Экспорт отчётности
BIO-key International (BKYI)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
BIO-key International Движение денежных средств 2025-2009 | BKYI
Краткий обзор качества денежных потоков компании BIO-key International
Денежные потоки рассмотрены по пяти доступным годовым периодам между 2021 и 2025 годом.
Последний год принёс операционный отток -$4,7 млн. Для устойчивости необходим возврат основной деятельности к положительной денежной генерации.
Положительный операционный поток фиксировался только 0 раз из пяти; устойчивого денежного профиля пока нет.
Из оборотного капитала было высвобождено около $4,4 млн. Такой эффект улучшает поток, но может быть разовым.
Итоговая оценка
Запас прочности компании BIO-key International по движению денежных средств ограничен; ключевым условием улучшения является возврат к стабильному положительному потоку.
Движение денежных средств по годам BIO-key International
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-4.67 млн | -2.91 млн | -3.79 млн | -6.23 млн | -8.98 млн | -4.95 млн | -1.85 млн | -1.61 млн | -2.47 млн | -4.45 млн | -15.6 млн | -2.5 млн | -2.68 млн | 65.6 тыс. | -523 тыс. | -313 тыс. | - |
Износ и амортизация |
84.5 тыс. | 93 тыс. | 75.1 тыс. | 43.8 тыс. | 54.6 тыс. | 85.8 тыс. | 81.9 тыс. | 84.6 тыс. | 52.7 тыс. | 49 тыс. | 43 тыс. | 40.2 тыс. | 28.6 тыс. | 28.6 тыс. | 31.5 тыс. | 21 тыс. | - |
Кредиторская задолженность |
507 тыс. | 818 тыс. | 1.32 млн | 1.11 млн | 428 тыс. | 244 тыс. | 919 тыс. | 481 тыс. | 499 тыс. | 467 тыс. | 1.16 млн | 347 тыс. | 541 тыс. | 931 тыс. | 687 тыс. | 180 тыс. | - |
Дебиторская задолженность |
1.22 млн | 718 тыс. | 1.2 млн | 1.52 млн | 971 тыс. | 548 тыс. | 126 тыс. | 1.57 млн | 3.64 млн | 3.13 млн | 3.39 млн | 625 тыс. | 284 тыс. | 605 тыс. | 587 тыс. | 351 тыс. | - |
Общие запасы |
371 тыс. | 378 тыс. | 446 тыс. | 4.43 млн | 4.94 млн | 331 тыс. | 429 тыс. | 999 тыс. | 947 тыс. | 465 тыс. | 169 тыс. | 11.8 тыс. | 9.38 тыс. | 4.19 тыс. | 8.24 тыс. | 9.78 тыс. | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально BIO-key International
| 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -358 тыс. | - | -2.84 млн | -1.72 млн | -835 тыс. | - | - | - | 297 тыс. | - | - | - | -1.93 млн | - | -4.33 млн | -2.29 млн | -1.43 млн | - | -7.11 млн | -5.24 млн | -3.2 млн | - | -3.69 млн | -1.97 млн | -1.02 млн | - | -1.88 млн | -256 тыс. | 160 тыс. | - | -918 тыс. | 99 тыс. | 1.04 млн | - | -1.8 млн | -852 тыс. | 117 тыс. | - | -3.52 млн | -1.9 млн | -662 тыс. | - | - | -506 тыс. | -519 тыс. | - | -1.7 млн | -1.35 млн | -1.28 млн | - | -1.76 млн | -946 тыс. | -607 тыс. | - | 64.1 тыс. | 10.6 тыс. | 168 тыс. | - | -373 тыс. | -532 тыс. | -130 тыс. |
Износ и амортизация |
- | 14.7 тыс. | - | 65 тыс. | 43.7 тыс. | 21.8 тыс. | - | - | - | 23.8 тыс. | - | - | - | 13.2 тыс. | - | 33.8 тыс. | 21.8 тыс. | 11.2 тыс. | - | 48.2 тыс. | 37.2 тыс. | 25.1 тыс. | - | 59.1 тыс. | 39.9 тыс. | 19.9 тыс. | - | 59.7 тыс. | 39.9 тыс. | 19.3 тыс. | - | 69.1 тыс. | 44.6 тыс. | 21 тыс. | - | 33.5 тыс. | 15.5 тыс. | 7.82 тыс. | - | 37.8 тыс. | 24.6 тыс. | 11.5 тыс. | - | 32 тыс. | 21.3 тыс. | 10.6 тыс. | - | 29.9 тыс. | 20 тыс. | 10.3 тыс. | - | 18.4 тыс. | 11.6 тыс. | 5.74 тыс. | - | 23 тыс. | 15.9 тыс. | 7.97 тыс. | - | 23 тыс. | 14.8 тыс. | 6.61 тыс. |
Кредиторская задолженность |
