Facebook
X
VK
TelegramАшинский МЗ Движение денежных средств 2005-2025 | AMEZ
Движение денежных средств по годам Ашинский МЗ
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
9.73 млрд | 8.72 млрд | 14.9 млрд | 661 млн | 1.9 млрд | 748 млн | 1.04 млрд | 2.34 млрд | -752 млн | -1.3 млрд | -9.1 млрд | -763 млн | 114 млн | 1.01 млрд | 1.08 млрд | 869 млн | 1.34 млрд | 1.46 млрд | 1.4 млрд |
Износ и амортизация нематериальных активов |
920 млн | 948 млн | 594 млн | 768 млн | 841 млн | 731 млн | 757 млн | 729 млн | 696 млн | 349 млн | 1.04 млрд | 1.31 млрд | - | - | 320 млн | 260 млн | 136 млн | 119 млн | 111 млн |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
-2.99 млрд | -799 млн | -1.17 млрд | 939 млн | 769 млн | -564 млн | -1.34 млрд | -85.1 млн | -345 млн | -510 млн | 243 млн | 460 млн | - | - | - | -15.1 млрд | - | -13.6 млрд | -6.49 млрд |
Другой оборотный капитал |
- | - | 1.11 млрд | 211 млн | 572 млн | -402 млн | -154 млн | 123 млн | 61.3 млн | 8.07 млн | 445 млн | 34.3 млн | - | - | - | -12.2 млрд | - | -11.9 млрд | -5.03 млрд |
Прочие неденежные статьи |
34.4 млн | 1.27 млрд | -6.99 млрд | 861 млн | -440 млн | 647 млн | 183 млн | -1.2 млрд | 1.15 млрд | 1.85 млрд | 8.17 млрд | 122 млн | -114 млн | -1.01 млрд | 51.8 млн | 14.5 млрд | -44.2 млн | 10.4 млрд | 6.27 млрд |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
-799 млн | -591 млн | -484 млн | -400 млн | -516 млн | -491 млн | -399 млн | -395 млн | -288 млн | -1.29 млрд | -3.67 млрд | -2.6 млрд | - | - | -2.64 млрд | -2.65 млрд | -1.47 млрд | -1 млрд | -713 млн |
Чистые приобретения |
- | - | 78.6 млн | 13.4 млн | 37.8 млн | 65.5 млн | 9.76 млн | 20.3 млн | - | -44.9 млн | 8.13 млн | 2.71 млрд | - | - | 4.3 млн | 64.2 млн | 618 тыс. | 224 тыс. | 1.94 млн |
Инвестиционные приобретения |
- | - | -5.98 млрд | -173 млн | - | - | - | - | - | -1.3 млрд | -1.68 млн | -428 млн | -39.2 млн | -97.2 млн | -47.3 млрд | -9.66 млрд | -10.6 млрд | -27 млрд | -5.71 млрд |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | 827 млн | 39.2 млн | 69.1 млн | 41.8 млн | 57 млн | 94.6 млн | 596 млн | 93.1 млн | 877 млн | 735 млн | 52.4 млн | 80.1 млн | 47 млрд | 9.96 млрд | 10.2 млрд | 26.8 млрд | 5.26 млрд |
Прочая инвестиционная деятельность |
-11.1 млрд | -294 млн | -185 млн | 13.4 млн | 37.8 млн | 67.4 млн | 14 млн | 20.3 млн | 28.9 млн | 119 млн | 76.4 млн | -2.55 млрд | -437 млн | -1.57 млрд | 107 млн | -12.7 млн | -20 млн | -31.6 млн | -16.1 млн |
Затраты на инвестиции |
-11.9 млрд | -886 млн | -5.75 млрд | -519 млн | -409 млн | -382 млн | -328 млн | -280 млн | 337 млн | -2.43 млрд | -2.72 млрд | -2.14 млрд | -424 млн | -1.58 млрд | -2.87 млрд | -2.3 млрд | -1.94 млрд | -1.23 млрд | -1.18 млрд |
Погашение долга |
