Bassett Furniture Industries, Incorporated Движение денежных средств 2025-2008 | BSET

Краткий обзор денежной генерации компании Bassett Furniture Industries, Incorporated

Сопоставление охватывает пять доступных годовых отчётов от 2021 до 2025 года.

Операционный поток оставался примерно стабильным: $14,6 млн в начале и $13,5 млн в конце.

Операционный поток был выше нуля 4 раз из пяти. Бизнесу удавалось генерировать деньги в большинстве, но не во всех периодах.

Соотношение потока от операций и прибыли равно 0,62x. Денежное подтверждение финансового результата выглядит недостаточным.

Доля потока от операций в выручке осталась близкой к прежней: 4% после 3,4%.

Общая картина

Денежные потоки компании Bassett Furniture Industries, Incorporated формируют смешанную картину: положительные периоды чередуются со слабой конверсией или высокой потребностью в финансировании.

Движение денежных средств по годам Bassett Furniture Industries, Incorporated

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Операционный денежный поток	13.5 млн	4.05 млн	18.7 млн	-2.97 млн	14.6 млн	36.7 млн	9.81 млн	29.9 млн	37.1 млн	39.1 млн	34.4 млн	30.3 млн	10.6 млн	7.96 млн	-5.43 млн	7.79 млн	4.12 млн	-
Износ и амортизация	8.8 млн	9.92 млн	10.1 млн	11.3 млн	14.6 млн	13.5 млн	13.5 млн	13.2 млн	13.3 млн	12.2 млн	10.1 млн	7.32 млн	6.2 млн	5.47 млн	5.51 млн	5.97 млн	6.6 млн	-
Кредиторская задолженность	14.7 млн	13.3 млн	16.3 млн	20.4 млн	24 млн	23.4 млн	23.7 млн	27.4 млн	21.8 млн	21.3 млн	20.9 млн	22.3 млн	19.9 млн	22.4 млн	18.8 млн	24.9 млн	-	-
Дебиторская задолженность	14.4 млн	13.2 млн	13.7 млн	17.8 млн	20.6 млн	22.3 млн	21.4 млн	19.1 млн	19.6 млн	18.4 млн	21.2 млн	15.2 млн	16.1 млн	15.8 млн	14.8 млн	31.6 млн	-	-
Общие запасы	61.8 млн	55 млн	63 млн	85.5 млн	78 млн	54.9 млн	66.3 млн	64.2 млн	54.5 млн	53.2 млн	59.9 млн	57.3 млн	53.1 млн	57.9 млн	45.1 млн	41.8 млн	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Bassett Furniture Industries, Incorporated

