FirstCash Движение денежных средств 2025-2008 | FCFS

Краткий обзор качества денежных потоков компании FirstCash

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.

За период поток от основной деятельности увеличился на +162,4% — с $223,3 млн до $585,9 млн. Среднегодовой темп около 27,3% указывает на сильную динамику.

Пять положительных значений из пяти указывают на хорошую предсказуемость денежного результата основной деятельности.

При оценке финансовой организации денежные потоки следует дополнять капиталом, ликвидностью и качеством активов: сами по себе колебания операционного потока не дают полного вывода.

Итоговая оценка

Для компании FirstCash движение денежных средств само по себе не даёт итоговой оценки устойчивости. В финансовом секторе его необходимо сопоставлять с капиталом, ликвидностью, качеством кредитного портфеля и прибыльностью.

Движение денежных средств по годам FirstCash

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	586 млн	540 млн	416 млн	469 млн	223 млн	222 млн	232 млн	243 млн	220 млн	96.9 млн	92.7 млн	97.7 млн	107 млн	88.8 млн	80.4 млн	73.6 млн	85.2 млн	-
Кредиторская задолженность	26.5 млн	31.1 млн	26.5 млн	27.4 млн	23.1 млн	7.19 млн	5.87 млн	6.89 млн	4.79 млн	11.7 млн	1.82 млн	2.15 млн	3.34 млн	2.51 млн	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	116 млн	73.3 млн	71.9 млн	57.8 млн	55.4 млн	41.1 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	487 млн	335 млн	312 млн	288 млн	263 млн	190 млн	265 млн	275 млн	277 млн	331 млн	93.5 млн	91.1 млн	77.8 млн	65.3 млн	44.4 млн	47.4 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально FirstCash