- | - | -986 млн | -1 млрд | -860 млн | -929 млн | -753 млн | -1.08 млрд | -1.42 млрд | 2.46 млрд | 2.26 млрд | 866 млн | -1 млрд | -626 млн | 405 млн | 1.91 млрд | 1.21 млрд | -308 млн | 233 млн |
Выкуп обыкновенных акций |
-151 млн | -129 млн | -23.5 млн | - | -35 млн | - | - | - | - | - | - | -55.3 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55.3 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Другие финансовые операции |
-151 млн | -3.06 млрд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 млн | 32.7 млн | - | - | - | - | - | - |
Денежный поток от финансовой деятельности |
-151 млн | -3.06 млрд | -1.01 млрд | -1 млрд | -895 млн | -929 млн | -753 млн | -1.08 млрд | -1.42 млрд | 2.46 млрд | 2.29 млрд | 856 млн | -971 млн | -626 млн | 405 млн | 1.91 млрд | 1.21 млрд | 2.68 млрд | 233 млн |
Влияние колебаний валютных курсов |
-5.03 млн | -11.8 млн | -58.4 млн | 78.9 млн | -61.8 млн | 4.28 млн | 4.8 млн | -40.2 млн | 5.71 млн | -25 млн | 157 млн | -2.68 млн | 962 тыс. | -921 тыс. | - | - | - | - | - |
Изменения в денежных средствах |
-4.4 млрд | 6.18 млрд | 521 млн | 1.78 млрд | 1.7 млрд | 256 млн | -433 млн | 383 млн | -326 млн | 482 млн | 92.9 млн | -153 млн | -421 млн | 332 млн | - | - | - | - | - |
Денежные средства на конец периода |
6.11 млрд | 10.5 млрд | 4.33 млрд | 3.81 млрд | 2.03 млрд | 327 млн | 71 млн | 504 млн | 121 млн | 446 млн | 28.6 млн | 74.3 млн | 192 млн | 613 млн | 129 млн | 982 млн | 1.2 млрд | 413 млн | 494 млн |
Денежные средства на начало периода |
10.5 млрд | 4.33 млрд | 3.81 млрд | 2.03 млрд | 327 млн | 71 млн | 504 млн | 121 млн | 446 млн | -35.7 млн | -64.3 млн | 227 млн | 613 млн | 281 млн | 982 млн | 1.2 млрд | 413 млн | 494 млн | - |
Денежные потоки от операционной деятельности |
7.69 млрд | 10.1 млрд | 7.34 млрд | 3.23 млрд | 3.07 млрд | 1.56 млрд | 643 млн | 1.78 млрд | 749 млн | 386 млн | 363 млн | 1.13 млрд | 972 млн | 2.54 млрд | 1.45 млрд | 505 млн | 1.43 млрд | -1.58 млрд | 1.29 млрд |
Капитальные расходы |
-799 млн | -591 млн | -484 млн | -400 млн | -516 млн | -491 млн | -399 млн | -395 млн | -288 млн | -1.29 млрд | -3.67 млрд | -2.6 млрд | - | - | -2.64 млрд | -2.65 млрд | -1.47 млрд | -1 млрд | -713 млн |
Свободный денежный поток |
6.89 млрд | 9.54 млрд | 6.85 млрд | 2.83 млрд | 2.55 млрд | 1.07 млрд | 244 млн | 1.39 млрд | 461 млн | -905 млн | -3.31 млрд | -1.47 млрд | 972 млн | 2.54 млрд | -1.19 млрд | -2.14 млрд | -38 млн | -2.58 млрд | 576 млн |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Движение денежных средств поквартально Ашинский МЗ
