Caleres CAL
$ 30.55
2.65%
Квартальный отчет 2024-Q2
добавлен 12.09.2024
Caleres Движение денежных средств 2011-2024 | CAL
Движение денежных средств по годам Caleres
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
200 млн | 126 млн | 168 млн | 126 млн | 171 млн | 130 млн | 191 млн | 184 млн | 149 млн | 119 млн | 104 млн | 198 млн | 48.1 млн | -2.31 млн |
Износ и амортизация |
53.3 млн | 49 млн | 52.3 млн | 60.5 млн | 65.6 млн | 62.7 млн | 64.1 млн | 56.1 млн | 51.4 млн | 51.6 млн | 55.3 млн | 54.8 млн | 59.1 млн | 52.5 млн |
Кредиторская задолженность |
252 млн | 230 млн | 331 млн | 281 млн | 267 млн | 316 млн | 273 млн | 266 млн | 238 млн | 216 млн | 227 млн | 223 млн | 191 млн | - |
Дебиторская задолженность |
140 млн | 133 млн | 122 млн | 127 млн | 162 млн | 192 млн | 153 млн | 153 млн | 154 млн | 137 млн | 129 млн | 126 млн | 154 млн | - |
Общие запасы |
541 млн | 580 млн | 597 млн | 488 млн | 618 млн | 683 млн | 569 млн | 586 млн | 547 млн | 543 млн | 548 млн | 533 млн | 562 млн | - |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Caleres
2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | 36.1 млн | - | - | 37.5 млн | - | 46.3 млн | 27.3 млн | 19.7 млн | - | 190 млн | 136 млн | 70.4 млн | - | 102 млн | 67.5 млн | 728 тыс. | - | 146 млн | 117 млн | 49.9 млн | - | 94.4 млн | 91 млн | 51.3 млн | - | 122 млн | 114 млн | 65.4 млн | - | 137 млн | 109 млн | 65.2 млн | - | 84 млн | 101 млн | 21.9 млн | - | 68.5 млн | 66.5 млн | 36.4 млн | - | 62 млн | 35.5 млн | 26 млн | - | 144 млн | 119 млн | 79.9 млн | - | 12.6 млн | 43.5 млн | 3.66 млн |
Износ и амортизация |
2.8 млн | 9.4 млн | 3 млн | 3 млн | 8.48 млн | - | 3 млн | 3 млн | 8.06 млн | - | 25.6 млн | 17.3 млн | 8.94 млн | - | 31.9 млн | 21.9 млн | 12.1 млн | - | 34.3 млн | 23 млн | 11.4 млн | - | 33.2 млн | 21.9 млн | 11.1 млн | - | 34.4 млн | 22.9 млн | 11.2 млн | - | 28.1 млн | 18.3 млн | 9.02 млн | - | 26.5 млн | 17.5 млн | 8.56 млн | - | 26 млн | 17.2 млн | 8.48 млн | - | 26.6 млн | 17.6 млн | 8.8 млн | - | 25.1 млн | 16.4 млн | 8.1 млн | - | 27.8 млн | 18.6 млн | 8.92 млн |
Кредиторская задолженность |
396 млн | 267 млн | 257 млн | 350 млн | 262 млн | 230 млн | 280 млн | 399 млн | 387 млн | 281 млн | 352 млн | 349 млн | 293 млн | 267 млн | 286 млн | 280 млн | 298 млн | 316 млн | 276 млн | 449 млн | 289 млн | 273 млн | 317 млн | 400 млн | 269 млн | 266 млн | 224 млн | 403 млн | 225 млн | 238 млн | 212 млн | 359 млн | 189 млн | 216 млн | 200 млн | 383 млн | 172 млн | 227 млн | 203 млн | 342 млн | 196 млн | 214 млн | 201 млн | 310 млн | 189 млн | 191 млн | 174 млн | 284 млн | 173 млн | 167 млн | 178 млн | 296 млн | 171 млн |
Дебиторская задолженность |
151 млн | 165 млн | 162 млн | 137 млн | 148 млн | 133 млн | 161 млн | 128 млн | 182 млн | 127 млн | 162 млн | 111 млн | 133 млн | 162 млн | 141 млн | 110 млн | 145 млн | 192 млн | 156 млн | 168 млн | 148 млн | 153 млн | 192 млн | 153 млн | 126 млн | 153 млн | 133 млн | 144 млн | 107 млн | 154 млн | 139 млн | 144 млн | 117 млн | 137 млн | 148 млн | 144 млн | 127 млн | 129 млн | 138 млн | 125 млн | 106 млн | 111 млн | 112 млн | 120 млн | 96.7 млн | 154 млн | 114 млн | 108 млн | 116 млн | 114 млн | 156 млн | 159 млн | 144 млн |
Общие запасы |
661 млн | 531 млн | 556 млн | 661 млн | 559 млн | 580 млн | 649 млн | 771 млн | 644 млн | 488 млн | 543 млн | 566 млн | 445 млн | 618 млн | 507 млн | 575 млн | 585 млн | 683 млн | 645 млн | 792 млн | 648 млн | 569 млн | 698 млн | 716 млн | 580 млн | 586 млн | 598 млн | 722 млн | 565 млн | 547 млн | 525 млн | 649 млн | 488 млн | 543 млн | 544 млн | 641 млн | 499 млн | 548 млн | 568 млн | 658 млн | 513 млн | 504 млн | 545 млн | 616 млн | 486 млн | 562 млн | 512 млн | 586 млн | 476 млн | 524 млн | 580 млн | 628 млн | 535 млн |
Все данные представлены в валюте USD