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	177 млн	154 млн	207 млн	136 млн	117 млн	127 млн	198 млн	113 млн	106 млн	123 млн	99.1 млн	111 млн	95.1 млн	111 млн	144 млн	99 млн	107 млн	120 млн	85.5 млн	24.1 млн	44.6 млн	69.2 млн	44.9 млн	34.1 млн	65.9 млн	77.4 млн	67.8 млн	57.9 млн	34.3 млн	71.7 млн	69.2 млн	54.3 млн	28.7 млн	91.3 млн	71.5 млн	46 млн	38.9 млн	63.9 млн	56.4 млн	901 тыс.	14.5 млн	25.1 млн	27.6 млн	23.2 млн	14.5 млн	27.4 млн	28.4 млн	20.8 млн	23.3 млн	25.2 млн	32.7 млн	29 млн	19.9 млн	25.2 млн	34.3 млн	14.7 млн	10.6 млн	29.1 млн	25.8 млн	19.2 млн	35.4 млн	25.1 млн
Кредиторская задолженность	-	-	-	26.5 млн	-	-	-	31.1 млн	-	-	-	26.5 млн	-	-	-	27.4 млн	-	-	-	23.1 млн	-	-	-	7.19 млн	-	-	-	5.87 млн	-	-	-	6.89 млн	-	-	-	4.79 млн	-	-	-	11.7 млн	-	-	-	1.82 млн	-	-	-	2.15 млн	-	-	-	3.34 млн	-	-	-	2.51 млн	-	-	-	3.32 млн	-	-	-
Дебиторская задолженность	-	-	-	116 млн	-	-	-	73.3 млн	-	-	-	71.9 млн	-	-	-	57.8 млн	-	-	-	55.4 млн	-	-	-	41.1 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Общие запасы	599 млн	570 млн	539 млн	487 млн	456 млн	356 млн	335 млн	335 млн	334 млн	315 млн	302 млн	312 млн	314 млн	267 млн	258 млн	288 млн	295 млн	261 млн	247 млн	263 млн	254 млн	217 млн	185 млн	190 млн	169 млн	180 млн	228 млн	265 млн	282 млн	266 млн	258 млн	275 млн	277 млн	250 млн	254 млн	277 млн	309 млн	301 млн	308 млн	331 млн	333 млн	91.9 млн	90.7 млн	93.5 млн	98.2 млн	88.1 млн	82.6 млн	91.1 млн	94.9 млн	77.6 млн	72.3 млн	77.8 млн	82.6 млн	82 млн	64.8 млн	65.3 млн	65.7 млн	53 млн	47.1 млн	44.4 млн	54.9 млн	54.6 млн	44.4 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании FirstCash, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Платежные сервисы"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
American Express Company AXP	$ 323.93	-0.12 %	$ 225 млрд	США
Capital One Financial Corporation COF	$ 195.83	-1.38 %	$ 106 млрд	США
Mastercard Inc. MA	$ 658.79	0.45 %	$ 596 млрд	США
Navient Corporation NAVI	$ 6.75	-13.97 %	$ 668 млн	США
PayPal Holdings PYPL	$ 58.81	-2.07 %	$ 56.4 млрд	США
Regional Management Corp. RM	$ 34.71	-3.64 %	$ 327 млн	США
Synchrony Financial SYF	$ 71.77	-1.98 %	$ 26.5 млрд	США
Upstart Holdings UPST	$ 20.14	-9.51 %	$ 1.93 млрд	США
The Western Union Company WU	$ 6.94	1.09 %	$ 2.27 млрд	США
CURO Group Holdings Corp. CURO	-	-6.4 %	$ 7.82 млн	США
Elevate Credit ELVT	-	-	$ 58.8 млн	США
FlexShopper FPAY	-	2.7 %	$ 4.12 млн	США
MoneyGram International MGI	-	-	$ 1.07 млрд	США
Visa V	$ 423.66	0.54 %	$ 786 млрд	США
Credit Acceptance Corporation CACC	$ 517.6	-3.43 %	$ 5.93 млрд	США
Consumer Portfolio Services CPSS	$ 10.08	-3.54 %	$ 221 млн	США
EZCORP EZPW	$ 28.85	-2.47 %	$ 1.66 млрд	США
Federal Agricultural Mortgage Corporation AGM	$ 176.48	-2.8 %	$ 1.93 млрд	США
Atlanticus Holdings Corporation ATLC	$ 79.61	-1.86 %	$ 1.2 млрд	США
Enova International ENVA	$ 169.41	0.64 %	$ 4.26 млрд	США
OneMain Holdings OMF	$ 55.37	-0.23 %	$ 6.57 млрд	США
LexinFintech Holdings Ltd. LX	$ 0.62	-10.11 %	$ 210 млн	Китай
360 DigiTech QFIN	$ 5.38	-4.1 %	$ 1.43 млрд	Китай
Nelnet NNI	$ 128.36	-3.12 %	$ 4.66 млрд	США
Green Dot Corporation GDOT	$ 11.4	-9.45 %	$ 628 млн	США
FinVolution Group FINV	$ 2.88	-3.52 %	$ 3.63 млрд	США
ORIX Corporation IX	$ 32.68	-4.25 %	$ 36.5 млрд	Япония
Medallion Financial Corp. MFIN	$ 9.4	-2.99 %	$ 214 млн	США
Lufax Holding Ltd LU	$ 7.19	-8.76 %	$ 10 млрд	Китай
Oportun Financial Corporation OPRT	$ 11.64	0.13 %	$ 540 млн	США
PRA Group PRAA	$ 11.98	-5.78 %	$ 469 млн	США
SLM Corporation SLM	$ 16.77	-0.8 %	$ 3.47 млрд	США
Security National Financial Corporation SNFCA	$ 9.09	-3.14 %	$ 225 млн	США
Pintec Technology Holdings Limited PT	-	-	$ 671 млн	Китай
Jianpu Technology JT	-	7.78 %	$ 331 млн	-
X Financial XYF	$ 5.33	-4.14 %	$ 1.3 млрд	-
World Acceptance Corporation WRLD	$ 140.47	-3.39 %	$ 694 млн	США
Yiren Digital Ltd. YRD	$ 0.35	-6.03 %	$ 60.8 млн	Китай
Ally Financial ALLY	$ 37.64	-2.31 %	$ 11.7 млрд	США
Qudian QD	-	-	$ 634 млн	Китай
Dunxin Financial Holdings Limited DXF	$ 0.28	3.07 %	$ 3.57 млрд	Китай

FirstCash Движение денежных средств 2025-2008 | FCFS

Краткий обзор качества денежных потоков компании FirstCash

Итоговая оценка

Движение денежных средств по годам FirstCash

Операционный денежный поток

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей