Facebook
X
VK
TelegramКвартальный отчет 2025-Q3
добавлен 14.11.2025
Nova LifeStyle Движение денежных средств 2011-2026 | NVFY
Движение денежных средств по годам Nova LifeStyle
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
-1.39 млн | -1.58 млн | -5.37 млн | -4.78 млн | -2.08 млн | 14.9 млн | -6.88 млн | -1.31 млн | -6.42 млн | -4.23 млн | -6.46 млн | 42.8 тыс. | 827 тыс. | -466 тыс. |
Износ и амортизация |
60.9 тыс. | 55.4 тыс. | 88.3 тыс. | 78.7 тыс. | 61.9 тыс. | 36.5 тыс. | 37.7 тыс. | 1.52 млн | 603 тыс. | 513 тыс. | 1.7 млн | 1.32 млн | 765 тыс. | -663 тыс. |
Кредиторская задолженность |
729 тыс. | 430 тыс. | 321 тыс. | 358 тыс. | 744 тыс. | 418 тыс. | 4.15 млн | 1.63 млн | 2.37 млн | 9.82 млн | 10.5 млн | 6.9 млн | 7.12 млн | 6.76 млн |
Дебиторская задолженность |
36.4 тыс. | 47 тыс. | 288 тыс. | 103 тыс. | 515 тыс. | 390 тыс. | 66.6 млн | 54 млн | 1.25 млн | 50.5 млн | 43 млн | 28 млн | 22.4 млн | 19 млн |
Общие запасы |
2.82 млн | 2.21 млн | 4.93 млн | 2.63 млн | 32.8 млн | 29.7 млн | 6.37 млн | 6.37 млн | 2.78 млн | 5.25 млн | 3.61 млн | 3.35 млн | 3.24 млн | 1.85 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Nova LifeStyle
| 2025-Q3 | 2025-Q2 | 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | -323 тыс. | - | - | - | -222 тыс. | - | - | - | -732 тыс. | - | -3.45 млн | -1.32 млн | -857 тыс. | - | -3.13 млн | -1.61 млн | -881 тыс. | - | -1.09 млн | -1.11 млн | -672 тыс. | - | 7.71 млн | 8.6 млн | 55.3 млн | - | -5.51 млн | -1.04 млн | -388 тыс. | - | -5.36 млн | -1.99 млн | 8.76 млн | - | -1.47 млн | -1.24 млн | -523 тыс. | - | -4.22 млн | -4.12 млн | -86.9 тыс. | - | -6.76 млн | -6.07 млн | -286 тыс. | - | 2.24 млн | 1.98 млн | -363 тыс. | - | -3.91 млн | -4.71 млн | -2.49 млн | - | 767 тыс. | 319 тыс. | 984 тыс. |
Износ и амортизация |
15.1 тыс. | 14.9 тыс. | 15.8 тыс. | - | 13.5 тыс. | 13.5 тыс. | 14.9 тыс. | - | 17.4 тыс. | 17.8 тыс. | 19.8 тыс. | - | 19.9 тыс. | 20.3 тыс. | 20.7 тыс. | - | 62.1 тыс. | 38.5 тыс. | 17.8 тыс. | - | 42.8 тыс. | 28.3 тыс. | 15.4 тыс. | - | 27.5 тыс. | 18.5 тыс. | 9.37 тыс. | - | 334 тыс. | 223 тыс. | 112 тыс. | - | 1.14 млн | 762 тыс. | 381 тыс. | - | 462 тыс. | 311 тыс. | 156 тыс. | - | 377 тыс. | 934 тыс. | 467 тыс. | - | 1.24 млн | 829 тыс. | 414 тыс. | - | 923 тыс. | 558 тыс. | 230 тыс. | - | 568 тыс. | -375 тыс. | -191 тыс. | - | 478 тыс. | 312 тыс. | 155 тыс. |
Кредиторская задолженность |
624 тыс. | 159 тыс. | 284 тыс. | 729 тыс. | 461 тыс. | 298 тыс. | 572 тыс. | 430 тыс. | 488 тыс. | 583 тыс. | 416 тыс. | 321 тыс. | 928 тыс. | 376 тыс. | 682 тыс. | 358 тыс. | 717 тыс. | 550 тыс. | 491 тыс. | 744 тыс. | 744 тыс. | 744 тыс. | 744 тыс. | 418 тыс. | 418 тыс. | 418 тыс. | 418 тыс. | 4.15 млн | 4.15 млн | 4.15 млн | 4.15 млн | 1.63 млн | 1.63 млн | 1.63 млн | 1.63 млн | 2.37 млн | 2.37 млн | 2.37 млн | 2.37 млн | 5.71 млн | 9.82 млн | 9.82 млн | 9.82 млн | 10.5 млн | 10.5 млн | 10.5 млн | 10.5 млн | 6.9 млн | 6.9 млн | 6.9 млн | 6.9 млн | 7.12 млн | 7.12 млн | 7.12 млн | 7.12 млн | 6.76 млн | 6.76 млн | 6.76 млн | 6.76 млн |
Дебиторская задолженность |
7.94 млн | 35.8 тыс. | 64.8 тыс. | 36.4 тыс. | 127 тыс. | 44.5 тыс. | 136 тыс. | 47 тыс. | 68.5 тыс. | 1.2 млн | 263 тыс. | 288 тыс. | 390 тыс. | 208 тыс. | 289 тыс. | 103 тыс. | 185 тыс. | 159 тыс. | 172 тыс. | 515 тыс. | 515 тыс. | 515 тыс. | 2.5 млн | - | 390 тыс. | 390 тыс. | 390 тыс. | 66.6 млн | 67.5 млн | 67.5 млн | 67.5 млн | - | - | - | - | 1.25 млн | 1.25 млн | 1.25 млн | 1.25 млн | - | 50.5 млн | 50.5 млн | 50.5 млн | 43 млн | 43 млн | 43 млн | 43 млн | 28 млн | 28 млн | 28 млн | 28 млн | 22.4 млн | 22.4 млн | 22.4 млн | 22.4 млн | 19 млн | 19 млн | 19 млн | 19 млн |
Общие запасы |
2.25 млн | 1.58 млн | 2.11 млн | 2.82 млн | 2.44 млн | 2.13 млн | 2.51 млн | 2.21 млн | 1.9 млн | 2.38 млн | 4.17 млн | 4.93 млн | 12.8 млн | 13.5 млн | 18.7 млн | 17.7 млн | 27.8 млн | 27.2 млн | 32.9 млн | 32.8 млн | 32.8 млн | 32.8 млн | 32.8 млн | 29.7 млн | 29.7 млн | 29.7 млн | 29.7 млн | 6.37 млн | 6.37 млн | 6.37 млн | 6.37 млн | 6.37 млн | 6.37 млн | 6.37 млн | 6.37 млн | 2.78 млн | 2.78 млн | 2.78 млн | 2.78 млн | 2.51 млн | 5.25 млн | 5.25 млн | 5.25 млн | 3.61 млн | 3.61 млн | 3.61 млн | 3.61 млн | 3.35 млн | 3.35 млн | 3.35 млн | 3.35 млн | 3.24 млн | 3.24 млн | 3.24 млн | 3.24 млн | 1.85 млн | 1.85 млн | 1.85 млн | 1.85 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании Nova LifeStyle, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.
Основные разделы отчёта о движении денежных средств- Операционная деятельность
В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги. - Инвестиционная деятельность
Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста. - Финансовая деятельность
Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.
Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.
США
Италия
