Facebook
X
VK
Telegram
FlexShopper Движение денежных средств 2023-2009 | FPAY
Краткий обзор движения денежных средств компании FlexShopper
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2019–2023.
Последний год принёс операционный отток -$6,7 млн. Для устойчивости необходим возврат основной деятельности к положительной денежной генерации.
Из пяти наблюдений выше нуля были лишь 0. Бизнес заметно зависит от отдельных удачных периодов.
Для финансовых организаций операционный поток сильно зависит от движения депозитов, кредитов и торговых активов, поэтому его нельзя трактовать так же, как у промышленного бизнеса.
Вывод по денежным потокам
Итог по компании FlexShopper требует отраслевого контекста: операционный поток показывает движение денег, но устойчивость финансовой организации определяют также капитал, резервы и качество активов.
Движение денежных средств по годам FlexShopper
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-6.66 млн | -31.2 млн | -11.3 млн | -5.21 млн | -469 тыс. | -18.2 млн | -6.6 млн | -17.4 млн | -14.2 млн | -6.03 млн | 1.2 млн | -230 тыс. | 1.63 млн | -1.57 млн | - |
Износ и амортизация |
5.11 млн | 4.04 млн | 2.79 млн | 2.27 млн | 2.2 млн | 1.91 млн | 1.61 млн | 1.11 млн | 582 тыс. | 162 тыс. | 38.3 тыс. | 19.8 тыс. | 20.6 тыс. | 30.3 тыс. | - |
Кредиторская задолженность |
7.14 млн | 6.51 млн | 7.98 млн | 7.91 млн | 4.57 млн | 8.32 млн | 7.7 млн | 3.92 млн | 1.78 млн | 837 тыс. | 20.3 тыс. | 86.8 тыс. | 45.4 тыс. | 58.4 тыс. | - |
Дебиторская задолженность |
44.8 млн | 35.5 млн | 25.5 млн | 10 млн | 8.27 млн | 6.38 млн | 4.26 млн | 2.18 млн | 752 тыс. | 129 тыс. | 119 | 7.02 млн | 6.33 млн | 7.64 млн | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально FlexShopper
| 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-23.8 млн | -15.9 млн | -5.64 млн | - | 2.56 млн | 5.47 млн | 5.6 млн | - | -27.5 млн | -19.7 млн | -7.94 млн | - | 1.16 млн | -34.4 тыс. | -563 тыс. | - | 4.56 млн | 5.79 млн | 559 тыс. | - | 3.99 млн | -2.7 млн | -467 тыс. | - | -3.84 млн | -2.41 млн | -2.02 млн | - | 2.17 млн | 1.87 млн | 203 тыс. | - | -7.11 млн | -2.88 млн | -749 тыс. | - | -6.19 млн | -3.22 млн | -876 тыс. | - | 446 тыс. | 2.65 млн | -1.24 млн | - | 2.02 млн | -278 тыс. | - | - | 360 тыс. | -2.83 млн | -767 тыс. | - | 1.99 млн | 1.75 млн | 542 тыс. |
Износ и амортизация |
1.61 млн | 1.56 млн | 1.54 млн | - | 1.27 млн | 1.21 млн | 1.16 млн | - | 1.08 млн | 1.12 млн | 936 тыс. | - | 708 тыс. | 672 тыс. | 651 тыс. | - | 592 тыс. | 601 тыс. | 459 тыс. | - | 531 тыс. | 593 тыс. | 524 тыс. | - | 490 тыс. | 462 тыс. | 435 тыс. | - | 415 тыс. | 394 тыс. | 370 тыс. | - | 295 тыс. | 259 тыс. | 222 тыс. | - | 732 тыс. | 428 тыс. | 105 тыс. | - | 42.1 тыс. | 33.4 тыс. | 15 тыс. | - | 19.7 тыс. | 12.7 тыс. | 4.16 тыс. | - | 15.3 тыс. | 10 тыс. | 5.04 тыс. | - | 15.3 тыс. | 10.2 тыс. | 5.04 тыс. |
Кредиторская задолженность |
3.6 млн | 3.81 млн | 3.37 млн | 7.14 млн | 4.01 млн | 4.01 млн | 3.84 млн | 6.51 млн | 3.88 млн | 5.24 млн | 4.82 млн | 7.98 млн | 3.34 млн | 3.8 млн | 3.13 млн | 7.91 млн | 5.05 млн | 3.08 млн | 3.16 млн | 4.57 млн | 2.66 млн | 2.57 млн | 3.11 млн | 8.32 млн | 5.93 млн | 4.51 млн | 5 млн | 7.7 млн | 2.73 млн | 2.58 млн | 2.33 млн | 3.92 млн | 2.59 млн | 3.15 млн | 1.97 млн | 1.78 млн | 1.06 млн | 1.37 млн | 989 тыс. | 837 тыс. | 165 тыс. | 389 тыс. | 353 тыс. | 20.3 тыс. | 121 тыс. | 59.9 тыс. | 46.3 тыс. | 86.8 тыс. | 50.9 тыс. | 62.1 тыс. | 73 тыс. | 45.4 тыс. | 56.7 тыс. | 53.4 тыс. | 45.4 тыс. |
Дебиторская задолженность |
66.2 млн | 57.2 млн | 49.3 млн | 44.8 млн | 41.4 млн | 39.2 млн | 37.2 млн | 35.5 млн | 33.4 млн | 33.1 млн | 29.5 млн | 25.5 млн | 19.7 млн | 13.2 млн | 11 млн | 10 млн | 7.86 млн | 7.97 млн | 8.46 млн | 8.27 млн | 7.98 млн | 6.9 млн | 6.51 млн | 6.38 млн | 4.82 млн | 4.1 млн | 3.77 млн | 4.26 млн | 3.39 млн | 2.39 млн | 2.12 млн | 2.18 млн | 1.38 млн | 1.08 млн | 851 тыс. | 752 тыс. | 367 тыс. | 413 тыс. | 168 тыс. | 129 тыс. | 25.6 тыс. | 19.4 тыс. | 12.1 тыс. | 119 | 4.47 млн | 7.06 млн | 7.52 млн | 7.02 млн | 6.37 млн | 9.34 млн | 7.19 млн | 6.33 млн | 5.97 млн | 6.13 млн | 6.33 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании FlexShopper, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Кипр
США
Китай
Япония