507 тыс. | 514 тыс. | 818 тыс. | 656 тыс. | 889 тыс. | 569 тыс. | 818 тыс. | 1.56 млн | 1.54 млн | 1.21 млн | 1.32 млн | 1.66 млн | 1.86 млн | 1.21 млн | 1.11 млн | 1.07 млн | 1.28 млн | 1.01 млн | 428 тыс. | 1.44 млн | 865 тыс. | 309 тыс. | 244 тыс. | 244 тыс. | 244 тыс. | 244 тыс. | 845 тыс. | 845 тыс. | 845 тыс. | 845 тыс. | 481 тыс. | 481 тыс. | 481 тыс. | 481 тыс. | 499 тыс. | 499 тыс. | 499 тыс. | 499 тыс. | 467 тыс. | 467 тыс. | 467 тыс. | 467 тыс. | 1.16 млн | 1.16 млн | 1.16 млн | 1.16 млн | 347 тыс. | 347 тыс. | 347 тыс. | 347 тыс. | 541 тыс. | 541 тыс. | 541 тыс. | 541 тыс. | 931 тыс. | 931 тыс. | 931 тыс. | 931 тыс. | 687 тыс. | 687 тыс. | 687 тыс. | 687 тыс. |
Дебиторская задолженность |
1.22 млн | 1.57 млн | 718 тыс. | 960 тыс. | 984 тыс. | 803 тыс. | 718 тыс. | 1.93 млн | 904 тыс. | 702 тыс. | 1.2 млн | 2.8 млн | 3.18 млн | 3.36 млн | 1.52 млн | 1.81 млн | 2.04 млн | 2.55 млн | 971 тыс. | 1.54 млн | 1.35 млн | 1.43 млн | 548 тыс. | 492 тыс. | 315 тыс. | 120 тыс. | 126 тыс. | 126 тыс. | 126 тыс. | 126 тыс. | 1.57 млн | 1.57 млн | 1.57 млн | 1.57 млн | 3.64 млн | 3.64 млн | 3.64 млн | 3.64 млн | 3.13 млн | 3.13 млн | 3.13 млн | 3.13 млн | 3.39 млн | 3.39 млн | 3.39 млн | 3.39 млн | 625 тыс. | 625 тыс. | 625 тыс. | 625 тыс. | 284 тыс. | 284 тыс. | 284 тыс. | 284 тыс. | 605 тыс. | 605 тыс. | 605 тыс. | 605 тыс. | 587 тыс. | 587 тыс. | 587 тыс. | 587 тыс. |
Общие запасы |
371 тыс. | 338 тыс. | 378 тыс. | 394 тыс. | 319 тыс. | 358 тыс. | 378 тыс. | 387 тыс. | 433 тыс. | 440 тыс. | 446 тыс. | 4.29 млн | 4.38 млн | 4.43 млн | 4.43 млн | 4.89 млн | 4.89 млн | 4.96 млн | 4.94 млн | 4.63 млн | 2.29 млн | 600 тыс. | 331 тыс. | 331 тыс. | 331 тыс. | 331 тыс. | 429 тыс. | 429 тыс. | 429 тыс. | 429 тыс. | 999 тыс. | 999 тыс. | 999 тыс. | 999 тыс. | 947 тыс. | 947 тыс. | 947 тыс. | 947 тыс. | 465 тыс. | 465 тыс. | 465 тыс. | 465 тыс. | 169 тыс. | 349 тыс. | 349 тыс. | 349 тыс. | 11.8 тыс. | 11.8 тыс. | 11.8 тыс. | 11.8 тыс. | 9.38 тыс. | 9.38 тыс. | 9.38 тыс. | 9.38 тыс. | 4.19 тыс. | 4.19 тыс. | 4.19 тыс. | 4.19 тыс. | 8.24 тыс. | 8.24 тыс. | 8.24 тыс. | 8.24 тыс. |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании BIO-key International, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Безопасность и защита"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Mistras Group
MG
|
$ 21.31 | -1.34 % | $ 669 млн |  США |
 |
MSA Safety Incorporated
MSA
|
$ 183.34 | 1.2 % | $ 7.19 млрд | США |
 |
Brady Corporation
BRC
|
$ 82.34 | -0.91 % | $ 3.89 млрд | США |
 |
Applied DNA Sciences
APDN
|
- | 31.62 % | $ 22.3 млн | США |
 |
Digital Ally
DGLY
|
- | - | $ 3.09 млн | США |
 |
VerifyMe
VRME
|
$ 7.48 | 10.32 % | $ 94.4 млн | США |
 |
Allegion plc
ALLE
|
$ 159.0 | 1.25 % | $ 13.7 млрд | США |
 |
Vivint Smart Home
VVNT
|
- | -0.04 % | $ 2.58 млрд | США |
 |
ADT
ADT
|
$ 6.8 | 0.15 % | $ 4.97 млрд | США |
 |
The Brink's Company
BCO
|
$ 108.73 | 1.29 % | $ 4.59 млрд | США |
 |
Arlo Technologies
ARLO
|
$ 12.15 | -2.88 % | $ 1.27 млрд | США |
 |
NL Industries
NL
|
$ 6.58 | -1.2 % | $ 321 млн | США |
 |
Napco Security Technologies
NSSC
|
$ 37.24 | 2.17 % | $ 1.33 млрд | США |
 |
CompX International
CIX
|
$ 34.5 | -7.46 % | $ 425 млн | США |
 |
Rekor Systems
REKR
|
$ 0.33 | 1.52 % | $ 39.5 млн | США |
 |
Resideo Technologies
REZI
|
$ 17.48 | 2.4 % | $ 2.6 млрд | США |
 |
SuperCom Ltd.
SPCB
|
$ 9.32 | 2.98 % | $ 42.4 млн |  Израиль |
 |
Universal Security Instruments
UUU
|
$ 5.29 | 3.73 % | $ 12.7 млн | США |
 |
Verra Mobility Corporation
VRRM
|
$ 2.95 | -1.99 % | $ 469 млн | США |