Избранное Войти

Один тариф — полный доступ

Без подписки, без автопродления, без скрытых условий.
Оплатите один раз и пользуйтесь 30 дней.

Тариф PRO Без автопродления
1 490 ₽

30 дней полного доступа
Единоразовый платёж

RUМосковская биржа (MOEX)
🌐 Иностранные компании
Оформить доступ на 30 дней →
♧ Безопасная оплата · Доступ мгновенно

Что входит в доступ

⚠ Сервис не является инвестиционным консультантом. Финансовые данные из отчётности публичных компаний доступны всем желающим на нашем сайте — MarketCap структурирует и анализирует их.
  1. Главная
  2. Компании
  3. NIKE
  4. Финансовая отчетность
  5. Движение денежных средств
NIKE logo
NIKE NKE
$ 37.53 -0.95%
report update icon

Квартальный отчет 2027-Q1
добавлен 02.10.2026

NIKE Движение денежных средств 2026-2007 | NKE

Краткий обзор денежных потоков компании NIKE

Для оценки использованы пять последних доступных годовых отчётов в интервале 2021–2025.

Операционный денежный поток снизился с $6,7 млрд до $3,7 млрд, или на 44,4%. Способность основной деятельности приносить деньги ослабла.

Каждый из пяти рассматриваемых годов завершался положительным потоком от операций, что говорит о стабильной денежной генерации.

На единицу совокупной чистой прибыли приходилось примерно 1,12x операционного потока. Качество прибыли выглядит высоким.

Денежная рентабельность продаж опустилась до 8% против 14,9% в начале. Качество поступлений ухудшилось.

Что показывают денежные потоки

Денежные потоки компании NIKE в целом выглядят устойчиво, хотя отдельные коэффициенты требуют контроля. Важно сохранить положительную конверсию прибыли и умеренную инвестиционную нагрузку.

Движение денежных средств по годам NIKE

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Операционный денежный поток

 2.87 млрд 3.7 млрд 7.43 млрд 5.84 млрд 5.19 млрд 6.66 млрд 2.48 млрд 5.9 млрд 4.96 млрд 3.85 млрд 3.4 млрд 4.68 млрд 3.01 млрд 3.03 млрд 1.82 млрд 1.81 млрд 3.16 млрд 1.74 млрд 1.94 млрд -

Износ и амортизация

 747 млн 775 млн 796 млн 703 млн 717 млн 744 млн 721 млн 705 млн 747 млн 706 млн 649 млн 606 млн 518 млн 438 млн 373 млн 335 млн 324 млн 335 млн 304 млн -

Кредиторская задолженность

 3.6 млрд 3.48 млрд 2.85 млрд 2.86 млрд 3.36 млрд 2.84 млрд 2.25 млрд 2.61 млрд 2.28 млрд 2.05 млрд 2.19 млрд 2.13 млрд 1.93 млрд 1.65 млрд 1.59 млрд 1.47 млрд 1.26 млрд 1.03 млрд - -

Дебиторская задолженность

 5.93 млрд 4.72 млрд 4.43 млрд 4.13 млрд 4.67 млрд 4.46 млрд 2.75 млрд 4.27 млрд 3.5 млрд 3.68 млрд 3.24 млрд 3.36 млрд 3.43 млрд 3.12 млрд 3.28 млрд 3.14 млрд 2.65 млрд 2.88 млрд - -

Общие запасы

 - - - - - - - - - - - - - - - - 2.04 млрд 2.36 млрд - -

Все данные представлены в валюте USD

Движение денежных средств поквартально NIKE

2027-Q1 2026-Q4 2026-Q3 2026-Q2 2026-Q1 2025-Q4 2025-Q3 2025-Q2 2025-Q1 2024-Q4 2024-Q3 2024-Q2 2024-Q1 2023-Q4 2023-Q3 2023-Q2 2023-Q1 2022-Q4 2022-Q3 2022-Q2 2022-Q1 2021-Q4 2021-Q3 2021-Q2 2021-Q1 2020-Q4 2020-Q3 2020-Q2 2020-Q1 2019-Q4 2019-Q3 2019-Q2 2019-Q1 2018-Q4 2018-Q3 2018-Q2 2018-Q1 2017-Q4 2017-Q3 2017-Q2 2017-Q1 2016-Q4 2016-Q3 2016-Q2 2016-Q1 2015-Q4 2015-Q3 2015-Q2 2015-Q1 2014-Q4 2014-Q3 2014-Q2 2014-Q1 2013-Q4 2013-Q3 2013-Q2 2013-Q1 2012-Q4 2012-Q3 2012-Q2 2012-Q1 2011-Q4 2011-Q3 2011-Q2 2011-Q1 2010-Q4 2010-Q3 2010-Q2 2010-Q1

Операционный денежный поток

 222 млн - 1.23 млрд 801 млн - - 222 млн 1.44 млрд - - 394 млн 2.75 млрд - - -66 млн 1.36 млрд - - 357 млн 1.36 млрд - - 1.11 млрд 3.87 млрд - - 882 млн 3.36 млрд 882 млн - 394 млн 1.31 млрд 394 млн - 1.3 млрд 2.82 млрд 1.3 млрд - 575 млн 1.9 млрд 575 млн - 788 млн 1.68 млрд 721 млн - 491 млн 1.04 млрд 491 млн - 1.55 млрд 1.24 млрд 588 млн - 618 млн 929 млн 597 млн - 535 млн 1.24 млрд 535 млн - 87 млн 597 млн 87 млн - 1.89 млрд 1.38 млрд 709 млн

Износ и амортизация

 190 млн - 185 млн 179 млн 185 млн - 190 млн 378 млн 198 млн - 188 млн 382 млн - - 191 млн 342 млн - - 169 млн 342 млн - - 177 млн 358 млн - - 176 млн 361 млн 176 млн - 169 млн 343 млн 169 млн - 178 млн 349 млн 178 млн - 179 млн 366 млн 179 млн - 173 млн 346 млн 173 млн - 154 млн 314 млн 154 млн - 147 млн 301 млн 147 млн 4 млн 122 млн 246 млн 122 млн 3 млн 104 млн 211 млн 104 млн 4 млн 86 млн 178 млн 86 млн - 240 млн 159 млн 79.3 млн

Кредиторская задолженность

 3.6 млрд 3.48 млрд 2.89 млрд 3.72 млрд 2.89 млрд 2.85 млрд 3.77 млрд 3.26 млрд 3.11 млрд 3.26 млрд 3.36 млрд 2.71 млрд 2.34 млрд 2.71 млрд 2.74 млрд 2.81 млрд 2.68 млрд 2.81 млрд 3.37 млрд 3.36 млрд 2.77 млрд 2.8 млрд 2.14 млрд 2.84 млрд 2.84 млрд 2.15 млрд 1.98 млрд 2.25 млрд 2.25 млрд 2.63 млрд 2.72 млрд 2.61 млрд 2.61 млрд 2.57 млрд 2.33 млрд 2.28 млрд 2.28 млрд 2.14 млрд 2.12 млрд 2.05 млрд 2.05 млрд 2.03 млрд 2.09 млрд 2.19 млрд 2.19 млрд 1.92 млрд 1.93 млрд 2.13 млрд 2.13 млрд 2.07 млрд 1.97 млрд 1.93 млрд 1.93 млрд 1.61 млрд 1.56 млрд 1.67 млрд 1.65 млрд 1.52 млрд 1.55 млрд 1.55 млрд 1.59 млрд 1.41 млрд 1.42 млрд 1.47 млрд 1.47 млрд 1.03 млрд 995 млн 1.01 млрд 962 млн

Дебиторская задолженность

 5.93 млрд 4.72 млрд 5.37 млрд 5.74 млрд 5.37 млрд 4.43 млрд 4.96 млрд 5.3 млрд 4.49 млрд 5.3 млрд 4.76 млрд 4.78 млрд 4.53 млрд 4.78 млрд 4.75 млрд 5.44 млрд 4.51 млрд 5.44 млрд 4.96 млрд 4.67 млрд 3.83 млрд 3.75 млрд 4.34 млрд 4.46 млрд 4.46 млрд 3.71 млрд 3.81 млрд 2.75 млрд 2.75 млрд 4.79 млрд 4.66 млрд 4.27 млрд 4.27 млрд 4.35 млрд 4.33 млрд 3.5 млрд 3.5 млрд 3.61 млрд 3.87 млрд 3.68 млрд 3.68 млрд 3.48 млрд 3.53 млрд 3.24 млрд 3.24 млрд 3.44 млрд 3.29 млрд 3.36 млрд 3.36 млрд 3.46 млрд 3.59 млрд 3.43 млрд 3.43 млрд 3.21 млрд 3.21 млрд 3.12 млрд 3.12 млрд 3.19 млрд 3.43 млрд 3.13 млрд 3.28 млрд 3.1 млрд 3.28 млрд 3.14 млрд 3.14 млрд 2.88 млрд 2.83 млрд 2.72 млрд 2.84 млрд

