Экспорт отчётности
ALX Oncology Holdings (ALXO)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
ALX Oncology Holdings Движение денежных средств 2025-2011 | ALXO
Краткий обзор качества денежных потоков компании ALX Oncology Holdings
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.
Поток от операций находится ниже нуля и составляет -$84,1 млн. Это повышает зависимость от запасов денег или внешнего финансирования.
Основная деятельность приносила деньги в 0 годах из пяти. Частые отрицательные периоды повышают финансовый риск.
Вывод по денежным потокам
Денежные потоки компании ALX Oncology Holdings остаются уязвимыми. Отрицательная или нестабильная генерация заметно снижает финансовую гибкость.
Движение денежных средств по годам ALX Oncology Holdings
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-84.1 млн | -122 млн | -130 млн | -89.2 млн | -68.1 млн | -38.3 млн | -14.2 млн | -13.2 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
706 тыс. | 872 тыс. | 836 тыс. | 342 тыс. | 51 тыс. | 202 тыс. | 429 тыс. | 431 тыс. | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
4.91 млн | 4.5 млн | 8.59 млн | 8.07 млн | 3.76 млн | 4 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально ALX Oncology Holdings
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-34.7 млн | -18.6 млн | - | - | -24.7 млн | - | - | - | -37.9 млн | - | - | - | -27.8 млн | - | -68.6 млн | -37.7 млн | -20.7 млн | - | -50.6 млн | -25.8 млн | -5.14 млн | - | -24.7 млн | -15.1 млн | -8.96 млн | - | -11.4 млн | -8.19 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
236 тыс. | 150 тыс. | 200 тыс. | 200 тыс. | 211 тыс. | - | 200 тыс. | 200 тыс. | 214 тыс. | - | 200 тыс. | 200 тыс. | 213 тыс. | - | 100 тыс. | 100 тыс. | 58 тыс. | - | 17 тыс. | 11 тыс. | 5 тыс. | - | 197 тыс. | 192 тыс. | 113 тыс. | - | 317 тыс. | 206 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
3.02 млн | 3.85 млн | 6.58 млн | 4.9 млн | 3.94 млн | 4.5 млн | 7.89 млн | 8.15 млн | 6.23 млн | 8.59 млн | 13 млн | 4.12 млн | 9.83 млн | 8.07 млн | 5.88 млн | 8.68 млн | 5.13 млн | 3.76 млн | 3.68 млн | 5.81 млн | 7.35 млн | 4 тыс. | 4 тыс. | 4 тыс. | 4 тыс. | 3.75 млн | 3.75 млн | 3.75 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании ALX Oncology Holdings, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Израиль
Великобритания
Франция
Ирландия
Китай
Япония
Сингапур
