Facebook
Twitter
ВКонтакте
Telegram
Сообщить о неточностиКвартальный отчет 2024-Q2
добавлен 12.09.2024
The Lovesac Company Движение денежных средств 2011-2024 | LOVE
Движение денежных средств по годам The Lovesac Company
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
76.4 млн | -21.4 млн | 32.6 млн | 40.5 млн | -11.2 млн | -7.01 млн | -2.74 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
12.2 млн | 10.5 млн | 7.15 млн | 6.1 млн | 4.89 млн | 2.94 млн | 2 млн | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
28.8 млн | 24.6 млн | 47.3 млн | 24.3 млн | 19.9 млн | 16.8 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
13.5 млн | 9.1 млн | 15.4 млн | 4.51 млн | 7.19 млн | 3.96 млн | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | 577 тыс. | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально The Lovesac Company
| 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | -7.01 млн | - | - | - | 6.29 млн | - | -65.1 млн | -59.4 млн | -21.8 млн | - | -15.2 млн | 769 тыс. | -9.6 млн | - | 6.93 млн | 12.1 млн | -513 тыс. | - | -36.4 млн | -23 млн | -8.16 млн | - | -14.2 млн | - | -5.59 млн | - | - | -8.78 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Износ и амортизация |
3.76 млн | 3.39 млн | - | 3.31 млн | 3.01 млн | 2.7 млн | - | 2.46 млн | 3.08 млн | 2.58 млн | - | 5.12 млн | 3.48 млн | 1.96 млн | - | 4.6 млн | 3.02 млн | 1.56 млн | - | 3.46 млн | 2.15 млн | 1.02 млн | - | 2.37 млн | 759 тыс. | 632 тыс. | - | 836 тыс. | 573 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Кредиторская задолженность |
28.5 млн | 28.1 млн | 28.8 млн | 37.2 млн | 33.9 млн | 32.2 млн | 24.6 млн | 47.3 млн | 34.2 млн | 29.8 млн | 24.3 млн | 25.4 млн | 25.9 млн | 17.7 млн | 19.9 млн | 25.2 млн | 24.5 млн | 17.4 млн | 16.8 млн | 19 млн | 17.7 млн | 19.8 млн | 12.7 млн | 16.9 млн | 15.3 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Дебиторская задолженность |
14.8 млн | 7.18 млн | 13.5 млн | 13 млн | 7.99 млн | 18.4 млн | 9.1 млн | 15.4 млн | 8.97 млн | 6.41 млн | 4.51 млн | 9.79 млн | 7.36 млн | 6.9 млн | 7.19 млн | 7.23 млн | 6.23 млн | 7.08 млн | 3.96 млн | 8.58 млн | 5.58 млн | 5 млн | 2.81 млн | 2.91 млн | 4.03 млн | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Общие запасы |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.17 млн | - | - | 544 тыс. | 1.1 млн | 1.1 млн | 1.1 млн | 1.1 млн | - | - | 530 тыс. | - | 577 тыс. | 577 тыс. | 577 тыс. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Все данные представлены в валюте USD