Экспорт отчётности
CompX International (CIX)
Выгрузка содержит всю доступную историю отчётности и мультипликаторов компании. Числа представлены полностью, без сокращений до млн или млрд, в исходных единицах отчётности.
CSV выгружается ZIP-архивом: отдельный файл для каждого отчёта и периода.
Facebook
X
VK
Telegram
CompX International Движение денежных средств 2025-2008 | CIX
Краткий обзор движения денежных средств компании CompX International
Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.
Операционный денежный поток вырос с $10,5 млн до $22,9 млн, или на +118,4%; среднегодовой темп составил около 21,6%. Денежная генерация расширялась быстро.
Операционный поток был положительным во всех пяти наблюдениях. Такая повторяемость повышает качество денежного профиля.
Конверсия прибыли в операционный поток достигла 1,03x. Денежный результат не уступал бухгалтерской прибыли.
Маржа операционного денежного потока улучшилась с 7,4% до 14,4%. Качество роста выручки стало выше.
Итоговая оценка
По данным движения денежных средств компания CompX International обладает хорошим запасом финансовой гибкости и качественно превращает результаты деятельности в деньги.
Движение денежных средств по годам CompX International
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
22.9 млн | 22.9 млн | 25.8 млн | 16.9 млн | 10.5 млн | 15.5 млн | 18.5 млн | 17.2 млн | 12.6 млн | 13.9 млн | - | 12.2 млн | -4.13 млн | 13.8 млн | 16 млн | 13 млн | 15.3 млн | - |
Износ и амортизация |
3.65 млн | 3.69 млн | 3.97 млн | 3.98 млн | 3.84 млн | 3.83 млн | 3.68 млн | 3.45 млн | 3.67 млн | 3.7 млн | 3.54 млн | 3.53 млн | 3.27 млн | 5.77 млн | 6.78 млн | 7.68 млн | 8.21 млн | - |
Кредиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.61 млн | 2.67 млн | 3.85 млн | 1.45 млн | 2.8 млн | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
13.8 млн | 14.1 млн | 17.1 млн | 17.8 млн | 15.5 млн | 10.7 млн | 11.9 млн | 12.1 млн | 10.4 млн | 10.3 млн | 8.76 млн | 8.75 млн | 8.53 млн | 8.48 млн | 14.2 млн | 14.6 млн | - | - |
Общие запасы |
30.4 млн | 28.4 млн | 30.7 млн | 31.3 млн | 25.6 млн | 18.3 млн | 18.3 млн | 17.1 млн | 15.4 млн | 15 млн | 15.1 млн | 16.9 млн | 13.2 млн | 11.2 млн | 19.6 млн | 18.4 млн | - | - |
Динамика годовых показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально CompX International
| 2026-Q3 | 2026-Q2 | 2026-Q1 | 2025-Q4 | 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 7.2 млн | -1.16 млн | 12 млн | 6.26 млн | 4.73 млн | -137 тыс. | 7.33 млн | 4.11 млн | 9.83 млн | 1.67 млн | 14 млн | 2 млн | 6.7 млн | 3.06 млн | 8.77 млн | 6.6 млн | 3.69 млн | -2.16 млн | 2.38 млн | 4.53 млн | 5.94 млн | -2.38 млн | 6.26 млн | 4.3 млн | 5.15 млн | -205 тыс. | 6.01 млн | 6.53 млн | 7.96 млн | -2.04 млн | 4.37 млн | 6.71 млн | 6.32 млн | -237 тыс. | 3.66 млн | 4.6 млн | 4.33 млн | - | - | - | - | - | - | - | 3.59 млн | -3 млн | - | - | 4.04 млн | -2.34 млн | 3.74 млн | 3.59 млн | 3.19 млн | -14.6 млн | 7.39 млн | 4.87 млн | 4.42 млн | -2.86 млн | 7.66 млн | 5.49 млн | 2.83 млн | 145 тыс. |
Износ и амортизация |
869 тыс. | 857 тыс. | 868 тыс. | 888 тыс. | 896 тыс. | 923 тыс. | 945 тыс. | 928 тыс. | 917 тыс. | 920 тыс. | 926 тыс. | 977 тыс. | 987 тыс. | 999 тыс. | 1.01 млн | 1.02 млн | 1.01 млн | 995 тыс. | 961 тыс. | 978 тыс. | 961 тыс. | 951 тыс. | 949 тыс. | 955 тыс. | 960 тыс. | 962 тыс. | 950 тыс. | 946 тыс. | 930 тыс. | 907 тыс. | 901 тыс. | 866 тыс. | 855 тыс. | 855 тыс. | 878 тыс. | 953 тыс. | 919 тыс. | 913 тыс. | 915 тыс. | 910 тыс. | 940 тыс. | 941 тыс. | 909 тыс. | 854 тыс. | 875 тыс. | 885 тыс. | 886 тыс. | 857 тыс. | 899 тыс. | 865 тыс. | 879 тыс. | 736 тыс. | 807 тыс. | 822 тыс. | 835 тыс. | -4.03 млн | 1.44 млн | 1.43 млн | 1.43 млн | - | 1.84 млн | 3.42 млн | 1.75 млн |
