EPR Properties Движение денежных средств 2025-2007 | EPR

Краткий обзор денежных потоков компании EPR Properties

Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.

Денежный поток основной деятельности прибавил +37,2%, достигнув $421 млн. Средний темп 8,2% остаётся рабочим.

Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.

Операционный поток покрывал накопленную прибыль с коэффициентом 2,31x. Это сильное подтверждение финансового результата деньгами.

Маржа операционного потока изменилась незначительно, с 57,7% до 58,6%.

Вывод по денежным потокам

Компания EPR Properties демонстрирует качественную денежную генерацию. Операционный и свободный потоки оставляют хороший запас для развития и обязательств.

Движение денежных средств по годам EPR Properties

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Операционный денежный поток	421 млн	393 млн	447 млн	442 млн	307 млн	65.3 млн	440 млн	484 млн	398 млн	305 млн	278 млн	250 млн	234 млн	207 млн	196 млн	180 млн	149 млн	146 млн	-
Износ и амортизация	169 млн	166 млн	168 млн	164 млн	164 млн	170 млн	159 млн	138 млн	121 млн	108 млн	89.6 млн	66.7 млн	53.9 млн	46.7 млн	43 млн	43.1 млн	41.4 млн	38.8 млн	-
Кредиторская задолженность	99.4 млн	108 млн	94.9 млн	80.1 млн	73.5 млн	105 млн	123 млн	168 млн	137 млн	120 млн	92.2 млн	82.2 млн	72.3 млн	65.5 млн	36 млн	56.5 млн	28.4 млн	-	-
Дебиторская задолженность	97.9 млн	84.6 млн	63.7 млн	53.6 млн	78.1 млн	116 млн	86.9 млн	98.4 млн	93.7 млн	98.9 млн	59.1 млн	47.3 млн	42.5 млн	38.7 млн	35 млн	39.8 млн	30.7 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально EPR Properties

