Экспорт отчётности
Artesian Resources Corporation (ARTNA)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Artesian Resources Corporation Движение денежных средств 2025-2008 | ARTNA
Краткий обзор движения денежных средств компании Artesian Resources Corporation
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.
Операционный денежный поток вырос с $31,3 млн до $40,3 млн, прибавив +28,9%. Среднегодовой темп около 6,5% соответствует устойчивой динамике.
Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.
На единицу совокупной чистой прибыли приходилось примерно 1,74x операционного потока. Качество прибыли выглядит высоким.
Маржа операционного потока изменилась незначительно, с 34,5% до 35,7%.
Что показывают денежные потоки
Компания Artesian Resources Corporation демонстрирует качественную денежную генерацию. Операционный и свободный потоки оставляют хороший запас для развития и обязательств.
Движение денежных средств по годам Artesian Resources Corporation
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
40.3 млн | 36.8 млн | 31.9 млн | 24.3 млн | 31.3 млн | 20.4 млн | 18.9 млн | 29.1 млн | 35.8 млн | 29.8 млн | 28.4 млн | - | 21 млн | 23.4 млн | 19.2 млн | 18.2 млн | 13.6 млн | - |
Износ и амортизация |
13.8 млн | 13.6 млн | 13.3 млн | 12.6 млн | 11.9 млн | 11.1 млн | 10.8 млн | 10.3 млн | 9.56 млн | 9.19 млн | 8.84 млн | 8.67 млн | 8.25 млн | 7.93 млн | 7.41 млн | 7.03 млн | 6.56 млн | - |
Кредиторская задолженность |
14 млн | 11.2 млн | 9.7 млн | 10.9 млн | 10.2 млн | 6.34 млн | 8.18 млн | 8.19 млн | 8.85 млн | 5.53 млн | 4.91 млн | 3.78 млн | 4.14 млн | 3.5 млн | 2.78 млн | 3.4 млн | - | - |
Дебиторская задолженность |
9.49 млн | 11.3 млн | 12.8 млн | 13.5 млн | 8.37 млн | 10.2 млн | 6.91 млн | 6.07 млн | 8.9 млн | 7.8 млн | 6.35 млн | 5.06 млн | 5.12 млн | 5.73 млн | 5 млн | 5.09 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Artesian Resources Corporation
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 8.64 млн | - | - | - | 11 млн | - | - | - | 12.6 млн | - | - | - | 10.5 млн | - | 25 млн | - | 11.8 млн | - | 19.7 млн | - | 10.2 млн | - | 14.3 млн | 11.8 млн | 7.13 млн | - | 13.1 млн | 8.93 млн | 7.62 млн | - | 21.1 млн | 12.7 млн | 5.87 млн | - | 25.6 млн | 15.8 млн | 10.1 млн | - | 21.9 млн | 13.2 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.05 млн | - | 15.1 млн | 9.34 млн | 4.75 млн | - | 18.3 млн | 13.9 млн | 7.58 млн | - | 14 млн | 10.4 млн | 5.58 млн |
Износ и амортизация |