| 2024-Q2 | 2023-Q4 | 2023-Q2 | 2022-Q4 | 2021-Q4 | 2021-Q2 | 2020-Q4 | 2020-Q2 | 2019-Q4 | 2019-Q2 | 2018-Q4 | 2018-Q2 | 2017-Q4 | 2017-Q2 | 2016-Q4 | 2016-Q2 | 2015-Q4 | 2015-Q2 | 2014-Q4 | 2014-Q2 | 2013-Q4 | 2013-Q2 | 2012-Q4 | 2011-Q4 | 2010-Q2 | 2010-Q4 | 2008-Q4 | 2008-Q2 | 2007-Q4 | 2007-Q2 | 2006-Q4 | 2006-Q2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чистая прибыль |
4.33 млрд | 4.4 млрд | 5.32 млрд | 3.98 млрд | 8.62 млрд | 3.05 млрд | 232 млн | 306 млн | 491 млн | 982 млн | 374 млн | 374 млн | 522 млн | 522 млн | 1.17 млрд | 1.17 млрд | -376 млн | -376 млн | -651 млн | -651 млн | -4.55 млрд | -4.55 млрд | -381 млн | - | - | - | 434 млн | 434 млн | 672 млн | 672 млн | 728 млн | 728 млн |
Износ и амортизация нематериальных активов |
471 млн | 450 млн | 470 млн | 446 млн | 232 млн | 365 млн | 395 млн | 374 млн | 433 млн | 420 млн | 366 млн | 366 млн | 379 млн | 379 млн | 365 млн | 365 млн | 348 млн | 348 млн | 174 млн | 174 млн | 522 млн | 522 млн | 655 млн | - | - | - | 130 млн | 130 млн | 67.8 млн | 67.8 млн | 59.6 млн | 59.6 млн |
Отложенный налог на прибыль |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Компенсация на основе акций |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменение в оборотном капитале |
-1.32 млрд | -2.99 млрд | - | -799 млн | -431 млн | -1.96 млрд | 1.07 млрд | -132 млн | 356 млн | 384 млн | -282 млн | -282 млн | -671 млн | -671 млн | -42.5 млн | -42.5 млн | -172 млн | -172 млн | -255 млн | -255 млн | 122 млн | 122 млн | 230 млн | - | - | - | -7.57 млрд | -7.57 млрд | - | - | -6.78 млрд | -6.78 млрд |
Другой оборотный капитал |
- | - | - | - | - | -1.25 млрд | -136 млн | 136 млн | 1.2 млрд | 286 млн | -201 млн | -201 млн | -76.9 млн | -76.9 млн | 61.5 млн | 61.5 млн | 30.6 млн | 30.6 млн | 4.04 млн | 4.04 млн | 222 млн | 222 млн | 17.2 млн | - | - | - | -6.1 млрд | -6.1 млрд | - | - | -5.94 млрд | -5.94 млрд |
Прочие неденежные статьи |
-1.72 млрд | 1.04 млрд | -1 млрд | 2.84 млрд | -2.85 млрд | 1.75 млрд | 302 млн | 1.39 млрд | 2.03 млрд | -253 млн | 324 млн | 324 млн | 91.6 млн | 91.6 млн | -599 млн | -599 млн | 575 млн | 575 млн | 925 млн | 925 млн | 4.09 млрд | 4.09 млрд | 61 млн | - | - | - | 7.26 млрд | 7.26 млрд | -22.1 млн | -22.1 млн | 5.2 млрд | 5.2 млрд |
Инвестиции в недвижимость, оборудование и машины |
-676 млн | -799 млн | - | -591 млн | -192 млн | -292 млн | -217 млн | -183 млн | -237 млн | -258 млн | -245 млн | -245 млн | -199 млн | -199 млн | -197 млн | -197 млн | -144 млн | -144 млн | -683 млн | -608 млн | -1.84 млрд | -1.84 млрд | -1.3 млрд | - | - | - | -1.32 млрд | -1.32 млрд | -736 млн | -736 млн | -501 млн | -501 млн |
Чистые приобретения |
- | - | - | - | - | 5.96 млн | 10.7 млн | 2.65 млн | 33.8 млн | - | 65.5 млн | - | 9.76 млн | - | 20.3 млн | - | - | - | -44.9 млн | - | 8.13 млн | - | 1.35 млрд | - | - | - | 32.1 млн | 32.1 млн | 309 тыс. | 309 тыс. | 112 тыс. | 112 тыс. |