Кредиторская задолженность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.91 млн | 3.51 млн | 3.66 млн | 2.61 млн | 3.47 млн | 3.21 млн | 3.02 млн | 2.67 млн | 3.06 млн | 2.93 млн | 3.63 млн | 3.85 млн | 3.62 млн | 4.2 млн | 4.26 млн | 1.45 млн | 2.59 млн | 2.71 млн | 2.78 млн | 2.8 млн | 5.2 млн | 6.43 млн | 2.8 млн | 6.2 млн | 6.2 млн | 6.2 млн | - |
Дебиторская задолженность |
19.2 млн | 19.6 млн | 19 млн | 13.8 млн | 17.9 млн | 16.9 млн | 18 млн | 14.1 млн | 14.5 млн | 15.4 млн | 17.3 млн | 17.1 млн | 19.7 млн | 15 млн | 18.7 млн | 17.8 млн | 19.2 млн | 17.6 млн | 17.8 млн | 15.5 млн | 15.1 млн | 16.6 млн | 16.9 млн | 10.7 млн | 12.3 млн | 11.3 млн | 15.2 млн | 11.9 млн | 13.4 млн | 14.9 млн | 15.4 млн | 12.1 млн | 13.3 млн | 13.8 млн | 12.7 млн | 10.4 млн | 11.7 млн | 12.2 млн | 13 млн | 10.3 млн | 13 млн | 12.4 млн | 11.9 млн | 8.76 млн | 11.6 млн | 13.1 млн | 12.2 млн | 8.75 млн | 11.6 млн | 12.3 млн | 12.7 млн | 8.53 млн | 10.7 млн | 10.7 млн | 9.53 млн | 8.48 млн | 17.2 млн | 17.4 млн | 15.5 млн | 14.2 млн | 16.6 млн | 17.6 млн | 14.2 млн |
Общие запасы |
33.2 млн | 31.8 млн | 30.1 млн | 30.4 млн | 31 млн | 32.9 млн | 29.2 млн | 28.4 млн | 28 млн | 27.4 млн | 27.5 млн | 30.7 млн | 34.3 млн | 33.8 млн | 30.2 млн | 31.3 млн | 33.3 млн | 33.3 млн | 28.1 млн | 25.6 млн | 23.5 млн | 19.9 млн | 18.2 млн | 18.3 млн | 19.2 млн | 21.8 млн | 19 млн | 18.3 млн | 18.8 млн | 17.8 млн | 18.5 млн | 17.1 млн | 17.2 млн | 16.6 млн | 16.3 млн | 15.4 млн | 15.3 млн | 15.3 млн | 15.3 млн | 15 млн | 14.6 млн | 14.1 млн | 14.4 млн | 15.1 млн | 15.4 млн | 16.1 млн | 16.8 млн | 16.9 млн | 15.1 млн | 15.9 млн | 15.1 млн | 13.2 млн | 12.9 млн | 12.3 млн | 11.9 млн | 11.2 млн | 19.3 млн | 19.2 млн | 19.7 млн | 19.6 млн | 20 млн | 20.7 млн | 19.6 млн |
Динамика квартальных показателей
Выберите показатели для отображения
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании CompX International , который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Безопасность и защита"
| Эмитент | Цена | % 24ч | Капитализация | Страна | |
|---|---|---|---|---|---|
 |
Allegion plc
ALLE
|
$ 191.09 | 0.82 % | $ 16.5 млрд |  США |
 |
Mistras Group
MG
|
$ 20.19 | 0.15 % | $ 634 млн | США |
 |
Verra Mobility Corporation
VRRM
|
$ 2.08 | 0.73 % | $ 331 млн | США |
 |
Vivint Smart Home
VVNT
|
- | -0.04 % | $ 2.58 млрд | США |
 |
SuperCom Ltd.
SPCB
|
$ 8.72 | 0.94 % | $ 39.7 млн |  Израиль |
 |
Universal Security Instruments
UUU
|
$ 5.29 | 3.73 % | $ 12.7 млн | США |
 |
The Brink's Company
BCO
|
$ 116.27 | -0.29 % | $ 4.91 млрд | США |
 |
Arlo Technologies
ARLO
|
$ 12.28 | -0.45 % | $ 1.28 млрд | США |
 |
Brady Corporation
BRC
|
$ 82.6 | 3.25 % | $ 3.91 млрд | США |
 |
BIO-key International
BKYI
|
$ 2.49 | 5.08 % | $ 1.66 млн | США |
 |
ADT
ADT
|
$ 9.92 | 0.2 % | $ 7.25 млрд | США |
 |
MSA Safety Incorporated
MSA
|
$ 176.61 | 0.85 % | $ 6.93 млрд | США |
 |
NL Industries
NL
|
$ 7.24 | 0.07 % | $ 354 млн | США |
 |
Rekor Systems
REKR
|
$ 0.33 | 1.34 % | $ 39.5 млн | США |
 |
Napco Security Technologies
NSSC
|
$ 30.75 | -1.88 % | $ 1.1 млрд | США |
 |
Resideo Technologies
REZI
|
$ 22.59 | 16.02 % | $ 3.37 млрд | США |
 |
Applied DNA Sciences
APDN
|
- | 31.62 % | $ 22.3 млн | США |
 |
Digital Ally
DGLY
|
- | - | $ 3.09 млн | США |
 |
VerifyMe
VRME
|
$ 7.48 | 10.32 % | $ 94.4 млн | США |