 0.45 | 0.75 | 1.61 | 1.73 | 1.54 |
Current Ratio |
1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | - | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | -70.0 | 324.5 | 146.4 | 208.0 | 315.2 | 245.1 | 155.6 | 168.4 | 78.2 |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы поквартально Dynex Capital
| 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS |
-0.41 | - | 1.09 | -0.14 | -0.06 | - | 0.38 | -0.15 | 0.65 | - | -0.82 | 0.97 | -0.81 | - | -1.07 | 0.7 | 3.14 | - | 0.35 | -1.43 | 4.2 | - | 1.62 | 8.31 | 3.71 | 2.26 | -1.65 | -4.98 | -2.42 | -4.02 | 1.18 | 0.68 | 0.74 | 0.36 | 0.15 | -0.2 | 0.13 | 1.36 | 0.25 | -0.11 | -0.81 | 0.61 | -0.74 | 0.52 | -0.21 | 0.03 | 0.52 | -0.15 | -0.06 | 0.35 | -0.13 | 0.54 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.04 | 0.34 | 0.31 |
EBITDA per Share |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.64 | - | - | 1.21 | 0.59 | - | 1.09 | 0.61 | 0.27 | - | 0.55 | 0.28 | 0.13 |
ROE % |
11.57 | 6.62 | 9.33 | 4.36 | 4.41 | 6.10 | 0.75 | -7.31 | -0.35 | -4.07 | -10.12 | -10.82 | -13.50 | 12.35 | 14.16 | 22.03 | 12.76 | 12.15 | 18.58 | 23.19 | 63.32 | 55.98 | 64.86 | 52.15 | -2.60 | -26.76 | -51.10 | -39.97 | -16.59 | 0.77 | 19.65 | 16.65 | 12.34 | 5.56 | 16.43 | 17.73 | 18.37 | 8.73 | 0.59 | -10.07 | -3.19 | 2.90 | -3.02 | 9.58 | 2.40 | 4.20 | 7.26 | 1.38 | 7.56 | 10.78 | 10.46 | 14.36 | 12.23 | 11.80 | 12.71 | 10.02 | 10.62 | 10.72 | 0.41 | 3.66 | 2.77 |
ROA % |
1.67 | 0.91 | 1.30 | 0.64 | 0.63 | 0.91 | 0.20 | -0.91 | 0.19 | -0.81 | -1.96 | -2.40 | -0.34 | 4.94 | 5.36 | 3.88 | 2.62 | 3.22 | 4.54 | 5.44 | 11.70 | 9.43 | 10.39 | 8.39 | 1.18 | -2.91 | -5.97 | -4.63 | -2.01 | 0.10 | 2.78 | 2.43 | 1.80 | 0.94 | 2.33 | 2.45 | 2.58 | 1.20 | 0.06 | -1.38 | -0.46 | 0.39 | -0.40 | 1.45 | 0.45 | 0.69 | 1.11 | 0.16 | 1.07 | 1.56 | 1.53 | 2.09 | 1.78 | 1.70 | 1.83 | 1.44 | 1.53 | 1.54 | 0.06 | 0.53 | 0.40 |
Current Ratio |
1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | - | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
DSO |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.7 | 100.6 | 98.1 | - | 70.4 | 71.3 | 31.0 | 57.0 | 53.7 | 54.7 | 53.9 | 59.9 | 71.2 | 74.0 | 74.0 | 75.0 | 78.3 | 72.8 | 81.8 | 81.4 | 88.1 | 81.6 | 78.5 | 81.4 | 79.6 | 84.7 | 83.2 | 79.5 | 74.2 | 69.7 | 70.8 | - | 62.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Операционный цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.7 | 100.6 | 98.1 | - | 70.4 | 71.3 | 31.0 | 57.0 | 53.7 | 54.7 | 53.9 | 59.9 | 71.2 | 74.0 | 74.0 | 75.0 | 78.3 | 72.8 | 81.8 | 81.4 | 88.1 | 81.6 | 78.5 | 81.4 | 79.6 | 84.7 | 83.2 | 79.5 | 74.2 | 69.7 | 70.8 | - | 62.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Финансовый цикл |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.7 | 100.6 | 98.1 | - | 70.4 | 71.3 | 31.0 | 57.0 | 53.7 | 54.7 | 53.9 | 59.9 | 71.2 | 74.0 | 74.0 | 75.0 | 78.3 | 72.8 | 81.8 | 81.4 | 88.1 | 81.6 | 78.5 | 81.4 | 79.6 | 84.7 | 83.2 | 79.5 | 74.2 | 69.7 | 70.8 | - | 62.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Мультипликаторы — важный инструмент финансового анализа компании Dynex Capital, который позволяет инвесторам и аналитикам быстро оценить стоимость компании и её инвестиционную привлекательность на основе соотношения рыночных показателей и финансовых результатов бизнеса. По своей сути мультипликаторы выражают, насколько рынок ценит компанию относительно её прибыли, выручки, капитала или других ключевых показателей.
Преимущества использования финансовых коэффициентов- Упрощённый анализ данных
Финансовые коэффициенты позволяют преобразовать большие объёмы бухгалтерских данных в компактные и легко интерпретируемые показатели, что значительно упрощает оценку состояния компании. - Сравнимость между компаниями
Мультипликаторы стандартизируют финансовые показатели, что даёт возможность объективно сравнивать компании разного размера, отраслевой принадлежности и рыночной капитализации. - Выявление тенденций и проблем
Регулярный анализ коэффициентов помогает отслеживать динамику финансового состояния, выявлять сильные и слабые стороны бизнеса, а также потенциальные риски. - Поддержка принятия решений
Финансовые мультипликаторы служат важным инструментом для инвесторов, кредиторов и руководства компании при принятии инвестиционных, кредитных и управленческих решений. - Ускорение оценки инвестиционной привлекательности
С помощью коэффициентов можно быстро определить ключевые показатели эффективности, ликвидности и финансовой устойчивости, что помогает оперативно оценивать привлекательность компаний для инвестиций.
Использование мультипликаторов даёт возможность сравнивать компании между собой, даже если они отличаются по размеру или отрасли, поскольку они стандартизируют финансовые данные в удобные для анализа коэффициенты. Это особенно полезно для оценки компаний, где прямой анализ финансовых отчетов может быть сложным или требует углубленных знаний.
США
