Экспорт отчётности
Ally Financial (ALLY)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Ally Financial Движение денежных средств 2025-2008 | ALLY
Краткий обзор денежной генерации компании Ally Financial
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.
Операционный денежный поток изменился с $4 млрд до $3,7 млрд. Итоговая динамика -7,7% близка к стагнации.
Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.
Специфика финансового сектора делает операционный поток волатильным: движение клиентских средств может заметно менять его без сопоставимого изменения качества бизнеса.
Итог
Денежные потоки компании Ally Financial полезны для понимания движения средств, но не заменяют анализ достаточности капитала и ликвидности. Поэтому отдельные скачки операционного потока не стоит трактовать как прямое улучшение или ухудшение бизнеса.
Движение денежных средств по годам Ally Financial
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
3.73 млрд | 4.53 млрд | 4.56 млрд | 6.25 млрд | 4.04 млрд | 3.74 млрд | 4.05 млрд | 4.15 млрд | 4.08 млрд | 4.57 млрд | 5.11 млрд | 3.4 млрд | 2.5 млрд | 5.05 млрд | 5.49 млрд | 11.6 млрд | -5.13 млрд | - |
Износ и амортизация |
1.4 млрд | 1.2 млрд | 1.23 млрд | 1.33 млрд | 1.26 млрд | 1.55 млрд | 1.56 млрд | 1.65 млрд | 1.86 млрд | 2.38 млрд | 2.8 млрд | 2.94 млрд | 2.86 млрд | 2.38 млрд | 2.71 млрд | 4.15 млрд | 5.96 млрд | - |
Кредиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | 1.68 млрд | 1.78 млрд | 1.74 млрд | 1.54 млрд | 1.74 млрд | 2.4 млрд | 6.58 млрд | 14.7 млрд | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
403 млн | 312 млн | 189 млн | 164 млн | 127 млн | 166 млн | 117 млн | 203 млн | 116 млн | 100 млн | 158 млн | 298 млн | 290 млн | 525 млн | 1.11 млрд | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Ally Financial
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 1.35 млрд | 1.37 млрд | 640 млн | 1.2 млрд | 947 млн | 940 млн | 951 млн | 857 млн | 1.45 млрд | 1.27 млрд | -52 млн | 1.63 млрд | 1.56 млрд | 1.41 млрд | 1.17 млрд | 1.6 млрд | 1.83 млрд | 1.64 млрд | 959 млн | 1.46 млрд | 452 млн | 1.17 млрд | 1.14 млрд | 1.44 млрд | 348 млн | 814 млн | 917 млн | 1.29 млрд | 763 млн | 1.08 млрд | 806 млн | 1.34 млрд | 912 млн | 1.1 млрд | 706 млн | 1.3 млрд | 895 млн | 1.18 млрд | 978 млн | 1.15 млрд | 1.23 млрд | 1.2 млрд | 1.14 млрд | 2.23 млрд | 1.5 млрд | 247 млн | 945 млн | 945 млн | 581 млн | 932 млн | -1.86 млрд | 952 млн | 1.16 млрд | 2.25 млрд | 204 млн | -95 млн | 2.8 млрд | 2.14 млрд | -288 млн | 1.42 млрд | 4.36 млрд | 3.04 млрд |
Износ и амортизация |
- | 756 млн | 378 млн | - | - | - | 3 млн | 4 млн | 4 млн | 5 млн | 6 млн | 6 млн | 6 млн | 6 млн | 7 млн | 6 млн | 9 млн | 8 млн | 8 млн | 6 млн | 5 млн | 4 млн | 5 млн | 4 млн | 4 млн | 5 млн | 5 млн | 5 млн | 2 млн | 3 млн | 3 млн | 3 млн | 2 млн | 3 млн | 3 млн | 3 млн | 2 млн | 3 млн | 3 млн | 3 млн | 3 млн | 588 млн | 653 млн | 671 млн | 664 млн | 707 млн | 759 млн | 803 млн | 718 млн | 677 млн | 738 млн | 758 млн | 760 млн | 689 млн | 657 млн | 623 млн | 607 млн | 583 млн | 568 млн | 613 млн | 682 млн | 1.42 млрд | 717 млн |
Кредиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.72 млрд | 1.68 млрд | 2.02 млрд | 1.51 млрд | 1.46 млрд | 1.78 млрд | 1.89 млрд | 1.89 млрд | 1.92 млрд | 1.74 млрд | 1.8 млрд | 1.59 млрд | 2.18 млрд | 1.54 млрд | 1.75 млрд | 1.53 млрд | 1.69 млрд | 1.74 млрд | 1.69 млрд | 1.81 млрд | 1.96 млрд | 2.4 млрд | 4.84 млрд | 5.04 млрд | 3.67 млрд | 6.58 млрд | 9.96 млрд | 10.2 млрд | 6.58 млрд | 14.7 млрд | 14.1 млрд | 14.1 млрд | - |
Дебиторская задолженность |
980 млн | 950 млн | 930 млн | 941 млн | 896 млн | 887 млн | 889 млн | 929 млн | 945 млн | 936 млн | 941 млн | 935 млн | 898 млн | 847 млн | 807 млн | 786 млн | 702 млн | 646 млн | 609 млн | 600 млн | 580 млн | 572 млн | 608 млн | 704 млн | 840 млн | 1.12 млрд | 669 млн | 589 млн | 594 млн | 631 млн | 624 млн | 599 млн | 588 млн | 548 млн | 533 млн | 550 млн | 508 млн | 470 млн | 457 млн | 476 млн | 408 млн | 404 млн | 392 млн | 402 млн | 196 млн | 213 млн | 233 млн | 298 млн | 369 млн | 349 млн | 350 млн | 290 млн | 636 млн | 345 млн | 445 млн | 525 млн | 494 млн | 419 млн | 525 млн | 1.11 млрд | 1.11 млрд | 1.11 млрд | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Ally Financial, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Платежные сервисы"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Dragon Victory International Limited
LYL
|
- | -2.89 % | $ 13.5 млн |  Китай |
 |
American Express Company
AXP
|
$ 323.93 | -0.12 % | $ 225 млрд |  США |
 |
Capital One Financial Corporation
COF
|
$ 195.83 | -1.38 % | $ 106 млрд | США |
 |
Mastercard Inc.