Инвестиционные приобретения |
- | - | - | - | - | -617 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -651 млн | -651 млн | -842 тыс. | -842 тыс. | -214 млн | -9.79 млн | -48.6 млн | -24.3 млн | -4.83 млрд | -4.83 млрд | -5.32 млрд | -5.32 млрд | -13.5 млрд | -13.5 млрд |
Продажа и погашение инвестиций |
- | - | - | - | - | 22.5 млн | -22.5 млн | 61.7 млн | 41.1 млн | 34.5 млн | 20.9 млн | 20.9 млн | 28.5 млн | 28.5 млн | 47.3 млн | 47.3 млн | 298 млн | 298 млн | 46.5 млн | 46.5 млн | 438 млн | 438 млн | 367 млн | 13.1 млн | 40 млн | 20 млн | 4.98 млрд | 4.98 млрд | 5.1 млрд | 5.1 млрд | 13.4 млрд | 13.4 млрд |
Прочая инвестиционная деятельность |
-2.73 млрд | 1.12 млрд | -12.3 млрд | 2.68 млрд | -4.68 млрд | 6 млн | - | - | - | 223 млн | -157 млн | 225 млн | -157 млн | 171 млн | -130 млн | 150 млн | 183 млн | -154 млн | -1.09 млрд | 1.21 млрд | -1.32 млрд | 1.4 млрд | -1.28 млрд | 240 млн | 1.28 млрд | 640 млн | -6.35 млн | -6.35 млн | -10 млн | -10 млн | -15.8 млн | -15.8 млн |
Затраты на инвестиции |
-3.41 млрд | 324 млн | -12.3 млрд | 2.09 млрд | -4.87 млрд | -880 млн | -401 млн | -119 млн | -162 млн | -223 млн | -158 млн | -224 млн | -159 млн | -169 млн | -130 млн | -150 млн | 183 млн | 154 млн | -1.21 млрд | -1.21 млрд | -1.32 млрд | -1.4 млрд | -1.07 млрд | 243 млн | 1.27 млрд | 636 млн | -1.15 млрд | -1.15 млрд | -968 млн | -968 млн | -613 млн | -613 млн |
Погашение долга |
- | - | - | - | - | - | - | - | -402 млн | - | -929 млн | - | -753 млн | - | -1.08 млрд | - | -1.42 млрд | - | 2.46 млрд | - | 2.26 млрд | - | 433 млн | - | - | - | 956 млн | 956 млн | 603 млн | 603 млн | -154 млн | -154 млн |
Выкуп обыкновенных акций |
- | -151 млн | - | -60 тыс. | -23.5 млн | - | - | - | -35 млн | -17.5 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -27.7 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Выплаченные дивиденды |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -27.6 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Другие финансовые операции |
-231 млн | -151 млн | - | -60 тыс. | -479 млн | -507 млн | -566 млн | -439 млн | - | -450 млн | 486 млн | -486 млн | 712 млн | -712 млн | 880 млн | -880 млн | 1.21 млрд | -1.21 млрд | 1.62 млрд | -1.62 млрд | 3.47 млрд | -3.47 млрд | 50.5 млн | 243 млн | 1.27 млрд | 636 млн | - | - | - | - | - | - |
Денежный поток от финансовой деятельности |
-231 млн | -151 млн | - | -60 тыс. | -503 млн | -507 млн | -566 млн | -439 млн | -437 млн | -450 млн | -443 млн | -486 млн | -316 млн | -437 млн | -198 млн | -880 млн | -204 млн | -1.21 млрд | 4.08 млрд | -1.62 млрд | 5.76 млрд | -3.47 млрд | 428 млн | 243 млн | 1.27 млрд | 636 млн | 956 млн | 956 млн | 603 млн | 603 млн | 1.34 млрд | 1.34 млрд |
