АЛРОСА ALRS

АЛРОСА Движение денежных средств 2005-2025 | ALRS

Движение денежных средств по годам АЛРОСА

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005
Чистая прибыль	108 млрд	126 млрд	117 млрд	44.1 млрд	81.5 млрд	115 млрд	101 млрд	131 млрд	30.7 млрд	-7.8 млрд	41.5 млрд	44.2 млрд	38.3 млрд	16 млрд	6.66 млрд	-36 млрд	24 млрд	24.5 млрд	22.1 млрд
Износ и амортизация нематериальных активов	28.9 млрд	23 млрд	24.3 млрд	23.5 млрд	24.5 млрд	21.6 млрд	24 млрд	25.1 млрд	19.7 млрд	18.9 млрд	14.3 млрд	11.9 млрд	9.85 млрд	8.79 млрд	8.54 млрд	8.9 млрд	8.1 млрд	7.65 млрд	6.97 млрд
Отложенный налог на прибыль	-	-	-3.43 млрд	-3.08 млрд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Компенсация на основе акций	-	-	3.43 млрд	3.08 млрд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение в оборотном капитале	-39.8 млрд	-27 млрд	9.58 млрд	17.1 млрд	-22.6 млрд	-7 млрд	-4.28 млрд	-4.57 млрд	-34.1 млрд	-3.32 млрд	-3.18 млрд	-8.87 млрд	-3.78 млрд	12.1 млрд	2.33 млрд	-13.1 млрд	9.25 млрд	-9.28 млрд	-3.68 млрд
Другой оборотный капитал	9.25 млрд	14 млрд	-282 млн	463 млн	-649 млн	-5.97 млрд	-10.8 млрд	-1.51 млрд	-1.03 млрд	289 млн	1.14 млрд	-859 млн	6.14 млрд	2.45 млрд	15 млрд	-6.91 млрд	12.1 млрд	-11 млрд	-1.9 млрд
Прочие неденежные статьи	-31.4 млрд	-33.4 млрд	-25.7 млрд	11.8 млрд	-15.9 млрд	-9.13 млрд	-20 млрд	41.2 млрд	125 млрд	10 млрд	7.73 млрд	5.55 млрд	6.67 млрд	9.23 млрд	18.9 млрд	6.45 млрд	3.54 млрд	1.41 млрд	1.04 млрд
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины	-63.7 млрд	-40.9 млрд	-19 млрд	-17 млрд	-20 млрд	-27.8 млрд	-26.9 млрд	-31.8 млрд	-34.2 млрд	-33.3 млрд	-38.2 млрд	-30 млрд	-21.4 млрд	-12 млрд	-12.5 млрд	-27.3 млрд	-24.2 млрд	-18 млрд	-14.8 млрд
Чистые приобретения	-	634 млн	-1.52 млрд	7.56 млрд	280 млн	18.8 млрд	500 млн	1.62 млрд	-121 млн	2.48 млрд	-1.51 млрд	-32.8 млрд	-	-	18.5 млрд	40 млн	-2.02 млрд	8.83 млрд	1.85 млрд
Инвестиционные приобретения	-158 млрд	-134 млрд	-176 млрд	-116 млрд	-76.9 млрд	-17.1 млрд	-1.27 млрд	-522 млн	-	-101 млн	-17 млн	-22 млн	-19 млн	-28 млн	-	-11.3 млрд	-8.31 млрд	-16 млн	-51 млн
Продажа и погашение инвестиций	187 млрд	102 млрд	193 млрд	96.9 млрд	62.6 млрд	6.89 млрд	28.6 млрд	-	122 млн	-	-	12 млн	47 млн	118 млн	11.3 млрд	21 млн	982 млн	8 млн	151 млн
Прочая инвестиционная деятельность	4.66 млрд	6.11 млрд	6.44 млрд	5.18 млрд	10.4 млрд	17.4 млрд	-3.13 млрд	-30.8 млрд	5.28 млрд	-2.76 млрд	1.42 млрд	1.69 млрд	3.5 млрд	2.11 млрд	2.26 млрд	2.34 млрд	2.45 млрд	90 млн	1.31 млрд
Затраты на инвестиции	-30.3 млрд	-66.5 млрд	2.79 млрд	-23 млрд	-23.6 млрд	-1.81 млрд	-2.27 млрд	-61.5 млрд	-34.2 млрд	-30.9 млрд	-38.3 млрд	-61.1 млрд	-17.9 млрд	-9.77 млрд	19.6 млрд	-36.3 млрд	-31.1 млрд	-6.67 млрд	-11.5 млрд
