Kewaunee Scientific Corporation Движение денежных средств 2026-2009 | KEQU

Краткий обзор качества денежных потоков компании Kewaunee Scientific Corporation

Изменения денежного потока прослежены по пяти последним доступным отчётам в интервале 2021–2025.

Операционный денежный поток вырос с $912 тыс. до $14,8 млн, или на +1 520,9%; среднегодовой темп составил около 100,7%. Денежная генерация расширялась быстро.

Из пяти наблюдений 3 были положительными. Денежный профиль выглядит рабочим, хотя и подверженным колебаниям.

Операционный поток покрывал накопленную прибыль с коэффициентом 1,08x. Это сильное подтверждение финансового результата деньгами.

Операционная денежная маржа выросла с 2,4% до 6,1%. Бизнес стал получать больше денежных средств с каждой единицы выручки.

Расчётный оборотный капитал увеличился на $34,4 млн, что соответствует 14,3% последней выручки. Дополнительные средства оказались связаны в расчётах и запасах.

Общая картина

Движение денежных средств компании Kewaunee Scientific Corporation даёт больше положительных, чем тревожных сигналов, однако качество поступлений следует подтверждать в новых отчётах.

Движение денежных средств по годам Kewaunee Scientific Corporation

	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Операционный денежный поток	18.6 млн	14.8 млн	19.6 млн	-3.79 млн	-7.88 млн	912 тыс.	4.16 млн	2.49 млн	3.18 млн	11.7 млн	7.27 млн	-	-	3.83 млн	6.92 млн	1.27 млн	4.53 млн	-
Износ и амортизация	6.28 млн	4.76 млн	3.12 млн	2.87 млн	2.77 млн	2.69 млн	2.65 млн	2.57 млн	2.76 млн	2.7 млн	2.59 млн	2.62 млн	2.55 млн	2.65 млн	2.66 млн	2.49 млн	2.35 млн	-
Кредиторская задолженность	22.5 млн	27 млн	23.3 млн	23.6 млн	27.3 млн	16.8 млн	13.1 млн	15.2 млн	14.8 млн	12 млн	11.7 млн	11.2 млн	8.54 млн	10.4 млн	8.85 млн	-	-	-
Дебиторская задолженность	58.7 млн	62.4 млн	45.1 млн	46.1 млн	41.3 млн	34.1 млн	28.1 млн	33.3 млн	32.7 млн	29.9 млн	27.8 млн	29.1 млн	23.5 млн	25.9 млн	23.2 млн	-	-	-
Общие запасы	30.5 млн	32.8 млн	20.7 млн	21.9 млн	23.8 млн	16.5 млн	15.3 млн	17.2 млн	17.7 млн	14.9 млн	15.6 млн	12.7 млн	11.9 млн	13.2 млн	11.8 млн	-	-	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Kewaunee Scientific Corporation

	2026-Q3	2026-Q2	2026-Q1	2025-Q4	2025-Q3	2025-Q2	2025-Q1	2024-Q4	2024-Q3	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q4	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	13.2 млн	1.53 млн	5.79 млн	-	5.38 млн	5.79 млн	-	-	-	-794 тыс.	-	-	-	8.17 млн	-	-	-	3.68 млн	-	-	3.11 млн	-6.07 млн	-	-	4.61 млн	-516 тыс.	-3.27 млн	-	4.53 млн	4.5 млн	-407 тыс.	-	-645 тыс.	-2.83 млн	-2.83 млн	-	-	-2.11 млн	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.33 млн	6.2 млн	-	-	4.31 млн	2.25 млн	2.73 млн	-	6.14 млн	1.93 млн	-887 тыс.
Износ и амортизация	1.6 млн	1.58 млн	1.55 млн	1.6 млн	3.18 млн	1.55 млн	-	1.56 млн	-	815 тыс.	-	-	-	718 тыс.	-	-	-	725 тыс.	-	-	2 млн	1.4 млн	-	-	1.93 млн	1.35 млн	687 тыс.	-	1.91 млн	1.29 млн	644 тыс.	-	2.1 млн	629 тыс.	629 тыс.	-	1.96 млн	1.4 млн	686 тыс.	-	1.85 млн	1.3 млн	647 тыс.	-	1.9 млн	1.23 млн	621 тыс.	-	1.85 млн	1.26 млн	628 тыс.	-	1.99 млн	1.25 млн	631 тыс.	-	1.99 млн	1.32 млн	658 тыс.	-	1.82 млн	1.34 млн	677 тыс.
Кредиторская задолженность	23.6 млн	22.7 млн	26.3 млн	23.6 млн	24.5 млн	26.3 млн	27 млн	-	21.5 млн	20.6 млн	23.3 млн	19.1 млн	19.2 млн	22.1 млн	23.6 млн	27.4 млн	23 млн	25 млн	27.3 млн	16 млн	20.2 млн	17.5 млн	16.8 млн	11.7 млн	17.3 млн	14.1 млн	13.1 млн	11.1 млн	13.8 млн	15.4 млн	15.2 млн	12.6 млн	10.7 млн	13.2 млн	14.8 млн	10.1 млн	14.4 млн	11.9 млн	12 млн	12.2 млн	10.8 млн	13.8 млн	11.7 млн	12.1 млн	9.65 млн	11.8 млн	11.2 млн	8.93 млн	11.4 млн	9.13 млн	8.54 млн	8.56 млн	8.25 млн	8.23 млн	10.4 млн	6.61 млн	11.2 млн	8.77 млн	8.77 млн	-	6.63 млн	7.89 млн	9.77 млн
Дебиторская задолженность	54.1 млн	59 млн	56.9 млн	54.1 млн	57.4 млн	56.9 млн	62.4 млн	-	41.9 млн	43.5 млн	45.1 млн	41.1 млн	42.6 млн	42.5 млн	46.1 млн	35.1 млн	41.5 млн	40.7 млн	41.3 млн	30.1 млн	37.1 млн	34.9 млн	32.9 млн	27.4 млн	33.8 млн	30.9 млн	28.1 млн	27.9 млн	32 млн	36.2 млн	33.3 млн	30.8 млн	29.8 млн	36 млн	32.7 млн	25.8 млн	33.2 млн	23.6 млн	29.9 млн	29.4 млн	29 млн	30.5 млн	27.8 млн	25.1 млн	28.6 млн	28.1 млн	29.1 млн	22 млн	24.1 млн	25.7 млн	23.5 млн	20.1 млн	20.4 млн	24.8 млн	25.9 млн	20 млн	24.9 млн	22.5 млн	22.5 млн	-	23.5 млн	27.3 млн	27.3 млн
Общие запасы	32.9 млн	35.5 млн	34.9 млн	32.9 млн	31.6 млн	34.9 млн	32.8 млн	-	18.7 млн	19.3 млн	20.7 млн	21.8 млн	21.7 млн	22.1 млн	21.9 млн	19.9 млн	24.5 млн	25.1 млн	23.8 млн	15.6 млн	18.1 млн	17.9 млн	16.5 млн	15.2 млн	16.1 млн	16.5 млн	15.3 млн	16.7 млн	14.8 млн	16.4 млн	17.2 млн	17.7 млн	17.1 млн	15 млн	18.5 млн	15.7 млн	16.4 млн	17 млн	14.9 млн	16.2 млн	16.8 млн	16.8 млн	15.6 млн	12.4 млн	13.7 млн	14 млн	12.7 млн	12.5 млн	12.2 млн	12.2 млн	11.9 млн	12.9 млн	13.2 млн	12.3 млн	13.2 млн	11.8 млн	12.4 млн	11.7 млн	11.7 млн	-	10.4 млн	10.3 млн	10.5 млн

