Saul Centers Движение денежных средств 2025-2008 | BFS

Краткий обзор денежных потоков компании Saul Centers

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.

Денежная генерация основной деятельности ухудшилась: $99,8 млн в конце против $118,4 млн в начале периода.

Во всех доступных годовых точках операции приносили деньги. Устойчивость потока выглядит высокой.

Операционный поток покрывал накопленную прибыль с коэффициентом 2,42x. Это сильное подтверждение финансового результата деньгами.

Операционная денежная маржа снизилась с 49,5% до 34,4%. Выручка стала хуже превращаться в денежный поток.

Что показывают денежные потоки

Денежные потоки компании Saul Centers в целом выглядят устойчиво, хотя отдельные коэффициенты требуют контроля. Важно сохранить положительную конверсию прибыли и умеренную инвестиционную нагрузку.

Движение денежных средств по годам Saul Centers

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	99.8 млн	121 млн	118 млн	121 млн	118 млн	78.4 млн	115 млн	110 млн	103 млн	89.1 млн	88.9 млн	86.6 млн	73.5 млн	78.4 млн	55.7 млн	62.9 млн	68.3 млн	-
Износ и амортизация	58.8 млн	50.5 млн	48.4 млн	49 млн	50.3 млн	51.1 млн	46.3 млн	45.9 млн	45.7 млн	44.4 млн	43.3 млн	41.2 млн	49.1 млн	40.2 млн	35.4 млн	28.6 млн	28.3 млн	-
Дебиторская задолженность	60.8 млн	50.9 млн	56 млн	56.3 млн	58.7 млн	64.9 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Saul Centers

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	60.1 млн	29.3 млн	-	-	-	30.4 млн	28.8 млн	26.5 млн	32.1 млн	33.8 млн	-	-	-	36.1 млн	29.1 млн	25.5 млн	26.5 млн	40 млн	29.4 млн	22.4 млн	31.9 млн	34.8 млн	21.6 млн	56.8 млн	41.7 млн	26 млн	-	82.1 млн	63.8 млн	31.6 млн	-	74.9 млн	53.7 млн	25.8 млн	29 млн	16.7 млн	26.1 млн	31.6 млн	18.7 млн	16.8 млн	22.2 млн	31.3 млн	24.2 млн	16.3 млн	25.3 млн	23.2 млн	20.4 млн	23.4 млн	18.8 млн	23.9 млн	25.1 млн	14.4 млн	18.4 млн	15.7 млн	19.5 млн	10.9 млн	28.3 млн	19.7 млн	15.5 млн	13.3 млн	26.9 млн	12 млн
Износ и амортизация	15.1 млн	16 млн	15.9 млн	-	14.1 млн	14.1 млн	14.5 млн	17.5 млн	11 млн	11 млн	11 млн	-	12.1 млн	12.1 млн	12 млн	13.2 млн	12.2 млн	12.4 млн	11.2 млн	13.7 млн	12.5 млн	12.6 млн	11.5 млн	-	13.7 млн	12.6 млн	11.3 млн	-	12 млн	11.5 млн	11.6 млн	-	11.3 млн	11.4 млн	11.3 млн	12.6 млн	11.4 млн	11.7 млн	10 млн	12.5 млн	11.6 млн	10.8 млн	9.5 млн	12.2 млн	11.1 млн	10.8 млн	9.1 млн	11.7 млн	10.3 млн	10.3 млн	8.9 млн	11.4 млн	10.5 млн	12.5 млн	14.8 млн	14.6 млн	8.7 млн	8.5 млн	8.3 млн	13.2 млн	7.6 млн	16.8 млн	8.32 млн
Дебиторская задолженность	68.9 млн	62.8 млн	61.3 млн	60.8 млн	59 млн	52.6 млн	50.7 млн	50.9 млн	59.8 млн	53.3 млн	53.8 млн	56 млн	56.9 млн	51.9 млн	52.6 млн	56.3 млн	58.7 млн	55.5 млн	56.4 млн	58.7 млн	61.9 млн	59.7 млн	62.6 млн	64.9 млн	65.7 млн	64.9 млн	64.9 млн	52.3 млн	52.3 млн	52.3 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Saul Centers, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "REIT розничная торговля"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Urstadt Biddle Properties UBP	-	-	$ 832 млн	США
Regency Centers Corporation REG	$ 74.85	-1.9 %	$ 13.7 млрд	США
Brixmor Property Group BRX	$ 30.02	0.27 %	$ 9.22 млрд	США
Agree Realty Corporation ADC	$ 69.88	-0.88 %	$ 7.74 млрд	США
Alexander's ALX	$ 250.36	0.96 %	$ 1.29 млрд	США
EPR Properties EPR	$ 59.57	-0.37 %	$ 4.53 млрд	США
The Macerich Company MAC	$ 24.94	-0.38 %	$ 6.34 млрд	США
National Retail Properties NNN	$ 41.13	-0.87 %	$ 7.9 млрд	США
SITE Centers Corp. SITC	$ 0.67	17.26 %	$ 35.1 млн	США
RPT Realty RPT	$ 11.02	-1.78 %	$ 928 млн	США
Tanger Factory Outlet Centers SKT	$ 38.7	0.83 %	$ 4.45 млрд	США
Seritage Growth Properties SRG	$ 1.71	1.79 %	$ 96.3 млн	США
Whitestone REIT WSR	-	-	$ 968 млн	США
Kimco Realty Corporation KIM	$ 25.51	-0.47 %	$ 17.2 млрд	США
Urstadt Biddle Properties UBA	-	-0.05 %	$ 832 млн	США
Realty Income Corporation O	$ 59.05	-0.75 %	$ 53.6 млрд	США
Simon Property Group SPG	$ 228.73	0.94 %	$ 74.6 млрд	США
Retail Opportunity Investments Corp. ROIC	-	-	$ 2.19 млрд	США
Getty Realty Corp. GTY	$ 28.53	-0.68 %	$ 1.61 млрд	США

Saul Centers Движение денежных средств 2025-2008 | BFS

Краткий обзор денежных потоков компании Saul Centers

Что показывают денежные потоки

Движение денежных средств по годам Saul Centers

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Дебиторская задолженность

Динамика годовых показателей

Движение денежных средств поквартально Saul Centers

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Дебиторская задолженность

Динамика квартальных показателей

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "REIT розничная торговля"