Общие запасы

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.72 млрд 2.54 млрд 2.36 млрд 2.15 млрд 2.18 млрд 2.29 млрд

Все данные представлены в валюте USD

Отчёт о движении денежных средств — один из трёх ключевых финансовых отчётов компании NIKE, который отражает фактические поступления и выплаты денежных средств за определённый период. В отличие от отчёта о прибылях и убытках, который показывает доходы и расходы по методу начисления, отчёт о движении денежных средств фокусируется на реальных денежных потоках — сколько денег реально поступило в компанию и сколько было потрачено.

Основные разделы отчёта о движении денежных средств
  • Операционная деятельность
    В этом разделе отражаются денежные потоки, связанные с основной деятельностью компании: поступления от продаж товаров и услуг, выплаты поставщикам, зарплаты сотрудникам, налоги и прочие операционные расходы. Положительный денежный поток из операционной деятельности свидетельствует о жизнеспособности бизнеса и его способности генерировать деньги.
  • Инвестиционная деятельность
    Показывает движение денежных средств, связанное с покупкой и продажей долгосрочных активов, таких как недвижимость, оборудование, инвестиции в другие компании. Отрицательный денежный поток здесь часто указывает на инвестиции в развитие, что может быть положительным признаком роста.
  • Финансовая деятельность
    Отражает приток и отток денежных средств, связанный с привлечением и возвратом капитала: выпуск акций, займы, выплаты дивидендов, погашение кредитов. Этот раздел показывает, как компания финансирует свою деятельность и распределяет прибыль.

Отчёт о движении денежных средств важен для инвестора, поскольку он позволяет проверить реальную ликвидность компании, показывая, достаточно ли у неё наличных средств для покрытия текущих обязательств и инвестиций — это критично для финансовой стабильности. Кроме того, он помогает анализировать качество прибыли, так как прибыль по отчёту о прибылях и убытках может быть «бумажной» и не отражать реальные поступления денег, а отчёт о движении денежных средств выявляет эту разницу. Наличие свободных денежных средств также важно для оценки способности компании финансировать рост и выплачивать дивиденды, что существенно для инвесторов. Стоит также обращать внимание на длительные отрицательные денежные потоки по операционной деятельности, так как этот факт может служить предупреждением о возможных проблемах с основным бизнесом.

Отчёты о движении денежных средств других акций отрасли "Обувь и аксессуары"

Эмитент Цена % 24ч Капитализация Страна
Rocky Brands Rocky Brands
RCKY
 		$ 46.29 0.3 % $ 346 млн usaСША
Deckers Outdoor Corporation Deckers Outdoor Corporation
DECK
 		$ 85.49 -2.16 % $ 12.4 млрд usaСША
Vera Bradley Vera Bradley
VRA
 		$ 6.07 0.83 % $ 169 млн usaСША
Weyco Group Weyco Group
WEYS
 		$ 50.7 -1.61 % $ 480 млн usaСША
Wolverine World Wide Wolverine World Wide
WWW
 		$ 20.11 -0.2 % $ 1.65 млрд usaСША
Steven Madden, Ltd. Steven Madden, Ltd.
SHOO
 		$ 44.69 -0.83 % $ 3.25 млрд usaСША
Crocs Crocs
CROX
 		$ 118.49 -2.37 % $ 6.42 млрд usaСША
Foot Locker Foot Locker
FL
 		- -0.37 % $ 2.26 млрд usaСША
Forward Industries Forward Industries
FORD
 		- - $ 10 млн usaСША
Caleres Caleres
CAL
 		$ 12.72 -1.78 % $ 414 млн usaСША
Skechers U.S.A. Skechers U.S.A.
SKX
 		- - $ 9.59 млрд usaСША