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Kewaunee Scientific Corporation, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств

Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Магазины товаров для дома"

Эмитент	Цена	% 24ч	Капитализация	Страна
Leslie's LESL	$ 0.1	5.0 %	$ 927 тыс.	США
Energy Focus EFOI	$ 3.79	31.48 %	$ 21 млн	США
Virco Mfg. Corporation VIRC	$ 6.2	-1.43 %	$ 97.7 млн	США
GrowGeneration Corp. GRWG	$ 1.44	2.13 %	$ 85.9 млн	США
The Home Depot HD	$ 319.46	-0.12 %	$ 317 млрд	США
Haverty Furniture Companies HVT	$ 29.22	-1.08 %	$ 455 млн	США
Lifetime Brands LCUT	$ 8.29	-1.54 %	$ 180 млн	США
Lowe's Companies LOW	$ 197.96	-0.36 %	$ 111 млрд	США
Purple Innovation PRPL	$ 2.8	5.26 %	$ 303 млн	США
Interface TILE	$ 36.45	0.08 %	$ 2.13 млрд	США
Whirlpool Corporation WHR	$ 26.46	-5.87 %	$ 1.48 млрд	США
Kimball International KBAL	-	-	$ 448 млн	США
Lumber Liquidators Holdings LL	-	-	$ 24.2 млн	США
Applied UV AUVI	-	-7.11 %	$ 107 тыс.	США
Bassett Furniture Industries, Incorporated BSET	$ 22.11	-0.09 %	$ 191 млн	США
Floor & Decor Holdings FND	$ 47.37	-0.96 %	$ 5.1 млрд	США
Leggett & Platt, Incorporated LEG	$ 9.2	0.32 %	$ 1.27 млрд	США
The Lovesac Company LOVE	$ 15.29	-1.29 %	$ 225 млн	США
La-Z-Boy Incorporated LZB	$ 29.71	-0.9 %	$ 1.22 млрд	США
Mohawk Industries MHK	$ 123.25	-1.18 %	$ 7.65 млрд	США
Flexsteel Industries FLXS	$ 82.46	-2.04 %	$ 423 млн	США
Hooker Furniture Corporation HOFT	$ 12.88	0.78 %	$ 137 млн	США
Natuzzi S.p.A. NTZ	$ 1.0	0.74 %	$ 55.1 млн	Италия
American Woodmark Corporation AMWD	-	-	$ 730 млн	США
Fortune Brands Home & Security FBHS	-	0.02 %	$ 7.07 млрд	США
Nova LifeStyle NVFY	-	-2.01 %	$ 20.2 млн	США
Sleep Number Corporation SNBR	-	-	$ 2.97 млн	США
Tempur Sealy International TPX	-	-0.04 %	$ 11.9 млрд	США

Kewaunee Scientific Corporation Движение денежных средств 2026-2009 | KEQU

Краткий обзор качества денежных потоков компании Kewaunee Scientific Corporation

Общая картина

Движение денежных средств по годам Kewaunee Scientific Corporation

Операционный денежный поток

Износ и амортизация

Кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность

Общие запасы

Динамика годовых показателей