Погашение долга	5.71 млрд	-21 млрд	-46.5 млрд	24.9 млрд	10.4 млрд	650 млн	-41.1 млрд	-45.6 млрд	-22.8 млрд	-21.9 млрд	5.88 млрд	29.3 млрд	-10.2 млрд	-18.9 млрд	-14 млрд	34.4 млрд	31.8 млрд	974 млн	3.37 млрд
Выкуп обыкновенных акций	-	-	-	-	-	-14.1 млрд	-	-	-642 млн	-65 млн	-	-64 млн	-3.3 млрд	-201 млн	-104 млн	-51 млн	-31 млн	-81 млн	-330 млн
Выплаченные дивиденды	-27.2 млрд	-18 млн	-132 млрд	-19 млрд	-57.2 млрд	-80.7 млрд	-65.7 млрд	-17.6 млрд	-12.8 млрд	-11.5 млрд	-9.01 млрд	-7.98 млрд	-2.13 млрд	-412 млн	-1.92 млрд	-959 млн	-2.29 млрд	-1.97 млрд	-1.79 млрд
Другие финансовые операции	-4.14 млрд	-3.75 млрд	-6.95 млрд	-9.99 млрд	-9.04 млрд	-6 млрд	-11.7 млрд	-13.6 млрд	-12.1 млрд	-9.14 млрд	-12.5 млрд	-7.74 млрд	-43 млн	-9.64 млрд	-20.4 млрд	-17.4 млрд	-6.12 млрд	-4.52 млрд	-4.53 млрд
Денежный поток от финансовой деятельности	-25.6 млрд	-24.8 млрд	-185 млрд	-4.1 млрд	-55.9 млрд	-100 млрд	-119 млрд	-62.6 млрд	-36.2 млрд	-42.4 млрд	-11.2 млрд	13.6 млрд	-23 млрд	-29.1 млрд	-36.4 млрд	16 млрд	23.5 млрд	-5.26 млрд	-3.28 млрд
Влияние колебаний валютных курсов	-86 млн	-84 млн	242 млн	4.15 млрд	-2.15 млрд	1.92 млрд	-2.45 млрд	-5.93 млрд	531 млн	6.44 млрд	96 млн	-221 млн	-408 млн	143 млн	428 млн	862 млн	-	-	-
Изменения в денежных средствах	9.82 млрд	-2.92 млрд	-57.3 млрд	73.6 млрд	-14.1 млрд	20.1 млрд	-23 млрд	9.91 млрд	-1.19 млрд	11.3 млрд	4.17 млрд	-5.77 млрд	7.88 млрд	-958 млн	-2.48 млрд	-14.3 млрд	17.7 млрд	-1.96 млрд	4.3 млрд
Денежные средства на конец периода	36.4 млрд	26.6 млрд	29.5 млрд	86.9 млрд	13.3 млрд	27.4 млрд	7.38 млрд	30.4 млрд	20.5 млрд	21.7 млрд	10.4 млрд	6.24 млрд	12 млрд	4.14 млрд	5.09 млрд	7.57 млрд	21.9 млрд	4.21 млрд	6.17 млрд
Денежные средства на начало периода	26.6 млрд	29.5 млрд	86.9 млрд	13.3 млрд	27.4 млрд	7.38 млрд	30.4 млрд	20.5 млрд	21.7 млрд	10.4 млрд	6.24 млрд	12 млрд	4.14 млрд	5.09 млрд	7.57 млрд	21.9 млрд	4.21 млрд	6.17 млрд	1.88 млрд
Денежные потоки от операционной деятельности	65.8 млрд	88.4 млрд	125 млрд	96.5 млрд	67.6 млрд	120 млрд	100 млрд	140 млрд	68.7 млрд	78.1 млрд	53.5 млрд	42 млрд	49.2 млрд	37.8 млрд	14 млрд	5.13 млрд	25.3 млрд	9.97 млрд	19.1 млрд
Капитальные расходы	-63.7 млрд	-40.9 млрд	-19 млрд	-17 млрд	-20 млрд	-27.8 млрд	-26.9 млрд	-31.8 млрд	-34.2 млрд	-33.3 млрд	-38.2 млрд	-30 млрд	-21.4 млрд	-12 млрд	-12.5 млрд	-27.3 млрд	-24.2 млрд	-18 млрд	-14.8 млрд
Свободный денежный поток	2.19 млрд	47.5 млрд	106 млрд	79.5 млрд	47.6 млрд	92.3 млрд	73.5 млрд	108 млрд	34.5 млрд	44.8 млрд	15.4 млрд	12 млрд	27.8 млрд	25.8 млрд	1.45 млрд	-22.2 млрд	1.12 млрд	-8 млрд	4.31 млрд

Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB

Движение денежных средств поквартально АЛРОСА

	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2011-Q4
Чистая прибыль	7.25 млрд	18.3 млрд	14.8 млрд	14.8 млрд	27.1 млрд	27.8 млрд	7.57 млрд	7.57 млрд	42.6 млрд	16.7 млрд	31.3 млрд	38.7 млрд	30 млрд	29.4 млрд	9.59 млрд	343 млн	4.78 млрд	16.7 млрд	16.4 млрд	17.9 млрд	30.5 млрд	9.98 млрд	30.8 млрд	31.7 млрд	42.2 млрд	22.3 млрд	16.3 млрд	31.8 млрд	30.4 млрд	20.1 млрд	35.7 млрд	50.6 млрд	63.2 млрд	2.26 млрд	-20.5 млрд	30.4 млрд	29.1 млрд	-30.2 млрд	-9.73 млрд	22.3 млрд	9.84 млрд	10.9 млрд	10.8 млрд	11 млрд	8.83 млрд	-	-	-
Износ и амортизация нематериальных активов	7.59 млрд	7.59 млрд	8.32 млрд	8.32 млрд	6.12 млрд	6.12 млрд	5.16 млрд	5.16 млрд	6.32 млрд	6.46 млрд	5.85 млрд	5.96 млрд	6.03 млрд	5.92 млрд	5.47 млрд	5.82 млрд	6.3 млрд	6.52 млрд	5.52 млрд	5.9 млрд	6.58 млрд	4.45 млрд	5.18 млрд	6 млрд	6.01 млрд	5.27 млрд	5.5 млрд	5.64 млрд	7.56 млрд	8.25 млрд	4.88 млрд	6.12 млрд	5.66 млрд	5.16 млрд	4.57 млрд	4.94 млрд	4.6 млрд	5.38 млрд	5.96 млрд	3.61 млрд	3.94 млрд	3.54 млрд	3.84 млрд	3.7 млрд	3.21 млрд	-	-	-
Отложенный налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Компенсация на основе акций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	475 млн	564 млн	-	2.39 млрд	2.36 млрд	635 млн	-	88 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение в оборотном капитале	10.6 млрд	10.6 млрд	-14.2 млрд	-14.2 млрд	-8.43 млрд	-8.43 млрд	1.66 млрд	1.66 млрд	-24.8 млрд	2.29 млрд	1.98 млрд	-22.1 млрд	27.5 млрд	38.1 млрд	3.76 млрд	-25.4 млрд	575 млн	-2.2 млрд	-11.4 млрд	-12.6 млрд	3.66 млрд	-9.16 млрд	-2.72 млрд	-4 млрд	8.87 млрд	-2.93 млрд	-5.5 млрд	-7.47 млрд	11.6 млрд	-3.9 млрд	-2.49 млрд	-10.1 млрд	13.3 млрд	-13 млрд	-9.32 млрд	-9.49 млрд	-748 млн	4.97 млрд	-7.66 млрд	-6.72 млрд	6.1 млрд	9.84 млрд	-8.32 млрд	-7.12 млрд	2.43 млрд	-	-	-
Другой оборотный капитал	65 млн	65 млн	146 млн	146 млн	-3.3 млрд	-3.3 млрд	1.93 млрд	1.93 млрд	1.69 млрд	1.99 млрд	7.72 млрд	-28.3 млрд	4.96 млрд	5.2 млрд	10.5 млрд	-2.46 млрд	754 млн	-785 млн	4.77 млрд	-4.28 млрд	-2.67 млрд	-3.22 млрд	4.44 млрд	2.41 млрд	-9.59 млрд	-2.9 млрд	1.58 млрд	-3.91 млрд	-5.59 млрд	-5.91 млрд	5.52 млрд	-4.81 млрд	5.67 млрд	-4.02 млрд	7.89 млрд	-5.86 млрд	738 млн	2.25 млрд	1.61 млрд	-3.19 млрд	-509 млн	6.68 млрд	-3.26 млрд	-3.61 млрд	-55 млн	-	-	-