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1	2010-Q4	2010-Q3	2010-Q2
Операционный денежный поток	-	207 млн	113 млн	-	323 млн	-	99.4 млн	-	-	-	99.5 млн	-	-	-	122 млн	-	350 млн	-	128 млн	-	236 млн	-	78.3 млн	-	59.5 млн	57.4 млн	89 млн	-	337 млн	210 млн	122 млн	-	401 млн	250 млн	109 млн	-	315 млн	195 млн	93.6 млн	-	216 млн	153 млн	69.1 млн	-	185 млн	120 млн	57.5 млн	-	168 млн	114 млн	41.5 млн	-	158 млн	113 млн	40.2 млн	-	145 млн	103 млн	42 млн	-	135 млн	92.3 млн	35 млн	-	127 млн	74.6 млн
Износ и амортизация	51.1 млн	48.6 млн	45 млн	-	42.4 млн	42.1 млн	41.1 млн	-	42.8 млн	41.5 млн	40.5 млн	-	42.4 млн	43.7 млн	41.2 млн	-	41.5 млн	40.8 млн	40 млн	-	42.6 млн	40.5 млн	40.3 млн	-	42.1 млн	42.4 млн	43.8 млн	-	41.6 млн	38.8 млн	36 млн	-	38.6 млн	37.6 млн	37.7 млн	-	34.7 млн	33.1 млн	28.1 млн	-	27.6 млн	25.7 млн	26 млн	-	23.5 млн	21.8 млн	19.4 млн	-	17.4 млн	16 млн	15.3 млн	-	13.1 млн	13.2 млн	12.8 млн	-	11.7 млн	12.1 млн	11.7 млн	-	11.9 млн	11.8 млн	11.9 млн	-	13.5 млн	13 млн
Кредиторская задолженность	95.5 млн	78.8 млн	101 млн	99.4 млн	113 млн	102 млн	93.2 млн	108 млн	99.3 млн	63.4 млн	84.2 млн	94.9 млн	82.8 млн	74.5 млн	76.2 млн	80.1 млн	83.4 млн	-	93 млн	73.5 млн	87 млн	104 млн	95.1 млн	105 млн	105 млн	105 млн	105 млн	123 млн	123 млн	123 млн	123 млн	168 млн	168 млн	168 млн	168 млн	137 млн	137 млн	137 млн	137 млн	120 млн	120 млн	120 млн	120 млн	92.2 млн	92.2 млн	92.2 млн	92.2 млн	82.2 млн	82.2 млн	82.2 млн	82.2 млн	72.3 млн	72.3 млн	72.3 млн	72.3 млн	65.5 млн	65.5 млн	65.5 млн	65.5 млн	36 млн	36 млн	36 млн	36 млн	56.5 млн	44.7 млн	37.2 млн
Дебиторская задолженность	107 млн	111 млн	101 млн	97.9 млн	92.3 млн	94.5 млн	85.8 млн	84.6 млн	79.7 млн	75.5 млн	69.4 млн	63.7 млн	54.8 млн	53.3 млн	50.6 млн	53.6 млн	53.4 млн	-	60.7 млн	78.1 млн	80.5 млн	91.3 млн	97.5 млн	116 млн	116 млн	116 млн	116 млн	86.9 млн	86.9 млн	86.9 млн	86.9 млн	98.4 млн	98.4 млн	98.4 млн	98.4 млн	93.7 млн	93.7 млн	93.7 млн	93.7 млн	98.9 млн	98.9 млн	98.9 млн	98.9 млн	59.1 млн	59.1 млн	59.1 млн	59.1 млн	100 тыс.	47.3 млн	47.3 млн	47.3 млн	42.5 млн	42.5 млн	42.5 млн	42.5 млн	38.7 млн	38.7 млн	38.7 млн	38.7 млн	35 млн	35 млн	35 млн	35 млн	39.8 млн	36.4 млн	37.2 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании EPR Properties, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "REIT розничная торговля"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Realty Income Corporation O	$ 59.53	0.05 %	$ 54 млрд	США
Urstadt Biddle Properties UBA	-	-0.05 %	$ 832 млн	США
Regency Centers Corporation REG	$ 76.66	0.59 %	$ 14 млрд	США
Getty Realty Corp. GTY	$ 28.7	-0.42 %	$ 1.62 млрд	США
Kimco Realty Corporation KIM	$ 25.7	-0.33 %	$ 17.3 млрд	США
Retail Opportunity Investments Corp. ROIC	-	-	$ 2.19 млрд	США
Urstadt Biddle Properties UBP	-	-	$ 832 млн	США
Saul Centers BFS	$ 28.77	-0.14 %	$ 697 млн	США
Brixmor Property Group BRX	$ 30.36	0.18 %	$ 9.33 млрд	США
Agree Realty Corporation ADC	$ 69.87	-0.47 %	$ 7.74 млрд	США
Alexander's ALX	$ 250.52	-0.48 %	$ 1.29 млрд	США
The Macerich Company MAC	$ 25.58	1.13 %	$ 6.5 млрд	США
SITE Centers Corp. SITC	$ 0.69	2.31 %	$ 36.2 млн	США
National Retail Properties NNN	$ 41.77	0.19 %	$ 8.1 млрд	США
Simon Property Group SPG	$ 234.58	0.67 %	$ 76.5 млрд	США
RPT Realty RPT	$ 11.3	-2.25 %	$ 952 млн	США
Tanger Factory Outlet Centers SKT	$ 39.8	1.02 %	$ 4.57 млрд	США
Seritage Growth Properties SRG	$ 1.59	-4.22 %	$ 89.5 млн	США
Whitestone REIT WSR	-	-	$ 968 млн	США

EPR Properties Движение денежных средств 2025-2007 | EPR

Краткий обзор денежных потоков компании EPR Properties

Вывод по денежным потокам

Движение денежных средств по годам EPR Properties

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Динамика годовых показателей