Rocky Brands RCKY
$ 20.76
-0.98%
Квартальный отчет 2024-Q3
добавлен 12.11.2024
Rocky Brands Движение денежных средств 2011-2024 | RCKY
Движение денежных средств по годам Rocky Brands
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
73.6 млн | 19.1 млн | -54.9 млн | 31.4 млн | 18.1 млн | 17.6 млн | 17.1 млн | 21.3 млн | 23.2 млн | 13 млн | -2.45 млн | 18 млн | 6.53 млн |
Износ и амортизация |
10.9 млн | 12.3 млн | 11.3 млн | 5.24 млн | 5.04 млн | 5.38 млн | 6.51 млн | 7.72 млн | 7.19 млн | 6.94 млн | 6.26 млн | 5.9 млн | 5.66 млн |
Кредиторская задолженность |
49.8 млн | 69.7 млн | 115 млн | 20.1 млн | 15.8 млн | 13.5 млн | 13 млн | 11.6 млн | 9.12 млн | 15.1 млн | 11.5 млн | 9.93 млн | 5.7 млн |
Дебиторская задолженность |
77 млн | 95 млн | 127 млн | 48 млн | 4.75 млн | 2.6 млн | 45 млн | 40.8 млн | 44.5 млн | 55.8 млн | 49.1 млн | 44.6 млн | 45 млн |
Общие запасы |
169 млн | 235 млн | 232 млн | 77.6 млн | 76.7 млн | 72.8 млн | 65.6 млн | 69.2 млн | 77 млн | 85.2 млн | 78.2 млн | 67.2 млн | 65 млн |
Все данные представлены в валюте USD
Движение денежных средств поквартально Rocky Brands
2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | 2023-Q4 | 2023-Q3 | 2023-Q2 | 2023-Q1 | 2022-Q4 | 2022-Q3 | 2022-Q2 | 2022-Q1 | 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | 2020-Q4 | 2020-Q3 | 2020-Q2 | 2020-Q1 | 2019-Q4 | 2019-Q3 | 2019-Q2 | 2019-Q1 | 2018-Q4 | 2018-Q3 | 2018-Q2 | 2018-Q1 | 2017-Q4 | 2017-Q3 | 2017-Q2 | 2017-Q1 | 2016-Q4 | 2016-Q3 | 2016-Q2 | 2016-Q1 | 2015-Q4 | 2015-Q3 | 2015-Q2 | 2015-Q1 | 2014-Q4 | 2014-Q3 | 2014-Q2 | 2014-Q1 | 2013-Q4 | 2013-Q3 | 2013-Q2 | 2013-Q1 | 2012-Q4 | 2012-Q3 | 2012-Q2 | 2012-Q1 | 2011-Q4 | 2011-Q3 | 2011-Q2 | 2011-Q1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Операционный денежный поток |
- | - | 17.4 млн | - | - | - | 20.8 млн | - | -9.33 млн | -8.57 млн | 13.8 млн | - | -28.5 млн | 11 млн | 2.9 млн | - | 18.1 млн | 18.9 млн | 14.2 млн | - | 4.89 млн | 10.6 млн | 9.85 млн | - | 8.72 млн | 11.1 млн | 10.9 млн | - | 6.85 млн | 7.76 млн | 9.23 млн | - | 2.54 млн | 5.64 млн | 5.26 млн | - | -1.52 млн | 4.48 млн | 881 тыс. | - | -3.49 млн | 1.47 млн | 5.76 млн | - | -11.2 млн | -4.75 млн | 2.99 млн | - | -1.98 млн | 7.27 млн | 14.3 млн | - | -20.3 млн | -1.64 млн | 6.91 млн |
Износ и амортизация |
700 тыс. | 700 тыс. | 2.51 млн | - | 700 тыс. | 700 тыс. | 2.81 млн | - | 788 тыс. | 788 тыс. | 3.02 млн | - | 8.23 млн | 5.56 млн | 1.1 млн | - | 3.8 млн | 2.54 млн | 1.26 млн | - | 3.77 млн | 2.54 млн | 1.26 млн | - | 4.07 млн | 2.73 млн | 1.38 млн | - | 5.02 млн | 3.49 млн | 1.86 млн | - | 5.76 млн | 3.81 млн | 1.91 млн | - | 5.37 млн | 3.59 млн | 1.8 млн | - | 5.08 млн | 3.38 млн | 1.65 млн | - | 4.68 млн | 3.13 млн | 1.53 млн | - | 4.34 млн | 2.82 млн | 1.34 млн | - | 4.28 млн | 2.87 млн | 1.45 млн |
Кредиторская задолженность |
63.1 млн | 57.8 млн | 53.5 млн | 49.8 млн | 62.7 млн | 61.2 млн | 66.8 млн | 69.7 млн | 102 млн | 130 млн | 157 млн | 115 млн | 85.1 млн | 67.2 млн | 45.1 млн | 20.1 млн | 20.1 млн | 20.1 млн | 20.1 млн | 15.8 млн | 15.8 млн | 15.8 млн | 15.8 млн | 13.5 млн | 13.5 млн | 13.5 млн | 13.5 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн | 13 млн | 11.6 млн | 11.6 млн | 11.6 млн | 11.6 млн | 9.12 млн | 9.12 млн | 9.12 млн | 9.12 млн | 15.1 млн | 15.1 млн | 15.1 млн | 15.1 млн | 11.5 млн | 11.5 млн | 15.3 млн | 11.4 млн | 9.93 млн | 9.93 млн | 9.93 млн | 9.93 млн | 5.7 млн | 5.7 млн | 5.7 млн | 5.7 млн |
Дебиторская задолженность |
77.1 млн | 63 млн | 70.7 млн | 77 млн | 97.8 млн | 72.6 млн | 73.6 млн | 95 млн | 118 млн | 116 млн | 123 млн | 127 млн | 80.7 млн | 80 млн | 84 млн | 48 млн | 48 млн | 48 млн | 2.55 млн | 4.75 млн | 2.04 млн | 1.96 млн | 817 тыс. | 2.6 млн | 2.6 млн | 2.6 млн | 2.6 млн | 45 млн | 45 млн | 45 млн | 45 млн | 40.8 млн | 40.8 млн | 40.8 млн | 40.8 млн | 44.5 млн | 44.5 млн | 44.5 млн | 44.5 млн | 55.8 млн | 55.8 млн | 55.8 млн | 55.8 млн | 49.1 млн | 49.1 млн | 49.1 млн | 49.1 млн | 44.6 млн | 44.6 млн | 44.6 млн | 44.6 млн | 45 млн | 45 млн | 45 млн | 45 млн |
Общие запасы |
172 млн | 175 млн | 165 млн | 169 млн | 195 млн | 218 млн | 224 млн | 235 млн | 265 млн | 288 млн | 289 млн | 232 млн | 202 млн | 144 млн | 125 млн | 77.6 млн | 77.6 млн | 77.6 млн | 77.6 млн | 76.7 млн | 76.7 млн | 76.7 млн | 76.7 млн | 72.8 млн | 72.8 млн | 72.8 млн | 72.8 млн | 65.6 млн | 65.6 млн | 65.6 млн | 65.6 млн | 69.2 млн | 69.2 млн | 69.2 млн | 69.2 млн | 77 млн | 77 млн | 77 млн | 77 млн | 85.2 млн | 85.2 млн | 85.2 млн | 85.2 млн | 78.2 млн | 78.2 млн | 78.2 млн | 78.2 млн | 67.2 млн | 67.2 млн | 67.2 млн | 67.2 млн | 65 млн | 65 млн | 65 млн | 65 млн |
Все данные представлены в валюте USD