Caleres logo
Caleres CAL
$ 30.55 2.65%

Квартальный отчет 2024-Q2
добавлен 12.09.2024

report update icon

Caleres Движение денежных средств 2011-2024 | CAL

Движение денежных средств по годам Caleres

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

Операционный денежный поток

200 млн 126 млн 168 млн 126 млн 171 млн 130 млн 191 млн 184 млн 149 млн 119 млн 104 млн 198 млн 48.1 млн -2.31 млн

Износ и амортизация

53.3 млн 49 млн 52.3 млн 60.5 млн 65.6 млн 62.7 млн 64.1 млн 56.1 млн 51.4 млн 51.6 млн 55.3 млн 54.8 млн 59.1 млн 52.5 млн

Кредиторская задолженность

252 млн 230 млн 331 млн 281 млн 267 млн 316 млн 273 млн 266 млн 238 млн 216 млн 227 млн 223 млн 191 млн -

Дебиторская задолженность

140 млн 133 млн 122 млн 127 млн 162 млн 192 млн 153 млн 153 млн 154 млн 137 млн 129 млн 126 млн 154 млн -

Общие запасы

541 млн 580 млн 597 млн 488 млн 618 млн 683 млн 569 млн 586 млн 547 млн 543 млн 548 млн 533 млн 562 млн -

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Caleres

2024-Q2 2024-Q1 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1

Операционный денежный поток

- 36.1 млн - - 37.5 млн - 46.3 млн 27.3 млн 19.7 млн - 190 млн 136 млн 70.4 млн - 102 млн 67.5 млн 728 тыс. - 146 млн 117 млн 49.9 млн - 94.4 млн 91 млн 51.3 млн - 122 млн 114 млн 65.4 млн - 137 млн 109 млн 65.2 млн - 84 млн 101 млн 21.9 млн - 68.5 млн 66.5 млн 36.4 млн - 62 млн 35.5 млн 26 млн - 144 млн 119 млн 79.9 млн - 12.6 млн 43.5 млн 3.66 млн

Износ и амортизация

2.8 млн 9.4 млн 3 млн 3 млн 8.48 млн - 3 млн 3 млн 8.06 млн - 25.6 млн 17.3 млн 8.94 млн - 31.9 млн 21.9 млн 12.1 млн - 34.3 млн 23 млн 11.4 млн - 33.2 млн 21.9 млн 11.1 млн - 34.4 млн 22.9 млн 11.2 млн - 28.1 млн 18.3 млн 9.02 млн - 26.5 млн 17.5 млн 8.56 млн - 26 млн 17.2 млн 8.48 млн - 26.6 млн 17.6 млн 8.8 млн - 25.1 млн 16.4 млн 8.1 млн - 27.8 млн 18.6 млн 8.92 млн

Кредиторская задолженность

396 млн 267 млн 257 млн 350 млн 262 млн 230 млн 280 млн 399 млн 387 млн 281 млн 352 млн 349 млн 293 млн 267 млн 286 млн 280 млн 298 млн 316 млн 276 млн 449 млн 289 млн 273 млн 317 млн 400 млн 269 млн 266 млн 224 млн 403 млн 225 млн 238 млн 212 млн 359 млн 189 млн 216 млн 200 млн 383 млн 172 млн 227 млн 203 млн 342 млн 196 млн 214 млн 201 млн 310 млн 189 млн 191 млн 174 млн 284 млн 173 млн 167 млн 178 млн 296 млн 171 млн

Дебиторская задолженность

151 млн 165 млн 162 млн 137 млн 148 млн 133 млн 161 млн 128 млн 182 млн 127 млн 162 млн 111 млн 133 млн 162 млн 141 млн 110 млн 145 млн 192 млн 156 млн 168 млн 148 млн 153 млн 192 млн 153 млн 126 млн 153 млн 133 млн 144 млн 107 млн 154 млн 139 млн 144 млн 117 млн 137 млн 148 млн 144 млн 127 млн 129 млн 138 млн 125 млн 106 млн 111 млн 112 млн 120 млн 96.7 млн 154 млн 114 млн 108 млн 116 млн 114 млн 156 млн 159 млн 144 млн

Общие запасы

661 млн 531 млн 556 млн 661 млн 559 млн 580 млн 649 млн 771 млн 644 млн 488 млн 543 млн 566 млн 445 млн 618 млн 507 млн 575 млн 585 млн 683 млн 645 млн 792 млн 648 млн 569 млн 698 млн 716 млн 580 млн 586 млн 598 млн 722 млн 565 млн 547 млн 525 млн 649 млн 488 млн 543 млн 544 млн 641 млн 499 млн 548 млн 568 млн 658 млн 513 млн 504 млн 545 млн 616 млн 486 млн 562 млн 512 млн 586 млн 476 млн 524 млн 580 млн 628 млн 535 млн

Все данные представлены в валюте USD