Прочие неденежные статьи	4.9 млрд	-6.1 млрд	2.09 млрд	2.09 млрд	-2.89 млрд	-3.56 млрд	5.93 млрд	5.93 млрд	-230 млн	-2.07 млрд	-9.22 млрд	-6.06 млрд	-8.38 млрд	-3.83 млрд	9.16 млрд	-6.42 млрд	12.8 млрд	2.76 млрд	-3.34 млрд	-4.25 млрд	-11 млрд	8.4 млрд	-863 млн	-5.56 млрд	-11.1 млрд	-4.48 млрд	2.16 млрд	-8.54 млрд	-9.15 млрд	-7.37 млрд	-5.48 млрд	-20.2 млрд	-15.2 млрд	20.6 млрд	34.7 млрд	-14.3 млрд	6.42 млрд	53.1 млрд	20.7 млрд	-12 млрд	8.55 млрд	1.46 млрд	-2.57 млрд	1.63 млрд	385 млн	-	-	-
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины	-11.3 млрд	-11.3 млрд	-19.7 млрд	-19.7 млрд	-12.2 млрд	-12.2 млрд	-11.7 млрд	-11.7 млрд	-8.73 млрд	-6.71 млрд	-5.39 млрд	-4.47 млрд	-2.37 млрд	-4.42 млрд	-5.4 млрд	-4.54 млрд	-2.64 млрд	-6.92 млрд	-4.64 млрд	-4.53 млрд	-3.88 млрд	-7.02 млрд	-8.76 млрд	-7.18 млрд	-4.84 млрд	-8.53 млрд	-6.99 млрд	-5.6 млрд	-5.83 млрд	-9.8 млрд	-7.26 млрд	-7.65 млрд	-7.04 млрд	-9.55 млрд	-9.12 млрд	-8.51 млрд	-7.05 млрд	-11 млрд	-7.23 млрд	-6.69 млрд	-8.34 млрд	-14.4 млрд	-8.82 млрд	-8.35 млрд	-6.58 млрд	-8.9 млрд	-7.24 млрд	-7.43 млрд
Чистые приобретения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 млн	44 млн	64 млн	93 млн	-2.15 млрд	2.15 млрд	55 млн	25 млн	-1.29 млрд	1.21 млрд	-	1.57 млрд	477 млн	-12.5 млрд	226 млн	30.6 млрд	1 млн	-	-	499 млн	-	-	-	388 млн	-	19 млн	-	-444 млн	898 млн	-	1.58 млрд	-	44 млн	1.48 млрд	397 млн	-3.43 млрд	-	-494 млн	-
Инвестиционные приобретения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.07 млрд	-61.2 млрд	-90 млн	-113 млрд	-25 млрд	-27 млрд	-19.2 млрд	-44.4 млрд	-7.1 млрд	-17.5 млрд	-	1.96 млрд	-17 млрд	5.14 млрд	-5.16 млрд	1.86 млрд	57 млн	-1.11 млрд	5 млн	-216 млн	19.5 млрд	-2.44 млрд	-	-	-	-	-	-	-94 млн	-	-	-3 млн	-17 млн	-	-	-	20 млн	-	-
Продажа и погашение инвестиций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.1 млрд	84.8 млрд	38.3 млрд	30.9 млрд	24.2 млрд	32.3 млрд	25.4 млрд	15 млрд	3.5 млрд	44.4 млрд	2.37 млрд	12.3 млрд	5.12 млрд	-11 млн	1.43 млрд	347 млн	10 млн	5.46 млрд	7.5 млрд	15.6 млрд	-	-	-	-	-	59 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 млн	-	40 млн
