Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиГодовой отчет за 2024 год
добавлен 13.11.2024
Pure Cycle Corporation Движение денежных средств 2011-2024 | PCYO
Движение денежных средств по годам Pure Cycle Corporation
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
2.21 млн | -2.34 млн | 17.5 млн | 3.46 млн | 20.7 млн | 3.53 млн | 482 | -1.05 млн | -271 тыс. | -974 тыс. | 51.7 тыс. | -1.76 млн | -1.89 млн | -623 тыс. |
Износ и амортизация |
2.1 млн | 2.16 млн | 2.12 млн | 1.77 млн | 1.72 млн | 1.28 млн | 903 тыс. | 734 тыс. | 420 тыс. | 347 тыс. | 197 тыс. | 313 тыс. | 308 тыс. | 212 тыс. |
Кредиторская задолженность |
1.95 млн | 1.96 млн | 849 тыс. | 1.79 млн | 180 тыс. | 171 тыс. | 788 тыс. | 492 тыс. | 160 тыс. | 198 тыс. | 1.38 млн | 168 тыс. | 261 тыс. | - |
Дебиторская задолженность |
1.47 млн | 1.09 млн | 2.42 млн | 1.53 млн | 1.12 млн | 1.1 млн | 1.07 млн | 664 тыс. | 181 тыс. | 708 тыс. | 1.63 млн | 585 тыс. | 135 тыс. | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | 11.6 млн | 5.2 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Pure Cycle Corporation
| 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | -1.23 млн | - | - | - | -758 тыс. | - | - | - | -5.95 млн | 193 тыс. | -87 тыс. | - | 6 тыс. | 15.2 млн | 16.5 млн | 6 тыс. | 14.7 млн | -2.74 млн | -3.49 млн | 14.7 млн | -5.73 млн | -1.36 млн | -1.04 млн | -5.73 млн | -692 тыс. | -839 тыс. | -536 тыс. | -692 тыс. | -259 тыс. | -215 тыс. | -225 тыс. | -259 тыс. | -860 тыс. | -456 тыс. | -662 тыс. | -860 тыс. | -278 тыс. | 712 тыс. | -1.56 млн | -278 тыс. | -121 тыс. | -1.33 млн | -817 тыс. | -121 тыс. | -327 тыс. | -1.59 млн | -1.04 млн | -327 тыс. | -433 тыс. | -151 тыс. | -886 тыс. | -433 тыс. |
Износ и амортизация |
- | - | 486 тыс. | - | - | - | 493 тыс. | - | - | - | 439 тыс. | 1.31 млн | 879 тыс. | - | 449 тыс. | 1.25 млн | 782 тыс. | 449 тыс. | 304 тыс. | 814 тыс. | 491 тыс. | 304 тыс. | 239 тыс. | 560 тыс. | 345 тыс. | 239 тыс. | 175 тыс. | 405 тыс. | 258 тыс. | 175 тыс. | 116 тыс. | 308 тыс. | 199 тыс. | 116 тыс. | 94.6 тыс. | 259 тыс. | 172 тыс. | 94.6 тыс. | 78.9 тыс. | 139 тыс. | 93.4 тыс. | 78.9 тыс. | 48.5 тыс. | 232 тыс. | 156 тыс. | 48.5 тыс. | 77.8 тыс. | 230 тыс. | 155 тыс. | 77.8 тыс. | 77.3 тыс. | 228 тыс. | 145 тыс. | 77.3 тыс. |
Кредиторская задолженность |
3.31 млн | 1.17 млн | 2.78 млн | 1.96 млн | 905 тыс. | 656 тыс. | 1.04 млн | 849 тыс. | 2.36 млн | 873 тыс. | 2.02 млн | 1.79 млн | 1.79 млн | 1.79 млн | 184 тыс. | 180 тыс. | 180 тыс. | 180 тыс. | 275 тыс. | 171 тыс. | 171 тыс. | 171 тыс. | 168 тыс. | 788 тыс. | 788 тыс. | 788 тыс. | 158 тыс. | 492 тыс. | 492 тыс. | 492 тыс. | 330 тыс. | 160 тыс. | 160 тыс. | 160 тыс. | 147 тыс. | 173 тыс. | 173 тыс. | 198 тыс. | 439 тыс. | 1.38 млн | 1.38 млн | 1.38 млн | 417 тыс. | 168 тыс. | 168 тыс. | 168 тыс. | 116 тыс. | 261 тыс. | 261 тыс. | 261 тыс. | 67.8 тыс. | 69.3 тыс. | 69.3 тыс. | 69.3 тыс. |
Дебиторская задолженность |
2.3 млн | 1.71 млн | 4.78 млн | 1.09 млн | 2.67 млн | 2.12 млн | 1.24 млн | 2.42 млн | 1.2 млн | 2.04 млн | 1.22 млн | 1.53 млн | 1.53 млн | 1.53 млн | 713 тыс. | 1.12 млн | 1.12 млн | 1.12 млн | 878 тыс. | 1.1 млн | 1.1 млн | 1.1 млн | 1.57 млн | 1.07 млн | 1.07 млн | 1.07 млн | 1.44 млн | 664 тыс. | 664 тыс. | 664 тыс. | 199 тыс. | 181 тыс. | 181 тыс. | 181 тыс. | 865 тыс. | 158 тыс. | 400 тыс. | 708 тыс. | 945 тыс. | 1.63 млн | 1.63 млн | 1.63 млн | 466 тыс. | 57.3 тыс. | 585 тыс. | 585 тыс. | 312 тыс. | 135 тыс. | 135 тыс. | 135 тыс. | 72.6 тыс. | 98.5 тыс. | 98.5 тыс. | 98.5 тыс. |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.38 млн | 3.86 млн | 11.6 млн | 12.7 млн | 11.6 млн | 8.55 млн | 5.2 млн | 5.2 млн | 5.2 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD