Caleres CAL

$ 29.22 0.41%

Квартальный отчет 2024-Q2
добавлен 12.09.2024

Caleres Движение денежных средств 2011-2024 | CAL

Движение денежных средств по годам Caleres

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Операционный денежный поток	200 млн	126 млн	168 млн	126 млн	171 млн	130 млн	191 млн	184 млн	149 млн	119 млн	104 млн	198 млн	48.1 млн	-2.31 млн
Износ и амортизация	53.3 млн	49 млн	52.3 млн	60.5 млн	65.6 млн	62.7 млн	64.1 млн	56.1 млн	51.4 млн	51.6 млн	55.3 млн	54.8 млн	59.1 млн	52.5 млн
Кредиторская задолженность	252 млн	230 млн	331 млн	281 млн	267 млн	316 млн	273 млн	266 млн	238 млн	216 млн	227 млн	223 млн	191 млн	-
Дебиторская задолженность	140 млн	133 млн	122 млн	127 млн	162 млн	192 млн	153 млн	153 млн	154 млн	137 млн	129 млн	126 млн	154 млн	-
Общие запасы	541 млн	580 млн	597 млн	488 млн	618 млн	683 млн	569 млн	586 млн	547 млн	543 млн	548 млн	533 млн	562 млн	-

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально Caleres

	2024-Q2	2024-Q1	2023-Q3	2023-Q2	2023-Q1	2022-Q4	2022-Q3	2022-Q2	2022-Q1	2021-Q4	2021-Q3	2021-Q2	2021-Q1	2020-Q4	2020-Q3	2020-Q2	2020-Q1	2019-Q4	2019-Q3	2019-Q2	2019-Q1	2018-Q4	2018-Q3	2018-Q2	2018-Q1	2017-Q4	2017-Q3	2017-Q2	2017-Q1	2016-Q4	2016-Q3	2016-Q2	2016-Q1	2015-Q4	2015-Q3	2015-Q2	2015-Q1	2014-Q4	2014-Q3	2014-Q2	2014-Q1	2013-Q4	2013-Q3	2013-Q2	2013-Q1	2012-Q4	2012-Q3	2012-Q2	2012-Q1	2011-Q4	2011-Q3	2011-Q2	2011-Q1
Операционный денежный поток	-	36.1 млн	-	-	37.5 млн	-	46.3 млн	27.3 млн	19.7 млн	-	190 млн	136 млн	70.4 млн	-	102 млн	67.5 млн	728 тыс.	-	146 млн	117 млн	49.9 млн	-	94.4 млн	91 млн	51.3 млн	-	122 млн	114 млн	65.4 млн	-	137 млн	109 млн	65.2 млн	-	84 млн	101 млн	21.9 млн	-	68.5 млн	66.5 млн	36.4 млн	-	62 млн	35.5 млн	26 млн	-	144 млн	119 млн	79.9 млн	-	12.6 млн	43.5 млн	3.66 млн
Износ и амортизация	2.8 млн	9.4 млн	3 млн	3 млн	8.48 млн	-	3 млн	3 млн	8.06 млн	-	25.6 млн	17.3 млн	8.94 млн	-	31.9 млн	21.9 млн	12.1 млн	-	34.3 млн	23 млн	11.4 млн	-	33.2 млн	21.9 млн	11.1 млн	-	34.4 млн	22.9 млн	11.2 млн	-	28.1 млн	18.3 млн	9.02 млн	-	26.5 млн	17.5 млн	8.56 млн	-	26 млн	17.2 млн	8.48 млн	-	26.6 млн	17.6 млн	8.8 млн	-	25.1 млн	16.4 млн	8.1 млн	-	27.8 млн	18.6 млн	8.92 млн
Кредиторская задолженность	396 млн	267 млн	257 млн	350 млн	262 млн	230 млн	280 млн	399 млн	387 млн	281 млн	352 млн	349 млн	293 млн	267 млн	286 млн	280 млн	298 млн	316 млн	276 млн	449 млн	289 млн	273 млн	317 млн	400 млн	269 млн	266 млн	224 млн	403 млн	225 млн	238 млн	212 млн	359 млн	189 млн	216 млн	200 млн	383 млн	172 млн	227 млн	203 млн	342 млн	196 млн	214 млн	201 млн	310 млн	189 млн	191 млн	174 млн	284 млн	173 млн	167 млн	178 млн	296 млн	171 млн
Дебиторская задолженность	151 млн	165 млн	162 млн	137 млн	148 млн	133 млн	161 млн	128 млн	182 млн	127 млн	162 млн	111 млн	133 млн	162 млн	141 млн	110 млн	145 млн	192 млн	156 млн	168 млн	148 млн	153 млн	192 млн	153 млн	126 млн	153 млн	133 млн	144 млн	107 млн	154 млн	139 млн	144 млн	117 млн	137 млн	148 млн	144 млн	127 млн	129 млн	138 млн	125 млн	106 млн	111 млн	112 млн	120 млн	96.7 млн	154 млн	114 млн	108 млн	116 млн	114 млн	156 млн	159 млн	144 млн
Общие запасы	661 млн	531 млн	556 млн	661 млн	559 млн	580 млн	649 млн	771 млн	644 млн	488 млн	543 млн	566 млн	445 млн	618 млн	507 млн	575 млн	585 млн	683 млн	645 млн	792 млн	648 млн	569 млн	698 млн	716 млн	580 млн	586 млн	598 млн	722 млн	565 млн	547 млн	525 млн	649 млн	488 млн	543 млн	544 млн	641 млн	499 млн	548 млн	568 млн	658 млн	513 млн	504 млн	545 млн	616 млн	486 млн	562 млн	512 млн	586 млн	476 млн	524 млн	580 млн	628 млн	535 млн

Все данные представлены в валюте USD