Прочая инвестиционная деятельность	-10.5 млрд	-10.5 млрд	24.5 млрд	24.5 млрд	-7.84 млрд	-7.84 млрд	-7.66 млрд	-7.66 млрд	-5.15 млрд	-873 млн	5.18 млрд	403 млн	217 млн	9.88 млрд	537 млн	446 млн	1.88 млрд	2.91 млрд	436 млн	4.3 млрд	-52.7 млрд	11.9 млрд	3.07 млрд	519 млн	-15 млн	-6.65 млрд	1.37 млрд	1.04 млрд	1.11 млрд	1.64 млрд	5.81 млрд	-46.9 млрд	376 млн	1.1 млрд	887 млн	1.38 млрд	2.28 млрд	-2.46 млрд	868 млн	698 млн	915 млн	1.37 млрд	-366 млн	263 млн	123 млн	1.19 млрд	-530 млн	2.81 млрд
Затраты на инвестиции	-21.8 млрд	-21.8 млрд	4.82 млрд	4.82 млрд	-20 млрд	-20 млрд	-19.4 млрд	-19.4 млрд	-13.9 млрд	29.4 млрд	23.5 млрд	34.2 млрд	-84.3 млрд	2.54 млрд	2.52 млрд	2.13 млрд	-30.1 млрд	-8.9 млрд	23.9 млрд	2.13 млрд	-40.8 млрд	-6.53 млрд	-13.1 млрд	-10.2 млрд	27.9 млрд	-15.1 млрд	-1.27 млрд	2.94 млрд	11.2 млрд	11.3 млрд	-3.89 млрд	-54.5 млрд	-6.28 млрд	-8.45 млрд	-8.16 млрд	-7.14 млрд	-5.22 млрд	-12.7 млрд	-6.36 млрд	-4.41 млрд	-7.43 млрд	-13 млрд	-7.7 млрд	-7.69 млрд	-9.89 млрд	-7.68 млрд	-8.26 млрд	-4.58 млрд
Погашение долга	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-7.76 млрд	2.07 млрд	-42.5 млрд	1.63 млрд	-61.3 млрд	-150 млн	68.4 млрд	17.9 млрд	8.65 млрд	14.3 млрд	-14.5 млрд	1.97 млрд	15.8 млрд	19.2 млрд	-620 млн	-33.8 млрд	-18.5 млрд	12.2 млрд	-100 млн	-34.7 млрд	-22.5 млрд	-9 млн	-23.1 млрд	-10 млн	-9.06 млрд	-5 млрд	-10.1 млрд	1.37 млрд	-23.4 млрд	-522 млн	14.5 млрд	-12.4 млрд	-10.9 млрд	8.06 млрд	4.89 млрд	3.81 млрд	-16 млрд	10.9 млрд	-12.1 млрд
Выкуп обыкновенных акций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.92 млрд	-3.02 млрд	-7.14 млрд	-	-	-	-	-	-	-	-	-26 млн	-57 млн	-222 млн	-337 млн	-	-	26 млн	-65 млн	-	-270 млн	-	-	-55 млн	-	-
Выплаченные дивиденды	-2.37 млрд	-2.37 млрд	-13.6 млрд	-13.6 млрд	-2 млн	-2 млн	-9 млн	-9 млн	-	-63.4 млрд	-68.8 млрд	-26 млн	-15 млн	-7 млн	-19 млрд	-	-	-27.7 млрд	-29.6 млрд	-9 млн	-9 млн	-42.7 млрд	-38 млрд	-6 млн	-24 млн	-549 млн	-65.7 млрд	-497 млн	-29 млн	-1.71 млрд	-15.4 млрд	-440 млн	-20 млн	-1.11 млрд	-10.8 млрд	-457 млн	-400 млн	-279 млн	-10.6 млрд	-174 млн	-413 млн	-148 млн	-8.06 млрд	-327 млн	-476 млн	-56 млн	-7.54 млрд	-49 млн