Влияние колебаний валютных курсов |
-2.86 млн | -10.5 млн | 5.5 млн | 38.2 млн | 3.97 млн | - | - | - | - | -9.52 млн | -52.3 млн | 56.6 млн | -62.8 млн | 67.6 млн | -372 млн | 331 млн | -517 млн | 523 млн | -2.91 млрд | 2.88 млрд | -4.5 млрд | 4.66 млрд | -1.34 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Изменения в денежных средствах |
- | 1.53 млрд | -3.73 млрд | 4.3 млрд | - | 318 млн | 1.38 млрд | 402 млн | 994 млн | 425 млн | 256 млн | 63.9 млн | -433 млн | -108 млн | 383 млн | 95.7 млн | -326 млн | -81.4 млн | 482 млн | 121 млн | 92.9 млн | -16.1 млн | -16.1 млн | -105 млн | 83 млн | 83 млн | - | - | - | - | - | - |
Денежные средства на конец периода |
- | 1.53 млрд | -3.73 млрд | 4.3 млрд | - | 4.13 млрд | 3.81 млрд | 2.43 млрд | 2.03 млрд | 507 млн | 327 млн | 81.6 млн | 71 млн | 17.7 млн | 504 млн | 126 млн | 121 млн | 30.2 млн | 446 млн | 112 млн | 28.6 млн | -8.92 млн | -8.92 млн | 47.9 млн | 153 млн | 153 млн | 982 млн | 982 млн | 1.2 млрд | 1.2 млрд | 413 млн | 413 млн |
Денежные средства на начало периода |
- | - | - | - | - | 3.81 млрд | 2.43 млрд | 2.03 млрд | 1.03 млрд | 81.6 млн | 71 млн | 17.7 млн | 504 млн | 126 млн | 121 млн | 30.2 млн | 446 млн | 112 млн | -35.7 млн | -8.92 млн | -64.3 млн | 7.15 млн | 7.15 млн | 153 млн | 70.3 млн | 70.3 млн | 1.2 млрд | 1.2 млрд | 413 млн | 413 млн | 494 млн | 494 млн |
Денежные потоки от операционной деятельности |
1.76 млрд | 2.9 млрд | 4.79 млрд | 6.47 млрд | 5.57 млрд | 1.77 млрд | 2.3 млрд | 926 млн | 1.59 млрд | 1.53 млрд | 781 млн | 781 млн | 321 млн | 321 млн | 891 млн | 891 млн | 375 млн | 375 млн | 193 млн | 193 млн | 181 млн | 181 млн | 565 млн | - | - | - | 252 млн | 252 млн | 717 млн | 717 млн | -792 млн | -792 млн |
Капитальные расходы |
-676 млн | -799 млн | - | -591 млн | -192 млн | -292 млн | -217 млн | -183 млн | -237 млн | -258 млн | -245 млн | -245 млн | -199 млн | -199 млн | -197 млн | -197 млн | -144 млн | -144 млн | -683 млн | -608 млн | -1.84 млрд | -1.84 млрд | -1.3 млрд | - | - | - | -1.32 млрд | -1.32 млрд | -736 млн | -736 млн | -501 млн | -501 млн |
Свободный денежный поток |
1.08 млрд | 2.1 млрд | 4.79 млрд | 5.88 млрд | 5.38 млрд | 1.48 млрд | 2.09 млрд | 743 млн | 1.36 млрд | 1.28 млрд | 536 млн | 536 млн | 122 млн | 122 млн | 693 млн | 693 млн | 231 млн | 231 млн | -490 млн | -415 млн | -1.66 млрд | -1.66 млрд | -736 млн | - | - | - | -1.07 млрд | -1.07 млрд | -19 млн | -19 млн | -1.29 млрд | -1.29 млрд |
Для горизонтальной прокрутки таблицы зажимайте Shift. Все данные представлены в валюте RUB
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Ашинский МЗ, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Китай
Канада
Австралия
Великобритания
Люксембург
Бразилия
