Realty Income Corporation Движение денежных средств 2025-2007 | O

Краткий обзор денежных потоков компании Realty Income Corporation

В основе обзора лежат пять последних доступных годовых значений за интервал 2021–2025.

Операционный поток достиг $4 млрд против $1,3 млрд в начале. Рост +202,1% при среднем темпе 31,8% выглядит уверенно.

Положительный операционный поток сохранялся пять лет из пяти. Бизнес регулярно превращал деятельность в денежный приток.

На единицу совокупной чистой прибыли приходилось примерно 3,58x операционного потока. Качество прибыли выглядит высоким.

Денежная рентабельность продаж достигла 69,5% против 63,6% в начале периода. Конвертация выручки в деньги усилилась.

Итог

Совокупность показателей указывает на устойчивые денежные потоки компании Realty Income Corporation: поступления повторяемы, а покрытие финансовых потребностей выглядит комфортным.

Движение денежных средств по годам Realty Income Corporation

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Операционный денежный поток	3.99 млрд	3.57 млрд	2.96 млрд	2.56 млрд	1.32 млрд	1.12 млрд	1.07 млрд	941 млн	876 млн	800 млн	694 млн	628 млн	519 млн	326 млн	299 млн	243 млн	227 млн	246 млн	-
Износ и амортизация	2.52 млрд	2.4 млрд	1.9 млрд	1.67 млрд	898 млн	677 млн	594 млн	540 млн	499 млн	450 млн	409 млн	375 млн	307 млн	148 млн	117 млн	91.6 млн	88.8 млн	89.1 млн	-
Кредиторская задолженность	1.06 млрд	759 млн	739 млн	399 млн	351 млн	241 млн	177 млн	134 млн	110 млн	121 млн	116 млн	123 млн	103 млн	70.4 млн	58.8 млн	47 млн	38.4 млн	-	-
Дебиторская задолженность	1.05 млрд	878 млн	711 млн	543 млн	427 млн	286 млн	182 млн	145 млн	120 млн	105 млн	81.7 млн	64.4 млн	39.3 млн	21.7 млн	15.4 млн	11.3 млн	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Realty Income Corporation

	2026-Q1	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q3	2010-Q2
Операционный денежный поток	875 млн	2.79 млрд	1.85 млрд	788 млн	-	-	-	779 млн	-	-	-	731 млн	-	1.93 млрд	-	513 млн	-	970 млн	-	266 млн	-	810 млн	515 млн	265 млн	-	778 млн	490 млн	212 млн	-	690 млн	477 млн	214 млн	-	642 млн	462 млн	216 млн	-	579 млн	361 млн	136 млн	-	473 млн	322 млн	118 млн	-	440 млн	299 млн	114 млн	-	346 млн	221 млн	56.3 млн	-	209 млн	156 млн	50.3 млн	-	199 млн	137 млн	41.5 млн	157 млн	111 млн
Износ и амортизация	630 млн	632 млн	648 млн	609 млн	-	602 млн	606 млн	581 млн	-	496 млн	472 млн	451 млн	-	419 млн	409 млн	404 млн	-	199 млн	188 млн	178 млн	175 млн	169 млн	168 млн	165 млн	157 млн	149 млн	150 млн	138 млн	138 млн	137 млн	134 млн	131 млн	-	128 млн	123 млн	121 млн	-	114 млн	110 млн	108 млн	-	104 млн	101 млн	98 млн	-	95.3 млн	92.9 млн	90 млн	-	80.8 млн	73.9 млн	66.7 млн	-	37 млн	34.7 млн	34.6 млн	-	31.6 млн	28.7 млн	26.6 млн	24.1 млн	23.5 млн
Кредиторская задолженность	953 млн	930 млн	954 млн	730 млн	759 млн	880 млн	884 млн	803 млн	739 млн	660 млн	559 млн	422 млн	399 млн	408 млн	-	306 млн	351 млн	270 млн	260 млн	200 млн	241 млн	241 млн	241 млн	241 млн	177 млн	177 млн	177 млн	177 млн	134 млн	134 млн	134 млн	134 млн	110 млн	110 млн	110 млн	110 млн	121 млн	121 млн	121 млн	121 млн	116 млн	116 млн	116 млн	116 млн	123 млн	123 млн	123 млн	123 млн	103 млн	103 млн	103 млн	103 млн	70.4 млн	70.4 млн	70.4 млн	70.4 млн	58.8 млн	58.8 млн	58.8 млн	58.8 млн	26.8 млн	38.4 млн
Дебиторская задолженность	1.12 млрд	1.01 млрд	962 млн	952 млн	878 млн	835 млн	789 млн	789 млн	711 млн	678 млн	621 млн	617 млн	543 млн	529 млн	-	468 млн	427 млн	342 млн	328 млн	307 млн	286 млн	286 млн	286 млн	286 млн	182 млн	182 млн	182 млн	182 млн	145 млн	145 млн	145 млн	145 млн	120 млн	120 млн	120 млн	120 млн	105 млн	105 млн	105 млн	105 млн	81.7 млн	81.7 млн	81.7 млн	81.7 млн	64.4 млн	64.4 млн	64.4 млн	64.4 млн	39.3 млн	39.3 млн	39.3 млн	39.3 млн	21.7 млн	21.7 млн	21.7 млн	21.7 млн	15.4 млн	15.4 млн	15.4 млн	15.4 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Realty Income Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "REIT розничная торговля"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Urstadt Biddle Properties UBA	-	-0.05 %	$ 832 млн	США
Kimco Realty Corporation KIM	$ 25.61	-0.31 %	$ 17.3 млрд	США
Regency Centers Corporation REG	$ 76.16	-0.67 %	$ 13.9 млрд	США
Simon Property Group SPG	$ 234.79	0.09 %	$ 76.6 млрд	США
Getty Realty Corp. GTY	$ 28.46	-0.8 %	$ 1.6 млрд	США
Retail Opportunity Investments Corp. ROIC	-	-	$ 2.19 млрд	США
Urstadt Biddle Properties UBP	-	-	$ 832 млн	США
Saul Centers BFS	$ 28.64	-0.38 %	$ 694 млн	США
Brixmor Property Group BRX	$ 30.2	-0.45 %	$ 9.28 млрд	США
Agree Realty Corporation ADC	$ 69.42	-0.66 %	$ 7.69 млрд	США
Alexander's ALX	$ 248.57	-0.55 %	$ 1.28 млрд	США
EPR Properties EPR	$ 59.46	-2.82 %	$ 4.52 млрд	США
The Macerich Company MAC	$ 25.39	-0.9 %	$ 6.45 млрд	США
SITE Centers Corp. SITC	$ 0.67	-3.76 %	$ 35.1 млн	США
National Retail Properties NNN	$ 41.39	-0.9 %	$ 8.03 млрд	США
RPT Realty RPT	$ 11.38	0.57 %	$ 959 млн	США
Tanger Factory Outlet Centers SKT	$ 39.72	-0.06 %	$ 4.56 млрд	США
Seritage Growth Properties SRG	$ 1.6	1.27 %	$ 90.1 млн	США
Whitestone REIT WSR	-	-	$ 968 млн	США

Realty Income Corporation Движение денежных средств 2025-2007 | O

Краткий обзор денежных потоков компании Realty Income Corporation

Итог

Движение денежных средств по годам Realty Income Corporation

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Динамика годовых показателей