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	1.9 млн	-5.47 млн	-	-	-	-52 тыс.	-	-	-	-7.74 млн	-	-	-	563 тыс.	-	-12.3 млн	-	2.87 млн	-	13.7 млн	12 млн	4.98 млн	-	17.5 млн	-5.75 млн	-5.24 млн	-	-2.06 млн	-8.94 млн	-15.7 млн	-	11.6 млн	279 тыс.	-996 тыс.	-	14.7 млн	9.49 млн	2.08 млн	-	-	-	2.42 млн	-	13.3 млн	10.2 млн	-905 тыс.	-	18.3 млн	13.8 млн	5.34 млн	-	103 тыс.	2.82 млн	1.97 млн	-	6.93 млн	8.26 млн	-1.29 млн	-	-12.3 млн	-4.62 млн	-3.76 млн
Износ и амортизация	14 тыс.	2.28 млн	2.24 млн	-	2.15 млн	2.23 млн	2.25 млн	-	2.32 млн	2.63 млн	2.66 млн	-	2.59 млн	2.57 млн	2.34 млн	-	14 тыс.	14 тыс.	3.66 млн	-	10.5 млн	3.56 млн	3.33 млн	-	3.01 млн	3.62 млн	3.62 млн	-	3.36 млн	3.36 млн	3.37 млн	-	3.23 млн	3.38 млн	3.3 млн	-	3.35 млн	3.36 млн	3.35 млн	-	3.26 млн	2.79 млн	2.82 млн	-	2.57 млн	2.58 млн	2.15 млн	-	1.99 млн	1.75 млн	1.69 млн	-	1.56 млн	1.46 млн	1.43 млн	-	1.32 млн	1.3 млн	1.32 млн	-	1.24 млн	2.91 млн	1.46 млн
Кредиторская задолженность	14.7 млн	12.1 млн	14.8 млн	13.3 млн	14.4 млн	14.5 млн	14.7 млн	16.3 млн	14.2 млн	12.2 млн	14.6 млн	20.4 млн	17.1 млн	16.2 млн	18 млн	20.4 млн	24.2 млн	27 млн	24.4 млн	24 млн	28 млн	28.5 млн	24 млн	23.4 млн	23.4 млн	23.4 млн	23.4 млн	23.7 млн	23.7 млн	23.7 млн	23.7 млн	27.4 млн	27.4 млн	27.4 млн	27.4 млн	21.8 млн	21.8 млн	21.8 млн	21.8 млн	21.3 млн	21.3 млн	21.3 млн	21.3 млн	20.9 млн	20.9 млн	20.9 млн	20.9 млн	22.3 млн	22.3 млн	22.3 млн	22.3 млн	19.9 млн	19.9 млн	19.9 млн	19.9 млн	22.4 млн	22.4 млн	22.4 млн	22.4 млн	18.8 млн	18.8 млн	18.8 млн	18.8 млн
Дебиторская задолженность	13.2 млн	12.6 млн	14.7 млн	13.7 млн	13.1 млн	12.9 млн	14.2 млн	13.7 млн	13 млн	13.5 млн	13.9 млн	17.8 млн	15.3 млн	14.8 млн	18.3 млн	17.8 млн	21 млн	22.8 млн	25.6 млн	20.6 млн	26.8 млн	25.9 млн	20.6 млн	22.3 млн	22.3 млн	22.3 млн	22.3 млн	21.4 млн	20.6 млн	20.9 млн	23.2 млн	19.1 млн	19.1 млн	19.1 млн	19.1 млн	19.6 млн	19.6 млн	19.6 млн	19.6 млн	18.4 млн	18.4 млн	18.4 млн	18.4 млн	21.2 млн	21.2 млн	21.2 млн	21.2 млн	15.2 млн	15.2 млн	15.2 млн	15.2 млн	16.1 млн	16.1 млн	16.1 млн	16.1 млн	15.8 млн	15.8 млн	15.8 млн	15.8 млн	14.8 млн	14.8 млн	14.8 млн	14.8 млн
Общие запасы	61.8 млн	64.6 млн	65.7 млн	55 млн	61.5 млн	59.4 млн	58.1 млн	63 млн	56.1 млн	56.9 млн	63 млн	85.5 млн	66.9 млн	70.3 млн	79 млн	85.5 млн	91.7 млн	92.9 млн	81.7 млн	78 млн	73.8 млн	67.3 млн	78 млн	54.9 млн	54.9 млн	54.9 млн	54.9 млн	66.3 млн	66.3 млн	66.3 млн	66.3 млн	64.2 млн	64.2 млн	64.2 млн	64.2 млн	54.5 млн	54.5 млн	54.5 млн	54.5 млн	53.2 млн	53.2 млн	53.2 млн	53.2 млн	59.9 млн	59.9 млн	59.9 млн	59.9 млн	57.3 млн	57.3 млн	57.3 млн	57.3 млн	53.1 млн	53.1 млн	53.1 млн	53.1 млн	57.9 млн	57.9 млн	57.9 млн	57.9 млн	45.1 млн	45.1 млн	45.1 млн	45.1 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Bassett Furniture Industries, Incorporated, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Магазины товаров для дома"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Leslie's LESL	$ 0.1	5.0 %	$ 927 тыс.	США
Energy Focus EFOI	$ 2.71	2.72 %	$ 15 млн	США
Virco Mfg. Corporation VIRC	$ 6.4	-0.31 %	$ 101 млн	США
Flexsteel Industries FLXS	$ 83.56	-0.97 %	$ 428 млн	США
Lumber Liquidators Holdings LL	-	-	$ 24.2 млн	США
Applied UV AUVI	-	-7.11 %	$ 107 тыс.	США
Lifetime Brands LCUT	$ 8.22	0.24 %	$ 178 млн	США
The Lovesac Company LOVE	$ 14.42	-1.84 %	$ 212 млн	США
La-Z-Boy Incorporated LZB	$ 28.68	-1.71 %	$ 1.18 млрд	США
Mohawk Industries MHK	$ 118.04	-0.77 %	$ 7.33 млрд	США
Kimball International KBAL	-	-	$ 448 млн	США
Purple Innovation PRPL	$ 2.34	-2.9 %	$ 253 млн	США
Interface TILE	$ 35.07	-1.6 %	$ 2.05 млрд	США
GrowGeneration Corp. GRWG	$ 1.43	1.42 %	$ 85.3 млн	США
Whirlpool Corporation WHR	$ 26.53	-5.39 %	$ 1.49 млрд	США
The Home Depot HD	$ 314.14	-0.31 %	$ 312 млрд	США
Haverty Furniture Companies HVT	$ 28.54	-0.24 %	$ 446 млн	США
Floor & Decor Holdings FND	$ 45.11	-0.22 %	$ 4.86 млрд	США
Lowe's Companies LOW	$ 196.56	-0.38 %	$ 110 млрд	США
Leggett & Platt, Incorporated LEG	$ 9.2	0.32 %	$ 1.27 млрд	США
Hooker Furniture Corporation HOFT	$ 12.75	-0.7 %	$ 135 млн	США
Kewaunee Scientific Corporation KEQU	$ 32.39	-1.61 %	$ 92.7 млн	США
Natuzzi S.p.A. NTZ	$ 1.0	0.74 %	$ 55.1 млн	Италия
American Woodmark Corporation AMWD	-	-	$ 730 млн	США
Fortune Brands Home & Security FBHS	-	0.02 %	$ 7.07 млрд	США
Nova LifeStyle NVFY	-	-2.01 %	$ 20.2 млн	США
Sleep Number Corporation SNBR	-	-	$ 2.97 млн	США
Tempur Sealy International TPX	-	-0.04 %	$ 11.9 млрд	США

Bassett Furniture Industries, Incorporated Движение денежных средств 2025-2008 | BSET

Краткий обзор денежной генерации компании Bassett Furniture Industries, Incorporated

Общая картина

Движение денежных средств по годам Bassett Furniture Industries, Incorporated

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей