Экспорт отчётности
Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
Consolidated Water Co. Ltd. Движение денежных средств 2025-2008 | CWCO
Краткий обзор денежных потоков компании Consolidated Water Co. Ltd.
В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.
За период поток от основной деятельности увеличился на +498,8% — с $7 млн до $41,7 млн. Среднегодовой темп около 56,4% указывает на сильную динамику.
Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.
На единицу совокупной чистой прибыли приходилось примерно 1,38x операционного потока. Качество прибыли выглядит высоким.
На конец периода в денежный поток превращалось 31,6% выручки против 10,4% ранее. Это положительное изменение эффективности.
Итог
Денежная позиция компании Consolidated Water Co. Ltd. оценивается положительно. Бизнес способен финансировать инвестиции и обязательства преимущественно из внутренних источников.
Движение денежных средств по годам Consolidated Water Co. Ltd.
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
41.7 млн | 36.5 млн | 7.97 млн | 21.3 млн | 6.97 млн | 17.3 млн | 15.2 млн | 9.05 млн | 15.1 млн | 7.82 млн | 17.3 млн | - | 8.74 млн | 11.6 млн | 8.55 млн | 6.1 млн | 15.1 млн | - |
Износ и амортизация |
6.9 млн | 6.69 млн | 6.58 млн | 6.19 млн | 6.92 млн | 7.41 млн | 7.2 млн | 7.03 млн | 7.29 млн | 7.42 млн | 5.84 млн | 5.52 млн | 5.47 млн | 7.73 млн | 6 млн | 6.28 млн | 6.4 млн | - |
Кредиторская задолженность |
- | - | - | 404 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
32.8 млн | 39.6 млн | 38.2 млн | 27 млн | 27.3 млн | 21.5 млн | 23.2 млн | 24.2 млн | 15 млн | 16.5 млн | 9.53 млн | 11.8 млн | 18.9 млн | 12.5 млн | 8.54 млн | 12.1 млн | - | - |
Общие запасы |
3.74 млн | 8.96 млн | 6.04 млн | 5.73 млн | 2.5 млн | 3.21 млн | 3.29 млн | 2.23 млн | 1.74 млн | 2.31 млн | 1.92 млн | 1.74 млн | 1.38 млн | 1.76 млн | 1.45 млн | 1.43 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Consolidated Water Co. Ltd.
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 12 млн | 6.54 млн | 5.78 млн | 15.4 млн | 8.76 млн | 11.8 млн | -742 тыс. | 10.4 млн | 21 млн | 5.95 млн | -425 тыс. | 3.42 млн | -373 тыс. | 5.35 млн | 5.53 млн | 15.8 млн | - | 6.25 млн | 2.5 млн | 3.41 млн | -26.6 тыс. | 1.09 млн | 6.82 млн | 6.68 млн | 4.13 млн | -289 тыс. | 4.68 млн | 1.97 млн | 4.86 млн | 3.69 млн | 3.66 млн | 7.49 млн | -2.78 млн | 679 тыс. | 1.59 млн | 2.89 млн | 11.4 млн | -719 тыс. | 3.31 млн | 1.82 млн | 2.7 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.13 млн | 177 тыс. | 3.12 млн | 2.27 млн | 3.18 млн | 3.11 млн | 3.35 млн | 7.16 млн | -2.06 млн | -6.09 млн | 6.76 млн | 7.88 млн | 2.77 млн |
Износ и амортизация |
134 тыс. | 130 тыс. | 130 тыс. | -55.6 тыс. | 216 тыс. | 219 тыс. | 215 тыс. | -565 | 216 тыс. | 219 тыс. | 222 тыс. | -4.29 млн | 1.59 млн | 1.68 млн | 1.59 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 404 тыс. | - | - | - | 404 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
32.2 млн | 28.6 млн | 36.2 млн | 32.8 млн | 29 млн | 42 млн | 36.2 млн | 39.6 млн | 37.2 млн | 39.7 млн | 41.8 млн | 38.2 млн | 38.1 млн | 30.3 млн | 29.6 млн | 27 млн | 24.4 млн | 22.7 млн | 22.7 млн | 27.3 млн | 26.4 млн | 26.1 млн | 24.7 млн | 21.5 млн | 24.4 млн | 26.9 млн | 25.6 млн | 23 млн | 23 млн | 20.2 млн | 22.5 млн | 22.5 млн | 23 млн | 22.2 млн | 17.8 млн | 14.7 млн | 13 млн | 14.1 млн | 22.6 млн | 16.5 млн | 15.1 млн | 13.7 млн | 13.8 млн | 9.53 млн | 9.91 млн | 9.14 млн | 12.5 млн | 11.8 млн | 12.2 млн | 12 млн | 23.8 млн | 18.9 млн | 15.9 млн | 14.5 млн | 14.3 млн | 12.5 млн | 11.1 млн | 11.9 млн | 15.1 млн | 8.54 млн | 8.18 млн | 10.3 млн | 8.54 млн |
Общие запасы |
5.94 млн | 3.94 млн | 4.32 млн | 3.74 млн | 4.56 млн | 6.21 млн | 7.16 млн | 8.96 млн | 3.93 млн | 4.56 млн | 4.18 млн | 6.04 млн | 7.92 млн | 9.84 млн | 9.09 млн | 5.73 млн | 4.05 млн | 3.57 млн | 3.57 млн | 2.5 млн | 2.55 млн | 2.5 млн | 2.32 млн | 3.21 млн | 3.77 млн | 5.07 млн | 6.28 млн | 3.29 млн | 3.03 млн | 3.76 млн | 3.97 млн | 2.23 млн | 2.54 млн | 2.7 млн | 1.75 млн | 1.58 млн | 2.29 млн | 3.06 млн | 3.45 млн | 2.31 млн | 2.09 млн | 1.99 млн | 1.89 млн | 1.92 млн | 1.75 млн | 1.78 млн | 1.79 млн | 1.74 млн | 1.58 млн | 1.54 млн | 1.37 млн | 1.38 млн | 1.33 млн | 1.59 млн | 1.66 млн | 1.76 млн | 1.53 млн | 1.46 млн | 1.6 млн | 1.45 млн | 1.5 млн | 1.42 млн | 1.45 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Consolidated Water Co. Ltd., который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Коммунальные услуги: вода"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
American Water Works Company
AWK
|
$ 150.07 | 0.57 % | $ 29.3 млрд |  США |
 |
Cadiz
CDZI
|
$ 3.32 | -11.94 % | $ 276 млн | США |
 |
The York Water Company
YORW
|
$ 31.73 | -2.04 % | $ 457 млн | США |
 |
California Water Service Group
CWT
|
$ 50.05 | -0.22 % | $ 2.98 млрд | США |
 |
Artesian Resources Corporation
ARTNA
|
$ 33.66 | -0.18 % | $ 347 млн | США |
 |
American States Water Company
AWR
|
$ 89.98 | -0.19 % | $ 3.47 млрд | США |
 |
Global Water Resources
GWRS
|
$ 6.95 | -0.93 % | $ 188 млн | США |
 |
Middlesex Water Company
MSEX
|
$ 58.76 | -1.24 % | $ 1.06 млрд | США |
 |
Pure Cycle Corporation
PCYO
|
$ 10.97 | -0.9 % | $ 264 млн | США |
 |
Essential Utilities
WTRG
|
$ 45.16 | 0.94 % | $ 8.81 млрд | США |
 |
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
SBS
|
$ 4.84 | -2.22 % | $ 17.4 млрд |  Бразилия |
 |
SJW Group
SJW
|
- | -1.27 % | $ 1.69 млрд | США |