3.41 млн | 3.45 млн | - | 3.5 млн | 3.41 млн | 3.36 млн | - | 3.29 млн | 3.42 млн | 3.46 млн | - | 3.44 млн | 3.22 млн | 3.22 млн | - | 3.21 млн | 3.06 млн | 3.08 млн | - | 2.97 млн | 2.98 млн | 3.01 млн | - | 2.84 млн | 2.69 млн | 2.75 млн | - | 2.68 млн | 2.72 млн | 2.72 млн | - | 2.51 млн | 2.54 млн | 2.57 млн | - | 2.38 млн | 2.33 млн | 2.32 млн | - | 2.27 млн | 2.25 млн | 2.32 млн | - | 2.2 млн | 2.19 млн | 2.21 млн | - | 2.26 млн | 2.16 млн | 2.14 млн | - | 2.07 млн | 2.06 млн | 2.04 млн | - | 1.96 млн | 1.96 млн | 1.96 млн | - | 1.9 млн | 1.82 млн | 1.81 млн |
Кредиторская задолженность |
14 млн | 8.3 млн | 11.2 млн | 12.2 млн | 10.4 млн | 9.18 млн | 9.7 млн | 9.65 млн | 7.8 млн | - | 10.9 млн | 8.43 млн | 9.22 млн | 8.1 млн | 10.9 млн | 9.08 млн | - | 12.4 млн | 10.2 млн | 5.26 млн | 6.99 млн | 5.97 млн | 6.34 млн | 6.34 млн | 6.34 млн | 6.34 млн | 8.18 млн | 8.18 млн | 8.18 млн | 8.18 млн | 8.19 млн | 8.19 млн | 8.19 млн | 8.19 млн | 8.85 млн | 8.85 млн | 8.85 млн | 2.89 млн | 5.53 млн | 5.53 млн | 5.53 млн | 5.53 млн | 4.91 млн | 4.91 млн | 4.91 млн | 4.91 млн | 3.78 млн | 3.78 млн | 3.78 млн | 3.78 млн | 4.14 млн | 4.14 млн | 4.14 млн | 4.14 млн | 3.5 млн | 3.5 млн | 3.5 млн | 3.5 млн | 2.78 млн | 2.78 млн | 2.78 млн | 2.78 млн |
Дебиторская задолженность |
11.3 млн | 12.9 млн | 12.8 млн | 8.16 млн | 11 млн | 10.1 млн | 13.5 млн | 10.2 млн | 11.7 млн | - | 8.37 млн | 10.5 млн | 12 млн | 10.2 млн | 13.5 млн | 11.7 млн | - | 6.44 млн | 8.37 млн | 9.59 млн | 9.73 млн | 8.82 млн | 10.2 млн | 10.2 млн | 10.2 млн | 10.2 млн | 6.91 млн | 6.91 млн | 4.07 млн | 4.91 млн | 6.07 млн | 6.82 млн | 6.06 млн | 6.07 млн | 6.03 млн | 6.03 млн | 6.03 млн | 6.03 млн | 7.8 млн | 7.8 млн | 7.8 млн | 7.8 млн | 6.35 млн | 6.35 млн | 6.35 млн | 6.35 млн | 5.06 млн | 5.06 млн | 5.06 млн | 5.06 млн | 5.12 млн | 5.12 млн | 5.12 млн | 5.12 млн | 5.73 млн | 5.73 млн | 5.73 млн | 5.73 млн | 5 млн | 5 млн | 5 млн | 5 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Artesian Resources Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Коммунальные услуги: вода"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
American Water Works Company
AWK
|
$ 150.07 | 0.57 % | $ 29.3 млрд |  США |
 |
Consolidated Water Co. Ltd.
CWCO
|
$ 26.2 | -5.24 % | $ 417 млн |  Каймановы острова |
 |
Cadiz
CDZI
|
$ 3.32 | -11.94 % | $ 276 млн | США |
 |
The York Water Company
YORW
|
$ 31.73 | -2.04 % | $ 457 млн | США |
 |
California Water Service Group
CWT
|
$ 50.05 | -0.22 % | $ 2.98 млрд | США |
 |
American States Water Company
AWR
|
$ 89.98 | -0.19 % | $ 3.47 млрд | США |
 |
Global Water Resources
GWRS
|
$ 6.95 | -0.93 % | $ 188 млн | США |
 |
Middlesex Water Company
MSEX
|
$ 58.76 | -1.24 % | $ 1.06 млрд | США |
 |
Pure Cycle Corporation
PCYO
|
$ 10.97 | -0.9 % | $ 264 млн | США |
 |
Essential Utilities
WTRG
|
$ 45.16 | 0.94 % | $ 8.81 млрд | США |
 |
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
SBS
|
$ 4.84 | -2.22 % | $ 17.4 млрд |  Бразилия |
 |
SJW Group
SJW
|
- | -1.27 % | $ 1.69 млрд | США |