Другие финансовые операции	-11.4 млрд	-11.4 млрд	322 млн	322 млн	462 млн	462 млн	-3.83 млрд	-3.83 млрд	-8.56 млрд	-2.27 млрд	-945 млн	-2.07 млрд	-1.19 млрд	-4.34 млрд	-1.6 млрд	-3.26 млрд	-790 млн	-2.95 млрд	-800 млн	-4.6 млрд	-699 млн	-3.16 млрд	-102 млн	-2.48 млрд	-260 млн	-4.47 млрд	-638 млн	-2.7 млрд	-3.9 млрд	-4.68 млрд	-776 млн	-4.63 млрд	-1.29 млрд	-4.95 млрд	-639 млн	-4.54 млрд	-1.96 млрд	-3.92 млрд	-1.01 млрд	-3.21 млрд	-1 млрд	-3.23 млрд	-1.29 млрд	-5.93 млрд	-2.06 млрд	-3.42 млрд	-827 млн	-3.13 млрд
Денежный поток от финансовой деятельности	-13.8 млрд	-13.8 млрд	-13.3 млрд	-13.3 млрд	460 млн	460 млн	-3.84 млрд	-3.84 млрд	-8.56 млрд	-73.4 млрд	-67.6 млрд	-44.5 млрд	425 млн	-65.7 млрд	-20.7 млрд	65.2 млрд	17.1 млрд	-22 млрд	-16.1 млрд	-19.1 млрд	1.26 млрд	-30.1 млрд	-22.8 млрд	-6.12 млрд	-41.2 млрд	-22.5 млрд	-54.2 млрд	-3.3 млрд	-38.6 млрд	-28.9 млрд	-16.2 млрд	-27.6 млрд	-1.32 млрд	-15.1 млрд	-16.5 млрд	-15.3 млрд	-1.32 млрд	-27.6 млрд	-12 млрд	11.1 млрд	-13.9 млрд	-9.69 млрд	-1.56 млрд	-1.08 млрд	1.17 млрд	-19.5 млрд	2.54 млрд	-15.3 млрд
Влияние колебаний валютных курсов	86.5 млн	86.5 млн	-26.5 млн	-26.5 млн	-16.5 млн	-16.5 млн	2.57 млрд	2.57 млрд	-2.62 млрд	1 млн	330 млн	-2.29 млрд	2.2 млрд	-2.83 млрд	7.98 млрд	-1.99 млрд	990 млн	-231 млн	-18 млн	-468 млн	-1.44 млрд	981 млн	189 млн	623 млн	124 млн	39 млн	-117 млн	351 млн	-2.72 млрд	-2.11 млрд	-448 млн	525 млн	-3.89 млрд	480 млн	508 млн	-139 млн	-318 млн	5.27 млрд	1.12 млрд	-144 млн	193 млн	56 млн	-22 млн	51 млн	11 млн	215 млн	-198 млн	-14 млн
Изменения в денежных средствах	-	-	2.52 млрд	2.52 млрд	2.39 млрд	2.39 млрд	-296 млн	-296 млн	-1.2 млрд	-20.6 млрд	-14 млрд	3.77 млрд	-26.6 млрд	3.68 млрд	17.7 млрд	39.7 млрд	12.5 млрд	-7.35 млрд	15 млрд	-10.5 млрд	-11.2 млрд	-22 млрд	-3.27 млрд	12.5 млрд	32.8 млрд	-17.6 млрд	-37.1 млрд	21.4 млрд	10.2 млрд	-2.54 млрд	12.1 млрд	-55.1 млрд	55.5 млрд	-8.08 млрд	-14.7 млрд	-11 млрд	32.5 млрд	-1.73 млрд	-7.98 млрд	13.7 млрд	7.28 млрд	3.1 млрд	-5.54 млрд	457 млн	6.14 млрд	-4.28 млрд	-3.01 млрд	-10.7 млрд
Денежные средства на конец периода	-	-	2.52 млрд	2.52 млрд	2.39 млрд	2.39 млрд	-296 млн	-296 млн	28.3 млрд	29.5 млрд	50.1 млрд	64.1 млрд	60.3 млрд	86.9 млрд	83.2 млрд	65.5 млрд	25.8 млрд	13.3 млрд	20.7 млрд	5.71 млрд	16.2 млрд	27.4 млрд	49.4 млрд	52.7 млрд	40.2 млрд	7.38 млрд	24.9 млрд	62 млрд	40.6 млрд	30.4 млрд	32.9 млрд	20.8 млрд	76 млрд	20.5 млрд	28.6 млрд	43.2 млрд	54.2 млрд	21.7 млрд	23.4 млрд	31.4 млрд	17.7 млрд	10.4 млрд	7.3 млрд	12.8 млрд	12.4 млрд	6.24 млрд	10.5 млрд	12 млрд