MA
|
$ 658.79 | 0.45 % | $ 596 млрд | США |
 |
Navient Corporation
NAVI
|
$ 6.75 | -13.97 % | $ 668 млн | США |
 |
PayPal Holdings
PYPL
|
$ 58.81 | -2.07 % | $ 56.4 млрд | США |
 |
Regional Management Corp.
RM
|
$ 34.71 | -3.64 % | $ 327 млн | США |
 |
Synchrony Financial
SYF
|
$ 71.77 | -1.98 % | $ 26.5 млрд | США |
 |
Upstart Holdings
UPST
|
$ 20.14 | -9.51 % | $ 1.93 млрд | США |
 |
The Western Union Company
WU
|
$ 6.94 | 1.09 % | $ 2.27 млрд | США |
 |
CURO Group Holdings Corp.
CURO
|
- | -6.4 % | $ 7.82 млн | США |
 |
Elevate Credit
ELVT
|
- | - | $ 58.8 млн | США |
 |
FlexShopper
FPAY
|
- | 2.7 % | $ 4.12 млн | США |
 |
MoneyGram International
MGI
|
- | - | $ 1.07 млрд | США |
 |
Visa
V
|
$ 423.66 | 0.54 % | $ 786 млрд | США |
 |
Credit Acceptance Corporation
CACC
|
$ 517.6 | -3.43 % | $ 5.93 млрд | США |
 |
Consumer Portfolio Services
CPSS
|
$ 10.08 | -3.54 % | $ 221 млн | США |
 |
EZCORP
EZPW
|
$ 28.85 | -2.47 % | $ 1.66 млрд | США |
 |
Federal Agricultural Mortgage Corporation
AGM
|
$ 176.48 | -2.8 % | $ 1.93 млрд | США |
 |
Atlanticus Holdings Corporation
ATLC
|
$ 79.61 | -1.86 % | $ 1.2 млрд | США |
 |
FirstCash
FCFS
|
$ 183.51 | -2.3 % | $ 8.13 млрд | США |
 |
Enova International
ENVA
|
$ 169.41 | 0.64 % | $ 4.26 млрд | США |
 |
OneMain Holdings
OMF
|
$ 55.37 | -0.23 % | $ 6.57 млрд | США |
 |
LexinFintech Holdings Ltd.
LX
|
$ 0.62 | -10.11 % | $ 210 млн | Китай |
 |
360 DigiTech
QFIN
|
$ 5.38 | -4.1 % | $ 1.43 млрд | Китай |
 |
Nelnet
NNI
|
$ 128.36 | -3.12 % | $ 4.66 млрд | США |
 |
Green Dot Corporation
GDOT
|
$ 11.4 | -9.45 % | $ 628 млн | США |
 |
FinVolution Group
FINV
|
$ 2.88 | -3.52 % | $ 3.63 млрд | США |
 |
ORIX Corporation
IX
|
$ 32.68 | -4.25 % | $ 36.5 млрд |  Япония |
 |
Medallion Financial Corp.
MFIN
|
$ 9.4 | -2.99 % | $ 214 млн | США |
 |
Lufax Holding Ltd
LU
|
$ 7.19 | -8.76 % | $ 10 млрд | Китай |
|
Oportun Financial Corporation
OPRT
|
$ 11.64 | 0.13 % | $ 540 млн | США |
 |
PRA Group
PRAA
|
$ 11.98 | -5.78 % | $ 469 млн | США |
 |
SLM Corporation
SLM
|
$ 16.77 | -0.8 % | $ 3.47 млрд | США |
 |
Security National Financial Corporation
SNFCA
|
$ 9.09 | -3.14 % | $ 225 млн | США |
 |
Pintec Technology Holdings Limited
PT
|
- | - | $ 671 млн | Китай |
 |
Jianpu Technology
JT
|
- | 7.78 % | $ 331 млн | - |
 |
X Financial
XYF
|
$ 5.33 | -4.14 % | $ 1.3 млрд | - |
 |
World Acceptance Corporation
WRLD
|
$ 140.47 | -3.39 % | $ 694 млн | США |
 |
Yiren Digital Ltd.
YRD
|
$ 0.35 | -6.03 % | $ 60.8 млн | Китай |
 |
Qudian
QD
|
- | - | $ 634 млн | Китай |