Денежные средства на начало периода	-	-	-	-	-	-	-	-	29.5 млрд	50.1 млрд	64.1 млрд	60.3 млрд	86.9 млрд	83.2 млрд	65.5 млрд	25.8 млрд	13.3 млрд	20.7 млрд	5.71 млрд	16.2 млрд	27.4 млрд	49.4 млрд	52.7 млрд	40.2 млрд	7.38 млрд	24.9 млрд	62 млрд	40.6 млрд	30.4 млрд	32.9 млрд	20.8 млрд	76 млрд	20.5 млрд	28.6 млрд	43.2 млрд	54.2 млрд	21.7 млрд	23.4 млрд	31.4 млрд	17.7 млрд	10.4 млрд	7.3 млрд	12.8 млрд	12.4 млрд	6.24 млрд	10.5 млрд	13.5 млрд	22.7 млрд
Денежные потоки от операционной деятельности	30.3 млрд	30.3 млрд	11 млрд	11 млрд	21.9 млрд	21.9 млрд	20.3 млрд	20.3 млрд	23.9 млрд	23.4 млрд	29.9 млрд	16.4 млрд	55.1 млрд	69.6 млрд	28 млрд	-25.6 млрд	24.5 млрд	23.7 млрд	7.14 млрд	6.93 млрд	29.7 млрд	13.7 млрд	32.4 млрд	28.1 млрд	46 млрд	20.2 млрд	18.5 млрд	21.4 млрд	40.4 млрд	17.1 млрд	32.6 млрд	26.4 млрд	67 млрд	15 млрд	9.5 млрд	11.6 млрд	39.4 млрд	33.3 млрд	9.25 млрд	7.16 млрд	28.4 млрд	25.8 млрд	3.74 млрд	9.17 млрд	14.9 млрд	22.7 млрд	2.91 млрд	9.16 млрд
Капитальные расходы	-11.3 млрд	-11.3 млрд	-19.7 млрд	-19.7 млрд	-12.2 млрд	-12.2 млрд	-11.7 млрд	-11.7 млрд	-8.73 млрд	-6.71 млрд	-5.39 млрд	-4.47 млрд	-2.37 млрд	-4.42 млрд	-5.4 млрд	-4.54 млрд	-2.64 млрд	-6.92 млрд	-4.64 млрд	-4.53 млрд	-3.88 млрд	-7.02 млрд	-8.76 млрд	-7.18 млрд	-4.84 млрд	-8.53 млрд	-6.99 млрд	-5.6 млрд	-5.83 млрд	-9.8 млрд	-7.26 млрд	-7.65 млрд	-7.04 млрд	-9.55 млрд	-9.12 млрд	-8.51 млрд	-7.05 млрд	-11 млрд	-7.23 млрд	-6.69 млрд	-8.34 млрд	-14.4 млрд	-8.82 млрд	-8.35 млрд	-6.58 млрд	-8.9 млрд	-7.24 млрд	-7.43 млрд
Свободный денежный поток	19 млрд	19 млрд	-8.69 млрд	-8.69 млрд	9.79 млрд	9.79 млрд	8.63 млрд	8.63 млрд	15.1 млрд	16.7 млрд	24.5 млрд	12 млрд	52.7 млрд	65.2 млрд	22.6 млрд	-30.2 млрд	21.8 млрд	16.8 млрд	2.5 млрд	2.4 млрд	25.9 млрд	6.65 млрд	23.6 млрд	20.9 млрд	41.1 млрд	11.7 млрд	11.5 млрд	15.8 млрд	34.6 млрд	7.31 млрд	25.4 млрд	18.8 млрд	59.9 млрд	5.48 млрд	383 млн	3.1 млрд	32.3 млрд	22.2 млрд	2.02 млрд	473 млн	20.1 млрд	11.3 млрд	-5.08 млрд	824 млн	8.28 млрд	13.8 млрд	-4.33 млрд	1.73 млрд

Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании АЛРОСА, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Драгоценные металлы"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. BVN	$ 29.51	-0.61 %	$ 1.96 млрд	Перу
Alexco Resource Corp. AXU	-	0.09 %	$ 112 млн	Канада
Maverix Metals MMX	-	0.81 %	$ 917 млн	Канада
SilverCrest Metals SILV	-	-	$ 686 млн	Канада
Integra Resources Corp. ITRG	$ 4.38	-0.34 %	$ 49.6 млн	США
Golden Minerals Company AUMN	-	-15.6 %	$ 21.5 млн	США
Gatos Silver GATO	-	-	$ 996 млн	США
Hycroft Mining Holding Corporation HYMC	$ 24.96	-8.03 %	$ 4.24 млрд	США
Metalla Royalty & Streaming Ltd. MTA	$ 8.14	-1.93 %	$ 175 млн	Канада
McEwen Mining MUX	$ 19.67	-1.75 %	$ 941 млн	Канада
Platinum Group Metals Ltd. PLG	$ 2.72	-4.23 %	$ 139 млн	Канада

АЛРОСА Движение денежных средств 2005-2025 | ALRS

Движение денежных средств по годам АЛРОСА

Чистая прибыль

Износ и амортизация нематериальных активов

Отложенный налог на прибыль

Компенсация на основе акций

Изменение в оборотном капитале

Другой оборотный капитал

Прочие неденежные статьи

Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины

Чистые приобретения

Инвестиционные приобретения

Продажа и погашение инвестиций

Прочая инвестиционная деятельность

Затраты на инвестиции

Погашение долга

Выкуп обыкновенных акций

Выплаченные дивиденды

Другие финансовые операции

Денежный поток от финансовой деятельности

Влияние колебаний валютных курсов

Изменения в денежных средствах

Денежные средства на конец периода

Денежные средства на начало периода

Денежные потоки от операционной деятельности

Капитальные расходы

Свободный денежный поток